Cashflow Trulieve Cannabis Corp.

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18.12.	Wie die US-Neuklassifizierung von Marihuana Cannabis-Unternehmen helfen konnte	RE
17.12.	Trulieve Cannabis schließt Privatplatzierung von vorrangigen, besicherten Anleihen über 140 Mio. US-Dollar ab; Aktie steigt um 6%	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: TRULIEVE CANNABIS CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	522 Mio.	938 Mio.	1,24 Mrd.	1,13 Mrd.	1,19 Mrd.
Gesamtumsatz	522 Mio.	938 Mio.	1,24 Mrd.	1,13 Mrd.	1,19 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	135 Mio.	331 Mio.	557 Mio.	541 Mio.	471 Mio.
Bruttogewinn	386 Mio.	607 Mio.	683 Mio.	589 Mio.	716 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	151 Mio.	300 Mio.	430 Mio.	386 Mio.	510 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	12,6 Mio.	48,1 Mio.	119 Mio.	110 Mio.	113 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	163 Mio.	348 Mio.	549 Mio.	496 Mio.	623 Mio.
Betriebseinkommen	223 Mio.	259 Mio.	134 Mio.	92,64 Mio.	92,49 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-20,24 Mio.	-34,79 Mio.	-79,77 Mio.	-81,57 Mio.	-62,19 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	200 000	1,3 Mio.	6,16 Mio.	14,68 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-20,24 Mio.	-34,59 Mio.	-78,47 Mio.	-75,4 Mio.	-47,52 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-40,68 Mio.	1,15 Mio.	2,72 Mio.	6,54 Mio.	-7,55 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	162 Mio.	226 Mio.	58,01 Mio.	23,78 Mio.	37,42 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-42,4 Mio.	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-4,72 Mio.	-57,02 Mio.	-25,8 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-308 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-1,8 Mio.	-35,38 Mio.	-9,56 Mio.	-500 000
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-3,57 Mio.	-3,86 Mio.	2,9 Mio.	-2,61 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	8,4 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	6,1 Mio.	5,94 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	157 Mio.	164 Mio.	-43,34 Mio.	-285 Mio.	42,71 Mio.
Einkommensteueraufwand	94,45 Mio.	146 Mio.	162 Mio.	151 Mio.	198 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	63 Mio.	17,44 Mio.	-205 Mio.	-436 Mio.	-155 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-47,56 Mio.	-96,05 Mio.	-5,7 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	63 Mio.	17,44 Mio.	-253 Mio.	-532 Mio.	-161 Mio.
Minderheiteninteresse	-	587 000	6,66 Mio.	5,15 Mio.	5,47 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	63 Mio.	18,03 Mio.	-246 Mio.	-527 Mio.	-155 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	63 Mio.	18,03 Mio.	-246 Mio.	-527 Mio.	-155 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	63 Mio.	18,03 Mio.	-199 Mio.	-431 Mio.	-149 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,55	0,13	-1,31	-2,79	-0,82
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,55	0,13	-1,06	-2,28	-0,79
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	114 Mio.	139 Mio.	188 Mio.	189 Mio.	190 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,53	0,12	-1,31	-2,79	-0,82
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,53	0,12	-1,06	-2,28	-0,79
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	118 Mio.	147 Mio.	188 Mio.	189 Mio.	190 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,89	1,02	0,23	0,11	0,15
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,86	0,97	0,23	0,11	0,15
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	247 Mio.	330 Mio.	308 Mio.	263 Mio.	259 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	226 Mio.	288 Mio.	218 Mio.	173 Mio.	175 Mio.
EBIT	223 Mio.	259 Mio.	134 Mio.	92,64 Mio.	92,49 Mio.
