Cashflow Yossix Holdings Co.,Ltd.

Aktien

A14N1T

JP3957600004

3221

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Verzögert Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 12.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3 220,00 ^JPY	+0,47 %		-0,62 %	+18,47 %

14.02.	Yossix Holdings Co.,Ltd. (TSE:3221) kündigt einen Aktienrückkauf von 200.000 Aktien an, was 1,93% für ¥500 Millionen entspricht.	CI
14.02.	Yossix Holdings Co.,Ltd. autorisiert einen Rückkaufplan.	CI

1d224cfedce709e99c7.Epy4jIG2qE1aLbf-jr29dHK9zl8AJZawzZUVurojCRw.davWusbbniNrYtO4_dXIEznunz5rS9flgdxTyvdRR25E_-7u55uQEj57wA

Veröffentlichte Finanzdaten: YOSSIX HOLDINGS CO.,LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024
Umsatz	9,7 Mrd.	8,58 Mrd.	17,09 Mrd.	21,12 Mrd.
Gesamtumsatz	9,7 Mrd.	8,58 Mrd.	17,09 Mrd.	21,12 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3,36 Mrd.	3,04 Mrd.	6,11 Mrd.	7,03 Mrd.
Bruttogewinn	6,33 Mrd.	5,54 Mrd.	10,98 Mrd.	14,09 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	8,53 Mrd.	8,22 Mrd.	10,27 Mrd.	11,77 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	8,53 Mrd.	8,22 Mrd.	10,27 Mrd.	11,77 Mrd.
Betriebseinkommen	-2,2 Mrd.	-2,68 Mrd.	706 Mio.	2,32 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	897 Mio.	5,76 Mrd.	1,13 Mrd.	214 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1,3 Mrd.	3,08 Mrd.	1,83 Mrd.	2,54 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-19 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	4 Mio.	3 Mio.	2 Mio.	3 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-386 Mio.	-103 Mio.	-389 Mio.	-62 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	46 Mio.	27 Mio.	-3 Mio.	159 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1,63 Mrd.	2,99 Mrd.	1,44 Mrd.	2,64 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-365 Mio.	1,13 Mrd.	483 Mio.	828 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1,27 Mrd.	1,86 Mrd.	961 Mio.	1,81 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1,27 Mrd.	1,86 Mrd.	961 Mio.	1,81 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-1,27 Mrd.	1,86 Mrd.	961 Mio.	1,81 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1,27 Mrd.	1,86 Mrd.	961 Mio.	1,81 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1,27 Mrd.	1,86 Mrd.	961 Mio.	1,81 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-122,95	179,81	93,8	175,03
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-122,95	179,81	93,8	175,03
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	10,32 Mio.	10,32 Mio.	10,24 Mio.	10,34 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-122,95	179,45	93,8	175
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-122,95	179,45	93,8	175
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	10,32 Mio.	10,35 Mio.	10,27 Mio.	10,34 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-78,6	186,56	111,89	153,41
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-78,6	186,13	111,63	153,36
Dividende Pro Aktie	-	12	24	26
Ausschüttungsquote	-9,77	-	25,49	13,71
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-1,8 Mrd.	-2,34 Mrd.	1,07 Mrd.	2,68 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-2,2 Mrd.	-2,66 Mrd.	752 Mio.	2,32 Mrd.
EBIT	-2,2 Mrd.	-2,68 Mrd.	706 Mio.	2,32 Mrd.
German: EBITDAR	-520 Mio.	-1,12 Mrd.	2,33 Mrd.	4,01 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,34	37,91	33,45	31,4
