Finanzen Rio Tinto plc

Aktien

852147

GB0007188757

RIO

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:28 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
5 476 ^GBX	-0,22 %		-3,17 %	-6,26 %

31.05.	Rio Tinto stockt Beteiligung an neuseeländischer Einheit auf 100% auf und erhöht den Anteil an Boyne Smelters auf 62%	MT
31.05.	Rio Tintos neuseeländische Einheit sichert langfristige Stromversorgung für Aluminiumschmelze	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	100 689	125 766	109 523	117 023	127 266	118 970	-	-
Unternehmenswert ¹	104 340	126 430	107 947	121 211	131 497	123 538	123 948	125 097
KGV	12,2 x	12,5 x	5,11 x	9,2 x	12,1 x	9,71 x	10,1 x	11,3 x
Rendite	6,4 %	6,2 %	15,7 %	7,02 %	5,85 %	6,23 %	6,09 %	5,85 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,33 x	2,82 x	1,72 x	2,11 x	2,35 x	2,23 x	2,24 x	2,24 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,42 x	2,83 x	1,7 x	2,18 x	2,43 x	2,32 x	2,33 x	2,36 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,92 x	5,29 x	2,86 x	4,61 x	5,5 x	4,92 x	4,92 x	5,14 x
Unternehmenswert / FCF	11,1 x	13,1 x	6,01 x	13,5 x	17,2 x	16,9 x	16,2 x	13,9 x
FCF Yield	9,03 %	7,66 %	16,6 %	7,43 %	5,82 %	5,92 %	6,18 %	7,21 %
Price to Book	2,4 x	2,57 x	2,08 x	2,26 x	2,21 x	1,88 x	1,75 x	1,65 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1 618 730	1 616 304	1 618 208	1 619 647	1 621 558	1 622 699	-	-
Referenzkurs ²	59,71	74,80	66,18	70,13	74,36	69,68	69,68	69,68
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	17.02.21	23.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	43 165	44 611	63 495	55 554	54 041	53 314	53 202	52 996
EBITDA ¹	21 197	23 902	37 720	26 272	23 892	25 122	25 212	24 317
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	16 813	19 623	33 023	20 508	15 498	18 699	18 112	16 694
Umsatzrendite	38,95 %	43,99 %	52,01 %	36,92 %	28,68 %	35,07 %	34,04 %	31,5 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	11 119	15 391	30 833	18 662	13 785	17 699	17 374	16 030
Nettoergebnis ¹	8 010	9 769	21 094	12 420	10 058	12 393	12 161	11 327
Nettomarge	18,56 %	21,9 %	33,22 %	22,36 %	18,61 %	23,25 %	22,86 %	21,37 %
Gewinn pro Aktie ²	4,878	5,998	12,95	7,621	6,165	7,174	6,870	6,156
Free Cash Flow ¹	9 424	9 686	17 961	9 010	7 657	7 319	7 663	9 020
FCF-Marge N	21,83 %	21,71 %	28,29 %	16,22 %	14,17 %	13,73 %	14,4 %	17,02 %
FCF Conversion (EBITDA)	44,46 %	40,52 %	47,62 %	34,3 %	32,05 %	29,13 %	30,39 %	37,09 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	117,65 %	99,15 %	85,15 %	72,54 %	76,13 %	59,05 %	63,01 %	79,63 %
Dividende pro Aktie ²	3,820	4,640	10,40	4,920	4,350	4,339	4,244	4,075
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	17.02.21	23.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	22 443	19 362	25 249	33 083	30 412	29 775	25 779	26 667	27 374	26 461	27 812	26 768	27 116
EBITDA ¹	10 947	9 640	14 262	21 037	16 683	15 597	10 675	11 728	12 164	12 220	13 493	11 678	11 169
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	8 659	7 548	12 075	19 000	14 023	12 674	7 834	7 678	7 820	9 400	10 322	9 199	9 486
Umsatzrendite	38,58 %	38,98 %	47,82 %	57,43 %	46,11 %	42,57 %	30,39 %	28,79 %	28,57 %	35,53 %	37,11 %	34,37 %	34,98 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	5 279	10 112	18 049	12 784	12 315	6 347	6 930	6 855	9 604	11 671	-	-
Nettoergebnis ¹	-	3 316	6 453	12 313	8 781	8 908	3 512	5 117	4 941	6 458	8 034	-	-
Nettomarge	-	17,13 %	25,56 %	37,22 %	28,87 %	29,92 %	13,62 %	19,19 %	18,05 %	24,41 %	28,89 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	2,371	2,052	-	7,610	-	5,501	2,120	3,139	3,026	3,700	-	-	-
Dividende pro Aktie	2,310	1,550	3,090	5,610	4,790	2,670	2,250	1,770	2,580	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	29.07.20	17.02.21	28.07.21	23.02.22	27.07.22	22.02.23	26.07.23	21.02.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3 651	664	-	4 188	4 231	4 568	4 978	6 127
Nettoliquidität ¹	-	-	1 576	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,1722 x	0,0278 x	-	0,1594 x	0,1771 x	0,1818 x	0,1974 x	0,2519 x
Free Cash Flow ¹	9 424	9 686	17 961	9 010	7 657	7 319	7 663	9 020
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	24,6 %	28,4 %	42,8 %	24,4 %	19,1 %	21,5 %	19,5 %	16,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	11,6 %	13,4 %	21,1 %	12,4 %	10 %	11,7 %	11,6 %	10,3 %
Aktiva ¹	69 015	72 668	100 143	99 820	100 161	105 522	104 422	109 928
Buchwert je Aktie ²	24,90	29,10	31,80	31,00	33,70	37,00	39,80	42,10
Cash Flow pro Aktie ²	9,080	9,750	15,60	9,900	9,290	10,60	10,50	10,10
Capex ¹	5 488	6 189	7 384	6 750	7 086	10 157	10 125	9 232
Capex / Umsatz	12,71 %	13,87 %	11,63 %	12,15 %	13,11 %	19,05 %	19,03 %	17,42 %
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	17.02.21	23.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Rio Tinto plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

69,68 USD

Mittleres Kursziel

77,28 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+10,91 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierter Bergbau

	% 1. Jan.	Kap.
RIO TINTO PLC	-6,26 %	119 Mrd.
BHP GROUP LIMITED	-11,70 %	150 Mrd.
GLENCORE PLC	+1,83 %	74,34 Mrd.
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+11,36 %	47,91 Mrd.
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	-7,31 %	45,45 Mrd.
ANGLO AMERICAN PLC	+27,55 %	38,79 Mrd.
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+116,04 %	34,78 Mrd.
TECK RESOURCES LIMITED	+26,57 %	26,97 Mrd.
VEDANTA LIMITED	+74,05 %	20,02 Mrd.
IVANHOE MINES LTD.	+53,15 %	18,25 Mrd.

Integrierter Bergbau