WUHAN TIANYUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD

Cashflow Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co.,LTD

Aktien

301127

CNE1000056W6

301127

Wasser

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
7,840 ^CNY	-0,63 %		-2,00 %	-0,13 %

19.08.	Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co.,LTD meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2024	CI
06.08.	Konsortium aus Nanning Waterworks und Tianyuan Environmental Protection baut Wasseraufbereitungsanlagen	MT

acc25b409e7e6999.b5_PMovMPuLuiDgHGA7p13AZcAQatNbIWbfUq7LjGo0.HNqQcOq5Ws-8u2ldLTe_5yJeCGJ-3aX7A4K4-MKoVKACyL1GwplxsLnKfQ

Veröffentlichte Finanzdaten: WUHAN TIANYUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	451 Mio.	550 Mio.	760 Mio.	1,27 Mrd.	1,95 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	106 206	-	-	2,86 Mio.	1,23 Mio.
Gesamtumsatz	451 Mio.	550 Mio.	760 Mio.	1,27 Mrd.	1,95 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	262 Mio.	306 Mio.	473 Mio.	907 Mio.	1,37 Mrd.
Bruttogewinn	189 Mio.	244 Mio.	287 Mio.	365 Mio.	574 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	43,08 Mio.	37,28 Mio.	58,32 Mio.	91,04 Mio.	124 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	11,99 Mio.	8,82 Mio.	30,04 Mio.	16,96 Mio.	38,33 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	15 Mio.	15,48 Mio.	19,17 Mio.	31,3 Mio.	52,76 Mio.
Andere Betriebsausgaben	2,88 Mio.	2,02 Mio.	2,3 Mio.	2,81 Mio.	5,9 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	72,95 Mio.	63,59 Mio.	110 Mio.	142 Mio.	221 Mio.
Betriebseinkommen	117 Mio.	180 Mio.	177 Mio.	223 Mio.	353 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-9,52 Mio.	-13,76 Mio.	-16,02 Mio.	-9,34 Mio.	-30,72 Mio.
Zins- und Anlageerträge	720 618	885 852	21,32 Mio.	22,38 Mio.	24,89 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-8,8 Mio.	-12,87 Mio.	5,3 Mio.	13,04 Mio.	-5,83 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-266 811	-611 259	-144 429	-753 352	-207 556
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	107 Mio.	167 Mio.	183 Mio.	235 Mio.	347 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	10 162	174 162
Abschreibung von Vermögenswerten	-4,04 Mio.	-1,78 Mio.	-934 086	-3,31 Mio.	-15,37 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	656 513	3,01 Mio.	4,92 Mio.	10,08 Mio.	1,86 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	104 Mio.	168 Mio.	187 Mio.	242 Mio.	333 Mio.
Einkommensteueraufwand	13,52 Mio.	22,62 Mio.	26,5 Mio.	38,87 Mio.	49,46 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	90,57 Mio.	145 Mio.	160 Mio.	203 Mio.	284 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	90,57 Mio.	145 Mio.	160 Mio.	203 Mio.	284 Mio.
Minderheiteninteresse	26 355	-38 347	65 771	-774 437	-1,1 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	90,6 Mio.	145 Mio.	160 Mio.	202 Mio.	283 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	90,6 Mio.	145 Mio.	160 Mio.	202 Mio.	283 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	90,6 Mio.	145 Mio.	160 Mio.	202 Mio.	283 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,21	0,34	0,37	0,35	0,49
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,21	0,34	0,37	0,35	0,49
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	437 Mio.	430 Mio.	431 Mio.	578 Mio.	574 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,21	0,34	0,37	0,35	0,47
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,21	0,34	0,37	0,35	0,47
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	437 Mio.	430 Mio.	431 Mio.	578 Mio.	600 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,15	0,24	0,26	0,25	0,38
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,15	0,24	0,26	0,25	0,36
Dividende Pro Aktie	-	-	0,03	0,04	0,12
Ausschüttungsquote	9,42	4,97	4,64	13,03	15,32
