Finanzen Petrobras

Aktien

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Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:58 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
38,79 ^BRL	+0,14 %		+5,95 %	+4,16 %

30.05.	Subsea 7 erhalt Vertrag mit Petrobras fur die Erschliessung von Olfeldern in Brasilien	MT
30.05.	BRASILIENS PETROBRAS VERKAUFT SEINE 30%IGE BETEILIGUNG AN BRENTECH AN ENEGEN FUR...	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	407 219	373 468	387 853	345 928	497 645	514 966	-	-
Unternehmenswert ¹	725 086	701 736	653 631	570 438	725 444	739 429	740 626	690 276
KGV	9,8 x	52,5 x	3,48 x	1,7 x	-	4,2 x	4,79 x	4,41 x
Rendite	2,45 %	2,78 %	30 %	61,6 %	-	16,5 %	9,41 %	10,4 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,35 x	1,28 x	0,86 x	0,54 x	0,98 x	1,04 x	1,09 x	1,07 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,4 x	2,41 x	1,44 x	0,89 x	1,42 x	1,49 x	1,57 x	1,43 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,61 x	5,13 x	2,79 x	1,68 x	2,78 x	2,72 x	2,98 x	2,72 x
Unternehmenswert / FCF	10,7 x	5,94 x	3,87 x	2,77 x	-	6,09 x	9,54 x	7,42 x
FCF Yield	9,34 %	16,8 %	25,9 %	36,1 %	-	16,4 %	10,5 %	13,5 %
Price to Book	1,33 x	1,2 x	0,96 x	0,88 x	-	1,08 x	0,74 x	0,65 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	13 044 201	13 044 201	13 044 201	13 044 201	13 015 466	12 909 288	-	-
Referenzkurs ²	30,18	28,34	28,45	24,50	37,24	38,79	38,79	38,79
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	302 245	290 704	452 668	641 256	509 987	495 528	472 023	482 605
EBITDA ¹	129 249	136 690	234 576	340 482	261 016	271 660	248 745	253 723
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	70 747	74 714	171 528	272 280	194 883	196 212	174 786	174 787
Umsatzrendite	23,41 %	25,7 %	37,89 %	42,46 %	38,21 %	39,6 %	37,03 %	36,22 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	47 242	-1 224	151 575	274 998	176 269	173 443	157 787	163 304
Nettoergebnis ¹	40 137	6 179	106 668	188 328	123 920	118 907	106 631	111 036
Nettomarge	13,28 %	2,13 %	23,56 %	29,37 %	24,3 %	24 %	22,59 %	23,01 %
Gewinn pro Aktie ²	3,080	0,5400	8,180	14,44	-	9,243	8,096	8,796
Free Cash Flow ¹	67 756	118 132	168 992	205 754	-	121 380	77 616	93 085
FCF-Marge N	22,42 %	40,64 %	37,33 %	32,09 %	-	24,5 %	16,44 %	19,29 %
FCF Conversion (EBITDA)	52,42 %	86,42 %	72,04 %	60,43 %	-	44,68 %	31,2 %	36,69 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	168,81 %	1 911,91 %	158,43 %	109,25 %	-	102,08 %	72,79 %	83,83 %
Dividende pro Aktie ²	0,7387	0,7874	8,534	15,09	-	6,415	3,649	4,035
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	134 190	136 994	180 914	170 076	158 579	132 974	111 441	124 828	134 990	117 721	134 492	-	132 342	126 837
EBITDA ¹	62 945	77 710	98 260	91 421	73 091	72 497	56 690	66 188	67 079	60 044	75 389	-	74 729	69 823
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	46 717	61 106	81 264	74 278	55 632	57 311	40 608	49 233	48 992	43 396	55 056	-	53 105	49 693
Umsatzrendite	34,81 %	44,6 %	44,92 %	43,67 %	35,08 %	43,1 %	36,44 %	39,44 %	36,29 %	36,86 %	40,94 %	-	40,13 %	39,18 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	44 485	66 580	85 236	66 639	59 301	54 469	40 907	-	41 074	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	31 504	43 357	57 397	46 096	43 341	36 463	28 264	26 625	31 169	23 700	33 410	-	33 238	31 184
Nettomarge	23,48 %	31,65 %	31,73 %	27,1 %	27,33 %	27,42 %	25,36 %	21,33 %	23,09 %	20,13 %	24,84 %	-	25,12 %	24,59 %
Gewinn pro Aktie ²	2,420	3,325	4,375	3,379	3,320	2,782	2,182	2,040	-	1,830	2,496	-	2,436	2,310
Dividende pro Aktie ²	2,861	-	6,723	-	2,750	-	1,894	-	-	-	1,337	1,580	1,478	1,468
Datum der Veröffentlichung	24.02.22	05.05.22	28.07.22	03.11.22	02.03.23	11.05.23	03.08.23	09.11.23	08.03.24	14.05.24	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	317 867	328 268	265 778	224 510	227 799	224 463	225 660	175 310
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,459 x	2,402 x	1,133 x	0,6594 x	0,8727 x	0,8263 x	0,9072 x	0,691 x
Free Cash Flow ¹	67 756	118 132	168 992	205 754	-	121 380	77 616	93 085
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14 %	2,35 %	30,7 %	50,2 %	33,5 %	27,4 %	21,6 %	20 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,49 %	0,74 %	10,9 %	19,3 %	12,3 %	11,6 %	10 %	9,36 %
Aktiva ¹	893 323	831 639	980 224	974 830	1 008 216	1 029 457	1 063 967	1 186 604
Buchwert je Aktie ²	22,70	23,60	29,70	27,80	-	35,90	52,30	59,60
Cash Flow pro Aktie ²	7,800	11,40	15,60	19,60	-	17,60	13,60	13,90
Capex ¹	34 010	29 974	34 134	49 656	-	81 791	102 005	96 219
Capex / Umsatz	11,25 %	10,31 %	7,54 %	7,74 %	-	16,51 %	21,61 %	19,94 %
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Petrobras

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

38,79 BRL

Mittleres Kursziel

42,08 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8,49 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integriertes Öl und Gas

	% 1. Jan.	Kap.
PETROBRAS	+4,16 %	98,25 Mrd.
ARAMCO	-13,79 %	1 871 Mrd.
EXXON MOBIL CORPORATION	+17,36 %	462 Mrd.
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+54,46 %	248 Mrd.
SHELL PLC	+9,33 %	228 Mrd.
TOTALENERGIES SE	+8,78 %	168 Mrd.
EQUINOR ASA	-5,99 %	84,22 Mrd.
SUNCOR ENERGY INC.	+30,98 %	52,4 Mrd.
GAZPROM	-.--%	51,8 Mrd.
CENOVUS ENERGY INC.	+28,67 %	38,68 Mrd.

Integriertes Öl und Gas