Cashflow Siemens AG

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DE0007236101

SIE

Elektrische Komponenten / Zubehör

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12.06.	Deutscher Leitindex DAX legt nach Inflationsdaten und Hoffnungen auf US-Iran-Abkommen zu	MT
12.06.	Siemens-Energy-Chef warnt vor Rückstand bei Rechenzentren	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: SIEMENS AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	61,57 Mrd.	71,32 Mrd.	77,33 Mrd.	75,54 Mrd.	78,54 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	697 Mio.	662 Mio.	442 Mio.	390 Mio.	370 Mio.
Gesamtumsatz	62,26 Mrd.	71,98 Mrd.	77,77 Mrd.	75,93 Mrd.	78,91 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	39,53 Mrd.	46,13 Mrd.	48,12 Mrd.	46,11 Mrd.	48,52 Mrd.
Bruttogewinn	22,74 Mrd.	25,85 Mrd.	29,65 Mrd.	29,82 Mrd.	30,4 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	11,19 Mrd.	12,86 Mrd.	13,94 Mrd.	13,98 Mrd.	14,83 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	4,86 Mrd.	5,59 Mrd.	6,18 Mrd.	6,28 Mrd.	6,56 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	268 Mio.	123 Mio.	286 Mio.	-96 Mio.	-79 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	16,32 Mrd.	18,57 Mrd.	20,41 Mrd.	20,16 Mrd.	21,31 Mrd.
Betriebseinkommen	6,42 Mrd.	7,28 Mrd.	9,24 Mrd.	9,66 Mrd.	9,09 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-887 Mio.	-1,92 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,78 Mrd.	-1,64 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	1,48 Mrd.	1,63 Mrd.	2,41 Mrd.	2,83 Mrd.	2,76 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	596 Mio.	-293 Mio.	1,11 Mrd.	1,05 Mrd.	1,12 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-478 Mio.	-2,08 Mrd.	906 Mio.	827 Mio.	397 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	375 Mio.	247 Mio.	-462 Mio.	-156 Mio.	-287 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	6,92 Mrd.	5,14 Mrd.	10,79 Mrd.	11,38 Mrd.	10,33 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	509 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	73 Mio.	2,01 Mrd.	406 Mio.	-66 Mio.	502 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-85 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	7,5 Mrd.	7,15 Mrd.	11,2 Mrd.	11,23 Mrd.	10,83 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,86 Mrd.	2,74 Mrd.	2,69 Mrd.	2,32 Mrd.	2,5 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	5,64 Mrd.	4,41 Mrd.	8,51 Mrd.	8,91 Mrd.	8,33 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	1,06 Mrd.	-21 Mio.	15 Mio.	85 Mio.	2,06 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	6,7 Mrd.	4,39 Mrd.	8,53 Mrd.	8,99 Mrd.	10,39 Mrd.
Minderheiteninteresse	-537 Mio.	-669 Mio.	-579 Mio.	-691 Mio.	-767 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	6,16 Mrd.	3,72 Mrd.	7,95 Mrd.	8,3 Mrd.	9,62 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	6,16 Mrd.	3,72 Mrd.	7,95 Mrd.	8,3 Mrd.	9,62 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	5,1 Mrd.	3,74 Mrd.	7,93 Mrd.	8,22 Mrd.	7,56 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	7,68	4,65	10,04	10,53	12,25
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,36	4,67	10,02	10,42	9,63
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	802 Mio.	801 Mio.	792 Mio.	789 Mio.	785 Mio.
Netto EPS - Verwässert	7,59	4,59	9,91	10,38	12,11
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6,28	4,62	9,9	10,28	9,52
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	811 Mio.	810 Mio.	801 Mio.	799 Mio.	794 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,72	3,18	7,79	8,14	7,24
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,66	3,15	7,7	8,04	7,16
Dividende Pro Aktie	4	4,25	4,7	5,2	5,35
Ausschüttungsquote	45,51	86,36	42,29	44,68	42,55
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	8,56 Mrd.	9,88 Mrd.	11,9 Mrd.	11,89 Mrd.	11,48 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	7,22 Mrd.	8,33 Mrd.	10,4 Mrd.	10,48 Mrd.	9,97 Mrd.
