Beta Software : Jahresfinanzbericht 2020/21 (1. Oktober 2020 – 30. September 2021, PDF)

JAHRES- FINANZ- BERICHT 2020/21

AUF EINEN BLICK

BETA SYSTEMS SOFTWARE AG UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN - KENNZAHLEN DES KONZERNS NACH IFRS

		2017/18	2018/19	2019/20		2020/21
Umsatzerlöse	T€	45.909	53.287	72.084		73.099
EBITDA ohne IFRS 16	T€	5.469	10.462	14.273		13.274
EBITDA inkl. IFRS 16	T€					17.171		16.364
EBIT	T€	3.786	8.545	12.043		11.113
Jahresergebnis	T€	3.973	6.024	9.240		8.144
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	T€	8.318	8.182	14.493		16.216
		30.09.2018	30.09.2019	30.09.2020		30.09.2021
Zahlungsmittel	T€	5.541	13.532	13.578		30.353
Kurzfristige Finanzierung	T€	0	1.635	4.458		4.375
Langfristige Finanzierung	T€	0	6.000	11.636		8.696
Eigenkapital	T€	46.432	52.532	61.924		68.555
Bilanzsumme	T€	67.427	87.038	105.941		111.832
Eigenkapitalquote	%	69%	60%	58%		61%
Anzahl der Mitarbeiter			322		442		640		635

Wertpapierkennnummer:	A2BPP8
ISIN:	DE000A2BPP88
Börsenkürzel:	BSS
Grundkapital:	€ 23.916.950,00 (4.783.390 Aktien)
Erstnotiz:	30. Juni 1997
Handelssegment:	Freiverkehr, Börsensegment Scale der Deutschen Börse
Börsenplätze:	Börsen Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, München
	Tradegate
Indizes:	DAXsector All Software,
	Scale All Share
Spezialist:	ODDO BHF Corporates & Markets AG
Emissionskonsortium:	Deutsche Morgan Grenfell, Goldman Sachs,
	Sal. Oppenheim jr & Cie.

INHALT

JAHRESFINANZBERICHT 2020 / 21

4

8

53

54

59

63

121

125

142

Brief des Vorstands

Zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht

Versicherung der gesetzlichen Vertreter

Bericht des Aufsichtsrats

Bestätigungsvermerk

des Abschlussprüfers (IFRS)

Konzernabschluss

und Konzernanhang (IFRS)

Bestätigungsvermerk

des Abschlussprüfers (HGB)

Einzelabschluss und Anhang (HGB)

Impressum

Brief des Vorstands|  Zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht  |  Versicherung der gesetzlichen Vertreter  |  Bericht des Aufsichtsrats Bestätigungsvermerk (IFRS)  |  Konzernabschluss und Konzernanhang (IFRS)  |  Bestätigungsvermerk (HGB)  |  Einzelabschluss und Anhang AG (HGB)  |  Impressum

BRIEF DES VORSTANDS

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir blicken zurück auf ein Geschäftsjahr 2020/21 der Beta Systems Software AG, in dem die Covid-19-Pandemie uns alle weiterhin vor Herausforderungen stellte, sich die Umsatz- und Ergebnissituation der Beta Systems unge- achtet dessen aber erfreulich darstellt.

Auch im vergangenen Geschäftsjahr stand bei allen Überlegungen zur Organisation des Arbeitsalltags und der Ge- staltung von Arbeitsabläufen die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten an erster Stelle. Gleichzeitig gelang es, unseren Geschäftsbetrieb weiterhin vollständig und uneingeschränkt aufrecht zu er- halten. Unser Dank hierfür gilt der gesamten Mitarbeiterschaft für ihr Engagement, ihre Flexibilität und Kreativität in der Umsetzung neuer Arbeitsweisen und -formate. Ein Großteil der Belegschaft arbeitete - wie schon in der zweiten Hälfte des Vorjahres - mobil von zu Hause. Präsenzveranstaltungen mussten erneut großflächig durch di- gitale Formate ersetzt werden, darunter auch die ordentliche Hauptversammlung der Beta Systems Software AG. Gefreut hat uns, dass unsere digitalen Angebote gerade kundenseitig hohen Anklang gefunden und die Anstren- gungen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich ausgezahlt haben. So konnte bei unserem digital veranstalteten Technology Forum, der größten Kundentagung der Beta Systems, ein neuer Teilnehmerrekord mit mehr als 500 Teilnehmern aus 34 Ländern erzielt werden.

Uns ist bewusst, dass die Einschränkungen und Unsicherheit infolge der Covid-19-Pandemie in den vergangenen Monaten für viele eine große Belastung dargestellt haben und auch heute noch darstellen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir im Beta Systems Konzern für das Geschäftsjahr 2020/21 erneut ein gutes operatives Ergebnis erzielen konnten, das im Rahmen der unterjährig angepassten Prognose liegt, unsere ursprünglichen Erwartungen aber über- trifft.

