Cashflow Siemens AG

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DE0007236101

SIE

Elektrische Komponenten / Zubehör

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Veröffentlichte Finanzdaten: SIEMENS AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	86,02 Mrd.	56,42 Mrd.	61,57 Mrd.	71,32 Mrd.	77,33 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	832 Mio.	716 Mio.	697 Mio.	662 Mio.	442 Mio.
Gesamtumsatz	86,85 Mrd.	57,14 Mrd.	62,26 Mrd.	71,98 Mrd.	77,77 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	60,92 Mrd.	36,95 Mrd.	39,53 Mrd.	46,13 Mrd.	48,12 Mrd.
Bruttogewinn	25,93 Mrd.	20,19 Mrd.	22,74 Mrd.	25,85 Mrd.	29,65 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	13,34 Mrd.	10,77 Mrd.	11,19 Mrd.	12,86 Mrd.	13,94 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	5,67 Mrd.	4,6 Mrd.	4,86 Mrd.	5,59 Mrd.	6,18 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	220 Mio.	257 Mio.	268 Mio.	123 Mio.	286 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	19,24 Mrd.	15,63 Mrd.	16,32 Mrd.	18,57 Mrd.	20,41 Mrd.
Betriebseinkommen	6,69 Mrd.	4,55 Mrd.	6,42 Mrd.	7,28 Mrd.	9,24 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,55 Mrd.	-724 Mio.	-887 Mio.	-1,92 Mrd.	-1,3 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	1,63 Mrd.	1,55 Mrd.	1,48 Mrd.	1,63 Mrd.	2,41 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	88 Mio.	823 Mio.	596 Mio.	-293 Mio.	1,11 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	199 Mio.	-596 Mio.	-478 Mio.	-2,08 Mrd.	906 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	342 Mio.	406 Mio.	375 Mio.	247 Mio.	-462 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	7,32 Mrd.	5,19 Mrd.	6,92 Mrd.	5,14 Mrd.	10,79 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	509 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	196 Mio.	485 Mio.	73 Mio.	2,01 Mrd.	406 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	7,52 Mrd.	5,67 Mrd.	7,5 Mrd.	7,15 Mrd.	11,2 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,87 Mrd.	1,38 Mrd.	1,86 Mrd.	2,74 Mrd.	2,69 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	5,64 Mrd.	4,29 Mrd.	5,64 Mrd.	4,41 Mrd.	8,51 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	3 Mio.	-90 Mio.	1,06 Mrd.	-21 Mio.	15 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	5,65 Mrd.	4,2 Mrd.	6,7 Mrd.	4,39 Mrd.	8,53 Mrd.
Minderheiteninteresse	-474 Mio.	-170 Mio.	-537 Mio.	-669 Mio.	-579 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	5,17 Mrd.	4,03 Mrd.	6,16 Mrd.	3,72 Mrd.	7,95 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	5,17 Mrd.	4,03 Mrd.	6,16 Mrd.	3,72 Mrd.	7,95 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	5,17 Mrd.	4,12 Mrd.	5,1 Mrd.	3,74 Mrd.	7,93 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6,41	5	7,68	4,65	10,04
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,41	5,11	6,36	4,67	10,02
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	807 Mio.	806 Mio.	802 Mio.	801 Mio.	792 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6,32	4,93	7,59	4,59	9,91
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6,32	5,04	6,28	4,62	9,9
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	818 Mio.	817 Mio.	811 Mio.	810 Mio.	801 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5,08	3,81	4,72	3,18	7,79
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5,01	3,76	4,66	3,15	7,7
Dividende Pro Aktie	3,9	3,5	4	4,25	4,7
Ausschüttungsquote	59,14	78,76	45,51	86,36	42,29
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	9,93 Mrd.	7 Mrd.	8,56 Mrd.	9,88 Mrd.	11,9 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	7,89 Mrd.	5,31 Mrd.	7,22 Mrd.	8,33 Mrd.	10,4 Mrd.
EBIT	6,69 Mrd.	4,55 Mrd.	6,42 Mrd.	7,28 Mrd.	9,24 Mrd.
