Cashflow United Therapeutics Corporation

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Biotechnologie

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353,00 ^USD	+0,48 %		+4,09 %	+60,53 %

16.09.	Liquidia sagt, dass die Einmischung von United Therapeutics nach Ansicht eines US-Gerichts Verluste von über 137 Millionen Dollar verursacht hat	MT
05.09.	United Therapeutics Corporation Presents at Wells Fargo 2024 Healthcare Conference, Sep-05-2024 08:00 AM

0aea11cd8a4.qt3TOE5qq2onLHiHBUMZkTQuh-EFKj_iDhyxOfREuLA.2J-9VwtT-QkSZRXrM3VWwnBXt6dHS2mLOFHHTp8M6sH5paNZORv-LhBAIQ

Veröffentlichte Finanzdaten: UNITED THERAPEUTICS CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1,45 Mrd.	1,48 Mrd.	1,69 Mrd.	1,94 Mrd.	2,33 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	1,45 Mrd.	1,48 Mrd.	1,69 Mrd.	1,94 Mrd.	2,33 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	118 Mio.	108 Mio.	122 Mio.	152 Mio.	258 Mio.
Bruttogewinn	1,33 Mrd.	1,38 Mrd.	1,56 Mrd.	1,78 Mrd.	2,07 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	335 Mio.	426 Mio.	466 Mio.	473 Mio.	476 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,17 Mrd.	358 Mio.	410 Mio.	323 Mio.	408 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,51 Mrd.	784 Mio.	876 Mio.	796 Mio.	884 Mio.
Betriebseinkommen	-178 Mio.	591 Mio.	687 Mio.	989 Mio.	1,19 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-44,2 Mio.	-23,5 Mio.	-18,6 Mio.	-32,4 Mio.	-59,3 Mio.
Zins- und Anlageerträge	44,2 Mio.	28,6 Mio.	16,7 Mio.	45,2 Mio.	163 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	0	5,1 Mio.	-1,9 Mio.	12,8 Mio.	103 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	2,8 Mio.	-7 Mio.	-74,2 Mio.	-27,3 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-178 Mio.	599 Mio.	678 Mio.	928 Mio.	1,26 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	21,4 Mio.	41,5 Mio.	48,5 Mio.	34,2 Mio.	15,8 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-8,8 Mio.	-	-133 Mio.	-11,2 Mio.	-3,6 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-1,5 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-165 Mio.	639 Mio.	594 Mio.	951 Mio.	1,27 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-60,5 Mio.	124 Mio.	118 Mio.	223 Mio.	290 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-104 Mio.	515 Mio.	476 Mio.	727 Mio.	985 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-104 Mio.	515 Mio.	476 Mio.	727 Mio.	985 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-104 Mio.	515 Mio.	476 Mio.	727 Mio.	985 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-104 Mio.	515 Mio.	476 Mio.	727 Mio.	985 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-104 Mio.	515 Mio.	476 Mio.	727 Mio.	985 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-2,39	11,65	10,6	15,98	21,04
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-2,39	11,65	10,6	15,98	21,04
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	43,8 Mio.	44,2 Mio.	44,9 Mio.	45,5 Mio.	46,8 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-2,39	11,54	10,06	15	19,81
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-2,39	11,54	10,06	15	19,81
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	43,8 Mio.	44,6 Mio.	47,3 Mio.	48,5 Mio.	49,7 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-2,53	8,47	9,44	12,74	16,85
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-2,53	8,39	8,96	11,95	15,87
ADR-Verhältnis	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-132 Mio.	641 Mio.	737 Mio.	1,04 Mrd.	1,24 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-177 Mio.	591 Mio.	687 Mio.	989 Mio.	1,19 Mrd.
EBIT	-178 Mio.	591 Mio.	687 Mio.	989 Mio.	1,19 Mrd.
German: EBITDAR	-127 Mio.	644 Mio.	740 Mio.	1,05 Mrd.	1,24 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1,45 Mrd.	1,48 Mrd.	1,69 Mrd.	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	36,67	19,42	19,89	23,49	22,72
Aktuelle Inlandsteuern	72,5 Mio.	135 Mio.	137 Mio.	274 Mio.	354 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	72,5 Mio.	135 Mio.	137 Mio.	274 Mio.	354 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-133 Mio.	-10,5 Mio.	-18,8 Mio.	-50,8 Mio.	-64,4 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-133 Mio.	-10,5 Mio.	-18,8 Mio.	-50,8 Mio.	-64,4 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-111 Mio.	374 Mio.	424 Mio.	580 Mio.	789 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	44,2 Mio.	-	18,6 Mio.	32,4 Mio.	59,3 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-1,2 Mio.	2,6 Mio.	1,6 Mio.	1,9 Mio.	