Gewinn- und Verlustrechnung Vistry Group PLC

Aktien

911164

GB0001859296

BVS

Baumarkt

Realtime-Estimate Cboe Europe Andere Börsenplätze 15:30:36 19.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1 379,00 ^GBX	+1,25 %		+0,07 %	+49,65 %

16.09.	Dollar gibt nach, da der Markt die Zinsoptionen der Fed abwägt	AN
12.09.	Vistry startet geplantes Aktienrückkaufprogramm im Wert von GBP130 Millionen	AN

b1842.ZGKfGEq9qjh6_vlCnYqsSVzwmrZPsRrP2KQ9ayNg2GY.DgfSVSHlnl4QkLo77OKdFgWhzvEg_FmYgOxfBxsEugAOKM5tK97pYj20zQ

Veröffentlichte Finanzdaten: VISTRY GROUP PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1,13 Mrd.	1,81 Mrd.	2,36 Mrd.	2,73 Mrd.	3,56 Mrd.
Gesamtumsatz	1,13 Mrd.	1,81 Mrd.	2,36 Mrd.	2,73 Mrd.	3,56 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	888 Mio.	1,55 Mrd.	1,91 Mrd.	2,22 Mrd.	3,02 Mrd.
Bruttogewinn	243 Mio.	258 Mio.	445 Mio.	510 Mio.	545 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	60,76 Mio.	147 Mio.	188 Mio.	184 Mio.	286 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	14,24 Mio.	-	17,46 Mio.	46,3 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-2,06 Mio.	-26,31 Mio.	-40,66 Mio.	-57,71 Mio.	-100 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	58,69 Mio.	135 Mio.	147 Mio.	144 Mio.	232 Mio.
Betriebseinkommen	184 Mio.	123 Mio.	298 Mio.	366 Mio.	314 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-6,94 Mio.	-26,16 Mio.	-18,93 Mio.	-25,88 Mio.	-65,6 Mio.
Zins- und Anlageerträge	707 000	17,94 Mio.	22,93 Mio.	13,69 Mio.	20,3 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-6,23 Mio.	-8,22 Mio.	4 Mio.	-12,18 Mio.	-45,3 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1,79 Mio.	14,87 Mio.	29,99 Mio.	47,21 Mio.	56 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1000	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	180 Mio.	130 Mio.	332 Mio.	401 Mio.	324 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-13,48 Mio.	-20,01 Mio.	-6,48 Mio.	-56,86 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	8,61 Mio.	113 000	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-10,98 Mio.	-5,74 Mio.	-97,01 Mio.	-19,4 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	175 Mio.	98,66 Mio.	320 Mio.	247 Mio.	305 Mio.
Einkommensteueraufwand	36,37 Mio.	21,85 Mio.	65,41 Mio.	43,14 Mio.	81,4 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	138 Mio.	76,81 Mio.	254 Mio.	204 Mio.	223 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	138 Mio.	76,81 Mio.	254 Mio.	204 Mio.	223 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	138 Mio.	76,81 Mio.	254 Mio.	204 Mio.	223 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	138 Mio.	76,81 Mio.	254 Mio.	204 Mio.	223 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	138 Mio.	76,81 Mio.	254 Mio.	204 Mio.	223 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,98	0,35	1,15	0,87	0,65
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,98	0,35	1,15	0,87	0,65
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	141 Mio.	221 Mio.	222 Mio.	236 Mio.	346 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,98	0,35	1,14	0,86	0,64
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,98	0,35	1,14	0,86	0,64
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	142 Mio.	221 Mio.	223 Mio.	237 Mio.	351 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,79	0,37	0,93	1,06	0,59
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,79	0,37	0,93	1,06	0,58
Dividende Pro Aktie	0,2	0,2	0,6	0,55	-
Ausschüttungsquote	56,83	-	34,91	67,95	49,42
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	185 Mio.	139 Mio.	314 Mio.	386 Mio.	363 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	184 Mio.	137 Mio.	312 Mio.	383 Mio.	360 Mio.
