Finanzen Talgo, S.A.

Aktien

A14SE5

ES0105065009

TLGO

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Markt geschlossen - BME Andere Börsenplätze 17:35:18 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4,44 ^EUR	+0,11 %		+0,57 %	+1,14 %

08.05.	Talgo vervierfacht Nettogewinn mehr als	RE
07.05.	Talgos Quartalsgewinn mehr als vervierfacht	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	790	508,3	670,3	408	537,8	546,7	-	-
Unternehmenswert ¹	730,7	582,8	706,1	505,4	778,4	775,4	712,9	621,2
KGV	20,3 x	-29,5 x	24,7 x	330 x	-	20,8 x	13,8 x	10,7 x
Rendite	-	-	1,44 %	-	-	2,14 %	2,78 %	3,6 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,97 x	1,04 x	1,21 x	0,87 x	0,82 x	0,86 x	0,79 x	0,74 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,82 x	1,2 x	1,27 x	1,08 x	1,19 x	1,22 x	1,03 x	0,84 x
Unternehmenswert / EBITDA	10 x	17 x	10,7 x	9,63 x	9,41 x	9,95 x	7,65 x	5,94 x
Unternehmenswert / FCF	31,6 x	-5,29 x	157 x	-15,7 x	-5,8 x	32 x	6,93 x	5,73 x
FCF Yield	3,16 %	-18,9 %	0,64 %	-6,37 %	-17,3 %	3,12 %	14,4 %	17,5 %
Price to Book	2,62 x	2 x	2,37 x	1,67 x	-	1,82 x	1,67 x	1,42 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	129 716	122 920	123 442	123 645	122 512	123 123	-	-
Referenzkurs ²	6,090	4,135	5,430	3,300	4,390	4,440	4,440	4,440
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	28.02.23	28.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	401,7	487,1	555,4	469,1	652	634,2	691,8	740,3
EBITDA ¹	73	34,2	66,2	52,5	82,7	77,93	93,25	104,7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	60,2	16,4	49,3	31,9	59	54,73	70,25	82
Umsatzrendite	14,99 %	3,37 %	8,88 %	6,8 %	9,05 %	8,63 %	10,16 %	11,08 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	42,93	-12,3	35,69	14,96	21,3	41,75	53,45	60
Nettoergebnis ¹	38,47	-17,45	27,56	1,441	12,2	26,2	40,02	51,67
Nettomarge	9,58 %	-3,58 %	4,96 %	0,31 %	1,87 %	4,13 %	5,79 %	6,98 %
Gewinn pro Aktie ²	0,3000	-0,1400	0,2200	0,0100	-	0,2133	0,3225	0,4167
Free Cash Flow ¹	23,1	-110,3	4,497	-32,2	-134,3	24,2	102,8	108,4
FCF-Marge N	5,75 %	-22,64 %	0,81 %	-6,86 %	-20,6 %	3,82 %	14,86 %	14,64 %
FCF Conversion (EBITDA)	31,64 %	-	6,79 %	-	-	31,05 %	110,24 %	103,57 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	60,05 %	-	16,32 %	-	-	92,37 %	256,84 %	209,81 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	0,0780	-	-	0,0950	0,1233	0,1600
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	28.02.23	28.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q4	2024 Q1
Umsatz ¹	216,6	293,3	133,7	128,4	118,4	99,31	217,7	134,5	116,9	126,7	-	288,6	181,7	160
EBITDA ¹	14,7	30,5	19,3	16,4	12,6	-	23,4	15,1	14	15,4	-	32,1	18,2	18,85
Betriebsergebnis (EBIT)	5,2	22,4	14,8	12,1	7	3,888	10,89	-	-	-	-	23,57	-	-
Umsatzrendite	2,4 %	7,64 %	11,07 %	9,42 %	5,91 %	3,91 %	5 %	-	-	-	-	8,17 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	15,2	11,3	9,187	-	-	8,322	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	10,2	10,5	6,856	3,4	2,089	5,489	-	-	2,4	4,695	7,095	-	-
Nettomarge	-	3,48 %	7,85 %	5,34 %	2,87 %	2,1 %	2,52 %	-	-	1,89 %	-	2,46 %	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	21.07.20	27.07.21	11.11.21	24.02.22	12.05.22	28.07.22	28.07.22	10.11.22	28.02.23	11.05.23	27.07.23	27.07.23	28.02.24	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	74,6	35,9	97,4	241	229	166	74,5
Nettoliquidität ¹	59,3	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	2,18 x	0,5416 x	1,855 x	2,909 x	2,935 x	1,783 x	0,7121 x
Free Cash Flow ¹	23,1	-110	4,5	-32,2	-134	24,2	103	108
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12,4 %	-2,69 %	10,1 %	0,51 %	4,26 %	9,13 %	12,8 %	14,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	0,13 %	1,08 %	2,6 %	3,2 %	3,4 %
Aktiva ¹	-	-	-	1 083	1 125	1 008	1 251	1 520
Buchwert je Aktie ²	2,330	2,070	2,290	1,980	-	2,450	2,660	3,120
Cash Flow pro Aktie	-	-0,6900	0,2400	-	-	-	-	-
Capex ¹	23,3	24,7	25,1	22,4	18,6	30,1	26,5	27,6
Capex / Umsatz	5,8 %	5,07 %	4,53 %	4,77 %	2,85 %	4,74 %	3,84 %	3,73 %
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	28.02.23	28.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Talgo, S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4,44 EUR

Mittleres Kursziel

4,705 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+5,97 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lokomotivmotoren und rollendes Material

	% 1. Jan.	Kap.
TALGO, S.A.	+1,14 %	593 Mio.
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION	+33,36 %	29,85 Mrd.
CRRC CORPORATION LIMITED	+32,51 %	26,03 Mrd.
STADLER RAIL AG	-9,02 %	3,05 Mrd.
HYUNDAI ROTEM COMPANY	+35,15 %	2,84 Mrd.
TRINITY INDUSTRIES, INC.	+18,28 %	2,57 Mrd.
THE GREENBRIER COMPANIES, INC.	+25,06 %	1,72 Mrd.
NANJING KANGNI MECHANICAL & ELECTRICAL CO.,LTD	+13,64 %	786 Mio.
CHENGDU XINZHU ROAD&BRIDGE MACHINERY CO.,LTD	-28,46 %	384 Mio.
NANJING RAILWAY NEW TECHNOLOGY CO.,LTD.	-9,38 %	331 Mio.

Lokomotivmotoren und rollendes Material