Finanzen Voestalpine AG

Aktien

897200

AT0000937503

VOE

Stahl

Markt geschlossen - Wiener Boerse Andere Börsenplätze 17:35:17 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
26,86 ^EUR	+2,13 %		+0,37 %	-5,95 %

31.05.	Aktien Wien Schluss: Kursgewinne am Brückentag	DP
30.05.	WDH/Aktien Wien Schluss: ATX tritt auf der Stelle	DP

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4 833	3 309	6 307	4 824	5 538	4 605	-	-
Unternehmenswert ¹	7 958	7 084	9 050	7 115	7 199	6 316	6 377	6 401
KGV	11,7 x	-14,9 x	147 x	3,71 x	5,2 x	16 x	8,94 x	8,03 x
Rendite	4,06 %	1,08 %	1,42 %	4,44 %	4,8 %	3,48 %	3,73 %	4,01 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,36 x	0,26 x	0,56 x	0,32 x	0,3 x	0,27 x	0,28 x	0,27 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,59 x	0,56 x	0,8 x	0,48 x	0,4 x	0,38 x	0,38 x	0,38 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,09 x	6 x	7,98 x	3,11 x	2,83 x	3,86 x	3,82 x	3,73 x
Unternehmenswert / FCF	65,8 x	12,7 x	8,75 x	12,1 x	6,51 x	15,5 x	25,7 x	26,5 x
FCF Yield	1,52 %	7,85 %	11,4 %	8,28 %	15,4 %	6,44 %	3,89 %	3,77 %
Price to Book	0,74 x	0,6 x	1,14 x	0,7 x	0,72 x	0,63 x	0,59 x	0,56 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	178 521	178 521	178 521	178 521	177 057	171 451	-	-
Referenzkurs ²	27,07	18,54	35,33	27,02	31,28	26,86	26,86	26,86
Datum der Veröffentlichung	05.06.19	03.06.20	09.06.21	08.06.22	07.06.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	13 561	12 717	11 267	14 923	18 225	16 749	16 728	16 809
EBITDA ¹	1 565	1 182	1 134	2 291	2 545	1 635	1 670	1 718
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	779,4	-89	115,2	1 454	1 624	738,7	892,2	936,7
Umsatzrendite	5,75 %	-0,7 %	1,02 %	9,75 %	8,91 %	4,41 %	5,33 %	5,57 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	645,7	-230,3	10,8	1 382	1 491	653,2	745,3	834,2
Nettoergebnis ¹	408,5	-222	42,1	1 300	1 066	291,4	520,8	579,9
Nettomarge	3,01 %	-1,75 %	0,37 %	8,71 %	5,85 %	1,74 %	3,11 %	3,45 %
Gewinn pro Aktie ²	2,310	-1,240	0,2400	7,280	6,010	1,674	3,004	3,345
Free Cash Flow ¹	120,9	556,1	1 034	588,9	1 106	407	248,2	241,6
FCF-Marge N	0,89 %	4,37 %	9,18 %	3,95 %	6,07 %	2,43 %	1,48 %	1,44 %
FCF Conversion (EBITDA)	7,73 %	47,07 %	91,16 %	25,7 %	43,46 %	24,89 %	14,87 %	14,06 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	29,6 %	-	2 456,53 %	45,31 %	103,75 %	139,69 %	47,66 %	41,66 %
Dividende pro Aktie ²	1,100	0,2000	0,5000	1,200	1,500	0,9344	1,002	1,077
Datum der Veröffentlichung	05.06.19	03.06.20	09.06.21	08.06.22	07.06.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	-	3 553	3 853	4 420	4 645	4 650	4 290	4 640	4 446	4 067	3 875	4 292	4 470	4 131	3 900	4 237
EBITDA ¹	666	510	496,2	768	879,1	566,6	433,3	665,6	504,5	410,1	368,3	344,5	444,3	395,6	357,1	475,9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	311	296,4	499,7	692,7	205,4	241,9	484,2	316,2	214,9	182,1	186,8	241,5	200,8	167,5	285,7
Umsatzrendite	-	8,75 %	7,69 %	11,31 %	14,91 %	4,42 %	5,64 %	10,44 %	7,11 %	5,28 %	4,7 %	4,35 %	5,4 %	4,86 %	4,3 %	6,74 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	163	292	281,9	481,9	670,3	176	206,3	438,2	278,4	161,2	135,2	-222,6	202,8	179	135,6	243,1
Nettoergebnis ¹	97,2	221,2	205,8	619,9	596,4	81,1	110,3	278,2	176,8	94,9	75,9	-189,4	139,1	121	88,03	169,8
Nettomarge	-	6,23 %	5,34 %	14,03 %	12,84 %	1,74 %	2,57 %	6 %	3,98 %	2,33 %	1,96 %	-4,41 %	3,11 %	2,93 %	2,26 %	4,01 %
Gewinn pro Aktie ²	0,5400	1,230	1,150	3,470	3,340	0,4600	0,6600	1,550	1,000	0,5500	0,4100	-1,145	0,8058	0,7060	0,5134	0,9902
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	1,200	-	-	-	1,500	-	-	-	0,3319	-	-	-	1,057
Datum der Veröffentlichung	06.11.19	10.11.21	09.02.22	08.06.22	04.08.22	09.11.22	08.02.23	07.06.23	09.08.23	06.11.23	30.01.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3 125	3 775	2 743	2 291	1 661	1 711	1 772	1 796
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,998 x	3,195 x	2,418 x	1 x	0,6528 x	1,046 x	1,061 x	1,045 x
Free Cash Flow ¹	121	556	1 034	589	1 106	407	248	242
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6,32 %	-3,69 %	0,77 %	16,7 %	14,8 %	6,01 %	6,71 %	7,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,63 %	-1,45 %	0,28 %	6,52 %	6,25 %	0,86 %	2,91 %	3,38 %
Aktiva ¹	15 556	15 310	14 929	19 921	17 059	33 787	17 879	17 137
Buchwert je Aktie ²	36,70	30,70	30,90	38,70	43,60	42,90	45,30	47,60
Cash Flow pro Aktie ²	6,600	7,300	9,150	6,960	5,390	9,360	7,470	9,440
Capex ¹	1 046	748	599	654	752	1 128	1 301	1 256
Capex / Umsatz	7,71 %	5,88 %	5,32 %	4,38 %	4,13 %	6,73 %	7,78 %	7,47 %
Datum der Veröffentlichung	05.06.19	03.06.20	09.06.21	08.06.22	07.06.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Voestalpine AG

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

26,86 EUR

Mittleres Kursziel

29,45 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9,64 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Stahl - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
VOESTALPINE AG	-5,95 %	4,99 Mrd.
NUCOR CORPORATION	-2,98 %	40,48 Mrd.
TATA STEEL LIMITED	+19,82 %	25 Mrd.
ARCELORMITTAL	-5,90 %	21,47 Mrd.
STEEL DYNAMICS, INC.	+13,35 %	21,04 Mrd.
POSCO HOLDINGS INC.	-26,13 %	20,25 Mrd.
NIPPON STEEL CORPORATION	+6,25 %	20,13 Mrd.
JFE HOLDINGS, INC.	+8,71 %	9,62 Mrd.
UNITED STATES STEEL CORPORATION	-21,17 %	8,62 Mrd.
CLEVELAND-CLIFFS INC.	-15,33 %	8,22 Mrd.

Stahl - Andere