EBIT	6,42 Mrd.	7,28 Mrd.	9,24 Mrd.	9,66 Mrd.	9,09 Mrd.
German: EBITDAR	8,63 Mrd.	9,96 Mrd.	12 Mrd.	11,98 Mrd.	11,55 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,82	38,31	23,99	20,66	23,1
Gesamtlaufende Steuern	1,65 Mrd.	3,16 Mrd.	3,25 Mrd.	2,65 Mrd.	3,07 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	211 Mio.	-422 Mio.	-563 Mio.	-332 Mio.	-566 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3,78 Mrd.	2,55 Mrd.	6,17 Mrd.	6,42 Mrd.	5,69 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	43 Mio.	48 Mio.	71 Mio.	95 Mio.	111 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	55 Mio.	34 Mio.	88 Mio.	56 Mio.	14 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	5,07 Mrd.	5,79 Mrd.	6,35 Mrd.	6,44 Mrd.	6,74 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	71 Mio.	78 Mio.	91 Mio.	87 Mio.	77 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	10,8 Mio.	24,18 Mio.	19,45 Mio.	26,29 Mio.	19,44 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	60,2 Mio.	53,82 Mio.	71,55 Mio.	60,71 Mio.	57,56 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	302 Mio.	365 Mio.	462 Mio.	524 Mio.	535 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	302 Mio.	365 Mio.	462 Mio.	524 Mio.	535 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	9,54 Mrd.	10,46 Mrd.	10,08 Mrd.	9,16 Mrd.	14,5 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,13 Mrd.	1,24 Mrd.	1,05 Mrd.	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	1,06 Mrd.	1,02 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	10,68 Mrd.	11,7 Mrd.	11,13 Mrd.	10,22 Mrd.	15,52 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	22,21 Mrd.	24,26 Mrd.	24,99 Mrd.	24,95 Mrd.	24,77 Mrd.
Andere Forderungen	1,8 Mrd.	2,24 Mrd.	2,43 Mrd.	1,77 Mrd.	1,54 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5,08 Mrd.	6,22 Mrd.	7,59 Mrd.	7,96 Mrd.	8,85 Mrd.
Gesamtforderungen	29,09 Mrd.	32,72 Mrd.	35 Mrd.	34,68 Mrd.	35,16 Mrd.
Inventar	8,84 Mrd.	10,63 Mrd.	11,55 Mrd.	10,92 Mrd.	10,58 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	509 Mio.	543 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,74 Mrd.	3,27 Mrd.	2,41 Mrd.	5,54 Mrd.	3,45 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	52,34 Mrd.	58,83 Mrd.	60,64 Mrd.	61,35 Mrd.	64,71 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	24,5 Mrd.	26,78 Mrd.	27,11 Mrd.	26,92 Mrd.	28,13 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-13,58 Mrd.	-15,18 Mrd.	-15,33 Mrd.	-14,85 Mrd.	-15,27 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	10,93 Mrd.	11,6 Mrd.	11,78 Mrd.	12,08 Mrd.	12,86 Mrd.
Langfristige Investitionen	9,1 Mrd.	6,42 Mrd.	4,37 Mrd.	6,89 Mrd.	11 Mrd.
German: Firmenwert	29,73 Mrd.	33,86 Mrd.	32,22 Mrd.	31,38 Mrd.	40,67 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	10,96 Mrd.	12,2 Mrd.	10,64 Mrd.	9,59 Mrd.	12,2 Mrd.
Langfristige Forderungen	4,7 Mrd.	4,28 Mrd.	4,61 Mrd.	4,82 Mrd.	4,91 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	14,45 Mrd.	16,55 Mrd.	14,92 Mrd.	14,56 Mrd.	13,97 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	2,86 Mrd.	2,46 Mrd.	2,23 Mrd.	2,68 Mrd.	1,94 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,54 Mrd.	5,3 Mrd.	3,66 Mrd.	4,46 Mrd.	3,94 Mrd.
