Finanzen Walt Disney Company (The)

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Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:03 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
104 ^USD	+2,22 %		+2,16 %	+15,14 %

31.05.	Sektor-Update: Konsumwerte am Freitagnachmittag uneinheitlich	MT
31.05.	Disney und Comcast stoßen bei den Hulu-Verhandlungen in eine Sackgasse	MT

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	234 756	224 220	307 403	171 969	148 304	189 432	-	-
Unternehmenswert ¹	276 324	264 934	345 850	208 723	180 553	226 671	223 185	219 752
KGV	19,6 x	-78,5 x	155 x	54,8 x	62,8 x	34,4 x	21,2 x	18,1 x
Rendite	1,35 %	0,71 %	-	-	-	0,74 %	0,79 %	0,81 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,37 x	3,43 x	4,56 x	2,08 x	1,67 x	2,07 x	1,97 x	1,88 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,97 x	4,05 x	5,13 x	2,52 x	2,03 x	2,48 x	2,32 x	2,18 x
Unternehmenswert / EBITDA	15,3 x	21 x	28,9 x	12,9 x	10,6 x	12,8 x	11,2 x	10,2 x
Unternehmenswert / FCF	249 x	73,7 x	174 x	197 x	36,9 x	27,7 x	25,4 x	22 x
FCF Yield	0,4 %	1,36 %	0,57 %	0,51 %	2,71 %	3,62 %	3,94 %	4,56 %
Price to Book	2,61 x	2,64 x	3,44 x	1,77 x	1,45 x	1,85 x	1,75 x	1,63 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1 801 379	1 807 063	1 817 127	1 823 058	1 829 779	1 823 043	-	-
Referenzkurs ²	130,3	124,1	169,2	94,33	81,05	103,9	103,9	103,9
Datum der Veröffentlichung	07.11.19	12.11.20	10.11.21	08.11.22	08.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	69 570	65 388	67 418	82 722	88 898	91 572	96 143	100 767
EBITDA ¹	18 041	12 636	11 949	16 125	17 085	17 749	19 942	21 599
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	14 868	8 108	7 766	12 121	12 863	15 411	17 254	18 546
Umsatzrendite	21,37 %	12,4 %	11,52 %	14,65 %	14,47 %	16,83 %	17,95 %	18,41 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	13 944	-1 743	2 561	5 285	4 769	9 040	12 903	14 953
Nettoergebnis ¹	11 054	-2 864	1 995	3 145	2 354	5 498	8 841	10 249
Nettomarge	15,89 %	-4,38 %	2,96 %	3,8 %	2,65 %	6 %	9,2 %	10,17 %
Gewinn pro Aktie ²	6,640	-1,580	1,090	1,720	1,290	3,021	4,893	5,748
Free Cash Flow ¹	1 108	3 594	1 988	1 059	4 897	8 194	8 785	10 011
FCF-Marge N	1,59 %	5,5 %	2,95 %	1,28 %	5,51 %	8,95 %	9,14 %	9,93 %
FCF Conversion (EBITDA)	6,14 %	28,44 %	16,64 %	6,57 %	28,66 %	46,17 %	44,05 %	46,35 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	10,02 %	-	99,65 %	33,67 %	208,03 %	149,03 %	99,36 %	97,68 %
Dividende pro Aktie ²	1,760	0,8800	-	-	-	0,7672	0,8240	0,8436
Datum der Veröffentlichung	07.11.19	12.11.20	10.11.21	08.11.22	08.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Umsatz ¹	21 819	19 249	21 504	20 150	23 512	21 815	22 330	21 241	23 549	22 083	23 097	22 661	24 780	23 331	23 882
EBITDA ¹	4 299	4 714	4 532	2 580	4 069	4 316	4 608	4 092	4 811	4 696	4 468	4 464	5 000	4 632	5 228
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3 258	3 699	3 567	1 597	3 043	3 285	3 559	2 976	3 876	3 845	3 879	3 787	4 371	4 352	4 538
Umsatzrendite	14,93 %	19,22 %	16,59 %	7,93 %	12,94 %	15,06 %	15,94 %	14,01 %	16,46 %	17,41 %	16,8 %	16,71 %	17,64 %	18,66 %	19 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1 688	1 102	2 119	376	1 773	2 123	-134	1 007	2 871	657	2 792	2 674	3 118	3 094	3 421
Nettoergebnis ¹	1 104	470	1 409	162	1 279	1 271	-460	264	1 911	-20	1 855	1 722	2 270	2 187	2 427
Nettomarge	5,06 %	2,44 %	6,55 %	0,8 %	5,44 %	5,83 %	-2,06 %	1,24 %	8,11 %	-0,09 %	8,03 %	7,6 %	9,16 %	9,37 %	10,16 %
Gewinn pro Aktie ²	0,6000	0,2600	0,7700	0,0900	0,7000	0,6900	-0,2500	0,1400	1,040	-0,0100	1,036	0,9418	1,244	1,198	1,332
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4500	0,3978	0,2233	-
Datum der Veröffentlichung	09.02.22	11.05.22	10.08.22	08.11.22	08.02.23	10.05.23	09.08.23	08.11.23	07.02.24	07.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	41 568	40 714	38 447	36 754	32 249	37 239	33 753	30 320
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,304 x	3,222 x	3,218 x	2,279 x	1,888 x	2,098 x	1,693 x	1,404 x
Free Cash Flow ¹	1 108	3 594	1 988	1 059	4 897	8 194	8 785	10 011
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16,1 %	4,31 %	4,91 %	7,05 %	8,19 %	8,04 %	9,49 %	10,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,56 %	1,88 %	2,09 %	3,18 %	3,89 %	5,07 %	5,84 %	6,39 %
Aktiva ¹	146 217	-152 259	95 611	98 902	60 514	108 426	151 306	160 430
Buchwert je Aktie ²	49,90	46,90	49,20	53,30	55,70	56,00	59,30	63,80
Cash Flow pro Aktie ²	3,590	4,210	3,060	3,290	5,390	6,110	6,740	9,570
Capex ¹	4 876	4 022	3 578	4 943	4 969	5 848	6 519	6 675
Capex / Umsatz	7,01 %	6,15 %	5,31 %	5,98 %	5,59 %	6,39 %	6,78 %	6,62 %
Datum der Veröffentlichung	07.11.19	12.11.20	10.11.21	08.11.22	08.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Walt Disney Company (The)

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

103,9 USD

Mittleres Kursziel

125 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+20,28 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Rundfunk und Fernsehen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
WALT DISNEY COMPANY (THE)	+15,14 %	189 Mrd.
FORMULA ONE GROUP	+17,44 %	17,24 Mrd.
PARAMOUNT GLOBAL	-19,34 %	8,29 Mrd.
THE LIBERTY SIRIUSXM GROUP	-21,26 %	7,42 Mrd.
MBC GROUP	0,00 %	4,14 Mrd.
ITV PLC	+25,79 %	4,02 Mrd.
TBS HOLDINGS,INC.	+22,47 %	3,8 Mrd.
LIBERTY LIVE GROUP	+1,82 %	3,45 Mrd.
MULTICHOICE GROUP LIMITED	+38,92 %	2,54 Mrd.
FUJI MEDIA HOLDINGS, INC.	+13,74 %	2,43 Mrd.

Rundfunk und Fernsehen - Andere