Cashflow Wolford AG

Aktien

893975

AT0000834007

WOL

Kleidung und Accessoires

Verzögert Wiener Boerse Andere Börsenplätze 09:06:23 17.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2,980 ^EUR	-4,49 %		-4,49 %	-37,39 %

30.07.	Wolford Aktiengesellschaft meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	CI
26.07.	Wolford AG gibt die Bestellung von Domenico Giordano zum Mitglied des Vorstands mit Wirkung zum 1. August 2024 bekannt	CI

dfd2678f4.iFinYH9GL3NSF5nX5G7pMm_fYyexKF_ZW6vTHELN_-c.uw_2LRsCVQk7Y_W7rB-ERTCTJn_aUByhD56eRgyslNTAIf46Bhx6RAEn9g

Veröffentlichte Finanzdaten: WOLFORD AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	137 Mio.	68,04 Mio.	109 Mio.	126 Mio.	126 Mio.
Gesamtumsatz	137 Mio.	68,04 Mio.	109 Mio.	126 Mio.	126 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	26,53 Mio.	14,95 Mio.	21,43 Mio.	25,43 Mio.	24,97 Mio.
Bruttogewinn	111 Mio.	53,09 Mio.	87,51 Mio.	100 Mio.	101 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	90,53 Mio.	39,57 Mio.	57,04 Mio.	71,41 Mio.	67,74 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	1,79 Mio.	448 000	35 000	831 000	111 000
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	7,23 Mio.	11,4 Mio.	14,42 Mio.	15,66 Mio.	13,76 Mio.
Andere Betriebsausgaben	21 Mio.	16,78 Mio.	23,51 Mio.	42,47 Mio.	38,96 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	121 Mio.	68,2 Mio.	95,01 Mio.	130 Mio.	121 Mio.
Betriebseinkommen	-9,86 Mio.	-15,11 Mio.	-7,5 Mio.	-30,29 Mio.	-19,75 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,13 Mio.	-2,54 Mio.	-4,01 Mio.	-5,92 Mio.	-8,1 Mio.
Zins- und Anlageerträge	218 000	61 000	45 000	57 000	102 000
Netto-Zinsaufwendungen	-916 000	-2,48 Mio.	-3,97 Mio.	-5,86 Mio.	-8 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-1,62 Mio.	1,85 Mio.	617 000	-1,23 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1000	2000	-	-	-1000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-10,77 Mio.	-19,21 Mio.	-9,61 Mio.	-35,53 Mio.	-28,98 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-9000	-221 000	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-64 000	-231 000	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	892 000	40,99 Mio.	790 000	2,04 Mio.	1,96 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-333 000	-4,23 Mio.	623 000	-1,15 Mio.	-3,92 Mio.
Versicherungsabrechnungen	111 000	27 000	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-279 000	-1,15 Mio.	-	3,53 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-10,11 Mio.	17,33 Mio.	-9,42 Mio.	-34,88 Mio.	-27,4 Mio.
Einkommensteueraufwand	986 000	4,56 Mio.	2,92 Mio.	-11 000	3,36 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-11,1 Mio.	12,77 Mio.	-12,33 Mio.	-34,87 Mio.	-30,76 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-11,1 Mio.	12,77 Mio.	-12,33 Mio.	-34,87 Mio.	-30,76 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-11,1 Mio.	12,77 Mio.	-12,33 Mio.	-34,87 Mio.	-30,76 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-11,1 Mio.	12,77 Mio.	-12,33 Mio.	-34,87 Mio.	-30,76 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-11,1 Mio.	12,77 Mio.	-12,33 Mio.	-34,87 Mio.	-30,76 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1,76	1,93	-1,86	-5,26	-3,34
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1,76	1,93	-1,86	-5,26	-3,34
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6,32 Mio.	6,63 Mio.	6,63 Mio.	6,63 Mio.	9,2 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1,76	2,89	-1,86	-5,26	-3,34
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1,76	2,89	-1,86	-5,26	-3,34
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6,32 Mio.	6,63 Mio.	6,63 Mio.	6,63 Mio.	9,2 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1,07	-2,72	-0,91	-3,35	-1,97
