Bilanz XPeng Inc.

Aktien

A2QBX7

US98422D1054

XPEV

Auto / Truck - Hersteller

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
8,540 ^USD	-3,28 %		+6,09 %	-41,47 %

05.09.	XPeng-Einheit wird bis 2026 jährlich mehr als 10.000 Einheiten ausliefern, so der Präsident	MT
05.09.	Bestände bei chinesischen Autohändlern sinken im August	MT

8bc8d0c5c559518d0.0Mb0pXiH0mPrLpSmkWlUpeDBtXhReijI7WRGcBfHVtw.j43A5gz0gjOMeP3M9Qgg4YWm1xsnNGKurCYvIWKyPO23jpH6TuKIBKVI0Q

Veröffentlichte Finanzdaten: XPENG INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	2,32 Mrd.	5,84 Mrd.	20,99 Mrd.	26,86 Mrd.	30,68 Mrd.
Gesamtumsatz	2,32 Mrd.	5,84 Mrd.	20,99 Mrd.	26,86 Mrd.	30,68 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,8 Mrd.	5,52 Mrd.	18,33 Mrd.	23,74 Mrd.	30,14 Mrd.
Bruttogewinn	-479 Mio.	329 Mio.	2,66 Mrd.	3,12 Mrd.	533 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,16 Mrd.	2,92 Mrd.	5,31 Mrd.	6,69 Mrd.	6,56 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2,07 Mrd.	1,73 Mrd.	4,11 Mrd.	5,21 Mrd.	5,28 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-12,29 Mio.	-86,83 Mio.	-84,88 Mio.	-109 Mio.	-466 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,22 Mrd.	4,56 Mrd.	9,33 Mrd.	11,79 Mrd.	11,37 Mrd.
Betriebseinkommen	-3,7 Mrd.	-4,23 Mrd.	-6,68 Mrd.	-8,67 Mrd.	-10,84 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-32,02 Mio.	-22,45 Mio.	-55,34 Mio.	-132 Mio.	-269 Mio.
Zins- und Anlageerträge	88,84 Mio.	133 Mio.	743 Mio.	1,06 Mrd.	1,26 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	56,83 Mio.	111 Mio.	688 Mio.	927 Mio.	991 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	4,12 Mio.	54,74 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	8,4 Mio.	81,2 Mio.	384 Mio.	-1,46 Mrd.	97,08 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	23,68 Mio.	1,37 Mrd.	79,26 Mio.	95,68 Mio.	-368 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-3,61 Mrd.	-2,67 Mrd.	-5,53 Mrd.	-9,11 Mrd.	-10,06 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	592 Mio.	25,06 Mio.	-224 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-79,18 Mio.	-63,25 Mio.	-34,59 Mio.	-30,85 Mio.	-81,81 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	133 Mio.	-	29,34 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-3,69 Mrd.	-2,73 Mrd.	-4,84 Mrd.	-9,11 Mrd.	-10,34 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1000	1,22 Mio.	25,99 Mio.	24,73 Mio.	36,81 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-3,69 Mrd.	-2,73 Mrd.	-4,86 Mrd.	-9,14 Mrd.	-10,38 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-3,69 Mrd.	-2,73 Mrd.	-4,86 Mrd.	-9,14 Mrd.	-10,38 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-3,69 Mrd.	-2,73 Mrd.	-4,86 Mrd.	-9,14 Mrd.	-10,38 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	951 Mio.	2,16 Mrd.	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-4,64 Mrd.	-4,89 Mrd.	-4,86 Mrd.	-9,14 Mrd.	-10,38 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-4,64 Mrd.	-4,89 Mrd.	-4,86 Mrd.	-9,14 Mrd.	-10,38 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-26,57	-12,97	-5,92	-10,67	-11,92
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-26,57	-12,97	-5,92	-10,67	-11,92
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	175 Mio.	377 Mio.	821 Mio.	856 Mio.	870 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-26,57	-12,97	-5,92	-10,67	-11,92
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-26,57	-12,97	-5,92	-10,67	-11,92
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	175 Mio.	377 Mio.	821 Mio.	856 Mio.	870 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-12,92	-4,42	-4,21	-6,65	-7,22
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-12,92	-4,42	-4,21	-6,65	-7,22
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-3,56 Mrd.	-3,9 Mrd.	-6,07 Mrd.	-7,71 Mrd.	-8,91 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-3,69 Mrd.	-4,2 Mrd.	-6,64 Mrd.	-8,62 Mrd.	-10,56 Mrd.
EBIT	-3,7 Mrd.	-4,23 Mrd.	-6,68 Mrd.	-8,67 Mrd.	-10,84 Mrd.
German: EBITDAR	-3,43 Mrd.	-3,74 Mrd.	-5,62 Mrd.	-6,8 Mrd.	-8,09 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	2,32 Mrd.	5,84 Mrd.	20,99 Mrd.	26,86 Mrd.	30,68 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	0	-0,04	-0,54	-0,27	-0,36