Zu Geschäftsjahresbeginn waren im Segment Beteiligungen, in dem das Servicegeschäft eine zentrale Rolle spielt, zunächst Auswirkungen der Covid-19-Pandemie spürbar. Im weiteren Verlauf kehrte die Auftragssituation aber schnell wieder auf Normalniveau zurück. In den übrigen Segmenten waren in den Geschäftsbereichen DCI und IAM sowohl im Bestands- als auch im Neugeschäft wie schon im Vorjahr schöne Erfolge zu verzeichnen.

Entwicklungsseitig gestaltete sich die Zusammenarbeit mit der im Vorjahr akquirierten Codelab positiv, gerade im Geschäftsbereich IAM konnten die Entwicklungsaktivitäten intensiviert und wesentliche Funktionserweiterungen in der IAM Softwarelösung Garancy realisiert werden. Im Geschäftsbereich DCI wurde weiterhin in die Moderni- sierung und funktionale Erweiterung unserer Produktpalette - unabhängig von der eingesetzten Infrastruktur - in- vestiert.

Ein wesentlicher Meilenstein im Berichtsjahr war die erfolgreiche Zertifizierung nach ISO 27001. Mit der Umsetzung der Anforderungen der ISO-Norm konnte die Sicherheit unserer Softwarelösungen im Sinne unserer Kunden noch- mals gezielt verbessert werden. Auch zukünftig hat die Sicherstellung qualitativ hochwertiger und sicherer Soft- warelösungen für uns oberste Priorität.

4

Brief des Vorstands|  Zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht  |  Versicherung der gesetzlichen Vertreter  |  Bericht des Aufsichtsrats Bestätigungsvermerk (IFRS)  |  Konzernabschluss und Konzernanhang (IFRS)  |  Bestätigungsvermerk (HGB)  |  Einzelabschluss und Anhang AG (HGB)  |  Impressum

Im laufenden Geschäftsjahr 2021/22 übernahm Herr Mirko Minnich als neues Mitglied des Vorstands von Herrn Armin Steiner die Verantwortung für den Bereich Entwicklung. Herr Minnich besitzt unter anderem langjährige Er- fahrung in agiler Softwareentwicklung und ausgewiesene Expertise in der Entwicklung von Cloud-Produkten. Herr Steiner ist zum 31. Dezember 2021 auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand der Gesellschaft ausgeschieden. Der Vorstand dankt Herrn Steiner für die Zusammenarbeit und seinen außerordentlichen Einsatz in den vergangenen Jahren, in denen Beta Systems sich - nicht nur mit Blick auf Umsatzerlöse und Ergebnisgrößen - sehr positiv ent- wickelt hat. In der neuen Zusammensetzung freuen wir uns darauf, die Weichen für die kommenden - hoffentlich nicht minder erfolgreichen - Jahre zu stellen.

Auf das laufende Geschäftsjahr 2021/22 blicken wir optimistisch. Wie bereits in der Unternehmensmitteilung vom

21. September 2021 mitgeteilt, beläuft sich die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021/22 auf einen Kon- zernumsatz zwischen € 81 Millionen und € 89 Millionen. Für das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Ab- schreibungen) wird - inklusive der Effekte des IFRS 16 - ein Wert zwischen € 18 Millionen und € 26 Millionen sowie für das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) ein Wert zwischen € 13 Millionen und € 21 Millionen erwartet. Ohne die Effekte des IFRS 16 wird das EBITDA voraussichtlich zwischen € 15 Millionen und € 23 Millionen liegen. Wir gehen derzeit weiterhin davon aus, dass die Umsatzerlöse und Ergebnisgrößen auch im laufenden Geschäfts- jahr 2021/22 durch die andauernde Covid-19-Pandemienur eingeschränkt belastet werden. Sollte sich dies je nach weiterem Verlauf der Pandemie unterjährig ändern, wird die Prognose erforderlichenfalls aktualisiert werden.

Wir bedanken uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engagement im abgelaufenen Geschäftsjahr. Ohne sie wäre die Entwicklung der vergangenen Jahre und der Erfolg im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht möglich gewesen. Bei unseren meist langjährigen Kundinnen und Kunden im In- und Ausland bedanken wir uns für ihre Treue und die gute Zusammenarbeit. Unseren Aktionärinnen und Aktionären danken wir für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns darauf, Beta Systems gemeinsam mit Ihnen in die kommenden Jahre zu begleiten.

Berlin, im Januar 2022

gez. Gerald Schmedding	gez. Dr. Andreas Huth	gez. Mirko Minnich
Vorstand	Vorstand	Vorstand

5