Bilanz Zomedica Corp.

Aktien

A2QEF3

CA98980M1095

ZOM

Gesundheitspflege Einrichtungen

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:00 11.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0,1271 ^USD	+0,24 %		+3,17 %	-36,51 %

11.09.	Zomedica schließt Renovierung der Produktionsstätte in Minnesota ab	MT
29.08.	Die Assisi Loop Produktlinie von Zomedica wird als Fear Free(TM) Preferred Product ausgezeichnet	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: ZOMEDICA CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	-	-	4,13 Mio.	18,93 Mio.	25,19 Mio.
Gesamtumsatz	-	-	4,13 Mio.	18,93 Mio.	25,19 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	-	-	1,08 Mio.	5,28 Mio.	7,87 Mio.
Bruttogewinn	-	-	3,05 Mio.	13,65 Mio.	17,32 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	8,65 Mio.	8,27 Mio.	22,84 Mio.	33,06 Mio.	43,17 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	6000	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	10,35 Mio.	7,96 Mio.	1,58 Mio.	2,52 Mio.	5,74 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	786 531	348 362	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	1082	181 658	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	19,78 Mio.	16,76 Mio.	24,43 Mio.	35,58 Mio.	48,91 Mio.
Betriebseinkommen	-19,78 Mio.	-16,76 Mio.	-21,37 Mio.	-21,92 Mio.	-31,59 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-18 338	-732	-6054	-1000	-175 000
Zins- und Anlageerträge	-	32 859	357 447	2,7 Mio.	5,46 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-18 338	32 127	351 393	2,7 Mio.	5,28 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	182	-7403	-30 301	-152 000	28 000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	8601	51 861	-7000	-94 000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-19,8 Mio.	-16,73 Mio.	-21 Mio.	-19,38 Mio.	-26,38 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-12,2 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	2,17 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-1308	-180 131	-248 594	1000	24 000
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	512 000
Andere ungewöhnliche Posten	19 737	-	533 414	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-19,78 Mio.	-16,91 Mio.	-20,72 Mio.	-19,38 Mio.	-35,86 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	-2,33 Mio.	-2,37 Mio.	-1,33 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-19,78 Mio.	-16,91 Mio.	-18,38 Mio.	-17,02 Mio.	-34,53 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-19,78 Mio.	-16,91 Mio.	-18,38 Mio.	-17,02 Mio.	-34,53 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-19,78 Mio.	-16,91 Mio.	-18,38 Mio.	-17,02 Mio.	-34,53 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	32,04 Mio.	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-19,78 Mio.	-16,91 Mio.	-50,42 Mio.	-17,02 Mio.	-34,53 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-19,78 Mio.	-16,91 Mio.	-50,42 Mio.	-17,02 Mio.	-34,53 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,19	-0,05	-0,05	-0,02	-0,04
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,19	-0,05	-0,05	-0,02	-0,04
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	106 Mio.	364 Mio.	957 Mio.	980 Mio.	980 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,19	-0,05	-0,05	-0,02	-0,04
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,19	-0,05	-0,05	-0,02	-0,04
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	106 Mio.	364 Mio.	957 Mio.	980 Mio.	980 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,12	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,12	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-19,51 Mio.	-16,46 Mio.	-20,23 Mio.	-17,88 Mio.	-25,29 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-19,78 Mio.	-16,76 Mio.	-20,5 Mio.	-18,31 Mio.	-26,12 Mio.
EBIT	-19,78 Mio.	-16,76 Mio.	-21,37 Mio.	-21,92 Mio.	-31,59 Mio.
German: EBITDAR	-19,47 Mio.	-16,07 Mio.	-19,82 Mio.	-17,22 Mio.	-24,09 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	11,26	12,21	3,71
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	158 000
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	158 000
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-1,49 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-2,37 Mio.	-1,49 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-12,38 Mio.	-10,46 Mio.	-13,13 Mio.	-12,11 Mio.	-16,48 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	144 148	42 164	114 000	189 000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	14,14 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	8,62 Mio.	7,89 Mio.	-	-	29,03 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	10,35 Mio.	8,04 Mio.	1,67 Mio.	2,58 Mio.	5,74 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	32 473	383 372	411 315	661 000	1,2 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	12 267	3390	753 886