German: EBITDAR	253 Mio.	348 Mio.	338 Mio.	294 Mio.	293 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	59,99	89,33	-373,33	-53,19	462,59
Aktuelle Inlandsteuern	99,34 Mio.	172 Mio.	180 Mio.	169 Mio.	208 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	99,34 Mio.	172 Mio.	180 Mio.	169 Mio.	208 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-4,89 Mio.	-26,07 Mio.	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-4,89 Mio.	-26,07 Mio.	-18,17 Mio.	-17,17 Mio.	-10,37 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	101 Mio.	142 Mio.	42,92 Mio.	20,01 Mio.	28,86 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	4,8 Mio.	9,23 Mio.	4,73 Mio.	-148 000	1,08 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	6,93 Mio.	43,99 Mio.	84,47 Mio.	6,45 Mio.	7,85 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	2,1 Mio.	7,5 Mio.	8,2 Mio.	12,1 Mio.	22,9 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	119 Mio.	215 Mio.	285 Mio.	240 Mio.	258 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	31,33 Mio.	84,74 Mio.	145 Mio.	146 Mio.	253 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	5,92 Mio.	18,01 Mio.	29,67 Mio.	30,46 Mio.	34,13 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	6,41 Mio.	11,06 Mio.	21,41 Mio.	22,39 Mio.	21,32 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-486 078	6,95 Mio.	8,26 Mio.	8,07 Mio.	12,81 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	200 000	1 Mio.	1,07 Mio.	810 000	1,28 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	500 000	1,4 Mio.	705 000	667 000	2,32 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	2,1 Mio.	6,9 Mio.	16,35 Mio.	9,1 Mio.	16,61 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2,8 Mio.	9,3 Mio.	18,12 Mio.	10,58 Mio.	20,2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	147 Mio.	231 Mio.	212 Mio.	201 Mio.	239 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	9,65 Mio.	2,51 Mio.	-	60,39 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	147 Mio.	240 Mio.	215 Mio.	201 Mio.	299 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	308 000	8,85 Mio.	9,44 Mio.	6,7 Mio.	8,29 Mio.
Andere Forderungen	-	9,81 Mio.	668 000	100 000	10,01 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	1,53 Mio.	728 000	6,23 Mio.	4,75 Mio.
Gesamtforderungen	308 000	20,19 Mio.	10,84 Mio.	13,04 Mio.	23,05 Mio.
Inventar	98,31 Mio.	212 Mio.	298 Mio.	213 Mio.	231 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	19,82 Mio.	27,82 Mio.	19,66 Mio.	17,62 Mio.	22,96 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	3,01 Mio.	6,61 Mio.	6,61 Mio.	907 000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	20,91 Mio.	43,25 Mio.	25,59 Mio.	27,08 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	265 Mio.	524 Mio.	593 Mio.	477 Mio.	605 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	413 Mio.	1,04 Mrd.	1,11 Mrd.	1,03 Mrd.	1,17 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-29,86 Mio.	-63,61 Mio.	-135 Mio.	-199 Mio.	-271 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	383 Mio.	973 Mio.	975 Mio.	831 Mio.	900 Mio.
German: Firmenwert	74,1 Mio.	765 Mio.	791 Mio.	484 Mio.	484 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	90,14 Mio.	1,12 Mrd.	1,01 Mrd.	917 Mio.	859 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	12,15 Mio.	11,99 Mio.	7,42 Mio.	528 000
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,94 Mio.	18,31 Mio.	15,41 Mio.	12,39 Mio.	21,82 Mio.
Gesamtvermögen	816 Mio.	3,41 Mrd.	3,4 Mrd.	2,73 Mrd.	2,87 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	9,25 Mio.	14,78 Mio.	16,41 Mio.	28,24 Mio.	20,23 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	11,03 Mio.	52,85 Mio.	60,22 Mio.	49 Mio.	65,24 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	5,5 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	14,01 Mio.	10,05 Mio.	6,95 Mio.	3,76 Mio.	3,41 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	7,03 Mio.	17,02 Mio.	20,36 Mio.	19,17 Mio.	23,58 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	5,88 Mio.	27,61 Mio.	49,02 Mio.	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	7,18 Mio.	7,17 Mio.	9,5 Mio.	1,34 Mio.	8,03 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	21,63 Mio.	39,46 Mio.	41,74 Mio.	13,34 Mio.	18,01 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	76 Mio.	169 Mio.	210 Mio.	115 Mio.	138 Mio.
Langfristige Schulden	203 Mio.	469 Mio.	636 Mio.	481 Mio.	478 Mio.
Langfristige Mietverträge	61,51 Mio.	363 Mio.	361 Mio.	291 Mio.	321 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	23,58 Mio.	251 Mio.	224 Mio.	207 Mio.	197 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3,92 Mio.	11,3 Mio.	41,01 Mio.	227 Mio.	488 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	368 Mio.	1,26 Mrd.	1,47 Mrd.	1,32 Mrd.	1,62 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	-	-	-	-	-
Zusätzlich eingezahltes Kapital	276 Mio.	2,01 Mrd.	2,05 Mrd.	2,06 Mrd.	2,06 Mrd.