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1,07	-2,72	-0,91	-3,35	-1,97
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-2,63 Mio.	-12,17 Mio.	-4,33 Mio.	-26,98 Mio.	-17,69 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-8,2 Mio.	-14,62 Mio.	-7,04 Mio.	-29,94 Mio.	-19,53 Mio.
EBIT	-9,86 Mio.	-15,11 Mio.	-7,5 Mio.	-30,29 Mio.	-19,75 Mio.
German: EBITDAR	19,06 Mio.	-11,15 Mio.	-1,23 Mio.	-21,97 Mio.	-12,82 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-9,75	26,32	-30,98	0,03	-12,25
Gesamtlaufende Steuern	852 000	936 000	367 000	37 000	676 000
Gesamte aufgeschobene Steuern	134 000	3,63 Mio.	2,55 Mio.	-48 000	2,68 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-6,73 Mio.	-12,01 Mio.	-6,01 Mio.	-22,21 Mio.	-18,11 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	2,48 Mio.	3,28 Mio.	3,33 Mio.	3,55 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	221 000	135 000	119 000	152 000	818 000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	110 000	24 000	-	-	-
Marketingkosten	8,38 Mio.	5,05 Mio.	6,64 Mio.	9,8 Mio.	8,62 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	8,38 Mio.	5,05 Mio.	6,64 Mio.	9,8 Mio.	8,62 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	6,2 Mio.	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	21,69 Mio.	1,02 Mio.	3,1 Mio.	5,01 Mio.	4,87 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5,87 Mio.	4,01 Mio.	1,46 Mio.	2,89 Mio.	3,05 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	15,82 Mio.	1,41 Mio.	1,63 Mio.	2,12 Mio.	1,82 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	699 000	411 000	450 000	689 000	631 000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	12,07 Mio.	14,13 Mio.	9,15 Mio.	3,66 Mio.	6,47 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	1,56 Mio.	1,28 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	12,07 Mio.	14,13 Mio.	9,15 Mio.	5,22 Mio.	7,75 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	8,9 Mio.	8,88 Mio.	12,05 Mio.	10,73 Mio.	12,14 Mio.
Andere Forderungen	3,28 Mio.	8,86 Mio.	14,99 Mio.	8,65 Mio.	6,98 Mio.
Gesamtforderungen	12,18 Mio.	17,75 Mio.	27,04 Mio.	19,38 Mio.	19,12 Mio.
Inventar	35,78 Mio.	33,85 Mio.	30,87 Mio.	36,37 Mio.	36,03 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2,12 Mio.	1,44 Mio.	2,03 Mio.	1,81 Mio.	2 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	25 000	-	-	1000
Gesamt Umlaufvermögen	62,14 Mio.	67,18 Mio.	69,1 Mio.	62,78 Mio.	64,9 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	155 Mio.	159 Mio.	169 Mio.	184 Mio.	168 Mio.
kumulierte Abschreibung	-116 Mio.	-98,37 Mio.	-113 Mio.	-127 Mio.	-105 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	38,3 Mio.	61,12 Mio.	56,19 Mio.	57,02 Mio.	62,96 Mio.
Langfristige Investitionen	1,28 Mio.	1,32 Mio.	1,26 Mio.	1,03 Mio.	1,08 Mio.
German: Firmenwert	890 000	86 000	89 000	86 000	83 000
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	10,18 Mio.	1,16 Mio.	719 000	450 000	922 000
Langfristige latente Steuervermögen	1,63 Mio.	6,09 Mio.	4 Mio.	3,84 Mio.	1,36 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,56 Mio.	1,92 Mio.	3,3 Mio.	3,31 Mio.	2,87 Mio.
Gesamtvermögen	118 Mio.	139 Mio.	135 Mio.	129 Mio.	134 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6,62 Mio.	11,03 Mio.	13,06 Mio.	22,5 Mio.	23,97 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	9,53 Mio.	10,9 Mio.	12,8 Mio.	13,1 Mio.	11,73 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	32,78 Mio.	38,98 Mio.	10,7 Mio.	35,74 Mio.	50,69 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	13,17 Mio.	17,2 Mio.	15,06 Mio.	13,54 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	409 000	1,33 Mio.	1,3 Mio.	401 000	567 000
