ALLIANZGI EQUITY & CONVERTIBLE INCOME FUND

AllianzGI Equity & Convertible Income Fund Nyse

A1KB31

US0188291019

NIE

Geschlossene Fonds

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21,49 ^USD	-0,69 %		-0,37 %	+2,77 %

Virtus Equity & Convertible Income Fund kündigt vierteljährliche Ausschüttung an, zahlbar am 24. März 2023

Am 12. Januar 2023 um 22:15 Uhr

Virtus Equity & Convertible Income Fund kündigt vierteljährliche Ausschüttung von $0,50 pro Anteil an. Ex-Datum: 10. März 2023. Stichtag: 13. März 2023.

Auszahlungsdatum: 24. März 2023.

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Virtus Equity & Convertible Income Fund (der Fonds) ist eine diversifizierte, geschlossene Investmentgesellschaft mit Verwaltungsfunktion. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite zu erzielen, die sich aus Kapitalzuwachs, laufenden Erträgen und Gewinnen zusammensetzt. Der Fonds wird mindestens 80% seines Nettovermögens (zuzüglich etwaiger Kreditaufnahmen für Anlagezwecke) in eine Kombination aus Aktien und ertragsstarken wandelbaren Wertpapieren investieren. Die Aktienkomponente des Fonds kann zwischen 40-80% und die Wandelanleihekomponente zwischen 20-60% des Vermögens variieren. Der Anlageberater des Fonds ist Virtus Investment Advisers, Inc. und sein Unteranlageberater ist Voya Investment Management Co. LLC.

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	% 1. Jan.	Kap.
ALLIANZGI EQUITY & CONVERTIBLE INCOME FUND	+2,77 %	644 Mio.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+13,79 %	9,73 Mrd.
FS KKR CAPITAL CORP.	-0,88 %	5,53 Mrd.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+5,04 %	5,15 Mrd.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+23,70 %	4,87 Mrd.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	-10,26 %	4,74 Mrd.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+18,88 %	4,52 Mrd.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	-0,88 %	3,91 Mrd.
3I INFRASTRUCTURE PLC	-0,16 %	3,74 Mrd.
NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND	+3,86 %	3,43 Mrd.