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FR0010208488

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kollektive Dienstleistungen - multiple

Markt geschlossen - Euronext Paris Andere Börsenplätze 17:35:02 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
15,77 ^EUR	-0,06 %		-0,44 %	-0,93 %

17.05.	Aktien Europa Schluss: Mit leichten Verlusten ins Wochenende	DP
17.05.	ENGIE : Q1 24: GEMS schlägt erneut kräftig zu

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	34 724	30 212	31 453	32 431	38 534	38 186	-	-
Unternehmenswert ¹	60 624	52 670	56 116	56 485	68 027	77 428	82 893	88 197
KGV	42,4 x	-17,6 x	8,91 x	167 x	18,3 x	8,92 x	9,55 x	9,84 x
Rendite	5,56 %	4,23 %	6,53 %	10,5 %	-	7,98 %	7,22 %	6,9 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,58 x	0,54 x	0,54 x	0,35 x	0,47 x	0,45 x	0,47 x	0,48 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,01 x	0,94 x	0,97 x	0,6 x	0,82 x	0,9 x	1,01 x	1,1 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,85 x	5,68 x	5,31 x	4,12 x	4,53 x	5,43 x	5,95 x	6,45 x
Unternehmenswert / FCF	36 653 006 x	21 289 573 x	42 447 428 x	25 593 619 x	11 751 006 x	-	-228 356 669 x	35 208 274 x
FCF Yield	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	-	-0 %	0 %
Price to Book	0,98 x	1,05 x	0,85 x	0,95 x	1,08 x	1,25 x	1,22 x	1,18 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2 411 394	2 413 131	2 416 820	2 422 402	2 420 755	2 421 450	-	-
Referenzkurs ²	14,40	12,52	13,01	13,39	15,92	15,77	15,77	15,77
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	26.02.21	15.02.22	21.02.23	22.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	60 058	55 751	57 866	93 865	82 565	85 649	81 940	80 198
EBITDA ¹	10 366	9 276	10 563	13 713	15 017	14 247	13 921	13 667
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5 726	4 441	6 513	9 045	10 084	9 102	8 644	8 557
Umsatzrendite	9,53 %	7,97 %	11,26 %	9,64 %	12,21 %	10,63 %	10,55 %	10,67 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2 289	-177	5 372	-1 876	3 935	7 025	5 920	5 502
Nettoergebnis ¹	1 000	-1 536	3 661	216	2 208	4 407	4 033	3 882
Nettomarge	1,67 %	-2,76 %	6,33 %	0,23 %	2,67 %	5,14 %	4,92 %	4,84 %
Gewinn pro Aktie ²	0,3400	-0,7100	1,460	0,0800	0,8700	1,768	1,650	1,603
Free Cash Flow	1 654	2 474	1 322	2 207	5 789	-	-363	2 505
FCF-Marge N	2,75 %	4,44 %	2,28 %	2,35 %	7,01 %	-	-0,44 %	3,12 %
FCF Conversion (EBITDA)	15,96 %	26,67 %	12,52 %	16,09 %	38,55 %	-	-	18,33 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	165,4 %	-	36,11 %	1 021,76 %	262,18 %	-	-	64,53 %
Dividende pro Aktie ²	0,8000	0,5300	0,8500	1,400	-	1,259	1,139	1,089
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	26.02.21	15.02.22	21.02.23	22.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	-	-	-	-	15 608	10 999	-	25 596	17 571	-	26 177	24 521	17 848	-	14 771	20 766	22 016	17 287	14 373	20 166	-
EBITDA ¹	5 045	-	-	5 423	2 209	2 931	-	4 640	-	7 460	3 183	-	-	9 364	-	-	5 400	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2 560	2 169	-	3 089	1 027	2 397	-	3 530	1 703	5 233	2 003	1 809	2 736	6 490	1 370	-	4 166	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	6,58 %	21,79 %	-	13,79 %	9,69 %	-	7,65 %	7,38 %	15,33 %	-	9,27 %	-	18,92 %	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-1 100	20	-1 560	2 343	-	1 248	-	2 480	2 480	-	-	-2 333	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	11,35 %	-	9,69 %	14,12 %	-	-	-9,51 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-0,0300	-	0,9400	-	-	-	1,020	1,020	-	-	-0,9600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	0,5300	-	-	0,8500	0,8500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2966	0,2966	0,2966	0,2966	0,2818
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	31.07.20	26.02.21	30.07.21	10.11.21	15.02.22	15.02.22	17.05.22	29.07.22	29.07.22	10.11.22	21.02.23	28.07.23	28.07.23	22.11.23	22.02.24	17.05.24	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	25 900	22 458	24 663	24 054	29 493	39 242	44 707	50 010
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,499 x	2,421 x	2,335 x	1,754 x	1,964 x	2,754 x	3,211 x	3,659 x
Free Cash Flow	1 654	2 474	1 322	2 207	5 789	-	-363	2 505
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7,55 %	5,49 %	11,1 %	14,7 %	14,3 %	14,9 %	12,4 %	11,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,73 %	1,09 %	1,93 %	2,27 %	2,5 %	2,02 %	1,87 %	1,72 %
Aktiva ¹	57 680	-141 176	189 258	9 529	88 490	218 384	215 494	226 131
Buchwert je Aktie ²	14,70	12,00	15,30	14,20	14,70	12,70	12,90	13,40
Cash Flow pro Aktie ²	3,370	3,130	3,010	3,550	5,420	3,590	3,820	4,050
Capex ¹	6 524	5 115	5 990	7 858	10 614	10 677	10 559	9 814
Capex / Umsatz	10,86 %	9,17 %	10,35 %	8,37 %	12,86 %	12,47 %	12,89 %	12,24 %
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	26.02.21	15.02.22	21.02.23	22.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für ENGIE

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

15,77 EUR

Mittleres Kursziel

18,49 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+17,27 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Multiline Versorger

	% 1. Jan.	Kap.
ENGIE	-0,93 %	41,52 Mrd.
ACWA POWER COMPANY	+85,19 %	89,81 Mrd.
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY	-17,14 %	88,76 Mrd.
NATIONAL GRID PLC	+7,37 %	53,71 Mrd.
E.D.F.	-.--%	51,55 Mrd.
SEMPRA	+4,56 %	49,47 Mrd.
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP, INC.	+21,91 %	37,13 Mrd.
RWE AG	-15,71 %	28,07 Mrd.
VEOLIA ENVIRONNEMENT	+7,21 %	23,83 Mrd.
UNIPER SE	-9,41 %	23,79 Mrd.

Multiline Versorger