Bilanz Xspray Pharma AB

Aktien

A2H48J

SE0009973563

XSPRAY

Biotechnologie

Verzögert Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 14:49:47 16.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
47,10 ^SEK	+0,21 %		-6,73 %	+17,75 %

07.08.	Xspray Pharma AB (publ) meldet Ergebniszahlen für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI
29.07.	Flerie erhöht Beteiligung an Xspray Pharma für 5,6 Millionen SEK	MT

4496540a5.iBltXQZcaN8_lL-rG9VpWXIGrNFtDhsnENCffkfT0E8.7lFYLmo4DpVr047zVJQADgFI5-UAOXxhXbyrCC3qmB7XagQsMgUdnWzY5g

Veröffentlichte Finanzdaten: XSPRAY PHARMA AB

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	-	-	-	-	-
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	-	-	-	-	-
Gesamtkosten der verkauften Waren	-	-	-	-	-
Bruttogewinn	-	-	-	-	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	42,33 Mio.	47,1 Mio.	58,38 Mio.	110 Mio.	170 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	3,43 Mio.	6,55 Mio.	38,57 Mio.	22,22 Mio.	40,26 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-	-5000	-	-438 000	-29,06 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	45,76 Mio.	53,64 Mio.	96,95 Mio.	131 Mio.	181 Mio.
Betriebseinkommen	-45,76 Mio.	-53,64 Mio.	-96,95 Mio.	-131 Mio.	-181 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-69 000	-6000	-4000	-12 000	-675 000
Zins- und Anlageerträge	862 000	1,05 Mio.	1,26 Mio.	1,42 Mio.	2,72 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	793 000	1,05 Mio.	1,26 Mio.	1,4 Mio.	2,05 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-811 000	75 000	-1 Mio.	-1,69 Mio.	-969 000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-1000	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-45,77 Mio.	-52,52 Mio.	-96,7 Mio.	-132 Mio.	-180 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	113 000	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	3000	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-45,77 Mio.	-52,41 Mio.	-96,7 Mio.	-132 Mio.	-180 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	-	-	-17 000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-45,77 Mio.	-52,41 Mio.	-96,7 Mio.	-132 Mio.	-180 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-45,77 Mio.	-52,41 Mio.	-96,7 Mio.	-132 Mio.	-180 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-45,77 Mio.	-52,41 Mio.	-96,7 Mio.	-132 Mio.	-180 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-45,77 Mio.	-52,41 Mio.	-96,7 Mio.	-132 Mio.	-180 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-45,77 Mio.	-52,41 Mio.	-96,7 Mio.	-132 Mio.	-180 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-3,01	-3,05	-5,03	-6,25	-6,76
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-3,01	-3,05	-5,03	-6,25	-6,76
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	15,22 Mio.	17,21 Mio.	19,24 Mio.	21,07 Mio.	26,59 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-3,01	-3,05	-5,03	-6,25	-6,76
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-3,01	-3,05	-5,03	-6,25	-6,76
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	15,22 Mio.	17,21 Mio.	19,24 Mio.	21,07 Mio.	26,59 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1,88	-1,91	-3,14	-3,91	-4,22
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1,88	-1,91	-3,14	-3,91	-4,22
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-41,92 Mio.	-46,95 Mio.	-89,06 Mio.	-123 Mio.	-174 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-45,71 Mio.	-53,64 Mio.	-96,95 Mio.	-131 Mio.	-181 Mio.
EBIT	-45,76 Mio.	-53,64 Mio.	-96,95 Mio.	-131 Mio.	-181 Mio.
German: EBITDAR	-40,95 Mio.	-46,48 Mio.	-88,6 Mio.	-122 Mio.	-173 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-	-	0,01
Normalisiertes Nettoeinkommen	-28,61 Mio.	-32,83 Mio.	-60,44 Mio.	-82,29 Mio.	-112 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	511 000	511 000	863 000	1,08 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	3,43 Mio.	6,55 Mio.	38,57 Mio.	22,22 Mio.	40,26 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	973 000	470 000	464 000	584 000	1,17 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	4429	3656	20 921	325 658
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	465 571	460 344	563 079	848 342

