Cashflow UnitedHealth Group Inc.

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Managed Health Care

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08.05.	Molina setzt auf medizinische Kostenkontrolle für Gewinnverfünffachung bis 2029	RE
06.05.	CVS Health hebt Prognose für 2026 nach verbesserten medizinischen Kostenkontrollen an	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: UNITEDHEALTH GROUP INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Prämien und Renteneinnahmen	226 Mrd.	257 Mrd.	291 Mrd.	309 Mrd.	352 Mrd.
Gesamtzins- und Dividendeneinkommen	2,32 Mrd.	2,03 Mrd.	4,09 Mrd.	5,2 Mrd.	3,92 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Einnahmen aus nicht-versicherungstechnischen Aktivitäten	34,44 Mrd.	37,42 Mrd.	42,58 Mrd.	50,23 Mrd.	53,38 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	24,6 Mrd.	27,55 Mrd.	34,12 Mrd.	36,04 Mrd.	38,04 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	288 Mrd.	324 Mrd.	372 Mrd.	400 Mrd.	448 Mrd.
Politikleistungen	187 Mrd.	211 Mrd.	242 Mrd.	264 Mrd.	314 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	3,1 Mrd.	3,4 Mrd.	3,97 Mrd.	4,1 Mrd.	4,36 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	42,58 Mrd.	47,78 Mrd.	54,63 Mrd.	53,01 Mrd.	59,59 Mrd.
Aufwendungen für Nicht-Versicherungsaktivitäten	31,03 Mrd.	33,7 Mrd.	38,77 Mrd.	46,69 Mrd.	50,66 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	264 Mrd.	296 Mrd.	339 Mrd.	368 Mrd.	429 Mrd.
Betriebsergebnis - (Bank / Makl. / FS Vorlage)	23,97 Mrd.	28,44 Mrd.	32,36 Mrd.	32,29 Mrd.	18,96 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1,66 Mrd.	-2,09 Mrd.	-3,25 Mrd.	-3,91 Mrd.	-4 Mrd.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	22,31 Mrd.	26,34 Mrd.	29,11 Mrd.	28,38 Mrd.	14,96 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-8,31 Mrd.	-265 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	22,31 Mrd.	26,34 Mrd.	29,11 Mrd.	20,07 Mrd.	14,7 Mrd.
Einkommensteueraufwand	4,58 Mrd.	5,7 Mrd.	5,97 Mrd.	4,83 Mrd.	1,89 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	17,73 Mrd.	20,64 Mrd.	23,14 Mrd.	15,24 Mrd.	12,81 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	17,73 Mrd.	20,64 Mrd.	23,14 Mrd.	15,24 Mrd.	12,81 Mrd.
Minderheiteninteresse	-447 Mio.	-519 Mio.	-763 Mio.	-837 Mio.	-751 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	17,28 Mrd.	20,12 Mrd.	22,38 Mrd.	14,4 Mrd.	12,06 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	17,28 Mrd.	20,12 Mrd.	22,38 Mrd.	14,4 Mrd.	12,06 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	17,28 Mrd.	20,12 Mrd.	22,38 Mrd.	14,4 Mrd.	12,06 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	18,33	21,47	24,12	15,64	13,28
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	18,33	21,47	24,12	15,64	13,28
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	943 Mio.	937 Mio.	928 Mio.	921 Mio.	908 Mio.
Netto EPS - Verwässert	18,08	21,18	23,86	15,51	13,23
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	18,08	21,18	23,86	15,51	13,23
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	956 Mio.	950 Mio.	938 Mio.	929 Mio.	911 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	14,31	17,02	18,78	18,35	9,47
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	14,12	16,78	18,58	18,19	9,44
Dividende Pro Aktie	5,6	6,4	7,29	8,18	8,73
Ausschüttungsquote	30,55	29,78	30,21	52,29	65,66
ADR-Verhältnis	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	26,15 Mrd.	30,84 Mrd.	35,13 Mrd.	34,99 Mrd.	21,62 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	25,17 Mrd.	29,74 Mrd.	33,96 Mrd.	33,99 Mrd.	20,66 Mrd.
EBIT	23,97 Mrd.	28,44 Mrd.	32,36 Mrd.	32,29 Mrd.	18,96 Mrd.