Aktuelle Inlandsteuern	1000	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	1000	1,22 Mio.	25,99 Mio.	24,73 Mio.	18,01 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	18,8 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-2,26 Mrd.	-1,67 Mrd.	-3,45 Mrd.	-5,69 Mrd.	-6,29 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	38,48 Mio.	26,35 Mio.	10,6 Mio.	85 Mio.	107 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	22,85 Mio.	40,2 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	168 Mio.	517 Mio.	873 Mio.	578 Mio.	414 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	168 Mio.	517 Mio.	873 Mio.	578 Mio.	414 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,07 Mrd.	1,73 Mrd.	4,11 Mrd.	5,21 Mrd.	5,28 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	128 Mio.	161 Mio.	453 Mio.	911 Mio.	821 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	34,65 Mio.	25,65 Mio.	66,08 Mio.	178 Mio.	175 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	93,55 Mio.	136 Mio.	387 Mio.	733 Mio.	646 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	3,18 Mio.	3,24 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	318 Mio.	225 Mio.	425 Mio.	340 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	517 000	678 Mio.	155 Mio.	283 Mio.	207 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	517 000	996 Mio.	380 Mio.	710 Mio.	551 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,95 Mrd.	29,21 Mrd.	11,02 Mrd.	14,61 Mrd.	21,13 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	596 Mio.	3,83 Mrd.	28,78 Mrd.	16,7 Mrd.	17,72 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,54 Mrd.	33,04 Mrd.	39,8 Mrd.	31,31 Mrd.	38,85 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	585 Mio.	1,28 Mrd.	3,56 Mrd.	5,17 Mrd.	4,61 Mrd.
Andere Forderungen	281 Mio.	682 000	111 Mio.	85,32 Mio.	49,89 Mio.
Gesamtforderungen	866 Mio.	1,29 Mrd.	3,67 Mrd.	5,25 Mrd.	4,66 Mrd.
Inventar	454 Mio.	1,34 Mrd.	2,66 Mrd.	4,52 Mrd.	5,53 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	461 Mio.	2,33 Mrd.	610 Mio.	106 Mio.	3,17 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	636 Mio.	1,68 Mrd.	2,09 Mrd.	2,34 Mrd.	2,32 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	4,96 Mrd.	39,68 Mrd.	48,83 Mrd.	43,53 Mrd.	54,52 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,83 Mrd.	4 Mrd.	7,99 Mrd.	14,35 Mrd.	15,56 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-162 Mio.	-456 Mio.	-1 Mrd.	-1,79 Mrd.	-3,15 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,67 Mrd.	3,54 Mrd.	6,99 Mrd.	12,56 Mrd.	12,41 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	1 Mio.	4,77 Mrd.	9,22 Mrd.	5,12 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	-	34,11 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	373 Mio.	858 Mio.	1,47 Mrd.	3,79 Mrd.	7,74 Mrd.
Langfristige Forderungen	110 Mio.	397 Mio.	1,86 Mrd.	2,19 Mrd.	3,23 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	138 Mio.	229 Mio.	1,73 Mrd.	201 Mio.	1,1 Mrd.
Gesamtvermögen	9,25 Mrd.	44,71 Mrd.	65,65 Mrd.	71,49 Mrd.	84,16 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	954 Mio.	5,11 Mrd.	12,36 Mrd.	14,22 Mrd.	22,21 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	589 Mio.	742 Mio.	2,19 Mrd.	1,48 Mrd.	3,02 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	420 Mio.	128 Mio.	-	2,42 Mrd.	3,89 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	60 Mio.	45 Mio.	-	762 Mio.	1,91 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	90,74 Mio.	120 Mio.	373 Mio.	619 Mio.	400 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	1,21 Mio.	22,74 Mio.	27,66 Mio.	5,74 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	16,38 Mio.	169 Mio.	418 Mio.	389 Mio.	631 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,17 Mrd.	1,52 Mrd.	2,64 Mrd.	4,2 Mrd.	4,05 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,3 Mrd.	7,84 Mrd.	18,01 Mrd.	24,11 Mrd.	36,11 Mrd.
Langfristige Schulden	1,69 Mrd.	1,64 Mrd.	3,38 Mrd.	6,38 Mrd.	6,93 Mrd.
Langfristige Mietverträge	361 Mio.	353 Mio.	1,19 Mrd.	2,65 Mrd.	2,27 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	116 Mio.	362 Mio.	653 Mio.	1,01 Mrd.	791 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	404 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	923 Mio.	79,76 Mio.	266 Mio.	425 Mio.	1,33 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6,39 Mrd.	10,28 Mrd.	23,5 Mrd.	34,58 Mrd.	47,83 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	9,69 Mrd.	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	9,69 Mrd.	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	21 000	101 000	112 000	114 000	125 000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	46,48 Mrd.	59,98 Mrd.	60,69 Mrd.	70,2 Mrd.
