HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED

Finanzen Huadian Power International Corporation Limited

Aktien

A0M4X9

CNE1000003D8

1071

Unabhängige Stromerzeuger

Verzögert Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 05:40:25 02.07.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4,88 ^HKD	+3,17 %		+3,61 %	+40,63 %

21.06.	Huadian Power International begibt mittelfristige Anleihen im Wert von 1,5 Milliarden Yuan	MT
21.06.	Huadian Power International emittiert ultra-kurzfristige Anleihen im Wert von 1,50 Milliarden Yuan	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	34 429	30 501	48 381	52 761	49 217	68 004	-	-
Unternehmenswert ¹	140 304	130 936	158 665	171 561	161 309	169 266	163 149	157 122
KGV	9,18 x	4,99 x	-6,25 x	-30,3 x	8,93 x	7,32 x	6,68 x	6,23 x
Rendite	5,52 %	15,2 %	9,02 %	7,01 %	4,76 %	5,21 %	6,22 %	6,57 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,37 x	0,34 x	0,46 x	0,49 x	0,42 x	0,58 x	0,57 x	0,56 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,5 x	1,46 x	1,52 x	1,6 x	1,38 x	1,44 x	1,36 x	1,29 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,16 x	7,25 x	64,8 x	20,7 x	10,1 x	9,45 x	9,01 x	7,86 x
Unternehmenswert / FCF	21,8 x	19,9 x	-6,47 x	-248 x	-180 x	25,9 x	55 x	20,8 x
FCF Yield	4,59 %	5,04 %	-15,4 %	-0,4 %	-0,55 %	3,86 %	1,82 %	4,8 %
Price to Book	0,42 x	0,22 x	0,43 x	0,4 x	0,45 x	0,5 x	0,62 x	0,54 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	9 862 977	9 862 977	9 869 858	9 869 858	10 227 561	10 227 561	-	-
Referenzkurs ²	2,645	1,641	2,770	2,853	3,154	4,402	4,402	4,402
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	05.03.21	25.03.22	29.03.23	27.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	93 654	89 382	104 422	107 059	117 176	117 500	119 954	121 446
EBITDA ¹	17 191	18 049	2 448	8 280	15 977	17 913	18 112	19 989
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5 493	6 765	-8 549	-1 336	5 703	7 389	8 456	8 518
Umsatzrendite	5,87 %	7,57 %	-8,19 %	-1,25 %	4,87 %	6,29 %	7,05 %	7,01 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5 537	7 044	-8 426	-1 150	5 810	8 919	9 746	10 053
Nettoergebnis ¹	3 407	4 179	-4 965	99,81	4 522	5 991	7 122	6 943
Nettomarge	3,64 %	4,68 %	-4,76 %	0,09 %	3,86 %	5,1 %	5,94 %	5,72 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2880	0,3290	-0,4430	-0,0940	0,3530	0,6012	0,6586	0,7064
Free Cash Flow ¹	6 439	6 594	-24 511	-692,1	-894,6	6 540	2 964	7 537
FCF-Marge N	6,88 %	7,38 %	-23,47 %	-0,65 %	-0,76 %	5,57 %	2,47 %	6,21 %
FCF Conversion (EBITDA)	37,46 %	36,54 %	-	-	-	36,51 %	16,37 %	37,71 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	189 %	157,78 %	-	-	-	109,16 %	41,62 %	108,55 %
Dividende pro Aktie ²	0,1460	0,2500	0,2500	0,2000	0,1500	0,2292	0,2736	0,2892
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	05.03.21	25.03.22	29.03.23	27.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2022 Q1	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	48 490	28 816	-	27 471	31 275	26 451	30 952	28 190	32 094	27 143	33 362	28 660
EBITDA	10 191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	3 918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	8,08 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	2 749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	1 747	616,7	1 134	-	1 917	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	3,6 %	2,14 %	-	-	6,13 %	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	29.04.22	28.04.23	30.08.23	30.10.23	27.03.24	26.04.24	-	-	-	-	-

¹CNY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	106 330	100 435	110 284	118 800	112 092	101 262	95 146	89 118
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5,306 x	5,565 x	45,06 x	14,35 x	7,016 x	5,653 x	5,253 x	4,458 x
Free Cash Flow ¹	6 439	6 594	-24 511	-692	-895	6 540	2 964	7 537
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5,85 %	7,03 %	-7,29 %	-2,12 %	9,34 %	10,3 %	10,8 %	10,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,47 %	1,8 %	-2,15 %	-	2,03 %	2,7 %	2,93 %	3,44 %
Aktiva ¹	229 825	232 191	230 807	-	222 754	221 904	243 500	202 041
Buchwert je Aktie ²	6,350	7,420	6,450	7,140	7,080	8,730	7,150	8,140
Cash Flow pro Aktie ²	1,580	2,060	-1,090	-	0,9200	2,130	1,710	2,440
Capex ¹	14 938	18 654	12 875	10 347	10 488	14 100	9 268	10 145
Capex / Umsatz	16,28 %	20,87 %	12,33 %	9,66 %	8,95 %	12 %	7,73 %	8,35 %
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	05.03.21	25.03.22	29.03.23	27.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Huadian Power International Corporation Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4,402 CNY

Mittleres Kursziel

4,461 CNY

Abstand / Mittleres Kursziel

+1,33 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Unabhängige Stromerzeuger - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED	+40,63 %	9,17 Mrd.
ADANI POWER LIMITED	+36,62 %	33,25 Mrd.
SDIC POWER HOLDINGS CO., LTD	+41,50 %	18,71 Mrd.
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED	+55,37 %	14,75 Mrd.
TALEN ENERGY CORPORATION	+81,25 %	6,5 Mrd.
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.	+39,02 %	6,44 Mrd.
HUBEI ENERGY GROUP CO., LTD.	+45,15 %	5,39 Mrd.
FUJIAN FUNENG CO., LTD.	+46,07 %	4,11 Mrd.
NLC INDIA LIMITED	-4,09 %	3,99 Mrd.
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED	0,00 %	3,72 Mrd.

Unabhängige Stromerzeuger - NEC