Normalisiertes Nettoeinkommen	-811 Mio.	1,93 Mrd.	1,15 Mrd.	1,59 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	22,93 Mio.	26,18 Mio.	28,44 Mio.	25,34 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	1,28 Mrd.	1,22 Mrd.	1,26 Mrd.	1,33 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6,3 Mrd.	7,44 Mrd.	7,84 Mrd.	9,9 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6,3 Mrd.	7,44 Mrd.	7,84 Mrd.	9,9 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	270 Mio.	256 Mio.	428 Mio.	492 Mio.
Andere Forderungen	642 Mio.	-	-	-
Gesamtforderungen	912 Mio.	256 Mio.	428 Mio.	492 Mio.
Inventar	137 Mio.	144 Mio.	174 Mio.	187 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	560 Mio.	622 Mio.	393 Mio.	317 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	7,91 Mrd.	8,46 Mrd.	8,84 Mrd.	10,89 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,54 Mrd.	2,37 Mrd.	2,33 Mrd.	2,65 Mrd.
Langfristige Investitionen	553 Mio.	608 Mio.	697 Mio.	757 Mio.
German: Firmenwert	-	218 Mio.	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3 Mio.	4 Mio.	3 Mio.	3 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	268 Mio.	121 Mio.	187 Mio.	264 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	2 Mio.
Gesamtvermögen	11,27 Mrd.	11,79 Mrd.	12,06 Mrd.	14,57 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	406 Mio.	381 Mio.	670 Mio.	1,26 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	130 Mio.	134 Mio.	124 Mio.	10 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,56 Mrd.	1,25 Mrd.	775 Mio.	1,54 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	891 Mio.	866 Mio.	960 Mio.	1,14 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,98 Mrd.	2,63 Mrd.	2,53 Mrd.	3,94 Mrd.
Langfristige Schulden	260 Mio.	192 Mio.	10 Mio.	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	421 Mio.	488 Mio.	517 Mio.	542 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	215 Mio.	230 Mio.	215 Mio.	191 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4,88 Mrd.	3,54 Mrd.	3,27 Mrd.	4,67 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	335 Mio.	335 Mio.	336 Mio.	361 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	364 Mio.	364 Mio.	364 Mio.	389 Mio.
Gewinnrücklagen	5,69 Mrd.	7,55 Mrd.	8,09 Mrd.	9,65 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-500 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	2 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	6,39 Mrd.	8,25 Mrd.	8,79 Mrd.	9,9 Mrd.
Eigenkapital	6,39 Mrd.	8,25 Mrd.	8,79 Mrd.	9,9 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	11,27 Mrd.	11,79 Mrd.	12,06 Mrd.	14,57 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	10,32 Mio.	10,32 Mio.	10,33 Mio.	10,19 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	10,32 Mio.	10,32 Mio.	10,32 Mio.	10,19 Mio.
Buchwert / Aktie	619,07	798,98	851,41	971,76
Sachbuchwert	6,39 Mrd.	8,02 Mrd.	8,79 Mrd.	9,9 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	618,78	777,48	851,12	971,47
Gesamtverschuldung	390 Mio.	326 Mio.	134 Mio.	10 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-5,91 Mrd.	-7,11 Mrd.	-7,71 Mrd.	-9,89 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	10,26 Mrd.	9,78 Mrd.	10,08 Mrd.	10,62 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	137 Mio.	144 Mio.	174 Mio.	187 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	817	759	825	879

