Finanzen Cadence Design Systems, Inc. London S.E.

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Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 15:30:14 03.07.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
315,1 ^USD	-0,08 %		+1,64 %	+15,82 %

25.06.	Cadence Design Systems bringt neues IP-Angebot im Juli auf den Markt	MT
25.06.	Cadence Design Systems, Inc. Erweitertes System-IP-Portfolio mit Network-on-Chip zur Optimierung der Konnektivität elektronischer Systeme	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	19 462	38 055	51 645	44 066	74 102	86 490	-	-
Unternehmenswert ¹	19 103	37 823	50 904	43 932	73 742	85 313	84 112	82 123
KGV	19,6 x	64,7 x	74,5 x	52 x	71,3 x	76,7 x	63 x	51,1 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	8,33 x	14,2 x	17,3 x	12,4 x	18,1 x	18,8 x	16,6 x	14,6 x
Unternehmenswert / Umsatz	8,18 x	14,1 x	17 x	12,3 x	18 x	18,6 x	16,2 x	13,9 x
Unternehmenswert / EBITDA	21,9 x	34,7 x	40,8 x	28 x	40,6 x	40,8 x	34 x	28,3 x
Unternehmenswert / FCF	29,2 x	46,7 x	49,2 x	39,3 x	59,1 x	67,1 x	48,5 x	36,2 x
FCF Yield	3,43 %	2,14 %	2,03 %	2,55 %	1,69 %	1,49 %	2,06 %	2,76 %
Price to Book	9,23 x	15,3 x	19 x	15,9 x	21,8 x	20 x	16,8 x	13,1 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	280 593	278 931	277 141	274 316	272 062	274 164	-	-
Referenzkurs ²	69,36	136,4	186,4	160,6	272,4	315,5	315,5	315,5
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	22.02.21	22.02.22	13.02.23	12.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2 336	2 683	2 988	3 562	4 090	4 595	5 200	5 916
EBITDA ¹	872,2	1 090	1 246	1 568	1 817	2 089	2 471	2 899
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	749,4	944,1	1 104	1 436	1 672	1 956	2 300	2 716
Umsatzrendite	32,08 %	35,19 %	36,95 %	40,33 %	40,87 %	42,57 %	44,23 %	45,9 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	479	632,7	768,4	1 045	1 282	1 465	1 814	2 267
Nettoergebnis ¹	989	590,6	696	849	1 041	1 134	1 373	1 687
Nettomarge	42,33 %	22,02 %	23,29 %	23,84 %	25,46 %	24,68 %	26,41 %	28,52 %
Gewinn pro Aktie ²	3,530	2,110	2,500	3,090	3,820	4,115	5,009	6,168
Free Cash Flow ¹	655	810,1	1 036	1 119	1 247	1 271	1 734	2 269
FCF-Marge N	28,04 %	30,2 %	34,66 %	31,41 %	30,49 %	27,67 %	33,35 %	38,35 %
FCF Conversion (EBITDA)	75,1 %	74,34 %	83,1 %	71,32 %	68,63 %	60,87 %	70,2 %	78,27 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	66,23 %	137,16 %	148,81 %	131,77 %	119,77 %	112,11 %	126,3 %	134,48 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	22.02.21	22.02.22	13.02.23	12.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	773	901,8	857,5	902,6	899,9	1 022	976,6	1 023	1 069	1 009	1 043	1 197	1 336	1 243	1 255
EBITDA ¹	307,7	431,5	396,5	386,1	354,4	461,4	441,5	456,9	469	361,4	423,9	533	689,6	600,5	605,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	272,3	396,7	363,6	355,6	320,5	427	405,4	420,6	430,5	321,8	406,8	525,1	645	543	542,3
Umsatzrendite	35,23 %	43,99 %	42,4 %	39,4 %	35,61 %	41,79 %	41,52 %	41,11 %	40,28 %	31,89 %	39,01 %	43,87 %	48,27 %	43,68 %	43,22 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	194,1	309,9	272,6	252,3	210,5	321,5	298,4	300	362,1	310	275,5	391,2	495,6	389,2	430
Nettoergebnis ¹	176,6	235,3	186,9	186,3	240,4	241,8	221,1	254,3	323,9	247,6	215,4	300,1	383,8	308,9	301
Nettomarge	22,84 %	26,1 %	21,8 %	20,64 %	26,71 %	23,67 %	22,64 %	24,86 %	30,31 %	24,54 %	20,66 %	25,08 %	28,72 %	24,85 %	23,99 %
Gewinn pro Aktie ²	0,6300	0,8500	0,6800	0,6800	0,8800	0,8900	0,8100	0,9300	1,190	0,9100	0,7591	1,078	1,367	1,150	1,097
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	22.02.22	25.04.22	25.07.22	24.10.22	13.02.23	24.04.23	24.07.23	23.10.23	12.02.24	22.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	359	232	741	134	359	1 177	2 378	4 367
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	655	810	1 036	1 119	1 247	1 271	1 734	2 269
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	36,4 %	34 %	35,1 %	42,8 %	45,7 %	41 %	45,9 %	49,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	21,2 %	21,4 %	22 %	24,6 %	26 %	22,4 %	23,6 %	20,8 %
Aktiva ¹	4 664	2 760	3 159	3 445	4 005	5 069	5 815	8 111
Buchwert je Aktie ²	7,510	8,940	9,830	10,10	12,50	15,80	18,70	24,00
Cash Flow pro Aktie ²	2,600	3,240	3,950	4,520	4,950	5,880	7,370	9,600
Capex ¹	74,6	94,8	65,3	123	102	129	122	134
Capex / Umsatz	3,19 %	3,53 %	2,19 %	3,46 %	2,5 %	2,8 %	2,35 %	2,26 %
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	22.02.21	22.02.22	13.02.23	12.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Cadence Design Systems, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

315,5 USD

Mittleres Kursziel

324,9 USD

Abstand / Mittleres Kursziel

+2,98 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Software - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
MICROSOFT CORPORATION	+22,53 %	3 425 Mrd.
SYNOPSYS INC.	+17,88 %	93 Mrd.
PALANTIR TECHNOLOGIES INC.	+50,55 %	57,57 Mrd.
DASSAULT SYSTÈMES SE	-20,24 %	50,05 Mrd.
THE TRADE DESK, INC.	+38,23 %	48,65 Mrd.
ATLASSIAN CORPORATION	-23,39 %	47,44 Mrd.
SEA LIMITED	+76,52 %	41,06 Mrd.
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	-4,63 %	26,86 Mrd.
ROBLOX CORPORATION	-17,39 %	24,17 Mrd.

Software - Andere