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,34 Mio.	1,48 Mio.	2,16 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4,03 Mio.	3,59 Mio.	3,2 Mio.	5,78 Mio.	4,66 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	54,71 Mio.	41,5 Mio.	60,41 Mio.	92,58 Mio.	105 Mio.
Langfristige Schulden	192 000	-	-	-	800 000
Langfristige Mietverträge	-	51,69 Mio.	43,17 Mio.	42,16 Mio.	48,98 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	768 000	710 000	679 000	-	615 000
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	5,24 Mio.	5,28 Mio.	4,88 Mio.	3,98 Mio.	4,58 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	715 000	110 000	140 000	15 000
Andere langfristige Verbindlichkeiten	14,36 Mio.	11,18 Mio.	10,17 Mio.	8,71 Mio.	8,44 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	75,27 Mio.	110 Mio.	119 Mio.	148 Mio.	169 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	48,85 Mio.	48,85 Mio.	48,85 Mio.	32,25 Mio.	46,34 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	10,53 Mio.	10,53 Mio.	10,53 Mio.	398 000	3,74 Mio.
Eigene Aktien	-4,41 Mio.	-4,41 Mio.	-4,41 Mio.	-4,2 Mio.	-4,2 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-12,25 Mio.	-26,43 Mio.	-39,73 Mio.	-47,51 Mio.	-80,3 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	42,72 Mio.	28,54 Mio.	15,24 Mio.	-19,05 Mio.	-34,41 Mio.
Eigenkapital	42,72 Mio.	28,54 Mio.	15,24 Mio.	-19,05 Mio.	-34,41 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	118 Mio.	139 Mio.	135 Mio.	129 Mio.	134 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	6,63 Mio.	6,63 Mio.	6,63 Mio.	6,63 Mio.	9,57 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	6,63 Mio.	6,63 Mio.	6,63 Mio.	6,63 Mio.	9,57 Mio.
Buchwert / Aktie	6,44	4,3	2,3	-2,87	-3,6
Sachbuchwert	31,64 Mio.	27,29 Mio.	14,43 Mio.	-19,59 Mio.	-35,42 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4,77	4,12	2,18	-2,95	-3,7
Gesamtverschuldung	32,98 Mio.	64,85 Mio.	71,06 Mio.	92,96 Mio.	114 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	20,91 Mio.	50,73 Mio.	61,92 Mio.	87,74 Mio.	106 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	17,54 Mio.	16,3 Mio.	14,59 Mio.	11,55 Mio.	12,66 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	174 Mio.	43,33 Mio.	24,78 Mio.	40,09 Mio.	38,97 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	8	8	8	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	5 Mio.	5,91 Mio.	5,29 Mio.	5,67 Mio.	5,12 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	4,93 Mio.	5,52 Mio.	5,27 Mio.	5,99 Mio.	5,23 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	25,85 Mio.	22,43 Mio.	20,31 Mio.	24,71 Mio.	25,68 Mio.
Grundstück - (BS)	88,91 Mio.	19,48 Mio.	20,03 Mio.	23,38 Mio.	22,87 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	65,73 Mio.	58,58 Mio.	58,67 Mio.	56,99 Mio.	57,16 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1347	1169	1081	1106	1008
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2,61 Mio.	2,67 Mio.	2,45 Mio.	2,27 Mio.	2,66 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-11,1 Mio.	12,77 Mio.	-12,33 Mio.	-34,87 Mio.	-30,76 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	5,58 Mio.	10,91 Mio.	13,96 Mio.	15,32 Mio.	13,54 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,66 Mio.	497 000	456 000	346 000	222 000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	7,23 Mio.	11,4 Mio.	14,42 Mio.	15,66 Mio.	13,76 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-686 000	-40,86 Mio.	-790 000	-2,04 Mio.	-1,96 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	342 000	4,45 Mio.	-623 000	1,15 Mio.	3,92 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-392 000	4,27 Mio.	6,68 Mio.	5,96 Mio.	8,58 Mio.
