Finanzen Orient Overseas (International) Limited

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316 Marine Services

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:05 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
132,8 ^HKD	-2,28 %		-0,15 %	+21,83 %

29.05.	Orient Overseas (International) Limited kundigt Anderungen im Vorstand und in den Ausschussen an	CI
06.05.	Factbox-Schifffahrtsunternehmen reagieren auf Angriffe der Houthi im Roten Meer	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3 037	6 256	16 205	11 923	9 218	11 214	-	-
Unternehmenswert ¹	3 037	6 256	11 698	2 789	3 934	5 325	5 158	4 853
KGV	2,25 x	6,93 x	2,21 x	1,2 x	6,74 x	8,58 x	8,56 x	9,05 x
Rendite	39,8 %	5,52 %	31,4 %	58,5 %	5,98 %	6,1 %	5,43 %	3,58 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,44 x	0,76 x	0,96 x	0,6 x	1,1 x	1,31 x	1,37 x	1,32 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,44 x	0,76 x	0,69 x	0,14 x	0,47 x	0,62 x	0,63 x	0,57 x
Unternehmenswert / EBITDA	3,84 x	4,33 x	1,49 x	0,25 x	1,75 x	2,5 x	3,47 x	3,27 x
Unternehmenswert / FCF	6,36 x	4,07 x	1,41 x	0,26 x	-5,17 x	3,8 x	3,79 x	2,84 x
FCF Yield	15,7 %	24,5 %	71,1 %	385 %	-19,3 %	26,3 %	26,4 %	35,2 %
Price to Book	0,62 x	1,11 x	1,63 x	0,89 x	0,82 x	0,94 x	0,91 x	0,83 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	625 793	625 793	660 373	660 373	660 373	660 373	-	-
Referenzkurs ²	4,852	9,996	24,54	18,05	13,96	16,98	16,98	16,98
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	26.03.21	25.03.22	22.03.23	21.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	6 879	8 191	16 832	19 820	8 344	8 572	8 159	8 523
EBITDA ¹	790,6	1 444	7 832	10 940	2 253	2 130	1 487	1 483
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	361,3	992,2	7 380	10 079	1 406	1 533	1 631	1 304
Umsatzrendite	5,25 %	12,11 %	43,85 %	50,85 %	16,85 %	17,88 %	19,99 %	15,3 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	7 337	10 028	1 381	1 521	1 615	1 291
Nettoergebnis ¹	1 349	902,7	7 128	9 965	1 368	1 446	1 314	1 242
Nettomarge	19,61 %	11,02 %	42,35 %	50,28 %	16,39 %	16,87 %	16,11 %	14,58 %
Gewinn pro Aktie ²	2,155	1,443	11,08	15,09	2,070	1,978	1,983	1,877
Free Cash Flow ¹	477,8	1 535	8 319	10 728	-760,9	1 402	1 362	1 706
FCF-Marge N	6,95 %	18,74 %	49,42 %	54,13 %	-9,12 %	16,35 %	16,69 %	20,02 %
FCF Conversion (EBITDA)	60,43 %	106,29 %	106,21 %	98,06 %	-	65,8 %	91,53 %	115,03 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	35,42 %	170,06 %	116,7 %	107,66 %	-	96,92 %	103,61 %	137,31 %
Dividende pro Aktie ²	1,934	0,5515	7,710	10,56	0,8350	1,036	0,9220	0,6072
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	26.03.21	25.03.22	22.03.23	21.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2022 S1
Umsatz	-
EBITDA	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-
Umsatzrendite	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-
Nettoergebnis ¹	5 664
Nettomarge	-
Gewinn pro Aktie ²	8,580
Dividende pro Aktie	-
Datum der Veröffentlichung	19.08.22

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	4 506	9 134	5 284	5 889	6 056	6 361
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	478	1 535	8 319	10 728	-761	1 402	1 362	1 706
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	27,9 %	17,1 %	93,1 %	86,3 %	11,1 %	12,2 %	8,89 %	5,56 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	12,7 %	-	53,8 %	55,5 %	7,68 %	8,63 %	6,83 %	7 %
Aktiva ¹	10 628	-	13 246	17 941	17 822	16 750	19 230	17 749
Buchwert je Aktie ²	7,870	9,020	15,00	20,30	17,00	18,10	18,70	20,50
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	13,80	17,00	0,9300	2,660	1,690	1,700
Capex ¹	182	370	580	525	1 378	1 141	945	746
Capex / Umsatz	2,64 %	4,51 %	3,45 %	2,65 %	16,52 %	13,31 %	11,58 %	8,75 %
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	26.03.21	25.03.22	22.03.23	21.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Orient Overseas (International) Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

16,98 USD

Mittleres Kursziel

17,41 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+2,55 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Jahresgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Seefracht und Logistik - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	+21,83 %	11,21 Mrd.
HAPAG-LLOYD AG	+28,96 %	33,18 Mrd.
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+66,37 %	31,84 Mrd.
AP MOLLER MAERSK	+2,68 %	27,98 Mrd.
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	+14,05 %	14,56 Mrd.
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+14,77 %	11,95 Mrd.
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+15,61 %	10,24 Mrd.
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+50,85 %	9,97 Mrd.
HMM CO.,LTD	-8,07 %	8,97 Mrd.
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+6,27 %	8,2 Mrd.

Seefracht und Logistik - Andere