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	151 Mio.	240 Mio.	227 Mio.	279 Mio.	399 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	129 Mio.	196 Mio.	196 Mio.	241 Mio.	370 Mio.
EBIT	117 Mio.	180 Mio.	177 Mio.	223 Mio.	353 Mio.
German: EBITDAR	-	240 Mio.	227 Mio.	282 Mio.	399 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	451 Mio.	550 Mio.	760 Mio.	1,27 Mrd.	1,95 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12,99	13,47	14,2	16,08	14,84
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	33,59 Mio.	33,45 Mio.	60,86 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	18,66 Mio.	29,11 Mio.	33,59 Mio.	33,45 Mio.	60,86 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-7,08 Mio.	5,42 Mio.	-11,4 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-5,14 Mio.	-6,49 Mio.	-7,08 Mio.	5,42 Mio.	-11,4 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	67,2 Mio.	104 Mio.	114 Mio.	146 Mio.	216 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	288 252	632 640
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	485 000	187 499
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	3,01 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	19,81 Mio.	13,9 Mio.	20,31 Mio.	29,24 Mio.	44,11 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	23,27 Mio.	23,38 Mio.	38,01 Mio.	61,8 Mio.	80,16 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	15 Mio.	15,48 Mio.	19,17 Mio.	31,3 Mio.	52,76 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	145 836	145 835	2,77 Mio.	145 835
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	82 980	99 041	780 633	32 818
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	62 856	46 794	1,99 Mio.	113 017
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	14,04 Mio.	21,1 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	14,04 Mio.	21,1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	36,18 Mio.	265 Mio.	1,17 Mrd.	1,1 Mrd.	1,91 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	36,18 Mio.	265 Mio.	1,17 Mrd.	1,1 Mrd.	1,91 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	221 Mio.	286 Mio.	577 Mio.	577 Mio.	729 Mio.
Andere Forderungen	2,45 Mio.	13,04 Mio.	11,09 Mio.	50,08 Mio.	155 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	19,8 Mio.	19,8 Mio.
Gesamtforderungen	224 Mio.	299 Mio.	588 Mio.	647 Mio.	904 Mio.
Inventar	62,13 Mio.	31,26 Mio.	25,77 Mio.	54,34 Mio.	38,27 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	1428
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	84,02 Mio.	57,94 Mio.	118 Mio.	52,3 Mio.	64,36 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	406 Mio.	654 Mio.	1,91 Mrd.	1,85 Mrd.	2,92 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	197 Mio.	210 Mio.	292 Mio.	310 Mio.	347 Mio.
kumulierte Abschreibung	-32,5 Mio.	-76,81 Mio.	-99,51 Mio.	-150 Mio.	-176 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	164 Mio.	134 Mio.	193 Mio.	161 Mio.	171 Mio.
Langfristige Investitionen	8,9 Mio.	9,02 Mio.	7,76 Mio.	8,89 Mio.	34,09 Mio.
German: Firmenwert	184 241	-	184 241	184 241	184 241
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	293 Mio.	295 Mio.	282 Mio.	995 Mio.	2,12 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	4,13 Mio.	9,3 Mio.	12,8 Mio.	302 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	79,2 Mio.	59,4 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	19,49 Mio.	22,69 Mio.	31,37 Mio.	37,55 Mio.	57,28 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	6,22 Mio.	4,41 Mio.	16,34 Mio.	38,41 Mio.	44,23 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	27,48 Mio.	370 000	159 223