Gesamtvermögen	140 Mrd.	152 Mrd.	145 Mrd.	148 Mrd.	166 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	8,83 Mrd.	10,32 Mrd.	10,13 Mrd.	8,84 Mrd.	9,18 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5,38 Mrd.	5,13 Mrd.	6,79 Mrd.	6,56 Mrd.	6,81 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	7,12 Mrd.	5,96 Mrd.	6,79 Mrd.	5,87 Mrd.	10,42 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	701 Mio.	703 Mio.	693 Mio.	725 Mio.	749 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,81 Mrd.	2,38 Mrd.	2,57 Mrd.	1,8 Mrd.	2,09 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	9,95 Mrd.	12,13 Mrd.	12,68 Mrd.	12,99 Mrd.	12,94 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	6,16 Mrd.	6,08 Mrd.	5,26 Mrd.	7,11 Mrd.	5,06 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	39,95 Mrd.	42,69 Mrd.	44,9 Mrd.	43,91 Mrd.	47,26 Mrd.
Langfristige Schulden	38,65 Mrd.	41,68 Mrd.	36,88 Mrd.	38,98 Mrd.	42,34 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,23 Mrd.	2,3 Mrd.	2,23 Mrd.	2,34 Mrd.	2,5 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,84 Mrd.	2,28 Mrd.	1,43 Mrd.	912 Mio.	732 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,34 Mrd.	2,38 Mrd.	1,66 Mrd.	1,48 Mrd.	1,26 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4,33 Mrd.	5,38 Mrd.	4,91 Mrd.	3,95 Mrd.	3,74 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	90,33 Mrd.	96,7 Mrd.	92,01 Mrd.	91,58 Mrd.	97,83 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,55 Mrd.	2,55 Mrd.	2,4 Mrd.	2,4 Mrd.	2,4 Mrd.
Gewinnrücklagen	39,61 Mrd.	38,96 Mrd.	36,87 Mrd.	39,66 Mrd.	49,6 Mrd.
Eigene Aktien	-4,8 Mrd.	-5,95 Mrd.	-1,18 Mrd.	-2,16 Mrd.	-3,52 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	7,02 Mrd.	13,33 Mrd.	9,69 Mrd.	11,37 Mrd.	13,76 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	44,37 Mrd.	48,9 Mrd.	47,79 Mrd.	51,26 Mrd.	62,24 Mrd.
Minderheitsinteressen	4,9 Mrd.	5,91 Mrd.	5,27 Mrd.	4,97 Mrd.	6,13 Mrd.
Eigenkapital	49,27 Mrd.	54,8 Mrd.	53,06 Mrd.	56,23 Mrd.	68,37 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	140 Mrd.	152 Mrd.	145 Mrd.	148 Mrd.	166 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	802 Mio.	793 Mio.	790 Mio.	785 Mio.	780 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	802 Mio.	793 Mio.	790 Mio.	785 Mio.	780 Mio.
Buchwert / Aktie	55,3	61,69	60,5	65,32	79,77
Sachbuchwert	3,68 Mrd.	2,84 Mrd.	4,93 Mrd.	10,29 Mrd.	9,38 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4,59	3,58	6,24	13,11	12,02
Gesamtverschuldung	48,7 Mrd.	50,64 Mrd.	46,6 Mrd.	47,92 Mrd.	56,02 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	38,02 Mrd.	38,93 Mrd.	35,46 Mrd.	37,7 Mrd.	40,5 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2 Mrd.	1,33 Mrd.	555 Mio.	-392 Mio.	-547 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	568 Mio.	624 Mio.	728 Mio.	696 Mio.	616 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4,9 Mrd.	5,91 Mrd.	5,27 Mrd.	4,97 Mrd.	6,13 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	7,54 Mrd.	4,96 Mrd.	3,01 Mrd.	980 Mio.	866 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,97 Mrd.	3,2 Mrd.	3,52 Mrd.	3,33 Mrd.	3,18 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	3,42 Mrd.	3,63 Mrd.	4,03 Mrd.	3,86 Mrd.	3,68 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,82 Mrd.	3,42 Mrd.	3,72 Mrd.	3,46 Mrd.	3,4 Mrd.
Inventar - Andere	616 Mio.	379 Mio.	287 Mio.	272 Mio.	323 Mio.
Grundstück - (BS)	9,45 Mrd.	10,61 Mrd.	10,89 Mrd.	11,08 Mrd.	11,42 Mrd.
