Verisk Maplecroft hat eine neue Datenlösung eingeführt, die standortspezifische Risiken für die Vermögenswerte von über 50.000 börsennotierten Unternehmen bewertet. Sie bietet Anlegern einen der umfassendsten Einblicke in die Exposition von Unternehmen gegenüber globalen Klima-, Umwelt-, Menschenrechts- und politischen Risiken. Asset Risk Exposure Analytics (AREA) von Verisk Maplecroft kombiniert die Standorte von mehr als 4 Millionen Unternehmensanlagen mit branchenführenden geografischen Risikodaten und bietet 85 individuelle Risikofaktoren, die bis auf die subnationale Ebene heruntergebrochen sind.

Die Lösung wurde entwickelt, um verborgene Schwachstellen und Stärken in der globalen Geschäftstätigkeit börsennotierter Unternehmen weltweit aufzudecken und Investoren eine neue Perspektive auf die Risiko- und Nachhaltigkeitsprofile von Unternehmen zu bieten. Die Einführung von AREA baut auf der 20-jährigen Erfahrung von Verisk Maplecroft als Premium-Anbieter von geografischen Länderrisiko- und Nachhaltigkeitsdaten auf.

Nach der Veröffentlichung des Sovereign ESG-Angebots im Jahr 2022, das im selben Jahr bei den ESG Investing Awards ausgezeichnet wurde, ist Verisk Maplecroft bestrebt, seine Risikolösungen für die Finanzwelt weiter zu verbessern. Was AREA auszeichnet, ist die Breite, Tiefe, Qualität und Transparenz der Daten, die Folgendes umfassen: 18 politische Risiken, wie z.B. Unruhen, Konfliktintensität, Korruption und demokratische Regierungsführung 30 Menschenrechtsfragen, die alle bürgerlichen, politischen und arbeitsrechtlichen Risiken sowie Risiken für die menschliche Sicherheit abdecken 18 Klimarisiken und -fragen, die verschiedene Zeithorizonte und Emissionspfade umfassen 19 Umweltrisiken, einschließlich Naturgefahren, Umweltverschmutzung, Biodiversität und Abholzung Ein entscheidender Vorteil des Ansatzes von Verisk Maplecroft besteht darin, dass Anleger Unternehmen aller Größen, Branchen und Regionen anhand eines konsistenten Scoring-Rahmens anhand eines umfangreichen Risikospektrums an einem Ort bewerten können. Die 85 Risikofaktoren wurden als die wichtigsten für Investoren ausgewählt, aber wir gehen davon aus, dass wir im Laufe der Zeit weitere Risikoindizes aus dem Portfolio von Verisk Maplecroft (über 190) in die Lösung aufnehmen werden.

50 der in AREA abgedeckten Risikofaktoren stützen sich auf den Industry Risk Dataset von Verisk Maplecroft, um eine gewichtete Risikobetrachtung nach Sektoren zu ermöglichen und so eine zusätzliche Granularität zu schaffen. Alle Daten in AREA werden über eine API verfügbar sein. Die Lösung ist auf alle Aktieninvestitionen anwendbar, auch auf nachhaltige und Impact Finance.

Mithilfe von AREA können Portfoliomanager und Analysten systematische politische Risiken in ihren Portfolios einfacher und rigoroser bewerten, so dass sie ihre Anlageentscheidungen und -strategien besser optimieren können. Experten für verantwortungsbewusstes Investieren wiederum können AREA nutzen, um das Engagement von Unternehmen in wichtigen Bereichen wie Klima, Natur und Menschenrechte auf der Ebene der Vermögenswerte besser zu verstehen, die in den traditionellen Nachhaltigkeitsdaten auf Unternehmensebene nur selten erfasst werden. AREA kann daher eine bessere Risikoanalyse und Portfoliokonstruktion sowie eine viel gezieltere und wirkungsvollere Verwaltung und Beteiligung ermöglichen.