Bilanz Trulieve Cannabis Corp.

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TRUL

Pharmazeutika

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10.04.	Trulieve Cannabis eröffnet medizinische Cannabis-Apotheke in Lutz, Florida	MT
10.04.	Trulieve Cannabis Corp. eröffnet neue medizinische Cannabis-Verkaufsstelle in Lutz, Florida	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: TRULIEVE CANNABIS CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	938 Mio.	1,24 Mrd.	1,13 Mrd.	1,19 Mrd.	1,18 Mrd.
Gesamtumsatz	938 Mio.	1,24 Mrd.	1,13 Mrd.	1,19 Mrd.	1,18 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	331 Mio.	557 Mio.	541 Mio.	471 Mio.	470 Mio.
Bruttogewinn	607 Mio.	683 Mio.	589 Mio.	716 Mio.	711 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	300 Mio.	430 Mio.	386 Mio.	510 Mio.	445 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	48,1 Mio.	119 Mio.	110 Mio.	113 Mio.	118 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	348 Mio.	549 Mio.	496 Mio.	623 Mio.	563 Mio.
Betriebseinkommen	259 Mio.	134 Mio.	92,64 Mio.	92,49 Mio.	148 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-34,79 Mio.	-79,77 Mio.	-81,57 Mio.	-62,19 Mio.	-63,45 Mio.
Zins- und Anlageerträge	200 000	1,3 Mio.	6,16 Mio.	14,68 Mio.	14,52 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-34,59 Mio.	-78,47 Mio.	-75,4 Mio.	-47,52 Mio.	-48,93 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1,15 Mio.	2,72 Mio.	6,54 Mio.	-7,55 Mio.	-1,37 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	226 Mio.	58,01 Mio.	23,78 Mio.	37,42 Mio.	98,02 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-42,4 Mio.	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-57,02 Mio.	-25,8 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-308 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-1,8 Mio.	-35,38 Mio.	-9,56 Mio.	-500 000	-8,9 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-3,57 Mio.	-3,86 Mio.	2,9 Mio.	-2,61 Mio.	4,07 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	8,4 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	6,1 Mio.	5,94 Mio.	-	-1,72 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	164 Mio.	-43,34 Mio.	-285 Mio.	42,71 Mio.	91,47 Mio.
Einkommensteueraufwand	146 Mio.	162 Mio.	151 Mio.	198 Mio.	208 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	17,44 Mio.	-205 Mio.	-436 Mio.	-155 Mio.	-117 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-47,56 Mio.	-96,05 Mio.	-5,7 Mio.	-5,61 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	17,44 Mio.	-253 Mio.	-532 Mio.	-161 Mio.	-122 Mio.
Minderheiteninteresse	587 000	6,66 Mio.	5,15 Mio.	5,47 Mio.	5,87 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	18,03 Mio.	-246 Mio.	-527 Mio.	-155 Mio.	-116 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	18,03 Mio.	-246 Mio.	-527 Mio.	-155 Mio.	-116 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	18,03 Mio.	-199 Mio.	-431 Mio.	-149 Mio.	-111 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,13	-1,31	-2,79	-0,82	-0,61
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,13	-1,06	-2,28	-0,79	-0,58
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	139 Mio.	188 Mio.	189 Mio.	190 Mio.	191 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,12	-1,31	-2,79	-0,82	-0,61
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,12	-1,06	-2,28	-0,79	-0,58
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	147 Mio.	188 Mio.	189 Mio.	190 Mio.	191 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,02	0,23	0,11	0,15	0,35
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,97	0,23	0,11	0,15	0,35
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	330 Mio.	308 Mio.	263 Mio.	259 Mio.	322 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	288 Mio.	218 Mio.	173 Mio.	175 Mio.	232 Mio.
EBIT	259 Mio.	134 Mio.	92,64 Mio.	92,49 Mio.	148 Mio.