Gesamtvermögen	897 Mio.	1,12 Mrd.	2,47 Mrd.	3,18 Mrd.	5,71 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	142 Mio.	107 Mio.	251 Mio.	555 Mio.	882 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	22,98 Mio.	30,44 Mio.	20,06 Mio.	72,16 Mio.	70,84 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	38 Mio.	18 Mio.	60 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	32,6 Mio.	39,62 Mio.	27,14 Mio.	44,18 Mio.	40,41 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	13,58 Mio.	12,83 Mio.	825 425	1,6 Mio.	3,84 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	7,04 Mio.	16,72 Mio.	23,07 Mio.	22,37 Mio.	46,27 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	28,96 Mio.	64,14 Mio.	5,55 Mio.	30,4 Mio.	17,61 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	23,88 Mio.	28,25 Mio.	6,03 Mio.	17,97 Mio.	75,84 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	309 Mio.	317 Mio.	393 Mio.	744 Mio.	1,14 Mrd.
Langfristige Schulden	70,04 Mio.	149 Mio.	120 Mio.	269 Mio.	1,8 Mrd.
Langfristige Mietverträge	12,83 Mio.	0	1,87 Mio.	5,31 Mio.	16,52 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	4,12 Mio.	2,31 Mio.	3,27 Mio.	244 260	359 691
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	7,89 Mio.	4,54 Mio.	6,14 Mio.	17,74 Mio.	61,8 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	18,21 Mio.	26,84 Mio.	37,14 Mio.	38,27 Mio.	46,45 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	422 Mio.	500 Mio.	562 Mio.	1,07 Mrd.	3,07 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	307 Mio.	307 Mio.	410 Mio.	418 Mio.	420 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	13,72 Mio.	13,72 Mio.	1,04 Mrd.	1,1 Mrd.	1,13 Mrd.
Gewinnrücklagen	151 Mio.	295 Mio.	455 Mio.	639 Mio.	901 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-	-50,8 Mio.	-51,89 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	-	-	205 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	472 Mio.	616 Mio.	1,9 Mrd.	2,1 Mrd.	2,6 Mrd.
Minderheitsinteressen	3,54 Mio.	5,44 Mio.	5,37 Mio.	7,86 Mio.	40,68 Mio.
Eigenkapital	475 Mio.	622 Mio.	1,91 Mrd.	2,11 Mrd.	2,64 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	897 Mio.	1,12 Mrd.	2,47 Mrd.	3,18 Mrd.	5,71 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	430 Mio.	430 Mio.	574 Mio.	586 Mio.	556 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	430 Mio.	430 Mio.	574 Mio.	586 Mio.	556 Mio.
Buchwert / Aktie	1,1	1,43	3,32	3,59	4,68
Sachbuchwert	179 Mio.	322 Mio.	1,62 Mrd.	1,11 Mrd.	480 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,42	0,75	2,83	1,89	0,86
Gesamtverschuldung	167 Mio.	220 Mio.	210 Mio.	320 Mio.	1,86 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	131 Mio.	-45,45 Mio.	-963 Mio.	-777 Mio.	-45,86 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	1,17 Mio.	1,17 Mio.	22,13 Mio.	1,17 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3,54 Mio.	5,44 Mio.	5,37 Mio.	7,86 Mio.	40,68 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	8,9 Mio.	9,02 Mio.	7,76 Mio.	8,89 Mio.	34,09 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	8	8
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	8,54 Mio.	6,94 Mio.	15,29 Mio.	27,87 Mio.	26,13 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	53,59 Mio.	24,33 Mio.	10,48 Mio.	26,47 Mio.	12,13 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	78,61 Mio.	85,86 Mio.	85,13 Mio.	98,27 Mio.	90,04 Mio.
Maschinen, Gesamt	96,94 Mio.	123 Mio.	154 Mio.	195 Mio.	208 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	495	-	685	677	772
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	20,67 Mio.	26,87 Mio.	41,39 Mio.	62,44 Mio.	93,42 Mio.
Auftragsbestand	-	-	301 Mio.	374 Mio.	294 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	90,6 Mio.	145 Mio.	160 Mio.	202 Mio.	283 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	22,33 Mio.	44,31 Mio.	42,25 Mio.	40,77 Mio.	33,93 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	12,54 Mio.	15,49 Mio.	18,06 Mio.	18,05 Mio.	17,72 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	34,88 Mio.	59,8 Mio.	60,31 Mio.	58,83 Mio.	51,66 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3,64 Mio.	2,59 Mio.	5,92 Mio.	24,04 Mio.	18,47 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	661 946	14 275	174 162
