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Markt geschlossen -
Japan Exchange
06:16:02 23.10.2026
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Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 3 024,00 JPY | -0,92 % |
|
-2,45 % | +12,46 % |
Fondsmerkmale
| ISIN Code | JP3047630003 | Gebühren | 0,09 % | Dividenden-Politik | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| Währung | JPY | Volumen (EUR) | 45,5 Mio. | Replikationsmethode | Direkt (physisch) |
| Anzahl der Aktien | 1352 | Entwicklungen der ausstehenden Beträge | - | Erstellungsdatum | 24.09.2013 |
| Name |
Richtpreis |
% |
Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
 | 3 105,00JPY | +0,68 % | 4,33 % | |
| 5 562,00JPY | -4,37 % | 2,86 % | |
| 4 137,00JPY | +1,37 % | 2,68 % | |
| 4 715,00JPY | -1,67 % | 2,37 % | |
| 3 614,00JPY | -2,01 % | 2,02 % | |
| 9 458,00JPY | +0,08 % | 2,01 % | |
| 4 942,00JPY | -0,80 % | 1,9 % | |
| 32 340,00JPY | -0,09 % | 1,79 % | |
| 2 301,00JPY | -1,12 % | 1,72 % | |
| 4 276,00JPY | -0,67 % | 1,67 % | |
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Anlageziel
| Anlageklassen | Aktien |
|---|---|
| Geographischer Fokus | Japan |
| Thema und Sektor | - |
Der Fonds ist bestrebt, einen Nettovermögenswert zu erzielen, der eng mit der Entwicklung des TOPIX Ex-Financials korreliert, indem er in Aktien der Bestandteile des TOPIX Ex-Financials investiert und grundsätzlich ein Portfolio unterhält, das in Übereinstimmung mit der Berechnungsmethode des TOPIX Ex-Financials aufgebaut ist. Der TOPIX Ex-Financials wird unter Verwendung der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung als Index berechnet und zielt auf Werte ab, die nicht zu den Branchen Versicherungen, Banken, Wertpapier- und Warenterminhandel sowie anderen Finanzgeschäften gehören, die für den TOPIX (Tokyo Stock Price Index) berechnet werden. Der TOPIX Ex-Financials wird berechnet, indem der Schlusskurs vom 5. Juli 1993 als Basiszeitpunkt und der Gesamtmarktwert an diesem Tag als 1.000 Punkte festgelegt werden.
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 23.10.26 | ¥ 3.024,00 | -0,92 % | 12 745 |
| 22.10.26 | ¥ 3.052,00 | -1,36 % | 14 |
| 21.10.26 | ¥ 3.094,00 | +0,45 % | 12 573 |
| 20.10.26 | ¥ 3.080,00 | +0,33 % | 9 |
| 19.10.26 | ¥ 3.070,00 | -0,97 % | 18 |
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