Gewinnrücklagen	120 Mio.	138 Mio.	-114 Mio.	-641 Mio.	-796 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	52,57 Mio.	-	-	-	-
Gesamtes Eigenkapital	448 Mio.	2,15 Mrd.	1,93 Mrd.	1,41 Mrd.	1,26 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	1,55 Mio.	-3,46 Mio.	-5,86 Mio.	-12,26 Mio.
Eigenkapital	448 Mio.	2,15 Mrd.	1,93 Mrd.	1,41 Mrd.	1,25 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	816 Mio.	3,41 Mrd.	3,4 Mrd.	2,73 Mrd.	2,87 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	122 Mio.	135 Mio.	160 Mio.	160 Mio.	168 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	118 Mio.	129 Mio.	160 Mio.	160 Mio.	168 Mio.
Buchwert / Aktie	3,79	16,62	12,07	8,83	7,51
Sachbuchwert	284 Mio.	262 Mio.	127 Mio.	13,38 Mio.	-82,1 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,4	2,03	0,79	0,08	-0,49
Gesamtverschuldung	286 Mio.	859 Mio.	1,03 Mrd.	795 Mio.	825 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	139 Mio.	619 Mio.	815 Mio.	594 Mio.	526 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	47,38 Mio.	144 Mio.	237 Mio.	244 Mio.	273 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	1,55 Mio.	-3,46 Mio.	-5,86 Mio.	-12,26 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	21,89 Mio.	71,6 Mio.	74,29 Mio.	57,9 Mio.	51,19 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	54,78 Mio.	94,25 Mio.	175 Mio.	104 Mio.	125 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	21,64 Mio.	46,33 Mio.	48,99 Mio.	50,79 Mio.	55,01 Mio.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	5,02 Mio.	32,9 Mio.	38,48 Mio.	26,7 Mio.	23,16 Mio.
Gebäude, Gesamt	113 Mio.	435 Mio.	557 Mio.	528 Mio.	573 Mio.
Maschinen, Gesamt	46,88 Mio.	141 Mio.	278 Mio.	293 Mio.	302 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	4455	9000	7600	5400	6000
Teilzeitbeschäftigte	390	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	5000	509 000	3,42 Mio.	3,72 Mio.	2,49 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	63 Mio.	18,03 Mio.	-246 Mio.	-527 Mio.	-155 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	27,2 Mio.	48,44 Mio.	102 Mio.	101 Mio.	95,69 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2,99 Mio.	28,66 Mio.	83,9 Mio.	80,4 Mio.	82,2 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	30,19 Mio.	77,1 Mio.	186 Mio.	181 Mio.	178 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	4,58 Mio.	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	63 000	1,8 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	3,57 Mio.	75,55 Mio.	314 Mio.	-5,29 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2,76 Mio.	9,25 Mio.	18,12 Mio.	10,58 Mio.	20,2 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	3,62 Mio.	2,75 Mio.	5,76 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	49,07 Mio.	74,88 Mio.	301 000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	40,68 Mio.	-16,58 Mio.	-7,1 Mio.	-23,52 Mio.	-6,86 Mio.
Änderung der Forderungen	1,11 Mio.	-4,9 Mio.	-4,21 Mio.	-1,71 Mio.	741 000
Veränderung der Vorräte	-22,53 Mio.	-19,57 Mio.	-83,43 Mio.	83,3 Mio.	-18,74 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1 Mio.	-9,66 Mio.	-819 000	1,64 Mio.	7,21 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	4,77 Mio.	-4,64 Mio.	2,37 Mio.	-8,23 Mio.	6,69 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-2,45 Mio.	-12,98 Mio.	19,76 Mio.	-48,82 Mio.	-8,5 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-18,95 Mio.	-33,11 Mio.	10,6 Mio.	148 Mio.	247 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	99,64 Mio.	12,9 Mio.	23,04 Mio.	207 Mio.	272 Mio.
Investitionsausgaben	-146 Mio.	-306 Mio.	-183 Mio.	-40,38 Mio.	-123 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	16 000	38 000	3,01 Mio.	16,89 Mio.	6,51 Mio.
Barkaufe	-27,92 Mio.	43,45 Mio.	-27,78 Mio.	-	-
Veräußerungen	-	-	2,04 Mio.	977 000	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-887 000	51,28 Mio.	-11,07 Mio.	-15,26 Mio.	-32,06 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-60 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-3,84 Mio.	1,47 Mio.	301 000	1,54 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-175 Mio.	-215 Mio.	-215 Mio.	-37,47 Mio.	-207 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	41,12 Mio.	362 Mio.	173 Mio.	24,72 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	41,12 Mio.	362 Mio.	173 Mio.	24,72 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5,89 Mio.	-297 Mio.	-13,32 Mio.	-199 Mio.	-15,74 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5,89 Mio.	-297 Mio.	-13,32 Mio.	-199 Mio.	-15,74 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	94,69 Mio.	226 Mio.	19,39 Mio.	-	210 000
Rückkauf von Stammaktien	-	-1,07 Mio.	-615 000	-466 000	-14,75 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-251 000	-882 000	-824 000	-3,16 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	130 Mio.	289 Mio.	178 Mio.	-176 Mio.	-33,44 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	54,9 Mio.	86,95 Mio.	-14,22 Mio.	-5,81 Mio.	31,73 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	22,14 Mio.	39,08 Mio.	76,14 Mio.	81,21 Mio.	65,41 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	105 Mio.	179 Mio.	147 Mio.	52,64 Mio.	-48,41 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-21,73 Mio.	-108 Mio.	-14,66 Mio.	167 Mio.	52,56 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-9,08 Mio.	-89,5 Mio.	35,2 Mio.	218 Mio.	91,43 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	34,75 Mio.	84,27 Mio.	58,29 Mio.	-24,21 Mio.	9,8 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	35,22 Mio.	64,64 Mio.	160 Mio.	-174 Mio.	-15,74 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	23,2	7,68	2,46	1,89	2,06
Rendite auf das Gesamtkapital	29,32	8,66	2,81	2,27	2,7
Eigenkapitalrendite %	21,69	1,34	-10,07	-26,13	-11,66
Rendite auf Eigenkapital	21,69	1,39	-9,74	-25,75	-11,17
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	74,09	64,72	55,09	52,13	60,32
SG&A Marge	28,9	31,96	34,68	34,2	43,02
EBITDA-Marge %	47,4	35,21	24,85	23,32	21,82
EBITA-Marge	43,35	30,69	17,56	15,32	14,72
EBIT-Marge %	42,78	27,64	10,79	8,2	7,8
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	12,08	1,86	-16,55	-38,6	-13,05
Netto-Einkommensmarge %	12,08	1,92	-19,85	-46,65	-13,07
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	12,08	1,92	-16,01	-38,15	-12,59
Normalisierte Nettogewinnmarge	19,43	15,11	3,46	1,77	2,43
Marge des gehebelten freien Cashflows	-4,17	-11,49	-1,18	14,79	4,43
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-1,74	-9,54	2,84	19,31	7,71
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,87	0,44	0,36	0,37	0,42
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,83	1,39	1,28	1,3	1,37
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	204,84	137,42	170,96	158,29
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,64	2,13	2,19	2,21	2,12
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,49	3,1	2,83	4,16	4,37
Schnellverhältnis	1,93	1,53	1,07	1,81	2,29
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,31	0,08	0,11	1,8	1,96
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	1,78	2,66	2,13	2,31
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	222,52	171,16	166,43	165,3	172,79
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	20,98	9,86	8,7	16,87	18,14
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	163,09	160,39	150,57	156,97
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	63,8	40	53,4	56,43	66,09
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	38,95	28,57	34,81	36,07	39,79
Langfristige Schulden / Eigenkapital	59,1	38,74	51,69	54,8	63,93
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	36,08	27,67	33,7	35,03	38,49
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	45,12	37,04	43,29	48,38	56,48
EBIT / Zinsaufwand	11,02	7,45	1,68	1,14	1,49
EBITDA / Zinsaufwand	12,51	10,02	4,23	3,6	4,71
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	5,3	1,22	1,94	3,11	2,74
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,13	2,47	3,05	2,71	2,82
Netto-Schulden / EBITDA	0,55	1,78	2,41	2,02	1,8
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,66	20,32	6,64	3,14	4,84
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,3	14,63	5,25	2,34	3,09
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	106,29	79,93	32,18	-7,31	5,07
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	101,43	56,78	12,16	-14,71	21,6
EBITDA, 1 J. Wachstum %	95,58	30,51	-7,79	-19,19	-1,69
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	96,44	26,85	-25,16	-25,8	0,95
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	96,84	15,75	-48,94	-38,86	-0,17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	18,66	-72,31	-1158,42	138,69	-64,47
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	18,66	-71,38	-1464,6	114,09	-70,56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	56,42	39	-70,07	-63,83	44,24