German: EBITDAR	27,35 Mrd.	32,14 Mrd.	36,53 Mrd.	36,39 Mrd.	23,22 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	288 Mrd.	324 Mrd.	372 Mrd.	400 Mrd.	448 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20,52	21,65	20,5	24,06	12,86
Aktuelle Inlandsteuern	3,93 Mrd.	5,7 Mrd.	5,13 Mrd.	3,87 Mrd.	1,98 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	516 Mio.	680 Mio.	1,08 Mrd.	1,26 Mrd.	1,66 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	4,45 Mrd.	6,38 Mrd.	6,21 Mrd.	5,12 Mrd.	3,64 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-1,38 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-376 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	130 Mio.	-673 Mio.	-245 Mio.	-296 Mio.	-1,75 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	13,5 Mrd.	15,95 Mrd.	17,43 Mrd.	16,9 Mrd.	8,6 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Gesamte Nettomietkosten	1,2 Mrd.	1,3 Mrd.	1,4 Mrd.	1,4 Mrd.	1,6 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	340 Mio.	401 Mio.	581 Mio.	606 Mio.	641 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	860 Mio.	899 Mio.	819 Mio.	794 Mio.	959 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	925 Mio.	1,06 Mrd.	1,02 Mrd.	971 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	800 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	800 Mio.	925 Mio.	1,06 Mrd.	1,02 Mrd.	971 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Gesamtsumme der sonstigen Investitionen	43,85 Mrd.	46,67 Mrd.	49,91 Mrd.	54,06 Mrd.	55,81 Mrd.
Gesamtinvestitionen	43,85 Mrd.	46,67 Mrd.	49,91 Mrd.	54,06 Mrd.	55,81 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	21,38 Mrd.	23,36 Mrd.	25,43 Mrd.	25,31 Mrd.	24,36 Mrd.
Andere Forderungen - (Versicherungsvorlage)	28,08 Mrd.	30,45 Mrd.	38,97 Mrd.	48,45 Mrd.	52,72 Mrd.
Vermögenswerte von getrennten Konten	4,45 Mrd.	4,09 Mrd.	3,76 Mrd.	-	-
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	9,25 Mrd.	10,42 Mrd.	10,67 Mrd.	8,54 Mrd.	8,46 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,86 Mrd.	-4,5 Mrd.	-4,21 Mrd.	-3,64 Mrd.	-3,72 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,39 Mrd.	5,92 Mrd.	6,46 Mrd.	4,9 Mrd.	4,74 Mrd.
German: Firmenwert	75,8 Mrd.	93,35 Mrd.	104 Mrd.	107 Mrd.	110 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	13,62 Mrd.	18,61 Mrd.	20,19 Mrd.	28,93 Mrd.	26,49 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	5,32 Mrd.	6,62 Mrd.	6,08 Mrd.	8,21 Mrd.	9,75 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	14,33 Mrd.	16,63 Mrd.	19,2 Mrd.	21,69 Mrd.	25,21 Mrd.
Gesamtvermögen	212 Mrd.	246 Mrd.	274 Mrd.	298 Mrd.	310 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	24,64 Mrd.	27,72 Mrd.	31,96 Mrd.	34,34 Mrd.	38,03 Mrd.
Versicherungs- und Rentenverbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Unbezahlte Forderungen	24,48 Mrd.	29,06 Mrd.	32,4 Mrd.	34,22 Mrd.	39,34 Mrd.
Nicht verdiente Prämien	2,57 Mrd.	3,08 Mrd.	3,36 Mrd.	3,32 Mrd.	3,41 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	3,62 Mrd.	2,31 Mrd.	3,19 Mrd.	3,24 Mrd.	3,82 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	870 Mio.	997 Mio.	1,04 Mrd.	1,01 Mrd.	1,05 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	-	800 Mio.	1,09 Mrd.	1,3 Mrd.	2,25 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	42,38 Mrd.	54,51 Mrd.	58,26 Mrd.	72,36 Mrd.	72,32 Mrd.
Langfristige Mietverträge	3,4 Mrd.	3,83 Mrd.	3,86 Mrd.	3,88 Mrd.	3,56 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	22,1 Mrd.	25,28 Mrd.	26,03 Mrd.	26,33 Mrd.	26,99 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	3,26 Mrd.	2,77 Mrd.	3,02 Mrd.	3,62 Mrd.	2,42 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	8,38 Mrd.	9,01 Mrd.	10,6 Mrd.	12,06 Mrd.	14,68 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	136 Mrd.	159 Mrd.	175 Mrd.	196 Mrd.	208 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	10 Mio.	9 Mio.	9 Mio.	9 Mio.	9 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	559 Mio.