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-1,63 Mrd.	2,99 Mrd.	1,44 Mrd.	2,64 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	393 Mio.	325 Mio.	321 Mio.	359 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	11 Mio.	46 Mio.	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	393 Mio.	336 Mio.	367 Mio.	359 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	382 Mio.	101 Mio.	387 Mio.	60 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	19 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	624 Mio.	5,19 Mrd.	-533 Mio.	-225 Mio.
Änderung der Forderungen	-53 Mio.	-25 Mio.	-259 Mio.	37 Mio.
Veränderung der Vorräte	28 Mio.	-10 Mio.	-36 Mio.	-29 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	731 Mio.	-524 Mio.	549 Mio.	674 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-405 Mio.	-6,43 Mrd.	-306 Mio.	272 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	66 Mio.	1,64 Mrd.	1,61 Mrd.	3,78 Mrd.
Investitionsausgaben	-601 Mio.	-285 Mio.	-434 Mio.	-759 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	4 Mio.	52 Mio.	2 Mio.	3 Mio.
Barkaufe	-	-89 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-240 Mio.	-150 Mio.	-50 Mio.	-486 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-53 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	44 Mio.	3 Mio.	-27 Mio.	-45 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-793 Mio.	-469 Mio.	-509 Mio.	-1,34 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	500 Mio.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	500 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-160 Mio.	-154 Mio.	-191 Mio.	-124 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-160 Mio.	-154 Mio.	-191 Mio.	-124 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	1,08 Mrd.	3 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-1,29 Mrd.	-502 Mio.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-124 Mio.	-	-245 Mio.	-248 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-124 Mio.	-	-245 Mio.	-248 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-51 Mio.	-1 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	216 Mio.	-154 Mio.	-699 Mio.	-872 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-2 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-511 Mio.	1,02 Mrd.	404 Mio.	1,57 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	159 Mio.	1,49 Mrd.	353 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-2,39 Mrd.	310 Mio.	2,57 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-2,39 Mrd.	310 Mio.	2,57 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	770 Mio.	64 Mio.	-1,52 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	340 Mio.	-154 Mio.	-191 Mio.	-124 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-14,5	3,7	10,9
Rendite auf das Gesamtkapital	-	-21,78	5,04	15,42
Eigenkapitalrendite %	-	25,36	11,28	19,36
Rendite auf Eigenkapital	-	25,36	11,28	19,36
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	65,3	64,61	64,23	66,72
SG&A Marge	87,93	95,78	60,1	55,72
EBITDA-Marge %	-18,58	-27,26	6,28	12,7
EBITA-Marge	-22,64	-31,05	4,4	11
EBIT-Marge %	-22,64	-31,17	4,13	11
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-13,09	21,63	5,62	8,57
Netto-Einkommensmarge %	-13,09	21,63	5,62	8,57
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-13,09	21,63	5,62	8,57
Normalisierte Nettogewinnmarge	-8,37	22,44	6,71	7,51
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-27,86	1,82	12,19
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-27,86	1,82	12,19
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	0,74	1,43	1,59
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	3,5	7,26	8,47
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	32,63	49,97	45,91
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	21,62	38,45	38,94
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,99	3,22	3,5	2,77
Schnellverhältnis	1,81	2,93	3,27	2,64
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,02	0,63	0,64	0,96
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	11,19	7,3	7,97
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	16,89	9,49	9,4
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	47,18	31,22	50,11
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-19,11	-14,43	-32,74
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	6,1	3,95	1,52	0,1
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	5,75	3,8	1,5	0,1
Langfristige Schulden / Eigenkapital	4,07	2,33	0,11	-
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	3,83	2,24	0,11	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	43,3	30,03	27,12	32,05
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,22	-0,14	0,12	0
Netto-Schulden / EBITDA	3,28	3,04	-7,19	-3,69
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,16	-0,12	0,21	0,01
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,46	2,71	-12,07	-5,14
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	-11,51	99,15	23,57
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-12,44	97,98	28,36
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	29,8	-145,87	149,95
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	21,37	-128,23	208,91
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	21,87	-126,39	229,04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-246,26	-48,22	88,24
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	-246,26	-48,22	88,24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	-337,37	-40,47	38,33
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-245,96	-47,73	86,56
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	-5,19	67,19	14,95
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	5,11	20,83	7,47
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	-6,39	-1,69	13,72
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	4,6	2,32	20,83
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	25,65	9,48	12,66
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	29,06	6,57	12,65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	2392,42	-1,95	134,66
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-52,58	52,28	74,88
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	-112,98	729,61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	-112,98	729,61
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	100	8,33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	32,75	56,87
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	31,66	59,41
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	-22,83	7,08
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	-41,47	-6,62
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	-43,29	-6,81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-12,98	-1,27
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	-12,98	-1,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	18,87	-9,26
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	-12,65	-1,25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	25,9	38,63
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	12,7	13,96
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-4,07	5,74
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	3,45	11,19
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	17,29	11,06
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	17,28	9,57
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	394,36	51,69
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	-15,02	63,19
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	3,76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	3,76
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	47,2
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	29,62
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	-	30,55
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	-	14,17
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	-	1,91
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	1,91
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	-	12,54
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	-	12,54
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	25,03
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	12,49
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	22,14
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-	-	10,93
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	1,53
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	8,95
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	15,72
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	-	15,72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	285,63
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	8,09