EBIT	184 Mio.	123 Mio.	298 Mio.	366 Mio.	314 Mio.
German: EBITDAR	193 Mio.	146 Mio.	314 Mio.	386 Mio.	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20,81	22,15	20,47	17,43	26,71
Aktuelle Inlandsteuern	36,68 Mio.	192 000	53,68 Mio.	54,62 Mio.	44,9 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	36,68 Mio.	192 000	53,68 Mio.	54,62 Mio.	44,9 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-310 000	21,66 Mio.	11,74 Mio.	-11,48 Mio.	36,5 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-310 000	21,66 Mio.	11,74 Mio.	-11,48 Mio.	36,5 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	112 Mio.	80,96 Mio.	207 Mio.	251 Mio.	203 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	6,94 Mio.	26,16 Mio.	13,81 Mio.	18,79 Mio.	5,5 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	471 000	1,01 Mio.	1,36 Mio.	-574 000	-1,7 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	60,86 Mio.	147 Mio.	187 Mio.	183 Mio.	288 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	7,6 Mio.	7,66 Mio.	12 000	22 000	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	14,2 Mio.	8,71 Mio.	6699	10 811	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-6,61 Mio.	-1,05 Mio.	5301	11 189	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	2,89 Mio.	2,74 Mio.	4,54 Mio.	6,34 Mio.	8 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2,89 Mio.	2,74 Mio.	4,54 Mio.	6,34 Mio.	8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	362 Mio.	341 Mio.	399 Mio.	677 Mio.	418 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	362 Mio.	341 Mio.	399 Mio.	677 Mio.	418 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	73,39 Mio.	154 Mio.	183 Mio.	308 Mio.	406 Mio.
Andere Forderungen	9,31 Mio.	70,54 Mio.	45,84 Mio.	137 Mio.	162 Mio.
Gesamtforderungen	82,7 Mio.	225 Mio.	229 Mio.	446 Mio.	569 Mio.
Inventar	1,21 Mrd.	1,84 Mrd.	1,96 Mrd.	2,84 Mrd.	3,1 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	22,68 Mio.	14,64 Mio.	12,79 Mio.	14 Mio.	60,6 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,68 Mrd.	2,42 Mrd.	2,6 Mrd.	3,97 Mrd.	4,15 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	30,41 Mio.	65,29 Mio.	69,33 Mio.	142 Mio.	149 Mio.
kumulierte Abschreibung	-7,22 Mio.	-21,69 Mio.	-33,52 Mio.	-44,09 Mio.	-45,7 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	23,19 Mio.	43,6 Mio.	35,81 Mio.	98,16 Mio.	103 Mio.
Langfristige Investitionen	85,13 Mio.	145 Mio.	175 Mio.	254 Mio.	563 Mio.
German: Firmenwert	-	548 Mio.	548 Mio.	805 Mio.	828 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	4,34 Mio.	144 Mio.	128 Mio.	456 Mio.	409 Mio.
Langfristige Forderungen	1,09 Mio.	1,54 Mio.	454 000	601 000	-
Langfristige latente Steuervermögen	184 000	-	-	1,82 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	6,25 Mio.	334 Mio.	354 Mio.	426 Mio.	34,2 Mio.
Gesamtvermögen	1,8 Mrd.	3,63 Mrd.	3,84 Mrd.	6,02 Mrd.	6,09 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	260 Mio.	448 Mio.	484 Mio.	738 Mio.	751 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	72,92 Mio.	162 Mio.	247 Mio.	334 Mio.	392 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	50 Mio.	-	49,94 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	6,31 Mio.	15,3 Mio.	14,22 Mio.	14,76 Mio.	24,6 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	22,69 Mio.	9,18 Mio.	4,69 Mio.	17,27 Mio.	6,8 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	16,21 Mio.	184 Mio.	134 Mio.	156 Mio.	180 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5,93 Mio.	98,4 Mio.	106 Mio.	260 Mio.	257 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	384 Mio.	966 Mio.	989 Mio.	1,57 Mrd.	1,61 Mrd.
Langfristige Schulden	-	253 Mio.	164 Mio.	509 Mio.	507 Mio.