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	399 048	657 610	449 114
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	736 841	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	2,54 Mio.	1,66 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	7,09 Mio.	7,89 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	55 263	-	-	-	6,26 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	3,33 Mio.	1,66 Mio.	7,09 Mio.	7,89 Mio.	6,26 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	510 586	61,99 Mio.	195 Mio.	27,4 Mio.	12,95 Mio.
Kurzfristige Investitionen	1,03 Mio.	-	-	87,69 Mio.	77,54 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,54 Mio.	61,99 Mio.	195 Mio.	115 Mio.	90,5 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	-	-	315 418	596 000	1,2 Mio.
Andere Forderungen	67 618	146 207	450 081	1,27 Mio.	1 Mio.
Gesamtforderungen	67 618	146 207	765 499	1,86 Mio.	2,2 Mio.
Inventar	-	-	2,85 Mio.	2,75 Mio.	5,12 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	130 465	727 814	1,84 Mio.	3,8 Mio.	2,06 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	64 889	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	1,81 Mio.	62,87 Mio.	200 Mio.	124 Mio.	99,88 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,89 Mio.	2,84 Mio.	3,71 Mio.	11,28 Mio.	28,98 Mio.
kumulierte Abschreibung	-1,06 Mio.	-942 881	-1,19 Mio.	-2,11 Mio.	-3,68 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,83 Mio.	1,9 Mio.	2,53 Mio.	9,17 Mio.	25,29 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	40,71 Mio.	10 Mio.
German: Firmenwert	-	-	43,29 Mio.	63,98 Mio.	61,58 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	543 395	376 587	33,52 Mio.	41,8 Mio.	55,36 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	1 Mio.	659 106	453 000	1,07 Mio.
Gesamtvermögen	4,18 Mio.	66,14 Mio.	280 Mio.	280 Mio.	253 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,09 Mio.	1,25 Mio.	3,23 Mio.	6,7 Mio.	7,67 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	527 360	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	252 788	414 695	641 000	916 000
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	239 924	187 000	65 000
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	198 112	207 000	276 000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	261 621	78 000	107 000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,09 Mio.	2,03 Mio.	4,34 Mio.	7,81 Mio.	9,03 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	1,09 Mio.	964 191	1,1 Mio.	1,81 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	139 950	182 000	252 000
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	3,71 Mio.	1,24 Mio.	1,14 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	360 797	1,88 Mio.	944 000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,09 Mio.	3,12 Mio.	9,51 Mio.	12,22 Mio.	13,18 Mio.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	12 Mio.	11,96 Mio.	-	-	-
Bevorzugte Aktien - Andere	-38 603	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	11,96 Mio.	11,96 Mio.	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	38,57 Mio.	105 Mio.	381 Mio.	381 Mio.	381 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,63 Mio.	14,79 Mio.	9,31 Mio.	23,67 Mio.	29,93 Mio.
Gewinnrücklagen	-52,06 Mio.	-68,97 Mio.	-119 Mio.	-136 Mio.	-171 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	459 600	1665	-843 000	48 000
Gesamtes Eigenkapital	-9,87 Mio.	51,07 Mio.	271 Mio.	267 Mio.	240 Mio.
Eigenkapital	2,1 Mio.	63,03 Mio.	271 Mio.	267 Mio.	240 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4,18 Mio.	66,14 Mio.	280 Mio.	280 Mio.	253 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	129 Mio.	947 Mio.	980 Mio.	980 Mio.	980 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	108 Mio.	642 Mio.	980 Mio.	980 Mio.	980 Mio.
Buchwert / Aktie	-0,09	0,08	0,28	0,27	0,24
Sachbuchwert	-10,41 Mio.	50,69 Mio.	194 Mio.	162 Mio.	123 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,1	0,08	0,2	0,16	0,13
Gesamtverschuldung	0	1,87 Mio.	1,38 Mio.	1,74 Mio.	2,73 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-1,54 Mio.	-60,12 Mio.	-194 Mio.	-113 Mio.	-87,77 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	259 784	3,07 Mio.	3,29 Mio.	5,29 Mio.	9,62 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	2,74 Mio.	2,6 Mio.	4,78 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	139 996	182 000	397 000
Maschinen, Gesamt	927 148	719 533	1,8 Mio.	6,85 Mio.	10,44 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	28	19	47	85	144
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	34 000	71 000	103 000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-19,78 Mio.	-16,91 Mio.	-18,38 Mio.	-17,02 Mio.	-34,53 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	786 531	348 362	265 496	426 000	830 000