German: EBITDAR	11,14 Mrd.	7,1 Mrd.	8,63 Mrd.	9,96 Mrd.	12 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,9	24,37	24,82	38,31	23,99
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	1,84 Mrd.	1,6 Mrd.	1,65 Mrd.	3,16 Mrd.	3,25 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	30 Mio.	-219 Mio.	211 Mio.	-422 Mio.	-563 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	4,1 Mrd.	3,07 Mrd.	3,78 Mrd.	2,55 Mrd.	6,17 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	43 Mio.	48 Mio.	71 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	158 Mio.	63 Mio.	55 Mio.	34 Mio.	88 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	5,92 Mrd.	4,8 Mrd.	5,07 Mrd.	5,79 Mrd.	6,35 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	1,21 Mrd.	96 Mio.	71 Mio.	78 Mio.	91 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	435 Mio.	13,73 Mio.	10,8 Mio.	24,18 Mio.	19,45 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	773 Mio.	82,27 Mio.	60,2 Mio.	53,82 Mio.	71,55 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	266 Mio.	272 Mio.	302 Mio.	365 Mio.	462 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	266 Mio.	272 Mio.	302 Mio.	365 Mio.	462 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	12,39 Mrd.	14,04 Mrd.	9,54 Mrd.	10,46 Mrd.	10,08 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,33 Mrd.	1,26 Mrd.	1,13 Mrd.	1,24 Mrd.	1,05 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	13,72 Mrd.	15,3 Mrd.	10,68 Mrd.	11,7 Mrd.	11,13 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	29,2 Mrd.	19,62 Mrd.	22,21 Mrd.	24,26 Mrd.	24,99 Mrd.
Andere Forderungen	1,1 Mrd.	1,52 Mrd.	1,8 Mrd.	2,24 Mrd.	2,43 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7,89 Mrd.	4,9 Mrd.	5,08 Mrd.	6,22 Mrd.	7,59 Mrd.
Gesamtforderungen	38,2 Mrd.	26,05 Mrd.	29,09 Mrd.	32,72 Mrd.	35 Mrd.
Inventar	14,81 Mrd.	7,8 Mrd.	8,84 Mrd.	10,63 Mrd.	11,55 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	509 Mio.	543 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,64 Mrd.	3,83 Mrd.	3,74 Mrd.	3,27 Mrd.	2,41 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	70,37 Mrd.	52,97 Mrd.	52,34 Mrd.	58,83 Mrd.	60,64 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	29,82 Mrd.	23,35 Mrd.	24,5 Mrd.	26,78 Mrd.	27,11 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-17,76 Mrd.	-13,19 Mrd.	-13,58 Mrd.	-15,18 Mrd.	-15,33 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	12,06 Mrd.	10,15 Mrd.	10,93 Mrd.	11,6 Mrd.	11,78 Mrd.
Langfristige Investitionen	3,13 Mrd.	9,53 Mrd.	9,1 Mrd.	6,42 Mrd.	4,37 Mrd.
German: Firmenwert	30,16 Mrd.	20,45 Mrd.	29,73 Mrd.	33,86 Mrd.	32,22 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	9,8 Mrd.	4,84 Mrd.	10,96 Mrd.	12,2 Mrd.	10,64 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen	4,21 Mrd.	4,24 Mrd.	4,7 Mrd.	4,28 Mrd.	4,61 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	12,3 Mrd.	14,19 Mrd.	14,45 Mrd.	16,55 Mrd.	14,92 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	3,17 Mrd.	2,99 Mrd.	2,86 Mrd.	2,46 Mrd.	2,23 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,04 Mrd.	4,53 Mrd.	4,54 Mrd.	5,3 Mrd.	3,66 Mrd.
Gesamtvermögen	150 Mrd.	124 Mrd.	140 Mrd.	152 Mrd.	145 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	11,41 Mrd.	7,87 Mrd.	8,83 Mrd.	10,32 Mrd.	10,13 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5,84 Mrd.	4,3 Mrd.	5,38 Mrd.	5,13 Mrd.	6,79 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	6,02 Mrd.	5,88 Mrd.	7,12 Mrd.	5,96 Mrd.	6,79 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	16 Mio.	683 Mio.	701 Mio.	703 Mio.	693 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,38 Mrd.	2,28 Mrd.	1,81 Mrd.	2,38 Mrd.	2,57 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	16,61 Mrd.	7,63 Mrd.	9,95 Mrd.	12,13 Mrd.	12,68 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	8,46 Mrd.	5,46 Mrd.	6,16 Mrd.	6,08 Mrd.	5,26 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	50,72 Mrd.	34,12 Mrd.	39,95 Mrd.	42,69 Mrd.	44,9 Mrd.
