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Markt geschlossen -
Japan Exchange
05:30:10 02.10.2026
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Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 3 108,00 JPY | -1,65 % |
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+0,03 % | +15,58 % |
Anlageziel
Der Fonds ist bestrebt, einen Nettovermögenswert zu erzielen, der eng mit der Entwicklung des TOPIX Ex-Financials korreliert, indem er in Aktien der Bestandteile des TOPIX Ex-Financials investiert und grundsätzlich ein Portfolio unterhält, das in Übereinstimmung mit der Berechnungsmethode des TOPIX Ex-Financials aufgebaut ist. Der TOPIX Ex-Financials wird unter Verwendung der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung als Index berechnet und zielt auf Werte ab, die nicht zu den Branchen Versicherungen, Banken, Wertpapier- und Warenterminhandel sowie anderen Finanzgeschäften gehören, die für den TOPIX (Tokyo Stock Price Index) berechnet werden. Der TOPIX Ex-Financials wird berechnet, indem der Schlusskurs vom 5. Juli 1993 als Basiszeitpunkt und der Gesamtmarktwert an diesem Tag als 1.000 Punkte festgelegt werden.
Richtpreis |
% |
% 1. Jan. |
Gewichtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
 | 2 856,50JPY | -2,34 % | -14,88 % | 4,33 % | |
| 5 522,00JPY | +0,22 % | +12,65 % | 2,86 % | |
| 3 753,00JPY | -0,90 % | -6,73 % | 2,68 % | |
| 4 694,00JPY | -0,59 % | +30,90 % | 2,37 % | |
| 3 813,00JPY | -0,75 % | -0,70 % | 2,02 % | |
| 12 100,00JPY | -3,82 % | +76,28 % | 2,01 % | |
| 4 902,00JPY | -0,28 % | +5,58 % | 1,9 % | |
| 38 630,00JPY | +2,71 % | +96,74 % | 1,79 % | |
| 2 175,50JPY | -1,23 % | +10,15 % | 1,72 % | |
| 6 310,00JPY | -5,83 % | +43,41 % | 1,67 % | |
In Zusammenarbeit mit
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 02.10.26 | ¥ 3.108,00 | -1,65 % | 49 |
| 01.10.26 | ¥ 3.160,00 | +1,28 % | 128 813 |
| 30.09.26 | ¥ 3.120,00 | +1,96 % | 56 |
| 29.09.26 | ¥ 3.060,00 | -1,29 % | 57 |
| 28.09.26 | ¥ 3.100,00 | -0,23 % | 120 |
Beschreibung
| ISIN Code | JP3047630003 |
|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 0.00088 |
| Anlageklassen | Aktien |
| Geografisches Gebiet | |
| Wert | |
| Währung | |
| Fondsgesellschaft | |
| Basiswert | TOPIX Ex-Financials Index - JPY |
| Autres ETFs | |
Merkmale
| Dividenden-Politik | Distribution |
|---|---|
| Replikationsmethode | Physique |
| Gerichtsstand | |
| Erstellungsdatum |
24.09.2013
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| Geographischer Fokus |
Entwicklungen der ausstehenden Beträge - 12.08.2026
| Volumen (JPY) | 8,36 Mrd. |
|---|---|
| Volumen 1M | 8,36 Mrd. |
| Volumen 3M | 8,36 Mrd. |
| Volumen 6M | 8,36 Mrd. |
| Volumen 12M | 8,36 Mrd. |
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