Gewinnrücklagen	-6,82 Mrd.	-11,32 Mrd.	-16,19 Mrd.	-25,32 Mrd.	-35,7 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-1000	-1000
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-5,95 Mio.	-730 Mio.	-1,65 Mrd.	1,54 Mrd.	1,83 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	-6,83 Mrd.	34,43 Mrd.	42,15 Mrd.	36,91 Mrd.	36,33 Mrd.
Eigenkapital	2,86 Mrd.	34,43 Mrd.	42,15 Mrd.	36,91 Mrd.	36,33 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9,25 Mrd.	44,71 Mrd.	65,65 Mrd.	71,49 Mrd.	84,16 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	181 Mio.	768 Mio.	850 Mio.	861 Mio.	943 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	181 Mio.	768 Mio.	850 Mio.	860 Mio.	942 Mio.
Buchwert / Aktie	-37,66	44,81	49,56	42,91	38,57
Sachbuchwert	-7,2 Mrd.	33,57 Mrd.	40,67 Mrd.	33,12 Mrd.	28,56 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-39,72	43,69	47,82	38,5	30,31
Gesamtverschuldung	2,62 Mrd.	2,29 Mrd.	4,95 Mrd.	12,83 Mrd.	15,39 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	79,13 Mio.	-30,75 Mrd.	-34,85 Mrd.	-18,48 Mrd.	-23,45 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,03 Mrd.	1,29 Mrd.	3,63 Mrd.	7,29 Mrd.	6,57 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	365 Mio.	553 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	126 Mio.	388 Mio.	1,61 Mrd.	1,45 Mrd.	1,83 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	11,56 Mio.	14 Mio.	12,21 Mio.	30,83 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	328 Mio.	944 Mio.	1,04 Mrd.	3,06 Mrd.	3,66 Mrd.
Gebäude, Gesamt	-	727 Mio.	861 Mio.	-	4,13 Mrd.
Maschinen, Gesamt	975 Mio.	2,4 Mrd.	3,17 Mrd.	7,45 Mrd.	8,11 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	3715	5084	13 978	15 829	13 550
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3,81 Mio.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-3,69 Mrd.	-2,73 Mrd.	-4,86 Mrd.	-9,14 Mrd.	-10,38 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	214 Mio.	412 Mio.	802 Mio.	1,29 Mrd.	1,83 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	13 Mio.	25,49 Mio.	35,52 Mio.	50,31 Mio.	279 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	227 Mio.	438 Mio.	838 Mio.	1,34 Mrd.	2,11 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	65,71 Mio.	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1,19 Mio.	6,17 Mio.	36,51 Mio.	15,68 Mio.	5,27 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-592 Mio.	-25,06 Mio.	224 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	79,18 Mio.	63,25 Mio.	34,59 Mio.	57,27 Mio.	90,53 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	833 000	3,45 Mio.	49,98 Mio.	43,97 Mio.	47,35 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-4,12 Mio.	-54,74 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	517 000	996 Mio.	380 Mio.	710 Mio.	551 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	3,81 Mio.	6,22 Mio.	16,18 Mio.	11,37 Mio.	18,22 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	6,68 Mio.	-1,42 Mrd.	-579 Mio.	1,4 Mrd.	991 Mio.
Änderung der Forderungen	-505 Mio.	-596 Mio.	-1,56 Mrd.	-1,21 Mrd.	1,14 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-394 Mio.	-982 Mio.	-1,94 Mrd.	-2,48 Mrd.	-2,36 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	739 Mio.	4,16 Mrd.	7,25 Mrd.	1,86 Mrd.	7,96 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	83,13 Mio.	223 Mio.	589 Mio.	186 Mio.	217 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	1,21 Mio.	21,53 Mio.	4,92 Mio.	-21,91 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	-	18,8 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-113 Mio.	-310 Mio.	-776 Mio.	-1,07 Mrd.	403 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-3,56 Mrd.	-140 Mio.	-1,09 Mrd.	-8,23 Mrd.	956 Mio.