Gewinnrücklagen	77,13 Mrd.	86,16 Mrd.	95,77 Mrd.	96,04 Mrd.	95,6 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-5,38 Mrd.	-8,39 Mrd.	-7,03 Mrd.	-3,39 Mrd.	-2,06 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	71,76 Mrd.	77,77 Mrd.	88,76 Mrd.	92,66 Mrd.	94,11 Mrd.
Minderheitsinteressen	4,72 Mrd.	8,58 Mrd.	10,16 Mrd.	9,93 Mrd.	7,59 Mrd.
Eigenkapital	76,48 Mrd.	86,35 Mrd.	98,92 Mrd.	103 Mrd.	102 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	212 Mrd.	246 Mrd.	274 Mrd.	298 Mrd.	310 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	941 Mio.	933 Mio.	922 Mio.	915 Mio.	908 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	941 Mio.	934 Mio.	924 Mio.	915 Mio.	906 Mio.
Buchwert / Aktie	76,26	83,27	96,06	101,27	103,87
Sachbuchwert	-17,66 Mrd.	-34,19 Mrd.	-35,16 Mrd.	-43 Mrd.	-42,88 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-18,76	-36,6	-38,06	-47	-47,33
Gesamtverschuldung	50,28 Mrd.	62,45 Mrd.	67,44 Mrd.	81,79 Mrd.	83 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	28,9 Mrd.	39,09 Mrd.	42,01 Mrd.	56,48 Mrd.	58,64 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	9,6 Mrd.	10,4 Mrd.	11,2 Mrd.	11,2 Mrd.	12,8 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4,72 Mrd.	8,58 Mrd.	10,16 Mrd.	9,93 Mrd.	7,59 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	502 Mio.	697 Mio.	712 Mio.	364 Mio.	387 Mio.
Gebäude, Gesamt	4,88 Mrd.	5,52 Mrd.	5,57 Mrd.	4,22 Mrd.	4,09 Mrd.
Maschinen, Gesamt	3,86 Mrd.	4,21 Mrd.	4,38 Mrd.	3,96 Mrd.	3,99 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	350 000	400 000	440 000	400 000	390 000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	17,28 Mrd.	20,12 Mrd.	22,38 Mrd.	14,4 Mrd.	12,06 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	980 Mio.	1,1 Mrd.	1,17 Mrd.	999 Mio.	961 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	1,2 Mrd.	1,3 Mrd.	1,6 Mrd.	1,7 Mrd.	1,7 Mrd.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	2,18 Mrd.	2,4 Mrd.	2,77 Mrd.	2,7 Mrd.	2,66 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	923 Mio.	1 Mrd.	1,2 Mrd.	1,4 Mrd.	1,7 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-	-	-	4,98 Mrd.	-645 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	800 Mio.	925 Mio.	1,06 Mrd.	1,02 Mrd.	971 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-1 Mrd.	-2,52 Mrd.	-3,11 Mrd.	-1,44 Mrd.	-764 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	1,16 Mrd.	1,96 Mrd.	3,52 Mrd.	2,46 Mrd.	1,66 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-310 Mio.	126 Mio.	203 Mio.	-197 Mio.	163 Mio.
Änderung der Versicherungsreserven / -verbindlichkeiten	2,7 Mrd.	4,05 Mrd.	3,48 Mrd.	2,5 Mrd.	5,82 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-1,03 Mrd.	-1,37 Mrd.	-2,44 Mrd.	-4,14 Mrd.	-4,61 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-367 Mio.	-485 Mio.	13 Mio.	513 Mio.	672 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	22,34 Mrd.	26,21 Mrd.	29,07 Mrd.	24,2 Mrd.	19,7 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-2,45 Mrd.	-2,8 Mrd.	-3,39 Mrd.	-3,5 Mrd.	-3,62 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	3,41 Mrd.	685 Mio.	2,04 Mrd.	561 Mio.
