Gewinn- und Verlustrechnung VALBIOTIS

Aktien

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ALVAL

Biotechnologie

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04.06.	Valbiotis kündigt Lizenz- und Liefervertrag mit Nestlé-Einheit	MT
04.06.	Valbiotis: Aktien fallen, Ende der Vereinbarung mit Nestlé	CF

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Veröffentlichte Finanzdaten: VALBIOTIS

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	91 000	3,09 Mio.	298 000	785 000	4,73 Mio.
Gesamtumsatz	91 000	3,09 Mio.	298 000	785 000	4,73 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	-	-	-	-	2,04 Mio.
Bruttogewinn	91 000	3,09 Mio.	298 000	785 000	2,69 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,75 Mio.	2,4 Mio.	2,62 Mio.	3,35 Mio.	4,18 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	278 000	677 000	1,45 Mio.	2,34 Mio.	598 000
Forschungs- und Entwicklungskosten	4 Mio.	5,4 Mio.	7,03 Mio.	9,1 Mio.	7,15 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-1,77 Mio.	-1,98 Mio.	-2,4 Mio.	-2,03 Mio.	-2,08 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5,25 Mio.	6,5 Mio.	8,7 Mio.	12,77 Mio.	9,85 Mio.
Betriebseinkommen	-5,16 Mio.	-3,41 Mio.	-8,41 Mio.	-11,99 Mio.	-7,16 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-358 000	-421 000	-229 000	-227 000	-188 000
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-358 000	-421 000	-229 000	-227 000	-188 000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	11 000	-1000	24 000	-61 000	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-5,51 Mio.	-3,83 Mio.	-8,61 Mio.	-12,27 Mio.	-7,35 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	8000	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-2000	-	-70 000	-40 000	-20 000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-5,5 Mio.	-3,83 Mio.	-8,68 Mio.	-12,31 Mio.	-7,37 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	-	-2000	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-5,5 Mio.	-3,83 Mio.	-8,68 Mio.	-12,31 Mio.	-7,37 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-5,5 Mio.	-3,83 Mio.	-8,68 Mio.	-12,31 Mio.	-7,37 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-5,5 Mio.	-3,83 Mio.	-8,68 Mio.	-12,31 Mio.	-7,37 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-5,5 Mio.	-3,83 Mio.	-8,68 Mio.	-12,31 Mio.	-7,37 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-5,5 Mio.	-3,83 Mio.	-8,68 Mio.	-12,31 Mio.	-7,37 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1,17	-0,51	-0,95	-1,22	-0,59
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1,17	-0,51	-0,95	-1,22	-0,59
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,7 Mio.	7,45 Mio.	9,16 Mio.	10,11 Mio.	12,46 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1,17	-0,51	-0,95	-1,22	-0,59
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1,17	-0,51	-0,95	-1,22	-0,59
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,7 Mio.	7,45 Mio.	9,16 Mio.	10,11 Mio.	12,46 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,73	-0,32	-0,59	-0,76	-0,37
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,73	-0,32	-0,59	-0,76	-0,37
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-4,94 Mio.	-3,16 Mio.	-8,21 Mio.	-11,62 Mio.	-6,96 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-5,16 Mio.	-3,38 Mio.	-8,38 Mio.	-11,96 Mio.	-7,09 Mio.
EBIT	-5,16 Mio.	-3,41 Mio.	-8,41 Mio.	-11,99 Mio.	-7,16 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1,91 Mio.	5,1 Mio.	2,69 Mio.	2,81 Mio.	6,81 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-	0,02	-
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-2000	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-3,44 Mio.	-2,39 Mio.	-5,38 Mio.	-7,67 Mio.	-4,59 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	358 000	421 000	229 000	-	188 000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	1,47 Mio.	1,02 Mio.	1,51 Mio.	1,7 Mio.	2,02 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,28 Mio.	1,37 Mio.	1,12 Mio.	1,65 Mio.	2,16 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	3,97 Mio.	5,41 Mio.	7,03 Mio.	9,1 Mio.	7,15 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	278 000	677 000	1,45 Mio.	2,34 Mio.	598 000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	278 000	677 000	1,45 Mio.	2,34 Mio.	598 000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	8,03 Mio.	14,58 Mio.	21,82 Mio.	20,83 Mio.	25,02 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	8,03 Mio.	14,58 Mio.	21,82 Mio.	20,83 Mio.	25,02 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	125 000	174 000	84 000	241 000	290 000
Andere Forderungen	2,18 Mio.	2,15 Mio.	2,72 Mio.	2,54 Mio.	3,95 Mio.
Gesamtforderungen	2,31 Mio.	2,32 Mio.	2,81 Mio.	2,78 Mio.	4,24 Mio.