German: EBITDAR	348 Mio.	338 Mio.	294 Mio.	293 Mio.	356 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	89,33	-373,33	-53,19	462,59	227,51
Aktuelle Inlandsteuern	172 Mio.	180 Mio.	169 Mio.	208 Mio.	226 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	172 Mio.	180 Mio.	169 Mio.	208 Mio.	226 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-26,07 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-26,07 Mio.	-18,17 Mio.	-17,17 Mio.	-10,37 Mio.	-17,85 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	142 Mio.	42,92 Mio.	20,01 Mio.	28,86 Mio.	67,13 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	9,23 Mio.	4,73 Mio.	-148 000	1,08 Mio.	470 000
Zinsen auf langfristige Schulden	43,99 Mio.	84,47 Mio.	6,45 Mio.	7,85 Mio.	7,75 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	7,5 Mio.	8,2 Mio.	12,1 Mio.	22,9 Mio.	22,6 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	215 Mio.	285 Mio.	240 Mio.	258 Mio.	22,6 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	84,74 Mio.	145 Mio.	146 Mio.	253 Mio.	-
Gesamte Nettomietkosten	18,01 Mio.	29,67 Mio.	30,46 Mio.	34,13 Mio.	34,19 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	11,06 Mio.	21,41 Mio.	22,39 Mio.	21,32 Mio.	25,15 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	6,95 Mio.	8,26 Mio.	8,07 Mio.	12,81 Mio.	9,05 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	1 Mio.	1,07 Mio.	810 000	1,28 Mio.	1,64 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	1,4 Mio.	705 000	667 000	2,32 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	6,9 Mio.	16,35 Mio.	9,1 Mio.	16,61 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	18,82 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	9,3 Mio.	18,12 Mio.	10,58 Mio.	20,2 Mio.	20,47 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	231 Mio.	212 Mio.	201 Mio.	239 Mio.	256 Mio.
Kurzfristige Investitionen	9,65 Mio.	2,51 Mio.	-	60,39 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	240 Mio.	215 Mio.	201 Mio.	299 Mio.	256 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	8,85 Mio.	9,44 Mio.	6,7 Mio.	8,29 Mio.	10,5 Mio.
Andere Forderungen	9,81 Mio.	668 000	100 000	10,01 Mio.	8,46 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1,53 Mio.	728 000	6,23 Mio.	4,75 Mio.	1,24 Mio.
Gesamtforderungen	20,19 Mio.	10,84 Mio.	13,04 Mio.	23,05 Mio.	20,2 Mio.
Inventar	212 Mio.	298 Mio.	213 Mio.	231 Mio.	242 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	27,82 Mio.	19,66 Mio.	17,62 Mio.	22,96 Mio.	18,32 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	3,01 Mio.	6,61 Mio.	6,61 Mio.	907 000	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	20,91 Mio.	43,25 Mio.	25,59 Mio.	27,08 Mio.	26,36 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	524 Mio.	593 Mio.	477 Mio.	605 Mio.	563 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,04 Mrd.	1,11 Mrd.	1,03 Mrd.	1,17 Mrd.	1,19 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-63,61 Mio.	-135 Mio.	-199 Mio.	-271 Mio.	-346 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	973 Mio.	975 Mio.	831 Mio.	900 Mio.	839 Mio.
German: Firmenwert	765 Mio.	791 Mio.	484 Mio.	484 Mio.	484 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,12 Mrd.	1,01 Mrd.	917 Mio.	859 Mio.	798 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	12,15 Mio.	11,99 Mio.	7,42 Mio.	528 000	450 000
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	18,31 Mio.	15,41 Mio.	12,39 Mio.	21,82 Mio.	11,93 Mio.
Gesamtvermögen	3,41 Mrd.	3,4 Mrd.	2,73 Mrd.	2,87 Mrd.	2,7 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	14,78 Mio.	16,41 Mio.	28,24 Mio.	20,23 Mio.	26,78 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	52,85 Mio.	60,22 Mio.	49 Mio.	65,24 Mio.	41,89 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	5,5 Mio.	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	10,05 Mio.	6,95 Mio.	3,76 Mio.	3,41 Mio.	4,08 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	17,02 Mio.	20,36 Mio.	19,17 Mio.	23,58 Mio.	26,16 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	27,61 Mio.	49,02 Mio.	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	7,17 Mio.	9,5 Mio.	1,34 Mio.	8,03 Mio.	9,59 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	39,46 Mio.	41,74 Mio.	13,34 Mio.	18,01 Mio.	18,44 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	169 Mio.	210 Mio.	115 Mio.	138 Mio.	127 Mio.
Langfristige Schulden	469 Mio.	636 Mio.	481 Mio.	478 Mio.	229 Mio.
Langfristige Mietverträge	363 Mio.	361 Mio.	291 Mio.	321 Mio.	306 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	251 Mio.	224 Mio.	207 Mio.	197 Mio.	178 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	11,3 Mio.	41,01 Mio.	227 Mio.	488 Mio.	713 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,26 Mrd.	1,47 Mrd.	1,32 Mrd.	1,62 Mrd.	1,55 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	-	-	-	-	-
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,01 Mrd.	2,05 Mrd.	2,06 Mrd.	2,06 Mrd.	2,07 Mrd.