Investitionsausgaben	-1,93 Mrd.	-806 Mio.	-2,32 Mrd.	-4,28 Mrd.	-2,1 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	263 000	24,5 Mio.	24,12 Mio.	77,06 Mio.	8,38 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-510 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	684 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-76,76 Mio.	-556 Mio.	-2,02 Mrd.	-404 Mio.	-215 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	2,67 Mrd.	-3,31 Mrd.	-25,85 Mrd.	13,09 Mrd.	5,78 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	83,2 Mio.	244 Mio.	-2,91 Mrd.	-3,65 Mrd.	-3,02 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	740 Mio.	-4,41 Mrd.	-33,08 Mrd.	4,85 Mrd.	631 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	1,06 Mrd.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,62 Mrd.	1,03 Mrd.	840 Mio.	6,8 Mrd.	8,27 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,62 Mrd.	2,09 Mrd.	840 Mio.	6,8 Mrd.	8,27 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-1,06 Mrd.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-748 Mio.	-1,38 Mrd.	-983 Mio.	-795 Mio.	-5,28 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-748 Mio.	-2,44 Mrd.	-983 Mio.	-795 Mio.	-5,28 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	27,4 Mrd.	13,15 Mrd.	-	5,02 Mrd.
Ausgabe von Vorzugsaktien	2,68 Mrd.	7,28 Mrd.	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-55 Mio.	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	98,01 Mio.	-	1,62 Mrd.	-1,83 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3,59 Mrd.	34,33 Mrd.	14,63 Mrd.	6 Mrd.	8,02 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	5,12 Mio.	-650 Mio.	-363 Mio.	462 Mio.	-14,58 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	776 Mio.	29,13 Mrd.	-19,91 Mrd.	3,08 Mrd.	9,59 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	26,41 Mio.	76,09 Mio.	126 Mio.	162 Mio.	307 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	-	25,73 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-3,04 Mrd.	-1,99 Mrd.	372 Mio.	-8,57 Mrd.	-453 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-3,02 Mrd.	-1,98 Mrd.	407 Mio.	-8,49 Mrd.	-285 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,07 Mrd.	-596 Mio.	-7,7 Mrd.	511 Mio.	-6,14 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	872 Mio.	-352 Mio.	-143 Mio.	6,01 Mrd.	3 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-27,34	-9,8	-7,56	-7,91	-8,7
Rendite auf das Gesamtkapital	-39,11	-12,27	-9,96	-11,2	-13,35
Eigenkapitalrendite %	-96,42	-14,31	-12,7	-23,12	-28,33
Rendite auf Eigenkapital	102,99	-35,43	-12,7	-23,12	-28,33
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-20,63	5,63	12,66	11,62	1,74
SG&A Marge	50,17	49,97	25,28	24,9	21,38
EBITDA-Marge %	-153,49	-66,77	-28,92	-28,71	-29,05
EBITA-Marge	-158,9	-71,95	-31,65	-32,11	-34,42
EBIT-Marge %	-159,46	-72,39	-31,82	-32,3	-35,33
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-159,04	-46,75	-23,17	-34,03	-33,82
Netto-Einkommensmarge %	-159,04	-46,75	-23,17	-34,03	-33,82
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-200,01	-83,67	-23,17	-34,03	-33,82
Normalisierte Nettogewinnmarge	-97,27	-28,53	-16,46	-21,2	-20,5
Marge des gehebelten freien Cashflows	-131,05	-34,05	1,77	-31,93	-1,48
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-130,19	-33,81	1,94	-31,62	-0,93
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,27	0,22	0,38	0,39	0,39
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,95	1,62	3,99	2,75	2,46
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,45	6,25	8,66	6,15	6,28
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,98	6,14	9,15	6,61	6
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,5	5,06	2,71	1,81	1,51
Schnellverhältnis	1,03	4,38	2,41	1,52	1,2
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1,08	-0,02	-0,06	-0,34	0,03
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	49,02	58,55	42,13	59,31	58,16
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	40,63	59,63	39,87	55,23	60,83
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	69,15	173,33	162,29	189,56	213,47
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	20,5	-55,15	-80,28	-75,01	-94,47
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	91,58	6,65	11,74	34,76	42,37
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	47,8	6,24	10,5	25,79	29,76
Langfristige Schulden / Eigenkapital	71,65	5,8	10,85	24,46	25,31
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	37,4	5,44	9,71	18,15	17,78
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	69,05	22,99	35,8	48,37	56,84
EBIT / Zinsaufwand	-115,61	-188,43	-120,68	-65,62	-40,34
EBITDA / Zinsaufwand	-107,28	-166,61	-101,48	-51,42	-30,12
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-167,61	-202,52	-143,46	-83,77	-37,92
Gesamtverschuldung / EBITDA