Barkaufe	-4,82 Mrd.	-21,46 Mrd.	-10,14 Mrd.	-13,41 Mrd.	-4,51 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1,84 Mrd.	-6,84 Mrd.	-1,78 Mrd.	525 Mio.	361 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-4,52 Mrd.	-1,14 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1,25 Mrd.	-793 Mio.	-960 Mio.	-1,67 Mrd.	-341 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-10,37 Mrd.	-28,48 Mrd.	-15,57 Mrd.	-20,53 Mrd.	-8,68 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	732 Mio.	11 Mio.	-	807 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6,93 Mrd.	14,82 Mrd.	6,39 Mrd.	17,81 Mrd.	2,97 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	6,93 Mrd.	15,55 Mrd.	6,4 Mrd.	17,81 Mrd.	3,78 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1,3 Mrd.	-	-	-151 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,15 Mrd.	-3,02 Mrd.	-2,12 Mrd.	-3 Mrd.	-3,05 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-4,45 Mrd.	-3,02 Mrd.	-2,12 Mrd.	-3,15 Mrd.	-3,05 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	1,36 Mrd.	1,25 Mrd.	1,35 Mrd.	1,85 Mrd.	827 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-5 Mrd.	-7 Mrd.	-8 Mrd.	-9 Mrd.	-5,54 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-5,28 Mrd.	-5,99 Mrd.	-6,76 Mrd.	-7,53 Mrd.	-7,92 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-5,28 Mrd.	-5,99 Mrd.	-6,76 Mrd.	-7,53 Mrd.	-7,92 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1,01 Mrd.	3,43 Mrd.	-2,4 Mrd.	-3,48 Mrd.	264 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-7,46 Mrd.	4,23 Mrd.	-11,53 Mrd.	-3,51 Mrd.	-11,64 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-62 Mio.	34 Mio.	97 Mio.	-61 Mio.	40 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-219 Mio.	-355 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	4,45 Mrd.	1,99 Mrd.	2,06 Mrd.	-115 Mio.	-947 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,65 Mrd.	1,94 Mrd.	3,04 Mrd.	3,59 Mrd.	4,03 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3,97 Mrd.	5,22 Mrd.	6,08 Mrd.	4,62 Mrd.	3,71 Mrd.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	2,48 Mrd.	12,54 Mrd.	4,28 Mrd.	14,66 Mrd.	726 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	18,38 Mrd.	22,76 Mrd.	19,82 Mrd.	11,57 Mrd.	13,86 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	19,42 Mrd.	24,07 Mrd.	21,85 Mrd.	14,02 Mrd.	16,36 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2,99 Mrd.	-4,78 Mrd.	23 Mio.	7,78 Mrd.	-2,8 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,32	7,76	7,79	7,06	3,9
Rendite auf das Gesamtkapital	12,44	13,1	13,03	11,67	6,51
Eigenkapitalrendite %	24,12	25,35	24,98	15,13	12,54
Rendite auf Eigenkapital	25,19	26,91	26,88	15,88	12,91
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	24,22	24,56	24,48	22,33	18,53
SG&A Marge	14,8	14,74	14,7	13,24	13,31
EBITDA-Marge %	9,09	9,51	9,45	8,74	4,83
EBITA-Marge	8,75	9,17	9,14	8,49	4,62
EBIT-Marge %	8,33	8,77	8,71	8,07	4,24
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,17	6,37	6,23	3,81	2,86
Netto-Einkommensmarge %	6,01	6,21	6,02	3,6	2,69
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,01	6,21	6,02	3,6	2,69
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,69	4,92	4,69	4,22	1,92
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,39	7,02	5,33	2,89	3,1
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6,75	7,43	5,88	3,5	3,66
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,4	1,42	1,43	1,4	1,47
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	52,9	57,3	60,04	70,52	92,89
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	19,42	18,6	17,33	16,69	18,05
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	89,1	94,21	102,72
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,73	0,73	0,75	0,83	0,79
Schnellverhältnis	0,66	0,65	0,69	0,75	0,7
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,29	0,29	0,29	0,23	0,17
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	18,8	19,63	21,07	21,93	20,22
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	4,1	3,89	3,55
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	78,29	79,03	78,96	77,99	73,14
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	-53,79	-52,18	-49,36
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	65,74	72,33	68,17	79,73	81,62
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	39,66	41,97	40,54	44,36	44,94
Langfristige Schulden / Eigenkapital	59,87	67,57	62,8	74,31	74,62
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	36,12	39,21	37,34	41,35	41,08
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	63,96	64,86	63,86	65,61	67,15
EBIT / Zinsaufwand	14,44	13,59	9,97	8,27	4,74
EBITDA / Zinsaufwand	16,48	15,36	11,25	9,32	5,8
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	15	14,02	10,21	8,42	4,9
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,84	1,94	1,85	2,25	3,57
Netto-Schulden / EBITDA	1,06	1,22	1,15	1,55	2,52
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,02	2,13	2,03	2,49	4,23
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,16	1,33	1,27	1,72	2,99
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	11,84	12,71	14,64	7,71	11,81
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	3,96	14,31	14,24	-1,71	-7,25
EBITDA, 1 J. Wachstum %	6,81	17,81	13,93	-0,41	-38,19
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	7,08	18,14	14,2	0,09	-39,2
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	6,98	18,63	13,8	-0,22	-41,26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	12,45	16,39	12,14	-34,14	-15,98
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	12,22	16,4	11,24	-35,64	-16,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	7,14	18,14	9,32	-3,05	-49,11