-3,5 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,18 Mrd.	358 Mio.	540 Mio.	323 Mio.	408 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	4,9 Mio.	3,5 Mio.	3,6 Mio.	4,8 Mio.	5,7 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3,14 Mio.	788 004	661 766	1,52 Mio.	3,53 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,76 Mio.	2,71 Mio.	2,94 Mio.	3,28 Mio.	2,17 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	200 000	7,1 Mio.	5,8 Mio.	4,9 Mio.	2,4 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	400 000	29,5 Mio.	24,4 Mio.	23,8 Mio.	15,6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	44,8 Mio.	127 Mio.	108 Mio.	78,1 Mio.	21,1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	45,4 Mio.	164 Mio.	138 Mio.	107 Mio.	39,1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	738 Mio.	739 Mio.	895 Mio.	961 Mio.	1,21 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	748 Mio.	1,1 Mrd.	1,04 Mrd.	1,88 Mrd.	1,79 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,49 Mrd.	1,84 Mrd.	1,93 Mrd.	2,84 Mrd.	2,99 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	151 Mio.	157 Mio.	199 Mio.	220 Mio.	279 Mio.
Andere Forderungen	-	-	-	70 Mio.	21 Mio.
Gesamtforderungen	151 Mio.	157 Mio.	199 Mio.	290 Mio.	300 Mio.
Inventar	93,4 Mio.	86,5 Mio.	93,8 Mio.	102 Mio.	112 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	134 Mio.	88,3 Mio.	100 Mio.	149 Mio.	145 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,86 Mrd.	2,17 Mrd.	2,32 Mrd.	3,38 Mrd.	3,55 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,01 Mrd.	1,04 Mrd.	1,12 Mrd.	1,24 Mrd.	1,47 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-269 Mio.	-309 Mio.	-342 Mio.	-383 Mio.	-428 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	743 Mio.	732 Mio.	781 Mio.	862 Mio.	1,05 Mrd.
Langfristige Investitionen	854 Mio.	1,23 Mrd.	1,68 Mrd.	1,34 Mrd.	1,94 Mrd.
German: Firmenwert	28 Mio.	28 Mio.	28 Mio.	28 Mio.	33,7 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	130 Mio.	130 Mio.	16,6 Mio.	16,5 Mio.	80,5 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	230 Mio.	239 Mio.	262 Mio.	328 Mio.	395 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	9,3 Mio.	9,3 Mio.	6,9 Mio.	10,5 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	54,5 Mio.	75,8 Mio.	70,2 Mio.	75,3 Mio.	123 Mio.
Gesamtvermögen	3,91 Mrd.	4,62 Mrd.	5,17 Mrd.	6,04 Mrd.	7,17 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	9,9 Mio.	4,1 Mio.	3,8 Mio.	4,1 Mio.	5,6 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	181 Mio.	299 Mio.	291 Mio.	326 Mio.	358 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	250 Mio.	-	-	-	400 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,8 Mio.	2,9 Mio.	3,1 Mio.	3,9 Mio.	4,7 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	20,3 Mio.	17,5 Mio.	7,1 Mio.	9,1 Mio.	35,8 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	463 Mio.	323 Mio.	305 Mio.	343 Mio.	804 Mio.
Langfristige Schulden	600 Mio.	800 Mio.	800 Mio.	800 Mio.	300 Mio.
Langfristige Mietverträge	3 Mio.	17,1 Mio.	15,8 Mio.	27,8 Mio.	28,1 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	38,6 Mio.	49,5 Mio.	48,9 Mio.	32 Mio.	18,3 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	28,4 Mio.	29,9 Mio.	40,1 Mio.	44,8 Mio.	31,4 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,13 Mrd.	1,22 Mrd.	1,21 Mrd.	1,25 Mrd.	1,18 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,05 Mrd.	2,15 Mrd.	2,25 Mrd.	2,39 Mrd.	2,55 Mrd.
Gewinnrücklagen	3,33 Mrd.	3,84 Mrd.	4,32 Mrd.	5,04 Mrd.	6,03 Mrd.
Eigene Aktien	-2,58 Mrd.	-2,58 Mrd.	-2,58 Mrd.	-2,58 Mrd.	-2,58 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-14,2 Mio.	-14,2 Mio.	-23 Mio.	-55,5 Mio.	-12,8 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,78 Mrd.	3,4 Mrd.	3,96 Mrd.	4,8 Mrd.	5,98 Mrd.
Eigenkapital	2,78 Mrd.	3,4 Mrd.	3,96 Mrd.	4,8 Mrd.	5,98 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,91 Mrd.	4,62 Mrd.	5,17 Mrd.	6,04 Mrd.	7,17 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	43,88 Mio.	44,54 Mio.	45,13 Mio.	46,3 Mio.	47,06 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	43,88 Mio.	44,51 Mio.	45,11 Mio.	46,03 Mio.	47,04 Mio.
Buchwert / Aktie	63,36	76,28	87,77	104,2	127,23
Sachbuchwert	2,62 Mrd.	3,24 Mrd.	3,91 Mrd.	4,75 Mrd.	5,87 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	59,75	72,73	86,78	103,24	124,8
Gesamtverschuldung	855 Mio.	820 Mio.	819 Mio.	832 Mio.	733 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-1,4 Mrd.	-2,16 Mrd.	-2,76 Mrd.	-3,32 Mrd.	-4,17 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	56,1 Mio.	68,6 Mio.	67,1 Mio.	51,5 Mio.	48,8 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	39,2 Mio.	28 Mio.	28,8 Mio.	38,4 Mio.	45,6 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	21,1 Mio.	18,4 Mio.	17,6 Mio.	18 Mio.	21,7 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	29,1 Mio.	29,5 Mio.	31,9 Mio.	33,3 Mio.	34,4 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	43,2 Mio.	38,6 Mio.	44,3 Mio.	50,7 Mio.	55,7 Mio.
Grundstück - (BS)	74,4 Mio.	74,9 Mio.	133 Mio.	143 Mio.	148 Mio.
Gebäude, Gesamt	573 Mio.	594 Mio.	613 Mio.	637 Mio.	685 Mio.
Maschinen, Gesamt	318 Mio.	325 Mio.	323 Mio.	354 Mio.	381 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	920	950	965	985	1168