Inventar	287 000	313 000	420 000	529 000	1 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	113 000	119 000	145 000	161 000	384 000
Gesamt Umlaufvermögen	10,74 Mio.	17,34 Mio.	25,19 Mio.	24,3 Mio.	30,65 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4,85 Mio.	5,06 Mio.	4,25 Mio.	4,41 Mio.	4,56 Mio.
kumulierte Abschreibung	-1,45 Mio.	-2,35 Mio.	-2,03 Mio.	-2,59 Mio.	-3,15 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,4 Mio.	2,71 Mio.	2,22 Mio.	1,82 Mio.	1,41 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	792 000	869 000	955 000	944 000	1,08 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	2000	2000
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	122 000	158 000	169 000	151 000	167 000
Gesamtvermögen	15,06 Mio.	21,08 Mio.	28,54 Mio.	27,22 Mio.	33,31 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	675 000	1,43 Mio.	1,46 Mio.	1,57 Mio.	1,87 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	397 000	591 000	725 000	1,09 Mio.	1,28 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	379 000	1,4 Mio.	1,03 Mio.	1,14 Mio.	1,61 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	659 000	646 000	429 000	451 000	497 000
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	826 000	4,7 Mio.	4,29 Mio.	3,86 Mio.	3,51 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	1000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,94 Mio.	8,76 Mio.	7,94 Mio.	8,11 Mio.	8,77 Mio.
Langfristige Schulden	1,66 Mio.	3,48 Mio.	4,6 Mio.	4,35 Mio.	3,9 Mio.
Langfristige Mietverträge	2,08 Mio.	1,49 Mio.	1,53 Mio.	1,23 Mio.	876 000
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	91 000	149 000	135 000	144 000	160 000
Andere langfristige Verbindlichkeiten	41 000	41 000	41 000	16 000	1000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6,81 Mio.	13,93 Mio.	14,25 Mio.	13,86 Mio.	13,71 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	722 000	770 000	973 000	1,24 Mio.	1,58 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	20,22 Mio.	22,21 Mio.	32,33 Mio.	37,1 Mio.	18,23 Mio.
Gewinnrücklagen	-5,5 Mio.	-3,83 Mio.	-8,68 Mio.	-12,31 Mio.	-7,37 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-7,18 Mio.	-12 Mio.	-10,33 Mio.	-12,67 Mio.	7,16 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	8,25 Mio.	7,15 Mio.	14,3 Mio.	13,36 Mio.	19,6 Mio.
Eigenkapital	8,25 Mio.	7,15 Mio.	14,3 Mio.	13,36 Mio.	19,6 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	15,06 Mio.	21,08 Mio.	28,54 Mio.	27,22 Mio.	33,31 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	7,19 Mio.	7,69 Mio.	9,72 Mio.	12,41 Mio.	15,77 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	7,19 Mio.	7,69 Mio.	9,72 Mio.	12,41 Mio.	15,77 Mio.
Buchwert / Aktie	1,15	0,93	1,47	1,08	1,24
Sachbuchwert	7,46 Mio.	6,28 Mio.	13,34 Mio.	12,41 Mio.	18,52 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,04	0,82	1,37	1	1,17
Gesamtverschuldung	4,78 Mio.	7,01 Mio.	7,59 Mio.	7,18 Mio.	6,88 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-3,26 Mio.	-7,57 Mio.	-14,23 Mio.	-13,65 Mio.	-18,14 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	287 000	245 000	305 000	437 000	705 000
Inventar - Andere	16 000	68 000	115 000	92 000	300 000
Maschinen, Gesamt	784 000	784 000	785 000	785 000	785 000
Vollzeitmitarbeiter	36	35	41	48	52
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-5,5 Mio.	-3,83 Mio.	-8,68 Mio.	-12,31 Mio.	-7,37 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,24 Mio.	910 000	870 000	771 000	621 000
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	24 000	28 000	29 000	74 000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,24 Mio.	934 000	898 000	800 000	695 000
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	9000	2000	-	2000	2000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-6000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-91 000	812 000	1,49 Mio.	2,37 Mio.	636 000
Änderung der Forderungen	-902 000	-39 000	-	-	-
Veränderung der Vorräte	-	-	-617 000	-95 000	-2,16 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	298 000	4,81 Mio.	-245 000	43 000	149 000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-4,95 Mio.	2,69 Mio.	-7,16 Mio.	-9,19 Mio.	-8,06 Mio.
Investitionsausgaben	-32 000	-162 000	-306 000	-111 000	-27 000
Verkauf von Sachanlagen	-	-	423 000	70 000	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-257 000	-169 000	-115 000	-177 000	-220 000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-34 000	-36 000	-23 000	-	-16 000
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	33 000	35 000	14 000	21 000	13 000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-290 000	-332 000	-7000	-197 000	-250 000