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	15,22	-77,36	-857,15	139,9	-65,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	2774,68	9,79	3,01	23,65
Inventar, 1 J. Wachstum %	49	115,83	41,86	-22,92	8,56
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	105,93	155,27	1,74	-8,97	8,33
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	111,43	321,21	-0,36	-19,74	5,17
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	185,98	-8,9	-57,55	-91,36	-713,74
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	237,07	379,08	-10	-26,76	-10,83
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	422,43	-87,06	86,72	868,01	31,14
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	94,8	109,87	-40,31	-77,9	203,58
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-420,06	1213,58	-86,2	-2644,78	-68,54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-172,96	-4649,81	-141,67	454,46	-58,07
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	125,22	92,66	54,18	10,08	-1,31
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	119,19	77,93	32,79	-1,59	1,91
EBITDA, 2 J. KAGR %	154,42	61,67	10,32	-11,82	-7,15
EBITA, 2 J. CAGR %	153,84	58,16	-2,09	-23,3	-8,27
EBIT, 2 J. CAGR %	152,15	51,27	-22,73	-41,03	-14,29
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	140,49	-42,68	80,46	277,89	-7,91
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	140,49	-41,72	97,63	440,5	-20,61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	121,54	47,87	-35,13	-63,44	-14,32
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	122,44	-48,92	41,42	229,46	-9,03
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	453,71	-11,72	12,86
Inventar, 2 J. CAGR %	35,05	79,33	74,05	0,75	-8,52
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	132,53	128,75	59,93	-6,87	-0,7
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	124,4	197,26	104,88	-10,56	-8,13
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	72,96	62,68	-33,6	-78,86	-27,19
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	107,31	301,85	107,64	-18,81	-19,18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	105,84	-17,77	-51,92	383,01	256,3
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	83,03	102,2	11,93	-63,68	-18,09
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-10,67	280,26	16,95	2,49	52,6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-40,81	168,17	326,83	24,42	98
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	197,64	108,98	69,9	29,37	8,38
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	175,79	96,18	52,7	14,97	5,6
EBITDA, 3 J. KAGR %	186,85	105,28	34,57	1,32	-8,56
EBITA, 3 J. CAGR %	183,55	101,72	23,65	-8,66	-15,94
EBIT, 3 Jahre CAGR %	182,3	94,79	5,68	-25,5	-29,72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	160,28	17	56,92	90,55	71,83
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	160,28	18,29	66,72	102,97	104,89
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	161,59	90,05	-12,85	-41,89	-42,24
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	125,22	3,86	32,08	62,62	55,29
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	179,19	-1,23
Inventar, 3 J. CAGR %	101,63	57,89	65,26	29,42	3,29
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	170,74	139,51	73,72	29,67	-2,06
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	188,83	176,09	106,5	49,93	-5,59
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	203,75	40,41	8,59	-64,06	-35,02
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	242,77	174,08	144,03	46,71	-16,23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	674,47	-18,14	6,5	27,65	212,77
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	198,07	91,57	34,63	-34,82	-26,29
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	45,73	58,19	25,28	149,81	-30,86
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,89	51,16	41,42	383,24	-13,41
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	466,28	128,79	61,49	36,24
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	196,59	105,98	48,9	30,13
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	141,72	96,65	47,13	15,41
EBITA, 5 J. KAGR %	-	133,87	85,47	37,59	8,69
EBIT, 5 J. CAGR %	-	129,01	68,26	21,43	-3,98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	36,67	124,81	109,14	23,88
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	37,57	133,13	117,22	23,91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	119,23	49,94	-0,63	-14,95
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	86,97	84,33	11,32
Inventar, 5 J. KAGR %	-	178,66	90,11	31,64	28,52
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	192,68	119,13	63,65	37,09
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	240,82	151,37	75,9	49,37
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	201,13	65,85	-32,41	-3,71
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	713,87	180,5	68,47	56,84
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	26,96	154,8	54,53	70,12
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	145,1	101,45	-1,49	10,36
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	15,86	43,74	47,79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	40,27	53,11	49,01