Finanzen Chailease Holding Company Limited

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KYG202881093

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Finanzdienstleistungen - spezialisiert

Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
152 ^TWD	-0,65 %		+1,00 %	-21,24 %

21.05.	Hui Meng No.1 Energy Co. Ltd. beschließt die Unterzeichnung einer Vereinbarung für ein Solarparkprojekt	CI
13.05.	Chailease Holding Company Limited schlägt Bardividende vor	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	183 292	232 063	421 704	343 492	311 612	245 415	-	-
Unternehmenswert ¹	519 538	587 571	834 702	842 620	311 612	954 182	1 043 580	1 140 250
KGV	11,8 x	13,8 x	17,8 x	12,8 x	12,7 x	9,64 x	8,24 x	7,43 x
Rendite	3,33 %	2,98 %	2,28 %	2,95 %	-	4,17 %	4,7 %	5,35 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,1 x	3,9 x	5,84 x	3,97 x	3,2 x	2,32 x	2,09 x	1,86 x
Unternehmenswert / Umsatz	8,79 x	9,88 x	11,6 x	9,73 x	3,2 x	9,01 x	8,88 x	8,64 x
Unternehmenswert / EBITDA	21,1 x	20,8 x	21,5 x	19,4 x	7,7 x	18,9 x	18,4 x	17,2 x
Unternehmenswert / FCF	62,8 x	52,1 x	26,6 x	56 x	-	-27,2 x	306 x	17,1 x
FCF Yield	1,59 %	1,92 %	3,76 %	1,79 %	-	-3,68 %	0,33 %	5,83 %
Price to Book	2,63 x	2,47 x	3,49 x	2,43 x	-	1,54 x	1,37 x	1,24 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1 553 372	1 553 372	1 714 022	1 614 572	1 614 572	1 614 572	-	-
Referenzkurs ²	118,0	149,4	246,0	212,7	193,0	152,0	152,0	152,0
Datum der Veröffentlichung	24.03.20	24.03.21	24.02.22	24.02.23	27.02.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	59 132	59 478	72 160	86 608	97 526	105 942	117 518	131 899
EBITDA ¹	24 611	28 256	38 804	43 466	40 486	50 583	56 657	66 470
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	20 762	23 676	33 485	36 971	32 931	33 705	43 946	50 568
Umsatzrendite	35,11 %	39,81 %	46,4 %	42,69 %	33,77 %	31,81 %	37,4 %	38,34 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	21 747	24 665	34 654	39 326	36 213	36 525	43 303	51 074
Nettoergebnis ¹	15 469	16 857	21 644	27 222	25 034	25 761	30 683	34 915
Nettomarge	26,16 %	28,34 %	29,99 %	31,43 %	25,67 %	24,32 %	26,11 %	26,47 %
Gewinn pro Aktie ²	9,961	10,85	13,82	16,63	15,15	15,77	18,45	20,47
Free Cash Flow ¹	8 268	11 278	31 412	15 056	-	-35 070	3 408	66 499
FCF-Marge N	13,98 %	18,96 %	43,53 %	17,38 %	-	-33,1 %	2,9 %	50,42 %
FCF Conversion (EBITDA)	33,6 %	39,91 %	80,95 %	34,64 %	-	-	6,02 %	100,04 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	53,45 %	66,91 %	145,13 %	55,31 %	-	-	11,11 %	190,46 %
Dividende pro Aktie ²	3,933	4,446	5,602	6,275	-	6,345	7,140	8,126
Datum der Veröffentlichung	24.03.20	24.03.21	24.02.22	24.02.23	27.02.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	19 391	19 926	21 167	22 309	23 207	23 140	24 137	25 185	25 064	25 011	25 764	26 793	27 097
EBITDA ¹	10 342	-	-	11 339	10 080	10 182	10 096	-	9 730	9 992	11 234	11 791	12 133
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	8 929	-	-	9 731	8 296	8 468	8 162	8 546	7 756	7 931	8 238	8 577	8 611
Umsatzrendite	46,05 %	-	-	43,62 %	35,75 %	36,59 %	33,81 %	33,93 %	30,94 %	31,71 %	31,98 %	32,01 %	31,78 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	9 040	-	-	9 979	9 069	9 877	9 088	9 040	8 207	8 219	9 077	9 294	9 618
Nettoergebnis ¹	5 615	-	-	7 010	6 128	6 890	6 174	6 232	5 737	5 815	6 441	6 588	6 785
Nettomarge	28,96 %	-	-	31,42 %	26,41 %	29,77 %	25,58 %	24,75 %	22,89 %	23,25 %	25 %	24,59 %	25,04 %
Gewinn pro Aktie ²	3,613	4,613	-	4,304	3,725	4,265	3,470	3,810	3,550	3,560	3,927	4,017	4,163
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	24.02.22	12.05.22	29.08.22	11.11.22	24.02.23	10.05.23	29.08.23	10.11.23	27.02.24	13.05.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	336 247	355 508	412 998	499 128	-	708 767	798 165	894 835
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	13,66 x	12,58 x	10,64 x	11,48 x	-	14,01 x	14,09 x	13,46 x
Free Cash Flow ¹	8 268	11 278	31 412	15 056	-	-35 070	3 409	66 499
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	23,6 %	20,4 %	21,1 %	21,7 %	-	16,5 %	17,1 %	17,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,45 %	3,09 %	3,31 %	3,42 %	-	3,16 %	3,24 %	3,47 %
Aktiva ¹	448 858	545 329	653 278	795 213	-	816 115	947 160	1 005 428
Buchwert je Aktie ²	44,90	60,40	70,60	87,50	-	98,80	111,0	123,0
Cash Flow pro Aktie ²	-	7,380	20,70	9,320	-	32,50	36,30	40,80
Capex ¹	249	180	754	203	-	470	562	-
Capex / Umsatz	0,42 %	0,3 %	1,05 %	0,23 %	-	0,44 %	0,48 %	-
Datum der Veröffentlichung	24.03.20	24.03.21	24.02.22	24.02.23	27.02.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Chailease Holding Company Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

152 TWD

Mittleres Kursziel

183,5 TWD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+20,69 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Finanzdienstleistungen für Unternehmen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CHAILEASE HOLDING COMPANY LIMITED	-21,24 %	7,55 Mrd.
INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED	+78,96 %	27,84 Mrd.
POWER FINANCE CORPORATION LIMITED	+28,71 %	19,47 Mrd.
REC LIMITED	+30,25 %	16,97 Mrd.
MITSUBISHI HC CAPITAL INC.	+9,90 %	9,49 Mrd.
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP.	+12,34 %	6,9 Mrd.
INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY LIMITED	+79,77 %	5,95 Mrd.
REINET INVESTMENTS S.C.A.	+7,14 %	4,73 Mrd.
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION	+70,59 %	4,67 Mrd.
L&T FINANCE LIMITED	-7,33 %	4,56 Mrd.

Finanzdienstleistungen für Unternehmen - Andere