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1082	2021	874 093	3,62 Mio.	5,47 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	787 613	350 383	1,14 Mio.	4,04 Mio.	6,3 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	179 637	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1308	180 131	247 863	-1000	-24 000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-900 000	-2,21 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	11,68 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	3,33 Mio.	1,66 Mio.	7,09 Mio.	7,89 Mio.	6,26 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-	22 069	-495 676	16 000	-3,48 Mio.
Änderung der Forderungen	-13 959	-78 589	-47 076	-283 000	-617 000
Veränderung der Vorräte	-	-	-2,77 Mio.	-4,01 Mio.	-1,06 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-288 994	-838 897	1,41 Mio.	3,45 Mio.	384 000
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	6348	51 000	140 000
Änderung der Einkommensteuern	-	-	196 224	-53 000	-125 000
Änderung der latenten Steuern	-	-	-2,53 Mio.	-2,36 Mio.	180 000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	332 826	-798 497	-140 366	-2,51 Mio.	1,12 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-15,63 Mio.	-16,24 Mio.	-14,28 Mio.	-11,67 Mio.	-15,98 Mio.
Investitionsausgaben	-155 513	-14 850	-147 127	-2,55 Mio.	-11,34 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	20 400	225	-	-
Barkaufe	-	-	-71,4 Mio.	-24,3 Mio.	-23,96 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-531 419	-1944	-379 047	-239 000	-4,15 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-129 Mio.	41,02 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	1 Mio.	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-686 932	1,01 Mio.	-71,93 Mio.	-156 Mio.	1,58 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	527 360	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	527 360	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	3,6 Mio.	81,3 Mio.	233 Mio.	8000	-
Ausgabe von Vorzugsaktien	12 Mio.	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-708 683	-5,11 Mio.	-14,27 Mio.	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	14,89 Mio.	76,71 Mio.	219 Mio.	8000	-
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	1663	-11 000	-49 000
Nettoveränderung der Liquidität	-1,43 Mio.	61,48 Mio.	133 Mio.	-168 Mio.	-14,45 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	18 338	732	-	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-8,83 Mio.	-9,76 Mio.	-6,56 Mio.	-4,27 Mio.	-22,81 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-8,82 Mio.	-9,76 Mio.	-6,56 Mio.	-4,27 Mio.	-22,7 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-111 380	1,45 Mio.	904 900	-291 000	30 000
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	527 360	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-242,06	-29,8	-7,71	-4,89	-7,41
Rendite auf das Gesamtkapital	-429,91	-31,28	-7,92	-5,06	-7,71
Eigenkapitalrendite %	-687,85	-51,94	-11,01	-6,32	-13,61
Rendite auf Eigenkapital	637,28	-82,1	-31,32	-6,32	-13,61
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-	-	73,89	72,12	68,76
SG&A Marge	-	-	552,7	174,64	171,39
EBITDA-Marge %	-	-	-489,57	-94,46	-100,43
EBITA-Marge	-	-	-495,99	-96,71	-103,72
EBIT-Marge %	-	-	-517,14	-115,81	-125,43
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-	-	-444,78	-89,88	-137,1
Netto-Einkommensmarge %	-	-	-444,78	-89,88	-137,1
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-	-	-1219,94	-89,88	-137,1
Normalisierte Nettogewinnmarge	-	-	-317,57	-63,99	-65,45
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-	-158,77	-22,55	-90,58
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-	-158,67	-22,55	-90,14
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	-	0,02	0,07	0,09
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	-	1,87	3,15	1,46
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	-	41,56	28,09
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	1,89	2
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,87	30,99	46,18	15,81	11,06
Schnellverhältnis	0,77	30,63	45,1	14,97	10,26
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-7,49	-8	-3,29	-1,49	-1,77
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	-	8,78	12,99
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	193,43	182,52
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	-	349,87	255,91
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	-	-147,66	-60,39
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	2,96	0,51	0,65	1,14
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	2,88	0,51	0,65	1,12
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	1,73	0,36	0,41	0,76
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	1,68	0,35	0,41	0,75
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	49,91	4,71	3,39	4,37	5,21
EBIT / Zinsaufwand	-1078,87	-22 902,98	-3530,56	-21 923	-180,53
EBITDA / Zinsaufwand