Maschinen, Gesamt	10,23 Mrd.	10,93 Mrd.	11,23 Mrd.	10,76 Mrd.	11,09 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	303 000	311 000	320 000	327 000	303 061
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	14 501
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	3,86 Mrd.	4,02 Mrd.	3,86 Mrd.	3,76 Mrd.	3,8 Mrd.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-1,98 Mrd.	-2,19 Mrd.	-2,09 Mrd.	-1,98 Mrd.	-1,99 Mrd.
Auftragsbestand	85 Mrd.	102 Mrd.	111 Mrd.	113 Mrd.	117 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	6,16 Mrd.	3,72 Mrd.	7,95 Mrd.	8,3 Mrd.	9,62 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,07 Mrd.	2,3 Mrd.	2,28 Mrd.	2,18 Mrd.	2,33 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	796 Mio.	1,06 Mrd.	1,15 Mrd.	816 Mio.	881 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,87 Mrd.	3,36 Mrd.	3,43 Mrd.	3 Mrd.	3,21 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	208 Mio.	199 Mio.	168 Mio.	159 Mio.	182 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-243 Mio.	432 Mio.	-979 Mio.	-918 Mio.	-832 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	8 Mio.	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-113 Mio.	-81 Mio.	-41 Mio.	-149 Mio.	-192 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	363 Mio.	5,05 Mrd.	1,13 Mrd.	1,6 Mrd.	801 Mio.
Änderung der Forderungen	-2,16 Mrd.	-1,4 Mrd.	-2,08 Mrd.	-1,42 Mrd.	-467 Mio.
Veränderung der Vorräte	-444 Mio.	-1,46 Mrd.	-1,34 Mrd.	-81 Mio.	91 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,29 Mrd.	1,35 Mrd.	190 Mio.	-458 Mio.	539 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	1,13 Mrd.	2,05 Mrd.	1,07 Mrd.	1,16 Mrd.	239 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	940 Mio.	-2,98 Mrd.	2,74 Mrd.	465 Mio.	69 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	10 Mrd.	10,24 Mrd.	12,24 Mrd.	11,66 Mrd.	13,26 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,73 Mrd.	-2,08 Mrd.	-2,22 Mrd.	-2,09 Mrd.	-2,44 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	98 Mio.	276 Mio.	237 Mio.	237 Mio.	186 Mio.
Barkaufe	-14,39 Mrd.	-2,21 Mrd.	-407 Mio.	-413 Mio.	-14,24 Mrd.
Veräußerungen	2 Mio.	2,08 Mrd.	368 Mio.	60 Mio.	553 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-538 Mio.	569 Mio.	23 Mio.	216 Mio.	2,91 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-631 Mio.	-1,1 Mrd.	-1,46 Mrd.	-1,15 Mrd.	-1,5 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1,7 Mrd.	-22 Mio.	282 Mio.	-144 Mio.	3,22 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-15,49 Mrd.	-2,49 Mrd.	-3,18 Mrd.	-3,28 Mrd.	-11,31 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	455 Mio.	300 Mio.	-	3,3 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	8,32 Mrd.	4,97 Mrd.	2,47 Mrd.	6,69 Mrd.	10,88 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	8,32 Mrd.	5,42 Mrd.	2,77 Mrd.	6,69 Mrd.	14,19 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-952 Mio.	-	-	-179 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4,29 Mrd.	-6,66 Mrd.	-5,25 Mrd.	-6,04 Mrd.	-5,39 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5,25 Mrd.	-6,66 Mrd.	-5,25 Mrd.	-6,22 Mrd.	-5,39 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	2,06 Mrd.	-	-	-	3,32 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-547 Mio.	-1,56 Mrd.	-884 Mio.	-1,62 Mrd.	-2,27 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,8 Mrd.	-3,22 Mrd.	-3,36 Mrd.	-3,71 Mrd.	-4,09 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,8 Mrd.	-3,22 Mrd.	-3,36 Mrd.	-3,71 Mrd.	-4,09 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-989 Mio.	-1,48 Mrd.	-2 Mrd.	-4,01 Mrd.	-2,12 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	785 Mio.	-7,5 Mrd.	-8,73 Mrd.	-8,88 Mrd.	3,64 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	204 Mio.	679 Mio.	-721 Mio.	-220 Mio.	-449 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	1 Mio.	1 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	-4,51 Mrd.	927 Mio.	-388 Mio.	-716 Mio.	5,14 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	704 Mio.	824 Mio.	1,21 Mrd.	1,46 Mrd.	1,73 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,32 Mrd.	2,17 Mrd.	2,9 Mrd.	3,46 Mrd.	2,65 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	5,69 Mrd.	3,53 Mrd.	5,82 Mrd.	4,77 Mrd.	6,85 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	6,24 Mrd.	4,73 Mrd.	6,63 Mrd.	5,89 Mrd.	7,88 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-584 Mio.	1,66 Mrd.	993 Mio.	1,74 Mrd.	-717 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	3,07 Mrd.	-1,24 Mrd.	-2,48 Mrd.	464 Mio.	8,79 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,05	3,13	3,9	4,12	3,62
