Finanzen Aramco

Aktien

A2PVHD

SA14TG012N13

2222

Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Markt geschlossen - Saudi Arabian S.E. Andere Börsenplätze 14:20:06 02.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
28,45 ^SAR	-1,90 %		-5,01 %	-13,79 %

24.05.	Saudi Aramco ist am Kauf einer Minderheitsbeteiligung an Repsols Abteilung für erneuerbare Energien interessiert, sagen Quellen	RE
24.05.	Insider - Ölriese Aramco will milliardenschweren Anteil verkaufen	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	7 050 006	6 995 905	7 155 811	7 058 889	7 982 949	7 016 512	-	-
Unternehmenswert ¹	7 002 376	7 317 949	7 340 080	6 944 771	7 889 780	7 002 750	6 988 086	6 991 054
KGV	21,4 x	37,6 x	18,1 x	11,8 x	17,6 x	15 x	15,1 x	14,9 x
Rendite	4,4 %	3,2 %	3,91 %	-	5,14 %	6,63 %	5,12 %	5,45 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	5,7 x	8,12 x	4,76 x	3,11 x	4,3 x	3,95 x	4 x	4,08 x
Unternehmenswert / Umsatz	5,66 x	8,49 x	4,89 x	3,06 x	4,25 x	3,95 x	3,99 x	4,07 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,66 x	15,9 x	8,56 x	5,62 x	8,17 x	7,34 x	7,26 x	7,2 x
Unternehmenswert / FCF	23,8 x	39,7 x	18,2 x	12,5 x	20,8 x	19 x	18,7 x	18,7 x
FCF Yield	4,2 %	2,52 %	5,49 %	8,02 %	4,81 %	5,27 %	5,34 %	5,36 %
Price to Book	6,8 x	1,88 x	6,43 x	4,87 x	5,2 x	4,44 x	4,18 x	3,93 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	242 000 242	241 858 445	241 858 445	241 893 399	241 907 556	241 948 700	-	-
Referenzkurs ²	29,13	28,93	29,59	29,18	33,00	28,45	28,45	28,45
Datum der Veröffentlichung	16.03.20	22.03.21	21.03.22	13.03.23	10.03.24	-	-	-

¹SAR in Millionen²SAR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1 236 785	862 091	1 501 758	2 266 373	1 856 373	1 774 446	1 752 522	1 718 487
EBITDA ¹	725 137	459 568	857 439	1 235 695	965 330	953 443	962 122	970 888
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	674 871	383 360	771 918	1 144 077	868 290	860 553	866 706	871 116
Umsatzrendite	54,57 %	44,47 %	51,4 %	50,48 %	46,77 %	48,5 %	49,45 %	50,69 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	666 741	372 424	769 521	1 152 962	888 067	875 752	857 843	858 135
Nettoergebnis ¹	330 816	184 926	395 203	597 215	452 753	449 894	448 606	458 375
Nettomarge	26,75 %	21,45 %	26,32 %	26,35 %	24,39 %	25,35 %	25,6 %	26,67 %
Gewinn pro Aktie ²	1,364	0,7686	1,636	2,473	1,870	1,893	1,879	1,905
Free Cash Flow ¹	293 910	184 267	402 956	556 991	379 506	368 832	373 503	374 538
FCF-Marge N	23,76 %	21,37 %	26,83 %	24,58 %	20,44 %	20,79 %	21,31 %	21,79 %
FCF Conversion (EBITDA)	40,53 %	40,1 %	47 %	45,08 %	39,31 %	38,68 %	38,82 %	38,58 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	88,84 %	99,64 %	101,96 %	93,26 %	83,82 %	81,98 %	83,26 %	81,71 %
Dividende pro Aktie ²	1,281	0,9256	1,157	-	1,695	1,885	1,456	1,551
Datum der Veröffentlichung	16.03.20	22.03.21	21.03.22	13.03.23	10.03.24	-	-	-