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	210 Mio.	326 Mio.	272 Mio.	120 Mio.	166 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	210 Mio.	326 Mio.	272 Mio.	120 Mio.	166 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Forderungen	5,71 Mio.	3,32 Mio.	2,5 Mio.	2,58 Mio.	4,16 Mio.
Gesamtforderungen	5,71 Mio.	3,32 Mio.	2,5 Mio.	2,58 Mio.	4,16 Mio.
Inventar	-	-	6,2 Mio.	8,55 Mio.	43,78 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	545 000	2,1 Mio.	1,48 Mio.	927 000	3,57 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-1000	-1000	-
Gesamt Umlaufvermögen	216 Mio.	331 Mio.	282 Mio.	132 Mio.	218 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	55,45 Mio.	60,82 Mio.	70,53 Mio.	98,87 Mio.	147 Mio.
kumulierte Abschreibung	-12,42 Mio.	-18,15 Mio.	-25,93 Mio.	-34,27 Mio.	-39,39 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	43,03 Mio.	42,67 Mio.	44,6 Mio.	64,6 Mio.	108 Mio.
Langfristige Investitionen	1000	1000	1000	1000	1000
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	0	0	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	142 Mio.	232 Mio.	296 Mio.	386 Mio.	437 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1000	-	-	3 Mio.	3,02 Mio.
Gesamtvermögen	401 Mio.	605 Mio.	623 Mio.	585 Mio.	765 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	11,88 Mio.	8,44 Mio.	16,86 Mio.	14,79 Mio.	12,47 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	7,52 Mio.	8,54 Mio.	10,3 Mio.	11,41 Mio.	16,31 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	876 000	1,96 Mio.	2,05 Mio.	1,57 Mio.	4,86 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,23 Mio.	887 000	752 000	1,09 Mio.	6,26 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	22,5 Mio.	19,82 Mio.	29,97 Mio.	28,85 Mio.	39,9 Mio.
Langfristige Mietverträge	4,45 Mio.	2,9 Mio.	1,18 Mio.	560 000	31,95 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	26,96 Mio.	22,72 Mio.	31,15 Mio.	29,41 Mio.	71,85 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	16,75 Mio.	18,89 Mio.	20,68 Mio.	22,68 Mio.	31,25 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	450 Mio.	709 Mio.	813 Mio.	907 Mio.	1,22 Mrd.
Gewinnrücklagen	-93,3 Mio.	-146 Mio.	-242 Mio.	-374 Mio.	-554 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	-	-	-1000
Gesamtes Eigenkapital	374 Mio.	583 Mio.	592 Mio.	556 Mio.	693 Mio.
Eigenkapital	374 Mio.	583 Mio.	592 Mio.	556 Mio.	693 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	401 Mio.	605 Mio.	623 Mio.	585 Mio.	765 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	16,75 Mio.	18,89 Mio.	20,68 Mio.	22,68 Mio.	31,25 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	16,75 Mio.	18,89 Mio.	20,68 Mio.	22,68 Mio.	31,25 Mio.
Buchwert / Aktie	22,31	30,84	28,61	24,52	22,19
Sachbuchwert	374 Mio.	583 Mio.	592 Mio.	556 Mio.	693 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	22,31	30,84	28,61	24,52	22,19
Gesamtverschuldung	5,33 Mio.	4,86 Mio.	3,23 Mio.	2,13 Mio.	36,81 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-205 Mio.	-321 Mio.	-269 Mio.	-118 Mio.	-129 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	7,78 Mio.	3,76 Mio.	3,71 Mio.	4,67 Mio.	9,39 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	6,2 Mio.	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	1,53 Mio.	40,8 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	7,02 Mio.	2,98 Mio.
Maschinen, Gesamt	39,18 Mio.	39,86 Mio.	46,96 Mio.	49,82 Mio.	50,03 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	20	23	27	26

