Finanzen Canadian Pacific Kansas City Limited Deutsche Boerse AG

Aktien

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Zug und Strassen-Transport

Markt geschlossen - Deutsche Boerse AG Andere Börsenplätze 09:15:12 01.07.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
72,5 ^EUR	-1,36 %		-2,03 %	+0,83 %

26.06.	RBC aktualisiert Q2-Schätzungen für kanadische Eisenbahnen und überprüft aktualisierte Prognose für die kanadische Getreideproduktion	MT
26.06.	RBC aktualisiert Q2-Schätzungen für Canadian National Railway, Canadian Pacific Kansas City	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	45 404	59 303	84 573	93 896	97 700	100 513	-	-
Unternehmenswert ¹	54 028	68 927	104 631	113 096	119 730	120 494	119 893	120 548
KGV	18,9 x	24,6 x	21,8 x	26,8 x	24,9 x	26,4 x	21,9 x	19,7 x
Rendite	0,95 %	0,81 %	0,84 %	0,75 %	0,72 %	0,71 %	0,77 %	0,9 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	5,83 x	7,69 x	10,6 x	10,7 x	7,78 x	6,82 x	6,31 x	5,86 x
Unternehmenswert / Umsatz	6,93 x	8,94 x	13,1 x	12,8 x	9,54 x	8,18 x	7,53 x	7,03 x
Unternehmenswert / EBITDA	14,1 x	16,9 x	26 x	26,6 x	18,6 x	16,1 x	14,2 x	12,9 x
Unternehmenswert / FCF	40,2 x	60,9 x	48,5 x	43,8 x	71,7 x	41,8 x	31,4 x	25,9 x
FCF Yield	2,49 %	1,64 %	2,06 %	2,29 %	1,39 %	2,39 %	3,19 %	3,86 %
Price to Book	6,52 x	8,17 x	1,83 x	2,41 x	2,36 x	2,18 x	2,08 x	1,98 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	685 806	671 558	929 573	930 124	931 895	932 918	-	-
Referenzkurs ²	66,21	88,31	90,98	101,0	104,8	107,7	107,7	107,7
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	27.01.21	27.01.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	7 792	7 710	7 995	8 814	12 555	14 735	15 926	17 152
EBITDA ¹	3 830	4 090	4 017	4 256	6 425	7 467	8 440	9 346
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3 124	3 311	3 206	3 403	4 882	5 737	6 633	7 475
Umsatzrendite	40,09 %	42,94 %	40,1 %	38,61 %	38,88 %	38,94 %	41,65 %	43,58 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3 146	3 202	3 620	4 145	-3 053	5 170	6 185	6 804
Nettoergebnis ¹	2 440	2 444	2 852	3 517	3 927	3 833	4 614	5 053
Nettomarge	31,31 %	31,7 %	35,67 %	39,9 %	31,28 %	26,01 %	28,97 %	29,46 %
Gewinn pro Aktie ²	3,504	3,594	4,180	3,770	4,210	4,078	4,914	5,475
Free Cash Flow ¹	1 343	1 131	2 156	2 585	1 669	2 881	3 822	4 653
FCF-Marge N	17,24 %	14,67 %	26,97 %	29,33 %	13,29 %	19,55 %	24 %	27,13 %
FCF Conversion (EBITDA)	35,07 %	27,65 %	53,67 %	60,74 %	25,98 %	38,58 %	45,28 %	49,78 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	55,04 %	46,28 %	75,6 %	73,5 %	42,5 %	75,16 %	82,83 %	92,08 %
Dividende pro Aktie ²	0,6280	0,7120	0,7600	0,7600	0,7600	0,7616	0,8303	0,9647
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	27.01.21	27.01.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	2 040	1 838	2 202	2 312	2 462	2 266	3 174	3 339	3 776	3 520	3 546	3 635	3 998	3 820	3 802
EBITDA ¹	1 038	745	1 098	1 168	1 225	1 054	1 475	1 624	2 018	1 726	1 736	1 861	2 109	1 957	1 993
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	832	535	887	955	1 006	829	1 065	1 278	1 561	1 259	1 333	1 459	1 695	1 492	1 543
Umsatzrendite	40,78 %	29,11 %	40,28 %	41,31 %	40,86 %	36,58 %	33,57 %	38,27 %	41,34 %	35,77 %	37,59 %	40,13 %	42,41 %	39,06 %	40,58 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	683	675	1 010	1 087	1 373	963	-6 347	1 038	1 293	1 033	1 221	1 348	1 564	1 349	1 398
Nettoergebnis ¹	532	590	765	891	1 271	800	1 324	780	1 023	775	915,1	1 011	1 173	1 020	1 056
Nettomarge	26,08 %	32,1 %	34,74 %	38,54 %	51,62 %	35,3 %	41,71 %	23,36 %	27,09 %	22,02 %	25,81 %	27,81 %	29,34 %	26,71 %	27,78 %
Gewinn pro Aktie ²	0,7400	0,6300	0,8200	0,9600	1,360	0,8600	1,420	0,8400	1,100	0,8300	0,9702	1,072	1,256	1,132	1,170
Dividende pro Aktie ²	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1905	0,1905	0,1905	0,2025	0,2025
Datum der Veröffentlichung	27.01.22	27.04.22	28.07.22	26.10.22	31.01.23	26.04.23	27.07.23	25.10.23	30.01.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	8 624	9 624	20 058	19 200	22 030	19 981	19 380	20 036
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,252 x	2,353 x	4,993 x	4,511 x	3,429 x	2,676 x	2,296 x	2,144 x
Free Cash Flow ¹	1 343	1 131	2 156	2 585	1 669	2 881	3 822	4 653
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	33,4 %	33,4 %	12,5 %	9,68 %	9,77 %	9,15 %	10,2 %	11,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	10,5 %	10,6 %	6,21 %	4,96 %	4,67 %	4,93 %	5,72 %	6,3 %
Aktiva ¹	23 239	23 005	45 908	70 836	84 005	77 769	80 680	80 204
Buchwert je Aktie ²	10,10	10,80	49,80	41,80	44,50	49,30	51,80	54,30
Cash Flow pro Aktie ²	4,290	4,120	5,400	4,440	4,430	6,130	7,290	8,140
Capex ¹	1 647	1 671	1 532	1 557	2 468	2 681	2 713	2 768
Capex / Umsatz	21,14 %	21,67 %	19,16 %	17,67 %	19,66 %	18,2 %	17,04 %	16,14 %
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	27.01.21	27.01.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Canadian Pacific Kansas City Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

107,7 CAD

Mittleres Kursziel

123,2 CAD

Abstand / Mittleres Kursziel

+14,38 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Bodenfracht und Logistik - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	-2,94 %	74,62 Mrd.
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26,71 Mrd.
XPO, INC.	+20,30 %	12,26 Mrd.
U-HAUL HOLDING COMPANY	-13,64 %	11,76 Mrd.
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	+0,49 %	10,16 Mrd.
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-12,99 %	8,11 Mrd.
RUMO S.A.	-10,24 %	6,83 Mrd.
RYDER SYSTEM, INC.	+6,63 %	5,38 Mrd.
AYVENS	-14,43 %	4,83 Mrd.

Bodenfracht und Logistik - Andere