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-104 Mio.	515 Mio.	476 Mio.	727 Mio.	985 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	45,7 Mio.	49,7 Mio.	49,8 Mio.	51,2 Mio.	52,9 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	200 000	200 000	100 000	100 000	300 000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	45,9 Mio.	49,9 Mio.	49,9 Mio.	51,3 Mio.	53,2 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	9,1 Mio.	-90,3 Mio.	-5,4 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	17,2 Mio.	5,4 Mio.	133 Mio.	11,2 Mio.	3,6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	45,4 Mio.	164 Mio.	138 Mio.	107 Mio.	39,1 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-29,7 Mio.	-47 Mio.	65,9 Mio.	52,5 Mio.	-4,9 Mio.
Änderung der Forderungen	24,4 Mio.	-6 Mio.	-41,3 Mio.	-21,7 Mio.	-58,5 Mio.
Veränderung der Vorräte	12,9 Mio.	10,3 Mio.	-7,5 Mio.	-13,4 Mio.	-13,6 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-16,3 Mio.	38,6 Mio.	-12,5 Mio.	44,5 Mio.	57,1 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-202 Mio.	16,8 Mio.	-113 Mio.	-151 Mio.	-82,8 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-207 Mio.	756 Mio.	598 Mio.	802 Mio.	978 Mio.
Investitionsausgaben	-83,7 Mio.	-59,3 Mio.	-121 Mio.	-139 Mio.	-230 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	2,4 Mio.	-	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-89,2 Mio.
Veräußerungen	-12,5 Mio.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-239 Mio.	-682 Mio.	-366 Mio.	-676 Mio.	-377 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	3,5 Mio.	-23 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-335 Mio.	-738 Mio.	-487 Mio.	-812 Mio.	-720 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	800 Mio.	-	-	800 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	800 Mio.	-	-	800 Mio.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-200 Mio.	-50 Mio.	-	-800 Mio.	-100 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-200 Mio.	-50 Mio.	-	-800 Mio.	-100 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	14 Mio.	38,5 Mio.	55,6 Mio.	94,3 Mio.	105 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-2,1 Mio.	-3,7 Mio.	-10,8 Mio.	-11,4 Mio.	-13,8 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-700 000	-1,7 Mio.	-	-7,5 Mio.	-2,7 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	611 Mio.	-16,9 Mio.	44,8 Mio.	75,4 Mio.	-11,9 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	69,2 Mio.	300 000	156 Mio.	66,4 Mio.	246 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	41 Mio.	20,7 Mio.	16,2 Mio.	29,1 Mio.	56 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	120 Mio.	92,8 Mio.	153 Mio.	276 Mio.	332 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-223 Mio.	663 Mio.	404 Mio.	502 Mio.	607 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-195 Mio.	678 Mio.	415 Mio.	523 Mio.	644 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	91,9 Mio.	-154 Mio.	81,7 Mio.	115 Mio.	-41,2 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	600 Mio.	-50 Mio.	-	0	-100 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-3,04	8,66	8,78	11,02	11,22
Rendite auf das Gesamtkapital	-3,33	9,42	9,57	11,9	12,04
Eigenkapitalrendite %	-3,75	16,67	12,94	16,61	18,27
Rendite auf Eigenkapital	-3,75	16,67	12,94	16,61	18,27
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	91,88	92,71	92,73	92,17	88,94
SG&A Marge	23,12	28,75	27,65	24,42	20,45
EBITDA-Marge %	-9,09	43,21	43,71	53,73	53,24
EBITA-Marge	-12,24	39,86	40,76	51,08	50,97
EBIT-Marge %	-12,26	39,84	40,75	51,08	50,96
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-7,21	34,71	28,23	37,56	42,31
Netto-Einkommensmarge %	-7,21	34,71	28,23	37,56	42,31
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-7,21	34,71	28,23	37,56	42,31
Normalisierte Nettogewinnmarge	-7,66	25,24	25,14	29,94	33,89
Marge des gehebelten freien Cashflows	-15,39	44,69	23,94	25,95	26,09
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-13,48	45,68	24,63	26,99	27,68
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,4	0,35	0,34	0,35	0,35
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,01	2,02	2,23	2,36	2,44
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,86	9,61	9,47	9,24	9,32
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,21	1,2	1,36	1,55	2,41
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4,03	6,7	7,61	9,85	4,41
Schnellverhältnis	3,54