Finanzen JBS S.A.

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Lebensmittel

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:33 11.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
29,51 ^BRL	+33,41 %		+3,29 %	+18,47 %

10.06.	Brasiliens Eletrobras verkauft Gaskraftwerke im Wert von 878 Millionen Dollar	RE
05.06.	Lobbyisten der brasilianischen Lebensmittelexporteure kritisieren die neuen Regeln für Steuergutschriften	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	68 758	62 069	88 382	48 776	55 253	64 880	-	-
Unternehmenswert ¹	111 752	116 501	157 661	127 948	129 311	141 316	137 769	133 243
KGV	11,3 x	13,7 x	4,59 x	3,17 x	-51,9 x	10,4 x	11,3 x	10,5 x
Rendite	2,1 %	1,77 %	5,27 %	-	4,01 %	3,14 %	3,32 %	5,98 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,34 x	0,23 x	0,25 x	0,13 x	0,15 x	0,17 x	0,16 x	0,16 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,55 x	0,43 x	0,45 x	0,34 x	0,36 x	0,37 x	0,35 x	0,32 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,62 x	3,94 x	3,45 x	3,7 x	7,54 x	5,47 x	5,2 x	4,68 x
Unternehmenswert / FCF	8,71 x	3,83 x	9,18 x	-	68,1 x	10,5 x	9,31 x	9 x
FCF Yield	11,5 %	26,1 %	10,9 %	-	1,47 %	9,5 %	10,7 %	11,1 %
Price to Book	2,32 x	1,54 x	1,97 x	1,05 x	1,27 x	1,35 x	1,39 x	1,27 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2 665 041	2 623 374	2 328 910	2 218 116	2 218 116	2 218 116	-	-
Referenzkurs ²	25,80	23,66	37,95	21,99	24,91	29,25	29,25	29,25
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	24.03.21	21.03.22	21.03.23	26.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	204 524	270 204	350 696	374 852	363 816	377 121	394 594	413 023
EBITDA ¹	19 881	29 555	45 662	34 568	17 159	25 833	26 505	28 464
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	13 449	21 717	36 634	24 715	6 434	15 302	15 523	16 728
Umsatzrendite	6,58 %	8,04 %	10,45 %	6,59 %	1,77 %	4,06 %	3,93 %	4,05 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7 498	8 264	27 192	18 284	-1 398	8 400	8 535	8 745
Nettoergebnis ¹	6 068	4 598	20 487	15 458	-1 061	6 047	5 896	7 682
Nettomarge	2,97 %	1,7 %	5,84 %	4,12 %	-0,29 %	1,6 %	1,49 %	1,86 %
Gewinn pro Aktie ²	2,280	1,730	8,260	6,930	-0,4800	2,818	2,599	2,794
Free Cash Flow ¹	12 833	30 398	17 170	-	1 900	13 431	14 804	14 798
FCF-Marge N	6,27 %	11,25 %	4,9 %	-	0,52 %	3,56 %	3,75 %	3,58 %
FCF Conversion (EBITDA)	64,55 %	102,85 %	37,6 %	-	11,07 %	51,99 %	55,85 %	51,99 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	211,47 %	661,08 %	83,81 %	-	-	222,11 %	251,08 %	192,62 %
Dividende pro Aktie ²	0,5406	0,4184	2,001	-	1,000	0,9189	0,9719	1,750
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	24.03.21	21.03.22	21.03.23	26.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	97 192	90 867	92 191	98 928	92 866	86 684	89 383	91 409	96 341	89 147	94 125	97 393	98 563	93 765	-
EBITDA ¹	13 150	10 085	10 363	9 546	4 574	2 162	4 473	5 412	5 108	6 429	7 242	7 522	6 774	6 324	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	10 646	7 649	7 698	6 993	1 950	-427,5	1 815	2 797	2 249	3 735	4 422	4 345	3 584	3 697	-
Umsatzrendite	10,95 %	8,42 %	8,35 %	7,07 %	2,1 %	-0,49 %	2,03 %	3,06 %	2,33 %	4,19 %	4,7 %	4,46 %	3,64 %	3,94 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7 645	7 213	5 207	5 511	353	-2 149	-128,1	791	87,9	1 821	2 544	2 987	2 550	-	-
Nettoergebnis ¹	6 473	5 142	3 952	4 014	2 350	-1 453	-263,6	572,7	82,6	1 646	1 723	2 055	1 733	-	-
Nettomarge	6,66 %	5,66 %	4,29 %	4,06 %	2,53 %	-1,68 %	-0,29 %	0,63 %	0,09 %	1,85 %	1,83 %	2,11 %	1,76 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	2,690	2,290	1,780	1,810	1,060	-0,6500	-0,1200	0,2600	0,0400	0,7400	0,6723	0,7257	0,5423	0,5615	0,8200
Dividende pro Aktie ²	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8800	0,9100	0,9000	-	-
Datum der Veröffentlichung	21.03.22	11.05.22	11.08.22	10.11.22	21.03.23	11.05.23	14.08.23	13.11.23	26.03.24	14.05.24	-	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	42 994	54 432	69 279	79 172	74 058	76 436	72 889	68 363
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,163 x	1,842 x	1,517 x	2,29 x	4,316 x	2,959 x	2,75 x	2,402 x
Free Cash Flow ¹	12 833	30 398	17 170	-	1 900	13 431	14 804	14 798
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	22 %	13,2 %	48,6 %	34,2 %	-2,37 %	15,5 %	13,7 %	15,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,05 %	3,17 %	11 %	7,44 %	-2,27 %	2,93 %	3,28 %	5,03 %
Aktiva ¹	120 242	145 071	185 456	207 680	46 658	206 314	179 918	152 786
Buchwert je Aktie ²	11,10	15,40	19,20	20,90	19,50	21,70	21,10	23,00
Cash Flow pro Aktie ²	5,160	8,950	8,660	5,980	5,180	5,050	7,250	7,150
Capex ¹	4 089	5 622	9 389	10 974	7 132	6 697	7 576	9 345
Capex / Umsatz	2 %	2,08 %	2,68 %	2,93 %	1,96 %	1,78 %	1,92 %	2,26 %
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	24.03.21	21.03.22	21.03.23	26.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für JBS S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

29,25 BRL

Mittleres Kursziel

34,58 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+18,22 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Schlachtung und Verarbeitung von Tieren

	% 1. Jan.	Kap.
JBS S.A.	+18,47 %	12,09 Mrd.
TYSON FOODS, INC.	+3,67 %	19,92 Mrd.
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD.	-6,74 %	11,9 Mrd.
WH GROUP LIMITED	+2,38 %	9,63 Mrd.
PILGRIM'S PRIDE CORPORATION	+26,61 %	8,1 Mrd.
BRF S.A.	+37,58 %	5,69 Mrd.
LDC	+3,93 %	2,75 Mrd.
MAPLE LEAF FOODS INC.	-7,81 %	2,04 Mrd.
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	+16,80 %	1,91 Mrd.
BELL FOOD GROUP AG	+4,92 %	1,87 Mrd.

Schlachtung und Verarbeitung von Tieren