Langfristige Mietverträge	16,69 Mio.	26,85 Mio.	18,84 Mio.	71,83 Mio.	73,7 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	17,64 Mio.	38,44 Mio.	-	21,2 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	123 Mio.	173 Mio.	242 Mio.	615 Mio.	553 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	523 Mio.	1,44 Mrd.	1,45 Mrd.	2,77 Mrd.	2,77 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	74,17 Mio.	111 Mio.	111 Mio.	174 Mio.	173 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	360 Mio.	361 Mio.	361 Mio.	361 Mio.	361 Mio.
Gewinnrücklagen	842 Mio.	907 Mio.	1,1 Mrd.	1,13 Mrd.	1,2 Mrd.
Eigene Aktien	-3,62 Mio.	-6,96 Mio.	-3,37 Mio.	-17,4 Mio.	-14,7 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	824 Mio.	824 Mio.	1,6 Mrd.	1,6 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	1,27 Mrd.	2,2 Mrd.	2,39 Mrd.	3,25 Mrd.	3,32 Mrd.
Eigenkapital	1,27 Mrd.	2,2 Mrd.	2,39 Mrd.	3,25 Mrd.	3,32 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,8 Mrd.	3,63 Mrd.	3,84 Mrd.	6,02 Mrd.	6,09 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	217 Mio.	221 Mio.	222 Mio.	345 Mio.	340 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	154 Mio.	221 Mio.	222 Mio.	345 Mio.	345 Mio.
Buchwert / Aktie	8,28	9,92	10,77	9,42	9,62
Sachbuchwert	1,27 Mrd.	1,5 Mrd.	1,72 Mrd.	1,99 Mrd.	2,08 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	8,25	6,79	7,73	5,76	6,03
Gesamtverschuldung	23 Mio.	345 Mio.	197 Mio.	645 Mio.	605 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-339 Mio.	4,27 Mio.	-201 Mio.	-31,58 Mio.	187 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-4,51 Mio.	-9,08 Mio.	-45,32 Mio.	-34,25 Mio.	-34,2 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	60,78 Mio.	61,28 Mio.	96 000	176 000	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	61,16 Mio.	105 Mio.	118 Mio.	197 Mio.	200 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	723 Mio.	1,09 Mrd.	1,17 Mrd.	1,87 Mrd.	1,88 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	471 Mio.	727 Mio.	780 Mio.	945 Mio.	1,19 Mrd.
Inventar - Andere	15,92 Mio.	25,64 Mio.	15,55 Mio.	23,66 Mio.	31,7 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	680 000	1,66 Mio.	1,52 Mio.	1,5 Mio.
Maschinen, Gesamt	4,2 Mio.	8,22 Mio.	8,48 Mio.	17,62 Mio.	29,2 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1291	2945	3117	4826	4517
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2 Mio.	1,7 Mio.	1,2 Mio.	2,6 Mio.	1,7 Mio.
Auftragsbestand	890 Mio.	880 Mio.	-	-	4,47 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	138 Mio.	76,81 Mio.	254 Mio.	204 Mio.	223 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	5,8 Mio.	16,29 Mio.	16,94 Mio.	17,81 Mio.	27,4 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	14,24 Mio.	14,27 Mio.	17,09 Mio.	46,7 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	5,8 Mio.	30,53 Mio.	31,21 Mio.	34,9 Mio.	74,1 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	449 000	1,18 Mio.	1,31 Mio.	370 000	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-969 000	-219 000	-264 000	3000	-33,3 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	9,5 Mio.	17,2 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1,79 Mio.	-14,87 Mio.	-29,99 Mio.	-47,21 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2,89 Mio.	2,74 Mio.	4,54 Mio.	6,34 Mio.	8 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	6,6 Mio.	-19,6 Mio.	4,44 Mio.	-27,91 Mio.	25,6 Mio.
Änderung der Forderungen	-58,23 Mio.	17,89 Mio.	-15,31 Mio.	-86,06 Mio.	-83,3 Mio.
Veränderung der Vorräte	115 Mio.	169 Mio.	-126 Mio.	-83,66 Mio.	-286 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16,72 Mio.	-97,21 Mio.	144 Mio.	-63,35 Mio.	-1,8 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-8,63 Mio.	15,82 Mio.	-1,02 Mio.	106 Mio.	-15,9 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	216 Mio.	182 Mio.	267 Mio.	52,87 Mio.	-72,1 Mio.
Investitionsausgaben	-3,93 Mio.	-2,7 Mio.	-2,3 Mio.	-1,59 Mio.	-2,8 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-395 Mio.	-	-77,67 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-344 000	-42 000	-767 000	-43 000	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-58,51 Mio.	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	4,9 Mio.	13,5 Mio.	48,67 Mio.	98,55 Mio.	55,3 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-57,88 Mio.	-384 Mio.	45,61 Mio.	19,25 Mio.	52,5 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5,56 Mio.	475 Mio.	220 Mio.	1,39 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5,56 Mio.	475 Mio.	220 Mio.	1,39 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-36,4 Mio.	-290 Mio.	-386 Mio.	-1,01 Mrd.	-74,4 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-36,4 Mio.	-290 Mio.	-386 Mio.	-1,01 Mrd.	-74,4 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	153 Mio.	-	451 000	-	1,6 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-3,5 Mio.	-	-35,24 Mio.	-5,3 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-78,64 Mio.	-	-88,71 Mio.	-139 Mio.	-110 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-78,64 Mio.	-	-88,71 Mio.	-139 Mio.	-110 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-3,05 Mio.	-	-905 000	-273 000	-50,4 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	40,24 Mio.	181 Mio.	-255 Mio.	206 Mio.	-239 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	199 Mio.	-20,97 Mio.	57,73 Mio.	278 Mio.	-258 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2,09 Mio.	14,66 Mio.	18,74 Mio.	17,98 Mio.	50,4 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	33,8 Mio.	34,71 Mio.	39 Mio.	65,3 Mio.	37,7 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	263 Mio.	-153 Mio.	154 Mio.	-311 Mio.	-24,16 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	267 Mio.	-137 Mio.	166 Mio.	-295 Mio.	16,84 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-147 Mio.	245 Mio.	54,11 Mio.	563 Mio.	258 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-30,84 Mio.	185 Mio.	-166 Mio.	380 Mio.	-74,4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,81	2,83	4,98	4,64	3,24
Rendite auf das Gesamtkapital	9,62	4	7,26	7,06	5,01
Eigenkapitalrendite %	11,86	4,43	11,08	7,25	6,8
Rendite auf Eigenkapital	11,86	4,43	11,08	7,25	6,8
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	21,47	14,23	18,86	18,68	15,3
SG&A Marge	5,37	8,12	7,97	6,73	8,03
EBITDA-Marge %	16,36	7,65	13,31	14,13	10,19
EBITA-Marge	16,28	7,57	13,23	14,05	10,11
EBIT-Marge %	16,28	6,78	12,62	13,42	8,8
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	12,24	4,24	10,77	7,49	6,27
Netto-Einkommensmarge %	12,24	4,24	10,77	7,49	6,27
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	12,24	4,24	10,77	7,49	6,27
Normalisierte Nettogewinnmarge	9,93	4,47	8,79	9,19	5,68
Marge des gehebelten freien Cashflows	23,25	-8,45	6,54	-11,38	-0,68
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	23,64	-7,55	7,04	-10,79	0,47
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,67	0,67	0,63	0,55	0,59
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	89,13	54,25	59,41	40,75	35,45
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	20,52	16,37	14	11,11	9,97
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,7	1,02	1,01	0,92	1,02
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4,37	2,5	2,63	2,53	2,57
Schnellverhältnis	1,16	0,59	0,63	0,71	0,61
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,56	0,19