Langfristige Schulden	30,32 Mrd.	35,86 Mrd.	38,65 Mrd.	41,68 Mrd.	36,88 Mrd.
Langfristige Mietverträge	90 Mio.	2,15 Mrd.	2,23 Mrd.	2,3 Mrd.	2,23 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	9,9 Mrd.	6,36 Mrd.	2,84 Mrd.	2,28 Mrd.	1,43 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,3 Mrd.	664 Mio.	2,34 Mrd.	2,38 Mrd.	1,66 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	6,93 Mrd.	4,93 Mrd.	4,33 Mrd.	5,38 Mrd.	4,91 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	99,26 Mrd.	84,07 Mrd.	90,33 Mrd.	96,7 Mrd.	92,01 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,55 Mrd.	2,55 Mrd.	2,55 Mrd.	2,55 Mrd.	2,4 Mrd.
Gewinnrücklagen	41,82 Mrd.	33,08 Mrd.	39,61 Mrd.	38,96 Mrd.	36,87 Mrd.
Eigene Aktien	-3,66 Mrd.	-4,63 Mrd.	-4,8 Mrd.	-5,95 Mrd.	-1,18 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	7,42 Mrd.	5,39 Mrd.	7,02 Mrd.	13,33 Mrd.	9,69 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	48,12 Mrd.	36,39 Mrd.	44,37 Mrd.	48,9 Mrd.	47,79 Mrd.
Minderheitsinteressen	2,86 Mrd.	3,43 Mrd.	4,9 Mrd.	5,91 Mrd.	5,27 Mrd.
Eigenkapital	50,98 Mrd.	39,82 Mrd.	49,27 Mrd.	54,8 Mrd.	53,06 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	150 Mrd.	124 Mrd.	140 Mrd.	152 Mrd.	145 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	813 Mio.	799 Mio.	802 Mio.	793 Mio.	790 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	813 Mio.	799 Mio.	802 Mio.	793 Mio.	790 Mio.
Buchwert / Aktie	59,21	45,53	55,3	61,69	60,5
Sachbuchwert	8,16 Mrd.	11,1 Mrd.	3,68 Mrd.	2,84 Mrd.	4,93 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	10,05	13,89	4,59	3,58	6,24
Gesamtverschuldung	36,45 Mrd.	44,57 Mrd.	48,7 Mrd.	50,64 Mrd.	46,6 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	22,73 Mrd.	29,27 Mrd.	38,02 Mrd.	38,93 Mrd.	35,46 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	9,01 Mrd.	5,81 Mrd.	2 Mrd.	1,33 Mrd.	555 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	9,66 Mrd.	768 Mio.	568 Mio.	624 Mio.	728 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,86 Mrd.	3,43 Mrd.	4,9 Mrd.	5,91 Mrd.	5,27 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,24 Mrd.	7,86 Mrd.	7,54 Mrd.	4,96 Mrd.	3,01 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3,73 Mrd.	1,8 Mrd.	1,97 Mrd.	3,2 Mrd.	3,52 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	5,9 Mrd.	3,04 Mrd.	3,42 Mrd.	3,63 Mrd.	4,03 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	4,26 Mrd.	2,36 Mrd.	2,82 Mrd.	3,42 Mrd.	3,72 Mrd.
Inventar - Andere	921 Mio.	600 Mio.	616 Mio.	379 Mio.	287 Mio.
Grundstück - (BS)	8,66 Mrd.	8,66 Mrd.	9,45 Mrd.	10,61 Mrd.	10,89 Mrd.
Maschinen, Gesamt	16,36 Mrd.	10,37 Mrd.	10,23 Mrd.	10,93 Mrd.	11,23 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	385 000	293 000	303 000	311 000	320 000
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	3,47 Mrd.	3,68 Mrd.	3,86 Mrd.	4,02 Mrd.	3,86 Mrd.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-1,7 Mrd.	-1,83 Mrd.	-1,98 Mrd.	-2,19 Mrd.	-2,09 Mrd.
