Cashflow Ubisoft Entertainment

Aktien

901581

FR0000054470

UBI

Software

Markt geschlossen - Euronext Paris Andere Börsenplätze 17:35:16 05.12.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
11,78 ^EUR	-0,21 %		-2,24 %	-49,03 %

04.12.	Ubisoft zieht den Stecker bei XDefiant und schließt die Studios in San Francisco und Osaka	RE
29.11.	UBISOFT ENTERTAINMENT : Schwache Q2-Ergebnisse: Starkes Q4 erforderlich, um FY-Prognose zu erreichen

71162041bda62415c7d95040405.OtxBXg9ZWBcF5mvHiNQ9cGUuU6_NaW7gXf_NK7_lfHs.Y7YnN1sXF089izursIRtGgtvI_WkNkOhZZWsQf23BUNv8TQ0fykieFSRCA

Veröffentlichte Finanzdaten: UBISOFT ENTERTAINMENT

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1,59 Mrd.	2,22 Mrd.	2,13 Mrd.	1,81 Mrd.	2,3 Mrd.
Gesamtumsatz	1,59 Mrd.	2,22 Mrd.	2,13 Mrd.	1,81 Mrd.	2,3 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	253 Mio.	326 Mio.	270 Mio.	217 Mio.	204 Mio.
Bruttogewinn	1,34 Mrd.	1,9 Mrd.	1,86 Mrd.	1,6 Mrd.	2,1 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	580 Mio.	671 Mio.	683 Mio.	645 Mio.	704 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	721 Mio.	827 Mio.	822 Mio.	1,44 Mrd.	1,07 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,3 Mrd.	1,5 Mrd.	1,51 Mrd.	2,09 Mrd.	1,78 Mrd.
Betriebseinkommen	41,31 Mio.	400 Mio.	350 Mio.	-487 Mio.	321 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-18,12 Mio.	-18,4 Mio.	-24,5 Mio.	-36 Mio.	-74,8 Mio.
Zins- und Anlageerträge	4,19 Mio.	1,1 Mio.	1,5 Mio.	12,5 Mio.	24,9 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-13,93 Mio.	-17,3 Mio.	-23 Mio.	-23,5 Mio.	-49,9 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-3,79 Mio.	-8,2 Mio.	-1,2 Mio.	4,4 Mio.	-6,2 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1,34 Mio.	-26,1 Mio.	1 Mio.	-5 Mio.	-2,8 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	22,25 Mio.	348 Mio.	327 Mio.	-512 Mio.	262 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-21 Mio.	-7,5 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-100 Mio.	-110 Mio.	-90,1 Mio.	-59,5 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-750 000	-	-8,5 Mio.	600 000	-200 000
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-35,3 Mio.	-12,5 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-78,56 Mio.	238 Mio.	193 Mio.	-604 Mio.	255 Mio.
Einkommensteueraufwand	45,68 Mio.	133 Mio.	114 Mio.	-109 Mio.	96,8 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-124 Mio.	105 Mio.	79,5 Mio.	-495 Mio.	158 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-124 Mio.	105 Mio.	79,5 Mio.	-495 Mio.	158 Mio.
Minderheiteninteresse	-1,38 Mio.	-2,1 Mio.	-400 000	600 000	-100 000
Nettoeinkommen - (GuV)	-126 Mio.	103 Mio.	79,1 Mio.	-494 Mio.	158 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-126 Mio.	103 Mio.	79,1 Mio.	-494 Mio.	158 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-126 Mio.	103 Mio.	79,1 Mio.	-494 Mio.	158 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1,12	0,87	0,66	-4,08	1,27
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1,12	0,87	0,66	-4,08	1,27
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	112 Mio.	119 Mio.	120 Mio.	121 Mio.	124 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1,12	0,85	0,65	-4,08	1,24
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1,12	0,85	0,65	-4,08	1,24
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	112 Mio.	126 Mio.	127 Mio.	121 Mio.	147 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,11	1,81	1,71	-2,63	1,32
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,11	1,71	1,6	-2,63	1,11
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	89,75 Mio.	455 Mio.	420 Mio.	-417 Mio.	373 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	42,21 Mio.	400 Mio.	361 Mio.	-477 Mio.	324 Mio.
EBIT	41,31 Mio.	400 Mio.	350 Mio.	-487 Mio.	321 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-58,16	55,76	58,83	18,07	38,01
Gesamtlaufende Steuern	71,63 Mio.	83,4 Mio.	90,9 Mio.	79,1 Mio.	111 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-25,94 Mio.	49,3 Mio.	22,7 Mio.	-188 Mio.	-13,9 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	12,52 Mio.	216 Mio.	204 Mio.	-319 Mio.	164 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	2,5 Mio.	3,3 Mio.	2,6 Mio.	-	2 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	387 Mio.	443 Mio.	413 Mio.	343 Mio.	413 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	387 Mio.	443 Mio.	413 Mio.	343 Mio.	413 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	193 Mio.	228 Mio.	270 Mio.	302 Mio.	291 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	721 Mio.	827 Mio.	822 Mio.	1,44 Mrd.	1,07 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	53,77 Mio.	56,8 Mio.	54,1 Mio.	62 Mio.	59,6 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	53,77 Mio.	56,8 Mio.	54,1 Mio.	62 Mio.	59,6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,08 Mrd.	1,63 Mrd.	1,45 Mrd.	1,49 Mrd.	1,21 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	240 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,08 Mrd.	1,87 Mrd.	1,45 Mrd.	1,49 Mrd.	1,21 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	307 Mio.	343 Mio.	471 Mio.	268 Mio.	746 Mio.
Andere Forderungen	128 Mio.	263 Mio.	210 Mio.	227 Mio.	284 Mio.
Gesamtforderungen	435 Mio.	605 Mio.	682 Mio.	495 Mio.	1,03 Mrd.
Inventar	12,45 Mio.	23,1 Mio.	22,2 Mio.	18,5 Mio.	8,8 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	38,19 Mio.	39,6 Mio.	40,7 Mio.	48,3 Mio.	44,3 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,19 Mio.	4,2 Mio.	5,8 Mio.	3 Mio.	4,5 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,57 Mrd.	2,54 Mrd.	2,2 Mrd.	2,06 Mrd.	2,29 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	680 Mio.	845 Mio.	961 Mio.	975 Mio.	928 Mio.
kumulierte Abschreibung	-275 Mio.	-363 Mio.	-451 Mio.	-515 Mio.	-485 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	404 Mio.	482 Mio.	510 Mio.	460 Mio.	443 Mio.
Langfristige Investitionen	4,16 Mio.	6,3 Mio.	42,8 Mio.	44,6 Mio.	41,1 Mio.
German: Firmenwert	335 Mio.	221 Mio.	132 Mio.	73,2 Mio.	73,3 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,12 Mrd.	1,45 Mrd.	1,88 Mrd.	1,78 Mrd.	2,08 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	169 Mio.	173 Mio.	180 Mio.	252 Mio.	187 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	9,56 Mio.	9,8 Mio.	9,5 Mio.	9,1 Mio.	9,8 Mio.
Gesamtvermögen	3,6 Mrd.	4,88 Mrd.	4,96 Mrd.	4,67 Mrd.	5,12 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	139 Mio.	151 Mio.	154 Mio.	122 Mio.	157 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	152 Mio.	289 Mio.	272 Mio.	251 Mio.	302 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	202 Mio.	156 Mio.	97,9 Mio.	63,7 Mio.	102 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3,38 Mio.	5,6 Mio.	504 Mio.	28,1 Mio.	282 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	41,21 Mio.	38,8 Mio.	48,5 Mio.	45,3 Mio.	43,4 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	15,14 Mio.	15,8 Mio.	28,1 Mio.	14,2 Mio.	22,8 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	275 Mio.	353 Mio.	308 Mio.	195 Mio.	141 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	90,99 Mio.	96,8 Mio.	67,6 Mio.	19,3 Mio.	8,2 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	919 Mio.	1,11 Mrd.	1,48 Mrd.	739 Mio.	1,06 Mrd.
Langfristige Schulden	974 Mio.	1,63 Mrd.	1,13 Mrd.	2,06 Mrd.	1,81 Mrd.
Langfristige Mietverträge	202 Mio.	268 Mio.	286 Mio.	264 Mio.	276 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	15,77 Mio.	21,6 Mio.	20,2 Mio.	17,1 Mio.	20,3 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	110 Mio.	158 Mio.	183 Mio.	69,5 Mio.	36,9 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	62,66 Mio.	39,3 Mio.	46,9 Mio.	37,4 Mio.	45,3 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,28 Mrd.	3,22 Mrd.	3,15 Mrd.	3,19 Mrd.	3,24 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	9,37 Mio.	9,6 Mio.	9,7 Mio.	9,7 Mio.	9,9 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	864 Mio.	556 Mio.	630 Mio.	630 Mio.	675 Mio.
Gewinnrücklagen	-126 Mio.	103 Mio.	79,1 Mio.	-494 Mio.	158 Mio.
Eigene Aktien	-441 Mio.	-263 Mio.	-348 Mio.	-187 Mio.	-119 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,01 Mrd.	1,25 Mrd.	1,44 Mrd.	1,52 Mrd.	1,15 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	1,31 Mrd.	1,66 Mrd.	1,81 Mrd.	1,48 Mrd.	1,88 Mrd.
Minderheitsinteressen	7,19 Mio.	9,3 Mio.	2 Mio.	3,5 Mio.	2,6 Mio.
Eigenkapital	1,32 Mrd.	1,66 Mrd.	1,81 Mrd.	1,48 Mrd.	1,88 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,6 Mrd.	4,88 Mrd.	4,96 Mrd.	4,67 Mrd.	5,12 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	121 Mio.	123 Mio.	123 Mio.	125 Mio.	127 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	121 Mio.	123 Mio.	123 Mio.	125 Mio.	127 Mio.
Buchwert / Aktie	10,87	13,45	14,72	11,82	14,72
Sachbuchwert	-135 Mio.	-18,2 Mio.	-207 Mio.	-370 Mio.	-272 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-1,12	-0,15	-1,69	-2,96	-2,13
Gesamtverschuldung	1,42 Mrd.	2,09 Mrd.	2,07 Mrd.	2,46 Mrd.	2,51 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	344 Mio.	227 Mio.	618 Mio.	971 Mio.	1,3 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	7,19 Mio.	9,3 Mio.	2 Mio.	3,5 Mio.	2,6 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	7000	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	41,51 Mio.	30 Mio.	28,4 Mio.	32,1 Mio.	12,2 Mio.
Grundstück - (BS)	4,87 Mio.	5 Mio.	5,1 Mio.	5 Mio.	5 Mio.
Gebäude, Gesamt	15,46 Mio.	47 Mio.	46 Mio.	43,9 Mio.	43,3 Mio.
Maschinen, Gesamt	353 Mio.	413 Mio.	476 Mio.	500 Mio.	418 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	17 883	20 161	20 665	20 133	19 011
Teilzeitbeschäftigte	162	163	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2,12 Mio.	2 Mio.	2,2 Mio.	1,3 Mio.	5,3 Mio.
Auftragsbestand	-	3 Mrd.	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-126 Mio.	103 Mio.	79,1 Mio.	-494 Mio.	158 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	84,49 Mio.	102 Mio.	110 Mio.	112 Mio.	98,4 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	898 000	600 000	10,7 Mio.	10,4 Mio.	2,4 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	85,39 Mio.	102 Mio.	121 Mio.	122 Mio.	101 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	433 Mio.	446 Mio.	461 Mio.	1,11 Mrd.	675 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	682 000	900 000	200 000	600 000	500 000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	101 Mio.	110 Mio.	90,1 Mio.	59,5 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	53,77 Mio.	56,8 Mio.	54,1 Mio.	62 Mio.	59,6 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-13 000	400 000	100 000	-800 000	4 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-11,63 Mio.	67,3 Mio.	55,9 Mio.	-170 Mio.	-5,1 Mio.
Änderung der Forderungen	183 Mio.	-45,7 Mio.	-118 Mio.	211 Mio.	-481 Mio.
Veränderung der Vorräte	20,19 Mio.	10,9 Mio.	2,5 Mio.	-2,6 Mio.	20 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-49,2 Mio.	1,2 Mio.	1,1 Mio.	-22,8 Mio.	39 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-96,52 Mio.	-81,1 Mio.	-48,8 Mio.	-122 Mio.	-51,2 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	6,39 Mio.	185 Mio.	7,4 Mio.	-57,8 Mio.	17,8 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	600 Mio.	958 Mio.	706 Mio.	690 Mio.	538 Mio.
Investitionsausgaben	-87,11 Mio.	-78,1 Mio.	-67 Mio.	-48,2 Mio.	-27,5 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	179 000	100 000	200 000	100 000	100 000
Barkaufe	-144 Mio.	-16 Mio.	-26,5 Mio.	-30,8 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-669 Mio.	-772 Mio.	-880 Mio.	-1,02 Mrd.	-976 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-2,47 Mio.	-2,5 Mio.	-35,4 Mio.	-6 Mio.	-5,6 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	210 Mio.	198 Mio.	78,3 Mio.	45,8 Mio.	1 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-213 Mio.	-198 Mio.	-77,9 Mio.	-45,4 Mio.	100 000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-905 Mio.	-868 Mio.	-1,01 Mrd.	-1,11 Mrd.	-1,01 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	935 Mio.	1,14 Mrd.	158 Mio.	1,44 Mrd.	1,17 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	935 Mio.	1,14 Mrd.	158 Mio.	1,44 Mrd.	1,17 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-620 Mio.	-542 Mio.	-257 Mio.	-994 Mio.	-1,02 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-620 Mio.	-542 Mio.	-257 Mio.	-994 Mio.	-1,02 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	117 Mio.	106 Mio.	74,4 Mio.	100 Mio.	56,4 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-117 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-27 000	-240 Mio.	240 Mio.	-	-100 000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	432 Mio.	464 Mio.	98,6 Mio.	544 Mio.	205 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-18,72 Mio.	24,7 Mio.	29,8 Mio.	-53,4 Mio.	3,1 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	2000	100 000	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	108 Mio.	578 Mio.	-174 Mio.	73,2 Mio.	-262 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	9,45 Mio.	10,3 Mio.	15,4 Mio.	22,4 Mio.	57,7 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	71,62 Mio.	83,4 Mio.	90,9 Mio.	79,1 Mio.	111 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-138 Mio.	43,18 Mio.	-261 Mio.	-151 Mio.	-508 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-126 Mio.	54,68 Mio.	-245 Mio.	-128 Mio.	-461 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-31,55 Mio.	-49,7 Mio.	154 Mio.	42,8 Mio.	494 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	315 Mio.	597 Mio.	-98,7 Mio.	443 Mio.	148 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,75	5,89	4,45	-6,33	4,1
Rendite auf das Gesamtkapital	1,03	7,68	5,73	-7,79	4,82
Eigenkapitalrendite %	-11,08	7,04	4,58	-30,06	9,39
Rendite auf Eigenkapital	-11,24	6,94	4,57	-30,08	9,4
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	84,13	85,35	87,31	88,06	91,13
SG&A Marge	36,34	30,18	32,13	35,53	30,61
EBITDA-Marge %	5,63	20,46	19,78	-22,97	16,22
EBITA-Marge	2,65	18,01	16,98	-26,29	14,07
EBIT-Marge %	2,59	17,98	16,48	-26,86	13,96
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-7,79	4,73	3,74	-27,27	6,86
Netto-Einkommensmarge %	-7,88	4,64	3,72	-27,24	6,86
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-7,88	4,64	3,72	-27,24	6,86
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,79	9,69	9,6	-17,59	7,12
Marge des gehebelten freien Cashflows	-8,63	1,94	-12,26	-8,3	-22,06
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-7,92	2,46	-11,54	-7,06	-20,03
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,46	0,52	0,43	0,38	0,47
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,65	5,02	4,29	3,74	5,1
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,07	6,84	5,22	4,91	4,54
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	11,42	18,35	11,91	10,64	14,96
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,71	2,3	1,49	2,78	2,17
Schnellverhältnis	1,65	2,24	1,44	2,69	2,11
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,65	0,87	0,48	0,93	0,51
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	89,93	53,33	69,88	74,37	80,69
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	32,05	19,89	30,65	34,29	24,47
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	256,03	157,22	207,08	236,42	262,41
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-134,05	-84	-106,55	-127,76	-157,26
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	107,67	125,82	114,43	166,07	133,56
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	51,85	55,72	53,37	62,42	57,18
Langfristige Schulden / Eigenkapital	88,99	113,81	78,51	156,82	110,81
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	42,85	50,4	36,61	58,94	47,45
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	63,33	65,91	63,52	68,26	63,31
EBIT / Zinsaufwand	2,28	21,73	14,29	-13,54	4,3
EBITDA / Zinsaufwand	6,99	27,29	19,22	-10,14	5,64
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,18	23,05	16,49	-11,48	5,28
Gesamtverschuldung / EBITDA	11,23	4,17	4,4	-6,74	5,95
Netto-Schulden / EBITDA	2,71	0,45	1,31	-2,66	3,09
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	35,94	4,94	5,12	-5,96	6,36
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	8,69	0,54	1,53	-2,35