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	554 000	3 Mio.	1,17 Mio.	700 000	1 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	554 000	3 Mio.	1,17 Mio.	700 000	1 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-808 000	-844 000	-1,1 Mio.	-1,33 Mio.	-1,48 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-808 000	-844 000	-1,1 Mio.	-1,33 Mio.	-1,48 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	6,1 Mio.	2,04 Mio.	14,33 Mio.	9,03 Mio.	12,97 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1000	-1000	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	5,85 Mio.	4,19 Mio.	14,4 Mio.	8,4 Mio.	12,49 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	1000
Nettoveränderung der Liquidität	614 000	6,55 Mio.	7,24 Mio.	-988 000	4,19 Mio.
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-2,81 Mio.	3,67 Mio.	-4,34 Mio.	-4,83 Mio.	-5,56 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2,59 Mio.	3,93 Mio.	-4,19 Mio.	-4,69 Mio.	-5,44 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	605 000	-4,78 Mio.	863 000	52 000	2,01 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-254 000	2,16 Mio.	69 000	-631 000	-479 000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-23,93	-11,78	-21,18	-26,87	-14,79
Rendite auf das Gesamtkapital	-27,77	-15,66	-29,15	-35,32	-19,04
Eigenkapitalrendite %	-70,28	-49,71	-80,95	-89,05	-44,71
Rendite auf Eigenkapital	-70,28	-49,71	-80,95	-89,05	-44,71
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	56,81
SG&A Marge	3019,78	77,46	880,54	427,26	88,25
EBITDA-Marge %	-5424,18	-102,26	-2754,03	-1480,51	-146,95
EBITA-Marge	-5673,63	-109,41	-2811,41	-1523,18	-149,71
EBIT-Marge %	-5673,63	-110,19	-2820,81	-1526,88	-151,28
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-6048,35	-123,84	-2913,09	-1568,41	-155,67
Netto-Einkommensmarge %	-6048,35	-123,84	-2913,09	-1568,41	-155,67
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-6048,35	-123,84	-2913,09	-1568,41	-155,67
Normalisierte Nettogewinnmarge	-3784,34	-77,4	-1806	-977,23	-97,03
Marge des gehebelten freien Cashflows	-3091,9	118,61	-1454,99	-614,92	-117,44
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-2846,02	127,12	-1406,96	-596,85	-114,96
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,01	0,17	0,01	0,03	0,16
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,03	1,01	0,12	0,39	2,93
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	0,92	20,68	2,31	4,83	17,83
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	2,66
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,66	1,98	3,17	3	3,49
Schnellverhältnis	3,52	1,93	3,1	2,91	3,33
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1,68	0,31	-0,9	-1,13	-0,92
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	395,08	17,7	158	75,56	20,47
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	136,96
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	-	-	249,13
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	-	-	-91,69
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	57,87	98,06	53,11	53,73	35,09
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	36,66	49,51	34,69	34,95	25,98
Langfristige Schulden / Eigenkapital	45,29	69,5	42,9	41,84	24,36
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	28,69	35,09	28,02	27,21	18,03
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	45,2	66,07	49,91	50,92	41,16
EBIT / Zinsaufwand	-14,42	-8,09	-36,71	-52,8	-38,09
EBITDA / Zinsaufwand	-10,95	-5,87	-32,79	-49,28	-34,39
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-11,04	-6,26	-34,12	-49,77	-34,53
Gesamtverschuldung / EBITDA	-1,22	-2,84	-1,01	-0,64	-1,06
Netto-Schulden / EBITDA	0,83	3,06	1,89	1,22	2,81
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-1,21	-2,66	-0,97	-0,64	-1,06
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,82	2,87	1,82	1,21	2,79
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	15,19	3297,8	-90,36	163,42	502,93
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	15,19	3297,8	-90,36	163,42	242,55
EBITDA, 1 J. Wachstum %	8,94	-25,07	246,29	55,69	-37,53
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	7,83	-34,37	145,91	42,24	-40,88
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	7,83	-33,91	146,73	42,59	-40,26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	10,81	-30,43	126,72	41,83	-40,16
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	10,81	-30,43	126,72	41,83	-40,16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	12,89	-30,41	124,89	42,54	-40,13
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-11,11	-56,14	84,51	28,41	-51,43
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	73,61	39,2	-51,72	186,9	20,33
Inventar, 1 J. Wachstum %	127,78	9,06	34,19	25,95	89,98
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	66,03	-20,34	-17,93	-18,12	-22,41
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %