Finanzen Helmerich & Payne, Inc.

Aktien

851292

US4234521015

HP

Erdöl / Gas - Pipelines

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 16:39:25 28.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
36,18 ^USD	+1,66 %		+6,59 %	0,00 %

17.06.	Australische Tamboran strebt bei US-Börsengang eine Bewertung von bis zu 474 Mio. $ an	RE
05.06.	Helmerich & Payne, Inc. beschloss eine vierteljährliche Basis-Bardividende, zahlbar am 30. August 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4 385	1 575	2 958	3 893	4 192	3 514	-	-
Unternehmenswert ¹	4 516	1 567	3 065	4 086	4 386	3 750	3 730	3 698
KGV	-118 x	-3,18 x	-9,02 x	739 x	10,1 x	10,8 x	9,72 x	7,96 x
Rendite	7,09 %	13,1 %	3,65 %	2,7 %	2,37 %	4,02 %	4,08 %	4,42 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,57 x	0,89 x	2,43 x	1,89 x	1,46 x	1,29 x	1,23 x	1,16 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,61 x	0,88 x	2,52 x	1,98 x	1,53 x	1,38 x	1,31 x	1,22 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,73 x	3,98 x	46,9 x	9,08 x	4,64 x	4,47 x	4,24 x	3,97 x
Unternehmenswert / FCF	11,4 x	3,94 x	56,5 x	61,4 x	10 x	17,4 x	12,5 x	9,69 x
FCF Yield	8,8 %	25,4 %	1,77 %	1,63 %	9,99 %	5,74 %	8,02 %	10,3 %
Price to Book	1,08 x	0,47 x	1,02 x	1,41 x	1,51 x	1,23 x	1,18 x	1,18 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	109 434	107 478	107 899	105 290	99 427	98 725	-	-
Referenzkurs ²	40,07	14,65	27,41	36,97	42,16	35,59	35,59	35,59
Datum der Veröffentlichung	14.11.19	19.11.20	17.11.21	16.11.22	08.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2 798	1 774	1 219	2 059	2 872	2 719	2 856	3 033
EBITDA ¹	955,1	394,2	65,32	450,1	944,6	838,7	879,3	932,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	392,3	-87,68	-354,4	-13,15	562,2	437,4	464,7	514
Umsatzrendite	14,02 %	-4,94 %	-29,08 %	-0,64 %	19,57 %	16,09 %	16,27 %	16,95 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-51,22	-636,5	-441,2	30,92	593,4	463,4	498,9	599,3
Nettoergebnis ¹	-33,66	-494,5	-326,2	6,953	434,1	333,7	369,1	485,2
Nettomarge	-1,2 %	-27,88 %	-26,77 %	0,34 %	15,11 %	12,27 %	12,92 %	16 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,3400	-4,600	-3,040	0,0500	4,160	3,302	3,662	4,473
Free Cash Flow ¹	397,3	398,1	54,29	66,6	438,2	215,3	299,1	381,8
FCF-Marge N	14,2 %	22,44 %	4,46 %	3,23 %	15,26 %	7,92 %	10,47 %	12,59 %
FCF Conversion (EBITDA)	41,6 %	100,98 %	83,12 %	14,8 %	46,39 %	25,67 %	34,02 %	40,95 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	957,83 %	100,95 %	64,52 %	81,05 %	78,69 %
Dividende pro Aktie ²	2,840	1,920	1,000	1,000	1,000	1,431	1,453	1,573
Datum der Veröffentlichung	14.11.19	19.11.20	17.11.21	16.11.22	08.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Umsatz ¹	409,8	467,6	550,2	631,3	719,6	769,2	724	659,6	677,1	687,9	672,7	677,5	684,2	695,1	725,4
EBITDA ¹	62,09	59,43	148,8	179,8	268,1	231,9	265,8	198,6	221,6	208,1	203,5	205,9	203,9	212,1	226,1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-38,34	-43,51	48,02	80,76	171,5	135,6	171	104	127,6	110,5	100,3	102,3	100,3	107,8	120,3
Umsatzrendite	-9,36 %	-9,3 %	8,73 %	12,79 %	23,83 %	17,63 %	23,62 %	15,76 %	18,84 %	16,06 %	14,91 %	15,1 %	14,67 %	15,51 %	16,59 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-58,9	-1,952	19,2	72,56	128,8	215	135,9	112,7	125,3	117	104,9	108,2	104,2	120	122,7
Nettoergebnis ¹	-51,36	-4,976	17,75	45,54	97,14	164	95,29	77,62	95,17	84,83	76,35	78,48	75,03	86,43	88,6
Nettomarge	-12,53 %	-1,06 %	3,23 %	7,21 %	13,5 %	21,33 %	13,16 %	11,77 %	14,05 %	12,33 %	11,35 %	11,58 %	10,97 %	12,43 %	12,21 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,4800	-0,0500	0,1600	0,4200	0,9100	1,550	0,9300	0,7700	0,9400	0,8400	0,7525	0,7723	0,7940	0,8950	0,9450
Dividende pro Aktie ²	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	-	0,2500	0,3087	0,3087	0,3380	0,3380	0,2500
Datum der Veröffentlichung	31.01.22	27.04.22	27.07.22	16.11.22	30.01.23	26.04.23	26.07.23	08.11.23	29.01.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	131	-	108	193	194	237	216	185
Nettoliquidität ¹	-	7,16	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,1376 x	-	1,653 x	0,4296 x	0,2058 x	0,2823 x	0,2456 x	0,1981 x
Free Cash Flow ¹	397	398	54,3	66,6	438	215	299	382
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4,58 %	-2,55 %	-8,92 %	0,43 %	15,7 %	11,8 %	11,3 %	11,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,19 %	-1,75 %	-5,63 %	4,14 %	9,95 %	8,06 %	7,85 %	9,5 %
Aktiva ¹	-1 055	28 234	5 791	167,9	4 362	4 142	4 704	5 108
Buchwert je Aktie ²	37,00	30,90	27,00	26,30	27,90	28,90	30,20	30,10
Cash Flow pro Aktie ²	6,960	3,500	1,270	3,660	7,770	7,060	7,840	8,700
Capex ¹	458	141	82,1	251	395	499	443	461
Capex / Umsatz	16,38 %	7,94 %	6,74 %	12,19 %	13,77 %	18,34 %	15,5 %	15,19 %
Datum der Veröffentlichung	14.11.19	19.11.20	17.11.21	16.11.22	08.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Helmerich & Payne, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

35,59 USD

Mittleres Kursziel

44,97 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+26,36 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasbohrung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
HELMERICH & PAYNE, INC.	0,00 %	3,51 Mrd.
ADNOC DRILLING COMPANY	+8,47 %	18,93 Mrd.
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	-6,02 %	8,52 Mrd.
NOBLE CORPORATION PLC	-7,00 %	6,45 Mrd.
ADES HOLDING COMPANY	-16,17 %	5,87 Mrd.
VALARIS LIMITED	+7,77 %	5,29 Mrd.
TRANSOCEAN LTD.	-16,22 %	4,37 Mrd.
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	-4,17 %	4,08 Mrd.
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+5,15 %	3,53 Mrd.
ARABIAN DRILLING COMPANY	-29,42 %	3,2 Mrd.

Öl- und Gasbohrung - Andere