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-45,77 Mio.	-52,41 Mio.	-96,7 Mio.	-132 Mio.	-180 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	4,76 Mio.	7,69 Mio.	8,87 Mio.	9,53 Mio.	9,19 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	43 000	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4,8 Mio.	7,69 Mio.	8,87 Mio.	9,53 Mio.	9,19 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-113 000	31,23 Mio.	-	5000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-2,16 Mio.	-1,64 Mio.	620 000	15,53 Mio.	-1,23 Mio.
Änderung der Forderungen	-1,96 Mio.	2,48 Mio.	-5,71 Mio.	-2,94 Mio.	-4,11 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-35,23 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	10,86 Mio.	-3,79 Mio.	10,09 Mio.	-633 000	7,76 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-34,24 Mio.	-47,79 Mio.	-51,61 Mio.	-110 Mio.	-203 Mio.
Investitionsausgaben	-23,1 Mio.	-4,57 Mio.	-1,31 Mio.	-24,47 Mio.	-2,69 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	383 000	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-68,89 Mio.	-88,98 Mio.	-94,65 Mio.	-104 Mio.	-49,86 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-3,66 Mio.	-9,85 Mio.	-7,06 Mio.	-13,33 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-91,99 Mio.	-96,83 Mio.	-106 Mio.	-135 Mio.	-65,88 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	45 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	45 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-112 000	-936 000	-2,15 Mio.	-2,13 Mio.	-1,65 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-112 000	-936 000	-2,15 Mio.	-2,13 Mio.	-1,65 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	122 Mio.	249 Mio.	99,88 Mio.	100 Mio.	298 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-7,34 Mio.	11,96 Mio.	5,98 Mio.	-4,06 Mio.	-25,68 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	115 Mio.	260 Mio.	104 Mio.	93,81 Mio.	316 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-306 000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	1000	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-11,39 Mio.	116 Mio.	-53,72 Mio.	-152 Mio.	46,14 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	69 000	8000	4000	147 000	1,17 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-106 Mio.	-122 Mio.	-142 Mio.	-203 Mio.	-188 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-106 Mio.	-122 Mio.	-142 Mio.	-203 Mio.	-188 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-10,2 Mio.	2,93 Mio.	-5,32 Mio.	2,51 Mio.	31,69 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-112 000	-936 000	-2,15 Mio.	-2,13 Mio.	43,35 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-8,02	-6,67	-9,87	-13,59	-16,73
Rendite auf das Gesamtkapital	-8,4	-6,94	-10,25	-14,24	-17,54
Eigenkapitalrendite %	-13,55	-10,96	-16,47	-22,94	-28,76
Rendite auf Eigenkapital	-13,55	-10,96	-16,47	-22,94	-28,76
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-	-	-	-	-
SG&A Marge	-	-	-	-	-
EBITDA-Marge %	-	-	-	-	-
EBITA-Marge	-	-	-	-	-
EBIT-Marge %	-	-	-	-	-
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-	-	-	-	-
Netto-Einkommensmarge %	-	-	-	-	-
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-	-	-	-	-
Normalisierte Nettogewinnmarge	-	-	-	-	-
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-	-	-	-
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-	-	-	-
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	-	-	-	-
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	-	-	-	-
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	9,6	16,7	9,41	4,58	5,46
Schnellverhältnis	9,58	16,6	9,16	4,25	4,27
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1,52	-2,41	-1,72	-3,82	-5,09
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	-	-	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	1,43	0,83	0,55	0,38	5,31
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	1,41	0,83	0,54	0,38	5,04
Langfristige Schulden / Eigenkapital	1,19	0,5	0,2	0,1	4,61
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	1,18	0,49	0,2	0,1	4,37
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	6,73	3,75	5	5,02	9,39
EBIT / Zinsaufwand	-663,13	-8940,83	-24 237,75	-10 948,5	-267,8
EBITDA / Zinsaufwand	-593,52	-7659,33	-22 020,25	-10 154,08	-254,18
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-928,35	-8421,33	-22 348,5	-12 192,92	-258,17
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,13	-0,11	-0,04	-0,02	-0,21
Netto-Schulden / EBITDA	4,99	6,98	3,05	0,97	0,75
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,1	-0,04	-0,01	-0,21
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,19	6,35	3,01	0,81	0,74
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 J. Wachstum %	125,21	12	89,7	38,15	41,64
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	105,33	17,35	80,73	35,51	37,59
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	102,1	17,24	80,73	35,51	37,59
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	98,16	14,5	84,5	36,17	36,45
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	98,16	14,5	84,5	36,17	36,45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	98,81	14,74	84,11	36,17	36,47
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	77,14	1,33	64,92	24,25	8,16
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	-	-	-	-
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-	-	37,96	411,94
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	213,39	-0,84	4,53	44,85	66,63
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	28,22	51,07	2,91	-6,02	30,72
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	23,88	55,89	1,57	-6,04	24,71
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	23,86	55,89	1,57	-6,04	24,71
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	92,93	39,59	7,98	113,5	84,5
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	54,09	-80,21	-71,28	1763,37	-89
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	89,14	15,8	16,36	42,85	-7,35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	89,12	15,85	16,36	42,85	-7,55
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 J. KAGR %	82,35	58,82	45,76	61,88	39,88
EBITA, 2 J. CAGR %	84,73	55,23	45,63	56,5	36,55
EBIT, 2 J. CAGR %	82,27	53,93	45,56	56,5	36,55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	82,01	50,63	45,35	58,5	36,31
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	82,01	50,63	45,35	58,5	36,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	82,01	51,04	45,34	58,33	36,32
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	31,56	33,97	29,27	43,15	15,93
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	-	-	-
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	-	-	165,76
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	318,14	76,29	1,81	23,05	55,36
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	57,55	39,18	24,69	-1,66	10,84
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	55,16	38,97	25,83	-2,31	8,25
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	54,95	38,96	25,83	-2,31	8,25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	71,37	64,11	22,77	51,83	98,47
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %