Finanzen CNOOC Limited

Aktien

A0B846

HK0883013259

883 Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:05 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
20,9 ^HKD	+2,20 %		+6,52 %	+60,77 %

31.05.	Ölgiganten Exxon und Chevron setzen auf große Deals, um größere Reserven aufzubauen	RE
29.05.	Chevron-Aktionare wahlen alle Direktoren wieder, CEO zuversichtlich wegen Hess-Deal	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	517 106	269 808	292 125	438 283	589 493	951 290	-	-
Unternehmenswert ¹	632 169	382 019	378 915	444 731	559 108	876 785	843 227	808 297
KGV	8,45 x	10,8 x	4,17 x	2,91 x	4,54 x	6,34 x	6,33 x	6,48 x
Rendite	6,18 %	6,27 %	3,72 %	16,5 %	10,6 %	7 %	6,99 %	6,79 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,22 x	1,74 x	1,19 x	1,04 x	1,41 x	2,16 x	2,11 x	2,12 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,71 x	2,46 x	1,54 x	1,05 x	1,34 x	1,99 x	1,87 x	1,8 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,46 x	4,31 x	2,47 x	1,73 x	2,36 x	3,23 x	3,05 x	2,95 x
Unternehmenswert / FCF	14,1 x	55,2 x	5,79 x	-	6,29 x	9,8 x	8,02 x	9,28 x
FCF Yield	7,11 %	1,81 %	17,3 %	-	15,9 %	10,2 %	12,5 %	10,8 %
Price to Book	1,15 x	0,62 x	0,61 x	0,69 x	0,84 x	1,22 x	1,09 x	1 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	44 647 456	44 647 456	44 647 456	47 566 764	47 566 764	47 566 764	-	-
Referenzkurs ²	11,58	6,043	6,543	8,814	11,82	19,36	19,36	19,36
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	25.03.21	30.03.22	29.03.23	21.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	233 199	155 372	246 111	422 200	416 609	440 394	451 232	448 052
EBITDA ¹	141 894	88 695	153 215	256 436	236 716	271 350	276 265	273 640
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	84 195	36 389	95 979	194 925	167 769	196 384	201 478	193 676
Umsatzrendite	36,1 %	23,42 %	39 %	46,17 %	40,27 %	44,59 %	44,65 %	43,23 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	85 649	34 907	95 821	194 770	172 974	202 255	210 082	198 336
Nettoergebnis ¹	61 045	24 956	70 300	141 700	123 843	145 135	146 020	143 251
Nettomarge	26,18 %	16,06 %	28,56 %	33,56 %	29,73 %	32,96 %	32,36 %	31,97 %
Gewinn pro Aktie ²	1,370	0,5600	1,570	3,030	2,600	3,052	3,055	2,985
Free Cash Flow ¹	44 943	6 920	65 456	-	88 868	89 473	105 194	87 087
FCF-Marge N	19,27 %	4,45 %	26,6 %	-	21,33 %	20,32 %	23,31 %	19,44 %
FCF Conversion (EBITDA)	31,67 %	7,8 %	42,72 %	-	37,54 %	32,97 %	38,08 %	31,83 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	73,62 %	27,73 %	93,11 %	-	71,76 %	61,65 %	72,04 %	60,79 %
Dividende pro Aktie ²	0,7153	0,3792	0,2433	1,450	1,250	1,355	1,353	1,313
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	25.03.21	30.03.22	29.03.23	21.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Umsatz ¹	124 319	-	80 812	110 233	135 878	111 457	202 355	108 790	111 060	219 875	-	94 353	192 064	114 753	109 792	224 545	111 468	112 164	197 802	112 164	134 597	208 776
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	40 885	15 579	-	45 449	50 530	-	97 064	-	43 498	96 261	-	-	84 273	-	-	83 496	-	-	93 500	-	-	89 740
Umsatzrendite	32,89 %	-	-	41,23 %	37,19 %	-	47,97 %	-	39,17 %	43,78 %	-	-	43,88 %	-	-	37,18 %	-	-	47,27 %	-	-	42,98 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	41 607	14 946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	30 792	10 383	14 573	33 329	-	-	71,89	-	32 932	-	32 113	31 648	63 761	33 382	-	-	39 719	-	-	-	-	-
Nettomarge	24,77 %	-	18,03 %	30,24 %	-	-	0,04 %	-	29,65 %	-	-	33,54 %	33,2 %	29,09 %	-	-	35,63 %	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	0,2300	-	-	-	-	1,570	-	0,6900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	0,1786	0,2106	-	-	-	0,7000	-	0,7500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	19.08.20	25.03.21	19.08.21	30.03.22	25.08.22	25.08.22	27.10.22	29.03.23	29.03.23	27.04.23	17.08.23	17.08.23	24.10.23	21.03.24	21.03.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹CNY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	115 063	112 211	86 790	6 448	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	30 385	74 505	108 063	142 993
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,8109 x	1,265 x	0,5665 x	0,0251 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	44 943	6 920	65 456	-	88 868	89 473	105 194	87 087
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14,1 %	5,66 %	15,4 %	26 %	19,6 %	20,2 %	18,3 %	16 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8,45 %	3,37 %	9,33 %	16,5 %	12,8 %	13 %	12,3 %	11,4 %
Aktiva ¹	722 059	739 503	753 708	857 800	967 523	1 115 422	1 182 609	1 256 770
Buchwert je Aktie ²	10,00	9,710	10,80	12,80	14,00	15,90	17,70	19,40
Cash Flow pro Aktie ²	2,770	1,840	3,310	4,400	4,410	4,600	4,670	4,640
Capex ¹	78 578	75 418	82 437	94 661	120 875	127 294	127 131	129 670
Capex / Umsatz	33,7 %	48,54 %	33,5 %	22,42 %	29,01 %	28,9 %	28,17 %	28,94 %
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	25.03.21	30.03.22	29.03.23	21.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für CNOOC Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

19,36 CNY

Mittleres Kursziel

19,49 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+0,69 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CNOOC LIMITED	+60,77 %	131 Mrd.
CHEVRON CORPORATION	+8,86 %	299 Mrd.
CONOCOPHILLIPS	+0,34 %	136 Mrd.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,61 %	81,97 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	+2,98 %	71,58 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+4,67 %	55,41 Mrd.
HESS CORPORATION	+6,90 %	47,32 Mrd.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+28,49 %	35,54 Mrd.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-10,82 %	34,92 Mrd.
DEVON ENERGY CORPORATION	+8,32 %	31,05 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere