Finanzen Elgi Equipments Limited Bombay S.E.

Aktien

A1CV8L

INE285A01027

522074

Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Bombay S.E. Andere Börsenplätze 12:00:52 28.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
718 ^INR	-0,28 %		-2,63 %	+32,01 %

07.06.	Elgi Equipments Arm verlängert Fertigstellungstermin für Anteilsverkauf an Joint Venture	MT
28.05.	Transcript : Elgi Equipments Limited, Q4 2024 Earnings Call, May 28, 2024

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	38 901	17 742	60 407	88 425	138 590	227 340	-	-
Unternehmenswert ¹	39 605	17 742	61 052	89 356	140 167	190 397	221 171	218 153
KGV	37,7 x	41,7 x	58,9 x	49,6 x	37,4 x	61 x	58,4 x	49,3 x
Rendite	0,53 %	1,47 %	0,42 %	0,41 %	0,46 %	0,38 %	0,4 %	0,49 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,09 x	0,97 x	3,14 x	3,5 x	4,56 x	5,92 x	6,27 x	5,47 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,13 x	0,97 x	3,17 x	3,54 x	4,61 x	5,92 x	6,1 x	5,25 x
Unternehmenswert / EBITDA	20,7 x	11,9 x	28,3 x	30,4 x	32,4 x	39,2 x	39,1 x	32,6 x
Unternehmenswert / FCF	33,7 x	-79,6 x	29,2 x	318 x	145 x	71,2 x	71,8 x	77,4 x
FCF Yield	2,97 %	-1,26 %	3,42 %	0,31 %	0,69 %	1,41 %	1,39 %	1,29 %
Price to Book	5,04 x	2,31 x	-	8,57 x	10,1 x	13,9 x	11,7 x	9,76 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	316 909	316 681	316 681	316 311	316 307	316 432	-	-
Referenzkurs ²	122,8	56,02	190,8	279,6	438,2	718,4	718,4	718,4
Datum der Veröffentlichung	27.05.19	29.06.20	21.05.21	13.05.22	19.05.23	27.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	18 635	18 294	19 240	25 247	30 407	32 178	36 230	41 573
EBITDA ¹	1 918	1 491	2 157	2 937	4 328	4 860	5 656	6 685
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1 406	838,7	1 413	2 192	3 551	4 093	4 426	5 157
Umsatzrendite	7,55 %	4,58 %	7,34 %	8,68 %	11,68 %	12,72 %	12,22 %	12,4 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1 413	683,2	1 513	2 630	5 104	4 350	5 235	6 169
Nettoergebnis ¹	1 031	425,7	1 025	1 784	3 708	3 119	3 896	4 619
Nettomarge	5,53 %	2,33 %	5,33 %	7,07 %	12,19 %	9,69 %	10,75 %	11,11 %
Gewinn pro Aktie ²	3,255	1,345	3,240	5,640	11,71	9,860	12,31	14,58
Free Cash Flow ¹	1 175	-222,8	2 089	281	969,1	3 136	3 081	2 820
FCF-Marge N	6,31 %	-1,22 %	10,86 %	1,11 %	3,19 %	9,62 %	8,5 %	6,78 %
FCF Conversion (EBITDA)	61,28 %	-	96,85 %	9,57 %	22,39 %	62,78 %	54,48 %	42,18 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	114,01 %	-	203,81 %	15,75 %	26,14 %	94,34 %	79,08 %	61,05 %
Dividende pro Aktie ²	0,6500	0,8250	0,8000	1,150	2,000	2,700	2,900	3,500
Datum der Veröffentlichung	27.05.19	29.06.20	21.05.21	13.05.22	19.05.23	27.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	5 471	6 106	4 894	6 520	6 556	7 276	6 938	7 387	7 724	8 357	7 239	8 048	8 537	9 202	8 522
EBITDA ¹	614,7	791,8	321,3	801,6	739	1 070	781,4	1 126	1 146	1 274	886,4	1 152	1 395	1 443	1 305
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	930	948,9	1 079	-	-	1 021	1 090	1 091
Umsatzrendite	-	-	-	-	-	-	-	12,59 %	12,28 %	12,91 %	-	-	11,96 %	11,85 %	12,8 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	459,2	621,6	225,9	763,8	639,4	996,6	682,4	1 025	1 064	2 306	-	1 054	1 313	1 302	1 208
Nettoergebnis	346,1	433,6	120,2	516,2	417,3	730,6	486,8	719,6	800,6	1 701	-	765,8	959,6	1 044	913
Nettomarge	6,33 %	7,1 %	2,46 %	7,92 %	6,37 %	10,04 %	7,02 %	9,74 %	10,36 %	20,35 %	-	9,52 %	11,24 %	11,35 %	10,71 %
Gewinn pro Aktie	1,090	1,370	0,3800	1,630	1,320	2,310	1,540	2,270	2,530	5,370	-	2,420	3,010	3,050	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	08.02.21	21.05.21	03.08.21	08.11.21	10.02.22	13.05.22	12.08.22	04.11.22	03.02.23	19.05.23	11.08.23	-	-	-	-

¹INR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	705	-	645	932	1 577	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	4 156	6 169	9 187
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,3675 x	-	0,299 x	0,3172 x	0,3644 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1 175	-223	2 089	281	969	3 136	3 081	2 820
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14,1 %	5,53 %	12,5 %	18,8 %	24,5 %	22,2 %	22,2 %	21,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	24,30	24,30	-	32,60	43,30	51,90	61,20	73,60
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	544	439	312	405	690	612	1 189	1 314
Capex / Umsatz	2,92 %	2,4 %	1,62 %	1,6 %	2,27 %	1,88 %	3,28 %	3,16 %
Datum der Veröffentlichung	27.05.19	29.06.20	21.05.21	13.05.22	19.05.23	27.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Elgi Equipments Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

718,4 INR

Mittleres Kursziel

636,5 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-11,41 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Luft- und Gaskompressoren

	% 1. Jan.	Kap.
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG	+16,37 %	2,22 Mrd.
INGERSOLL-RAND (INDIA) LIMITED	+46,88 %	1,73 Mrd.
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG	+2,20 %	1,67 Mrd.
SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO., LTD.	-24,89 %	1,23 Mrd.
KIRLOSKAR PNEUMATIC COMPANY LIMITED	+122,94 %	1,05 Mrd.
CHANGHONG HUAYI COMPRESSOR CO., LTD.	-9,51 %	510 Mio.
RECHI PRECISION CO., LTD.	+42,86 %	469 Mio.
XIAMEN EAST ASIA MACHINERY INDUSTRIAL CO., LTD.	-25,23 %	457 Mio.
SUZHOU INVOTECH SCROLL TECHNOLOGIES CO., LTD.	-28,98 %	311 Mio.

Luft- und Gaskompressoren