Änderung der Forderungen	-83 000	-3,44 Mio.	-2,98 Mio.	1,26 Mio.	-2 Mio.
Veränderung der Vorräte	5,32 Mio.	156 000	3,56 Mio.	-5,32 Mio.	338 000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97 000	3,31 Mio.	1,76 Mio.	9,38 Mio.	1,46 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-4,85 Mio.	-10,04 Mio.	-10,2 Mio.	3,25 Mio.	-1,3 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-4,12 Mio.	-17,98 Mio.	-507 000	-5,57 Mio.	-7,97 Mio.
Investitionsausgaben	-5,16 Mio.	-770 000	-741 000	-7,39 Mio.	-1,94 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	803 000	72 Mio.	1,03 Mio.	4,09 Mio.	536 000
Barkaufe	-2,41 Mio.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-715 000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	563 000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6,76 Mio.	71,23 Mio.	292 000	-3,3 Mio.	-1,56 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	13 Mio.	10 Mio.	10 Mio.	22,5 Mio.	11,61 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	13 Mio.	10 Mio.	10 Mio.	22,5 Mio.	11,61 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-14,11 Mio.	-43,54 Mio.	-15,34 Mio.	-19,29 Mio.	-12,39 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-14,11 Mio.	-43,54 Mio.	-15,34 Mio.	-19,29 Mio.	-12,39 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	22 Mio.	-	-	-	17,43 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-791 000	-	-	-	-4,42 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	20,11 Mio.	-43,54 Mio.	-5,34 Mio.	3,21 Mio.	12,22 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	109 000	-94 000	579 000	169 000	114 000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-1000	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	9,34 Mio.	9,61 Mio.	-4,98 Mio.	-5,49 Mio.	2,82 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,07 Mio.	2,48 Mio.	41 000	47 000	4,42 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,07 Mio.	290 000	273 000	119 000	848 000
Hebelwirkung freier Cashflow	-4,17 Mio.	-13,98 Mio.	3,77 Mio.	-4,02 Mio.	-8,03 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-3,46 Mio.	-10,13 Mio.	6,28 Mio.	-321 625	-2,96 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-624 000	13,38 Mio.	2,71 Mio.	-10,33 Mio.	1,72 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,11 Mio.	-43,54 Mio.	-5,34 Mio.	3,21 Mio.	-778 000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-5,3	-10,68	-3,42	-14,39	-9,47
Rendite auf das Gesamtkapital	-8,58	-15,65	-5,21	-23,63	-16,29
Eigenkapitalrendite %	-28,97	-94,99	-56,34	1826,93	110,95
Rendite auf Eigenkapital	-28,97	-94,99	-56,34	1826,93	110,95
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	80,67	78,03	80,33	79,74	80,15
SG&A Marge	65,98	58,16	52,36	56,89	53,85
EBITDA-Marge %	-1,91	-17,89	-3,97	-21,5	-14,06
EBITA-Marge	-5,98	-21,48	-6,46	-23,86	-15,52
EBIT-Marge %	-7,18	-22,21	-6,88	-24,13	-15,7
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-8,09	18,76	-11,32	-27,78	-24,45
Netto-Einkommensmarge %	-8,09	18,76	-11,32	-27,78	-24,45
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-8,09	18,76	-11,32	-27,78	-24,45
Normalisierte Nettogewinnmarge	-4,91	-17,65	-5,51	-17,69	-14,4
Marge des gehebelten freien Cashflows	-3,04	-11,79	3,46	-3,2	-6,38
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-2,52	-8,54	5,77	-0,26	-2,36
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,18	0,85	0,8	0,95	0,96
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,52	2,17	1,86	2,22	2,11
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	15,54	16,43	10,41	11,02	11,29
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,69	0,64	0,66	0,76	0,69
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades