TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)

Finanzen TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)

Aktien

2330

TW0002330008

2330

Halbleiter

Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 16.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
947,00 ^TWD	0,00 %		+4,76 %	+59,70 %

17.09.	Intels Chip-Deal mit Amazon stärkt das Vertrauen der Anleger in die defizitäre Foundry-Sparte	RE
17.09.	Taiwanesischer Chiphersteller TSMC: Bau in Dresden im Plan	DP

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1 069 985	1 339 255	1 587 415	2 263 891	2 161 740	2 808 652	3 485 929	4 110 865
Veränderung	-	25,17 %	18,53 %	42,61 %	-4,51 %	29,93 %	24,11 %	17,93 %
EBITDA ¹	659 585	898 509	1 072 376	1 558 533	1 453 657	1 894 694	2 396 944	2 798 944
Veränderung	-	36,22 %	19,35 %	45,33 %	-6,73 %	30,34 %	26,51 %	16,77 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	372 701	566 784	649 981	1 121 279	921 466	1 216 106	1 576 048	1 890 274
Veränderung	-	52,07 %	14,68 %	72,51 %	-17,82 %	31,98 %	29,6 %	19,94 %
Gezahlte Zinsen ¹	-3 251	-2 081	-5 414	-11 750	-11 999	-9 492	-10 577	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	389 850	584 777	663 126	1 144 191	979 170	1 284 688	1 628 389	1 939 557
Veränderung	-	50 %	13,4 %	72,55 %	-14,42 %	31,2 %	26,75 %	19,11 %
Nettoergebnis ¹	345 264	517 885	596 540	1 016 530	838 498	1 089 299	1 402 174	1 655 690
Veränderung	-	50 %	15,19 %	70,4 %	-17,51 %	29,91 %	28,72 %	18,08 %
Datum der Veröffentlichung	16.01.20	14.01.21	13.01.22	12.01.23	18.01.24	-	-	-

¹TWD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019 Q3	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2
Umsatz ¹	293 045	317 237	310 597	310 699	356 426	361 533	362 410	372 145	414 671	438 189	491 076	534 141	613 142	625 532	508 633	480 841	546 733	625 529	592 644	673 510	747 007	801 183	767 899	820 887	918 952	972 904	891 821	963 323
Veränderung	-	8,26 %	-2,09 %	0,03 %	14,72 %	1,43 %	0,24 %	2,69 %	11,43 %	5,67 %	12,07 %	8,77 %	14,79 %	2,02 %	-18,69 %	-5,46 %	13,7 %	14,41 %	-5,26 %	13,64 %	10,91 %	7,25 %	-4,15 %	6,9 %	11,95 %	5,87 %	-8,33 %	8,02 %
EBITDA ¹	174 643	191 776	197 076	201 970	244 781	254 682	251 438	249 472	278 031	293 435	334 892	375 349	415 669	432 623	341 561	325 897	375 346	410 853	408 041	451 722	506 036	543 680	528 120	562 840	647 984	680 467	626 437	697 248
Veränderung	-	9,81 %	2,76 %	2,48 %	21,2 %	4,04 %	-1,27 %	-0,78 %	11,45 %	5,54 %	14,13 %	12,08 %	10,74 %	4,08 %	-21,05 %	-4,59 %	15,17 %	9,46 %	-0,68 %	10,71 %	12,02 %	7,44 %	-2,86 %	6,57 %	15,13 %	5,01 %	-7,94 %	11,3 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	107 887	124 244	128 522	131 094	150 048	157 120	150 538	145 667	171 004	182 772	223 790	262 124	310 324	325 041	231 238	201 958	228 065	260 205	249 018	286 556	327 812	354 318	331 669	366 068	425 028	452 502	396 631	447 739
Veränderung	-	15,16 %	3,44 %	2 %	14,46 %	4,71 %	-4,19 %	-3,24 %	17,39 %	6,88 %	22,44 %	17,13 %	18,39 %	4,74 %	-28,86 %	-12,66 %	12,93 %	14,09 %	-4,3 %	15,07 %	14,4 %	8,09 %	-6,39 %	10,37 %	16,11 %	6,46 %	-12,35 %	12,89 %
Charge d'intérêts ¹	-843,4	-643,6	-560,6	-409,1	-373,2	-738,6	-772,1	-1 134	-1 334	-2 174	-2 141	-2 904	-3 370	-3 335	-2 964	-3 005	-3 112	-2 919	-2 698	-	-2 669	-2 669	-2 669	-2 669	-2 669	-2 669	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	112 336	128 787	132 147	136 399	155 124	161 107	155 064	149 391	173 852	184 819	226 832	265 998	316 691	334 670	244 275	214 675	241 940	278 281	266 543	306 311	343 370	370 467	318 765	383 926	445 647	473 142	418 334	470 411
Veränderung	-	14,64 %	2,61 %	3,22 %	13,73 %	3,86 %	-3,75 %	-3,66 %	16,37 %	6,31 %	22,73 %	17,27 %	19,06 %	5,68 %	-27,01 %	-12,12 %	12,7 %	15,02 %	-4,22 %	14,92 %	12,1 %	7,89 %	-13,96 %	20,44 %	16,08 %	6,17 %	-11,58 %	12,45 %
Nettoergebnis ¹	101 070	116 035	116 987	120 822	137 310	142 766	139 690	134 359	156 259	166 232	202 733	237 027	280 866	295 904	206 987	181 799	211 000	238 712	225 485	247 845	296 997	320 557	298 817	322 846	381 611	405 673	355 695	395 224
Veränderung	-	14,81 %	0,82 %	3,28 %	13,65 %	3,97 %	-2,15 %	-3,82 %	16,3 %	6,38 %	21,96 %	16,92 %	18,5 %	5,35 %	-30,05 %	-12,17 %	16,06 %	13,13 %	-5,54 %	9,92 %	19,83 %	7,93 %	-6,78 %	8,04 %	18,2 %	6,31 %	-12,32 %	11,11 %
Datum der Veröffentlichung	17.10.19	16.01.20	16.04.20	16.07.20	15.10.20	14.01.21	15.04.21	15.07.21	14.10.21	13.01.22	14.04.22	14.07.22	13.10.22	12.01.23	20.04.23	20.07.23	19.10.23	18.01.24	18.04.24	18.07.24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹TWD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2023 S2	2024 S2
Umsatz ¹	1 172 262	1 547 036
Veränderung	-	31,97 %
EBITDA	-	-
Veränderung	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-
Veränderung	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-
Veränderung	-	-
Nettoergebnis	-	-
Veränderung	-	-
Datum der Veröffentlichung	18.01.24	-

¹TWD in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldung ¹	-408 026	-314 907	-335 431	-707 836	-764 452	-993 715	-1 605 795	-2 617 609
Veränderung	-	-177,18 %	-206,52 %	-311,02 %	-208 %	-229,99 %	-261,6 %	-263,01 %
Datum der Veröffentlichung	16.01.20	14.01.21	13.01.22	12.01.23	18.01.24	-	-	-

¹TWD in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX Investitionsaufwand ¹	460 420	507 239	839 196	1 082 672	949 820	992 249	1 143 198	1 254 603
Veränderung	-	10,17 %	65,44 %	29,01 %	-12,27 %	4,47 %	15,21 %	9,75 %
Free Cashflow (FCF) ¹	154 720	315 430	272 965	527 927	292 150	678 312	937 736	1 336 473
Veränderung	-	103,87 %	-13,46 %	93,4 %	-44,66 %	132,18 %	38,25 %	42,52 %
Datum der Veröffentlichung	16.01.20	14.01.21	13.01.22	12.01.23	18.01.24	-	-	-

¹TWD in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	61,64 %	67,09 %	67,55 %	68,84 %	67,24 %	67,46 %	68,76 %	68,09 %
EBIT-Marge (%)	34,83 %	42,32 %	40,95 %	49,53 %	42,63 %	43,3 %	45,21 %	45,98 %
EBT-Marge (%)	36,44 %	43,66 %	41,77 %	50,54 %	45,3 %	45,74 %	46,71 %	47,18 %
Nettogewinn (%)	32,27 %	38,67 %	37,58 %	44,9 %	38,79 %	38,78 %	40,22 %	40,28 %
FCF-Marge N (%)	14,46 %	23,55 %	17,2 %	23,32 %	13,51 %	24,15 %	26,9 %	32,51 %
FCF / Nettogewinn (%)	44,81 %	60,91 %	45,76 %	51,93 %	34,84 %	62,27 %	66,88 %	80,72 %
Rentabilität
ROA	15,86 %	20,61 %	16,9 %	23,39 %	15,98 %	17,78 %	19,64 %	19,64 %
ROE	20,9 %	29,8 %	29,69 %	39,76 %	26,2 %	27,83 %	29,32 %	28,29 %
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldung / Free Cashflow	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	43,03 %	37,87 %	52,87 %	47,82 %	43,94 %	35,33 %	32,79 %	30,52 %
CAPEX / EBITDA (%)	69,8 %	56,45 %	78,26 %	69,47 %	65,34 %	52,37 %	47,69 %	44,82 %
CAPEX / FCF (%)	297,58 %	160,81 %	307,44 %	205,08 %	325,11 %	146,28 %	121,91 %	93,87 %
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	23,73	31,73	42,89	62,12	47,9	65,34	79,54	91,04
Veränderung	-	33,69 %	35,19 %	44,82 %	-22,89 %	36,42 %	21,73 %	14,46 %
Dividende pro Aktie ¹	9,5	10	11	11	13	14,87	18,16	19,08
Veränderung	-	5,26 %	10 %	0 %	18,18 %	14,42 %	22,06 %	5,07 %
Buchwert je Aktie ¹	62,53	71,33	83,62	113,6	133,4	163,8	201,6	249,4
Veränderung	-	14,08 %	17,23 %	35,86 %	17,42 %	22,75 %	23,11 %	23,73 %
Gewinn pro Aktie ¹	13,32	19,98	23,01	39,2	32,34	41,92	53,74	63,94
Veränderung	-	50 %	15,17 %	70,36 %	-17,5 %	29,64 %	28,17 %	18,99 %
Anz. der Aktien (in Tausend)	25 930 380	25 930 380	25 930 380	25 930 380	25 932 071	25 931 859	25 931 859	25 931 859
Datum der Veröffentlichung	16.01.20	14.01.21	13.01.22	12.01.23	18.01.24	-	-	-