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-504 100	-120 255	-14,54 Mio.	-8,82 Mio.	-8,12 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	4,04 Mio.	2,32 Mio.	29,32 Mio.	3,29 Mio.	15,25 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	11,99 Mio.	8,27 Mio.	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	16,96 Mio.	38,33 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	9,49 Mio.	13,8 Mio.	15,95 Mio.	10,12 Mio.	31,82 Mio.
Änderung der Forderungen	-179 Mio.	-60,04 Mio.	-373 Mio.	-241 Mio.	-795 Mio.
Veränderung der Vorräte	-22,71 Mio.	9,2 Mio.	5,49 Mio.	-28,57 Mio.	16,07 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79,11 Mio.	87,18 Mio.	43,82 Mio.	73,71 Mio.	236 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-5,14 Mio.	-6,49 Mio.	-7,08 Mio.	5,42 Mio.	-11,98 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-	21,18 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	26,33 Mio.	262 Mio.	-73,3 Mio.	116 Mio.	-104 Mio.
Investitionsausgaben	-118 Mio.	-77,89 Mio.	-145 Mio.	-285 Mio.	-785 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	56 793
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	3 Mio.	23,03 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	3857	-	0	-53,9 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-70 Mio.	20 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	7,7 Mio.	7,93 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-118 Mio.	-77,89 Mio.	-142 Mio.	-324 Mio.	-810 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	187 Mio.	192 Mio.	60 Mio.	250 Mio.	1,98 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	187 Mio.	192 Mio.	60 Mio.	250 Mio.	1,98 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-82,1 Mio.	-145 Mio.	-80,54 Mio.	-145 Mio.	-221 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-82,1 Mio.	-145 Mio.	-80,54 Mio.	-145 Mio.	-221 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	2 Mio.	-	1,23 Mrd.	52,51 Mio.	11,98 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-1,06 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-8,53 Mio.	-7,22 Mio.	-7,43 Mio.	-26,33 Mio.	-43,31 Mio.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-8,53 Mio.	-7,22 Mio.	-7,43 Mio.	-26,33 Mio.	-43,31 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	1,86 Mio.	-86,69 Mio.	-20,5 Mio.	-9,25 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	98,04 Mio.	41,84 Mio.	1,12 Mrd.	111 Mio.	1,72 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	6,08 Mio.	226 Mio.	904 Mio.	-96,66 Mio.	802 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	16,79 Mio.	34,31 Mio.	51,48 Mio.	30,01 Mio.	79,39 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-75,05 Mio.	90,6 Mio.	-315 Mio.	317 Mio.	-351 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-69,1 Mio.	99,2 Mio.	-305 Mio.	323 Mio.	-332 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	62,16 Mio.	-2,11 Mio.	338 Mio.	-371 Mio.	-141 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	105 Mio.	47,2 Mio.	-20,54 Mio.	105 Mio.	1,76 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	9,83	11,15	6,17	4,92	4,96
Rendite auf das Gesamtkapital	13,4	15,18	7,63	6,12	6,36
Eigenkapitalrendite %	21,11	26,5	12,65	10,1	11,95
Rendite auf Eigenkapital	21,24	26,71	12,71	10,09	12,02
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	41,99	44,32	37,81	28,68	29,48
SG&A Marge	9,55	6,78	7,67	7,16	6,38
EBITDA-Marge %	33,55	43,64	29,87	21,93	20,47
EBITA-Marge	28,6	35,58	25,73	18,93	19,02
EBIT-Marge %