¹SAR in Millionen²SAR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	622 229	446 269	516 897	648 373	613 935	487 168	459 833	448 318	488 935	459 287	437 847	451 020	461 456	459 560	460 182	462 955
EBITDA ¹	-	250 338	298 653	345 942	322 728	268 372	244 159	235 245	258 801	227 125	225 475	240 851	237 586	226 948	234 465	239 426
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	228 110	277 705	324 489	300 234	241 649	222 184	212 553	234 446	199 107	202 050	219 251	223 292	224 561	209 891	213 789
Umsatzrendite	-	51,11 %	53,73 %	50,05 %	48,9 %	49,6 %	48,32 %	47,41 %	47,95 %	43,35 %	46,15 %	48,61 %	48,39 %	48,86 %	45,61 %	46,18 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	227 307	277 817	329 794	-	243 072	229 234	217 431	238 373	203 029	205 014	222 563	208 508	188 291	-	-
Nettoergebnis ¹	-	116 639	142 012	173 795	156 068	125 340	117 471	108 881	123 534	102 867	103 356	114 732	113 261	106 761	106 670	109 376
Nettomarge	-	26,14 %	27,47 %	26,8 %	25,42 %	25,73 %	25,55 %	24,29 %	25,27 %	22,4 %	23,61 %	25,44 %	24,54 %	23,23 %	23,18 %	23,63 %
Gewinn pro Aktie ²	-	0,4876	0,5909	0,7182	-	0,5182	0,4900	0,4500	0,5100	0,4200	0,4300	0,4790	0,4740	0,4380	0,4410	0,4520
Dividende pro Aktie ²	-	0,2878	0,2909	0,2909	-	-	0,3000	0,4500	0,4500	0,4815	-	0,4820	0,4820	0,3610	0,3610	0,3610
Datum der Veröffentlichung	16.03.20	21.03.22	16.05.22	15.08.22	01.11.22	13.03.23	09.05.23	07.08.23	07.11.23	10.03.24	07.05.24	-	-	-	-	-

¹SAR in Millionen²SAR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	322 044	184 269	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	47 631	-	-	114 118	93 169	13 762	28 426	25 458
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	0,7008 x	0,2149 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	293 910	184 267	402 956	556 991	379 506	368 832	373 503	374 538
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	32,2 %	18,3 %	37,6 %	46,6 %	30,4 %	28,1 %	27,6 %	26,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	23,3 %	10,9 %	19,4 %	25,7 %	18,2 %	18,2 %	18,2 %	18,1 %
Aktiva ¹	1 420 506	1 704 194	2 038 179	2 327 806	2 485 428	2 473 302	2 464 544	2 529 243
Buchwert je Aktie ²	4,280	15,40	4,600	5,990	6,340	6,410	6,810	7,240
Cash Flow pro Aktie ²	1,720	1,180	2,160	2,890	2,220	2,440	2,410	2,090
Capex ¹	122 995	101 030	119 645	141 161	158 308	190 739	200 745	190 619
Capex / Umsatz	9,94 %	11,72 %	7,97 %	6,23 %	8,53 %	10,75 %	11,45 %	11,09 %
Datum der Veröffentlichung	16.03.20	22.03.21	21.03.22	13.03.23	10.03.24	-	-	-

¹SAR in Millionen²SAR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Aramco

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

28,45 SAR

Mittleres Kursziel

33,06 SAR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+16,22 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integriertes Öl und Gas

	% 1. Jan.	Kap.
ARAMCO	-13,79 %	1 871 Mrd.
EXXON MOBIL CORPORATION	+17,36 %	462 Mrd.
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+54,46 %	248 Mrd.
SHELL PLC	+9,33 %	228 Mrd.
TOTALENERGIES SE	+8,78 %	168 Mrd.
PETROBRAS	+4,16 %	98,25 Mrd.
EQUINOR ASA	-5,99 %	84,22 Mrd.
SUNCOR ENERGY INC.	+30,98 %	52,4 Mrd.
GAZPROM	-.--%	51,8 Mrd.
CENOVUS ENERGY INC.	+28,67 %	38,68 Mrd.

Integriertes Öl und Gas