Auftragsbestand	146 Mrd.	70 Mrd.	85 Mrd.	102 Mrd.	111 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	5,17 Mrd.	4,03 Mrd.	6,16 Mrd.	3,72 Mrd.	7,95 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,04 Mrd.	2,2 Mrd.	2,07 Mrd.	2,3 Mrd.	2,28 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,2 Mrd.	758 Mio.	796 Mio.	1,06 Mrd.	1,15 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3,24 Mrd.	2,96 Mrd.	2,87 Mrd.	3,36 Mrd.	3,43 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	254 Mio.	195 Mio.	208 Mio.	199 Mio.	168 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-358 Mio.	-642 Mio.	-243 Mio.	432 Mio.	-979 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	8 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-27 Mio.	684 Mio.	-113 Mio.	-81 Mio.	-41 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,69 Mrd.	1,28 Mrd.	363 Mio.	5,05 Mrd.	1,13 Mrd.
Änderung der Forderungen	-899 Mio.	-487 Mio.	-2,16 Mrd.	-1,4 Mrd.	-2,08 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-614 Mio.	-425 Mio.	-444 Mio.	-1,46 Mrd.	-1,34 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	465 Mio.	143 Mio.	1,29 Mrd.	1,35 Mrd.	190 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	1,68 Mrd.	433 Mio.	1,13 Mrd.	2,05 Mrd.	1,07 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-2,16 Mrd.	692 Mio.	940 Mio.	-2,98 Mrd.	2,74 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	8,46 Mrd.	8,86 Mrd.	10 Mrd.	10,24 Mrd.	12,24 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,61 Mrd.	-1,55 Mrd.	-1,73 Mrd.	-2,08 Mrd.	-2,22 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	238 Mio.	47 Mio.	98 Mio.	276 Mio.	237 Mio.
Barkaufe	-958 Mio.	-1,73 Mrd.	-14,39 Mrd.	-2,21 Mrd.	-407 Mio.
Veräußerungen	-33 Mio.	218 Mio.	2 Mio.	2,08 Mrd.	368 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-487 Mio.	-95 Mio.	-538 Mio.	569 Mio.	23 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-1,16 Mrd.	-994 Mio.	-631 Mio.	-1,1 Mrd.	-1,46 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	0	-1,08 Mrd.	1,7 Mrd.	-22 Mio.	282 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5,01 Mrd.	-5,18 Mrd.	-15,49 Mrd.	-2,49 Mrd.	-3,18 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	1,59 Mrd.	-	455 Mio.	300 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6,47 Mrd.	10,26 Mrd.	8,32 Mrd.	4,97 Mrd.	2,47 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	6,47 Mrd.	11,84 Mrd.	8,32 Mrd.	5,42 Mrd.	2,77 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-753 Mio.	-	-952 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,2 Mrd.	-4,47 Mrd.	-4,29 Mrd.	-6,66 Mrd.	-5,25 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,96 Mrd.	-4,47 Mrd.	-5,25 Mrd.	-6,66 Mrd.	-5,25 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1,04 Mrd.	2,62 Mrd.	2,06 Mrd.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-1,41 Mrd.	-1,52 Mrd.	-547 Mio.	-1,56 Mrd.	-884 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3,06 Mrd.	-3,17 Mrd.	-2,8 Mrd.	-3,22 Mrd.	-3,36 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3,06 Mrd.	-3,17 Mrd.	-2,8 Mrd.	-3,22 Mrd.	-3,36 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,37 Mrd.	-2,13 Mrd.	-989 Mio.	-1,48 Mrd.	-2 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,28 Mrd.	3,17 Mrd.	785 Mio.	-7,5 Mrd.	-8,73 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	157 Mio.	-525 Mio.	204 Mio.	679 Mio.	-721 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-4,66 Mrd.	-	-	1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,32 Mrd.	1,66 Mrd.	-4,51 Mrd.	927 Mio.	-388 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,12 Mrd.	833 Mio.	704 Mio.	824 Mio.	1,21 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,59 Mrd.	1,65 Mrd.	2,32 Mrd.	2,17 Mrd.	2,9 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,81 Mrd.	6,11 Mrd.	5,69 Mrd.	3,53 Mrd.	5,82 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,78 Mrd.	6,56 Mrd.	6,24 Mrd.	4,73 Mrd.	6,63 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2,56 Mrd.	-1,84 Mrd.	-584 Mio.	1,66 Mrd.	993 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2,51 Mrd.	7,37 Mrd.	3,07 Mrd.	-1,24 Mrd.	-2,48 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,89	2,08	3,05	3,13	3,9
Rendite auf das Gesamtkapital	4,99	3,31	4,4	4,48	5,63
Eigenkapitalrendite %	11,4	9,45	12,65	8,5	15,78
Rendite auf Eigenkapital	11,05