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	12,79	17,15	12,65	-35	-14,7
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-1,64	9,85	9,02	-24,19	-3,13
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-	-20	35,71	-13,16
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	10,46	24,37	20,33	5,12	2,92
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	7,56	15,79	11,4	8,97	3,79
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	9,57	8,38	14,12	4,4	1,57
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-11,04	93,62	2,86	22,29	-0,28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	0,76	17,29	10,92	-16,73	-18,62
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	19,65	14,18	20,84	3,34	3,52
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-8,21	18,24	-16,59	-44,5	10,13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-7,81	18,64	-12,85	-38,75	8,88
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	15,94	14,29	13,91	12,21	6,72
Zweijährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	8,98	12,28	13,67	11,12	9,74
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	9,97	9,01	14,28	5,97	-4,52
EBITDA, 2 J. KAGR %	9,82	12,2	15,85	6,52	-21,54
EBITA, 2 J. CAGR %	10,31	12,47	16,15	6,91	-21,99
EBIT, 2 J. CAGR %	10,35	12,66	16,19	6,56	-23,44
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	11,59	14,4	14,25	-14,06	-25,61
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	11,76	14,29	13,79	-15,39	-26,61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	11,59	12,5	13,65	2,95	-29,76
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	12,32	14,95	14,88	-14,43	-25,54
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-3,02	3,94	9,43	-9,09	-14,3
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	-	4,2	8,56
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	9,66	17,21	22,34	12,47	4,01
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	10,47	11,6	13,57	10,18	6,35
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	11,6	8,97	11,21	9,15	2,97
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-9,09	31,25	41,12	12,16	10,43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	10,01	8,71	14,06	-3,9	-17,68
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	8,85	16,88	17,46	11,75	3,43
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	8,96	6,62	1,46	-30,2	-18,47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,33	6,9	3,77	-25,23	-15,44
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	16,3	15,11	14,1	13,05	9,43
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	8,33	10,21	13,06	11,65	11,35
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	8,96	11,4	10,73	8,68	1,36
EBITDA, 3 J. KAGR %	10,91	12,45	12,77	10,16	-11,15
EBITA, 3 J. CAGR %	11,33	12,86	13,05	10,53	-11,42
EBIT, 3 Jahre CAGR %	11,39	13,04	13,03	10,44	-12,63
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	12,72	13,17	13,64	-4,92	-14,71
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	12,98	13,29	13,26	-5,89	-15,69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	12,15	13,73	11,43	7,79	-18,6
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	14,04	13,91	14,18	-4,98	-14,52
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-2,17	1,09	5,61	-3,17	-7,14
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-	-	-	-1,94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	7,67	14,36	18,24	16,3	9,19
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	11,71	12,21	11,53	12,02	8,01
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	11,55	10,52	10,66	8,89	6,56
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,82	16,97	21,01	34,54	7,85
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	12,45	12,38	9,44	2,7	-9,08
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	5,96	10,6	18,19	12,55	8,93
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	15,9	13,71	-0,35	-15,6	-16,44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,26	13,31	1,22	-11,6	-13,25
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	17,52	15,63	14,71	13,46	10,9
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	9,24	10,01	10,43	10,57	11,72
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	9,93	11,11	11,05	9,19	4,36
EBITDA, 5 J. CAGR %	12,5	12,77	12,88	10,04	-2,46
EBITA, 5 J. KAGR %	12,75	13,05	13,23	10,44	-2,54
EBIT, 5 J. CAGR %	13,14	13,33	13,28	10,4	-3,28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	20,18	13,78	13,33	1,37	-4,08
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	19,76	13,77	13,3	0,8	-4,78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	12,9	13,41	12,74	9,29	-7,35
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	20,05	14,59	14,38	1,6	-3,77
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	6,85	5,1	2,32	-3,11	-2,86
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	11,76	13,07	13,32	13,6	12,33
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	11,56	12,06	12,45	11,4	9,43
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	13,4	10,24	11,42	9,97	7,52
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,35	14,12	12,82	15,02	16,66
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	17,93	14,02	13,09	5,56	-2,34
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	7,55	6,73	10,42	11,06	12,05
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	9,99	11,06	10,91	-5,65	-7,09
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,95	11,11	11,49	-3,27	-4,92
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18,71	17,36	16,14	14,59	12,57