Rendite auf das Gesamtkapital	4,4	4,48	5,63	5,92	4,97
Eigenkapitalrendite %	12,65	8,5	15,78	16,3	13,37
Rendite auf Eigenkapital	12,63	8,05	16,41	16,59	13,32
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	36,52	35,91	38,13	39,28	38,52
SG&A Marge	17,97	17,86	17,93	18,42	18,79
EBITDA-Marge %	13,75	13,72	15,31	15,66	14,54
EBITA-Marge	11,59	11,58	13,37	13,8	12,64
EBIT-Marge %	10,31	10,11	11,89	12,72	11,52
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9,05	6,13	10,95	11,73	10,55
Netto-Einkommensmarge %	9,89	5,17	10,22	10,93	12,19
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8,19	5,2	10,2	10,82	9,58
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,08	3,54	7,93	8,46	7,21
Marge des gehebelten freien Cashflows	9,14	4,91	7,48	6,28	8,68
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10,03	6,58	8,52	7,75	9,98
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,47	0,49	0,52	0,52	0,5
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,91	6,39	6,65	6,37	6,33
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,94	3,07	3,14	3,03	3,16
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,75	4,74	4,34	4,1	4,51
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,31	1,38	1,35	1,4	1,37
Schnellverhältnis	0,87	0,9	0,86	0,84	0,88
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,25	0,24	0,27	0,27	0,28
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	123,98	118,8	116,23	120,97	115,52
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	76,79	77	84,1	89,19	80,9
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	75,15	72,93	76,1	76,34	68,29
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	125,62	122,87	124,23	133,82	128,13
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	98,84	92,39	87,82	85,22	81,93
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	49,71	48,02	46,76	46,01	45,03
Langfristige Schulden / Eigenkapital	82,96	80,24	73,71	73,48	65,58
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	41,72	41,71	39,25	39,67	36,05
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	64,71	63,83	63,42	61,96	58,86
EBIT / Zinsaufwand	7,24	3,78	7,12	5,41	5,54
EBITDA / Zinsaufwand	10,47	5,53	9,76	7,09	7,5
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	8,52	4,44	8,05	5,92	6,01
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,24	4,76	3,68	3,79	4,55
Netto-Schulden / EBITDA	4,09	3,66	2,8	2,98	3,29
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6,44	5,92	4,46	4,53	5,68
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5,03	4,55	3,39	3,57	4,11
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	12,69	15,6	8,05	1,4	3,93
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	14,33	13,67	14,73	2,43	1,93
EBITDA, 1 J. Wachstum %	30,06	15,38	20,68	-0,91	-2,19
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	40,32	15,48	24,76	-0,75	-3,3
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	46,42	13,33	27,03	2,74	-4,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	35,61	-21,7	92,91	4,48	-6,5
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	52,88	-39,57	113,51	4,43	15,89
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	27,62	-37,93	142,17	2,47	-9,24
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	28,82	-26,48	114,41	3,68	-7,38
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	13,19	9,46	2,99	-0,15	-0,72
Inventar, 1 J. Wachstum %	13,35	20,26	8,68	-5,41	-3,12
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	7,62	6,21	1,47	2,57	6,47
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	12,68	8,7	-4,25	1,89	12,44
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-66,86	-22,48	73,57	109,21	-8,87
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	21,94	10,72	-2,26	7,29	21,42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	12,8	2,45	19,51	-4,69	13,65
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	15,49	20,46	6,43	-2,7	17,1
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-6	-38,89	65,3	-18,68	46,74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-4	-25,25	40,38	-12,43	36,16
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	14,29	6,25	10,59	10,64	2,88
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	3,18	14,13	11,76	2,71	2,66
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	2,52	14	14,2	7,42	2,18
EBITDA, 2 J. KAGR %	2,36	22,49	17,92	9,8	-2,22
EBITA, 2 J. CAGR %	2,97	27,28	20,03	12,12	-2,79
EBIT, 2 J. CAGR %	2,57	28,8	19,99	15,22	-1,66
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	4,53	3,05	22,9	42,07	-1,16
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	9,12	-3,88	13,59	49,32	10,01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	0,57	-7,33	22,6	58,78	-4,72
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	4,75	-2,68	25,56	49,21	-2,01
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-12,8	11,2	6,18	1,41	-0,44
Inventar, 2 J. CAGR %	-22,75	16,76	14,32	1,39	-4,27
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-4,81	6,9	3,81	2,02	4,51
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-3,61	10,58	2,02	-1,23	7,04
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-32,87	-49,44	16	90,39	38,08
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-3,98	15,92	4,03	2,39	14,13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	8,73	7,5	10,65	6,73	4,08
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-1,41	17,95	13,23	0,1	6,74
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	116,66	-23,62	0,32	16,45	8,08
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	73,44	-14,69	2,3	11,66	8,26
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	1,27	10,19	8,4	10,61	6,69
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-9,15	7,17	12,07	6,84	3,11
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-2,93	6,11	14,24	9,46	5,56
EBITDA, 3 J. KAGR %	-2,14	6,52	21,83	11,58	5,17
EBITA, 3 J. CAGR %	0,35	6,97	26,43	13,23	6,17
EBIT, 3 Jahre CAGR %	2,8	6,03	28,21	14,59	7,71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-2,04	-5,07	27	16,48	23,58
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	1,99	-10,39	25,41	10,45	37,22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-5,93	-12,04	27,64	16,1	30,71
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-2,92	-6,91	26,63	17,85	27,28
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-6,73	-5,99	8,39	4,02	0,69
Inventar, 3 J. CAGR %	-13,99	-10,47	14	7,32	-0,14
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-0,97	-1,28	5,06	3,4	3,49
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0,17	0,28	5,4	1,98	3,14
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-19,29	-29,69	-23,73	41,11	48,93
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-0,81	0,53	9,51	5,1	8,38
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	5,86	6,59	11,36	5,28	8,99
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-12,72	5,4	13,98	6,47	5,47
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	2,39	42,82	-1,32	-6,19	24,89
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,35	31,63	0,62	-2,41	18,61
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	1,72	2,91	10,33	9,14	7,97
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-4,8	-2,78	-1,3	5,36	7,39
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0,92	0,63	3,59	6,63	8,86
EBITDA, 5 J. CAGR %	-2,49	-0,7	5,43	7,79	11,75
EBITA, 5 J. KAGR %	-1,75	0,08	7,79	9	14,16
EBIT, 5 J. CAGR %	-2,1	0,15	9,35	9,61	15,7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	0,87	-6,09	7,26	11,54	14,91
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	2,48	-8,98	6,48	9,92	19,01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-2,89	-11,79	6,29	11,4	13,91
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-0,45	-8,33	7,6	12,42	14,32
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	6,4	-1,02	-1,8	-3,1	4,77
Inventar, 5 J. KAGR %	-13,42	-5,21	-3,62	-5,9	6,3
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	1,72	1,37	0,91	0,03	4,84
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2,12	2,17	0,87	-0,33	6,05
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,76	-8,18	-6,78	4,73	-3,33
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	5,34	2,52	1	1,27	11,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	5,6	7,37	7,75	6,65	8,39
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-4,12	-2,83	-3,14	3,24	10,29
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	25,75	19,83	1,87	31,52	2,51
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20,8	18,22	2,01	23,18	3,9
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,13	2,81	4,34	5,92	8,86