Gewinnrücklagen	138 Mio.	-114 Mio.	-641 Mio.	-796 Mio.	-912 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	-	-	-
Gesamtes Eigenkapital	2,15 Mrd.	1,93 Mrd.	1,41 Mrd.	1,26 Mrd.	1,16 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,55 Mio.	-3,46 Mio.	-5,86 Mio.	-12,26 Mio.	-18,22 Mio.
Eigenkapital	2,15 Mrd.	1,93 Mrd.	1,41 Mrd.	1,25 Mrd.	1,14 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,41 Mrd.	3,4 Mrd.	2,73 Mrd.	2,87 Mrd.	2,7 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	184 Mio.	186 Mio.	186 Mio.	191 Mio.	2,49 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	181 Mio.	186 Mio.	186 Mio.	191 Mio.	2,49 Mrd.
Buchwert / Aktie	11,89	10,38	7,6	6,6	0,47
Sachbuchwert	262 Mio.	127 Mio.	13,38 Mio.	-82,1 Mio.	-121 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,45	0,68	0,07	-0,43	-0,05
Gesamtverschuldung	859 Mio.	1,03 Mrd.	795 Mio.	825 Mio.	565 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	619 Mio.	815 Mio.	594 Mio.	526 Mio.	310 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	144 Mio.	237 Mio.	244 Mio.	273 Mio.	274 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,55 Mio.	-3,46 Mio.	-5,86 Mio.	-12,26 Mio.	-18,22 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	71,6 Mio.	74,29 Mio.	57,9 Mio.	51,19 Mio.	44,59 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	94,25 Mio.	175 Mio.	104 Mio.	125 Mio.	139 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	46,33 Mio.	48,99 Mio.	50,79 Mio.	55,01 Mio.	58,53 Mio.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	32,9 Mio.	38,48 Mio.	26,7 Mio.	23,16 Mio.	23,26 Mio.
Gebäude, Gesamt	435 Mio.	557 Mio.	528 Mio.	573 Mio.	597 Mio.
Maschinen, Gesamt	141 Mio.	278 Mio.	293 Mio.	302 Mio.	330 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	9000	7600	5400	6000	5000
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	509 000	3,42 Mio.	3,72 Mio.	2,49 Mio.	4,33 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	18,03 Mio.	-246 Mio.	-527 Mio.	-155 Mio.	-116 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	48,44 Mio.	102 Mio.	101 Mio.	95,69 Mio.	90,1 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	28,66 Mio.	83,9 Mio.	80,4 Mio.	82,2 Mio.	83,3 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	77,1 Mio.	186 Mio.	181 Mio.	178 Mio.	173 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	4,58 Mio.	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1,8 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	3,57 Mio.	75,55 Mio.	314 Mio.	-5,29 Mio.	4,83 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	9,25 Mio.	18,12 Mio.	10,58 Mio.	20,2 Mio.	20,47 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	3,62 Mio.	2,75 Mio.	5,76 Mio.	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	49,07 Mio.	74,88 Mio.	301 000	-826 000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-16,58 Mio.	-7,1 Mio.	-23,52 Mio.	-6,86 Mio.	3,16 Mio.
Änderung der Forderungen	-4,9 Mio.	-4,21 Mio.	-1,71 Mio.	741 000	-3,72 Mio.
Veränderung der Vorräte	-19,57 Mio.	-83,43 Mio.	83,3 Mio.	-18,74 Mio.	-10,93 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-9,66 Mio.	-819 000	1,64 Mio.	7,21 Mio.	-11,26 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-4,64 Mio.	2,37 Mio.	-8,23 Mio.	6,69 Mio.	-
Änderung der Einkommensteuern	-12,98 Mio.	19,76 Mio.	-48,82 Mio.	-8,5 Mio.	1,55 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-33,11 Mio.	10,6 Mio.	148 Mio.	247 Mio.	213 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	12,9 Mio.	23,04 Mio.	207 Mio.	272 Mio.	273 Mio.
Investitionsausgaben	-306 Mio.	-183 Mio.	-40,38 Mio.	-123 Mio.	-44,19 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	38 000	3,01 Mio.	16,89 Mio.	6,51 Mio.	-
Barkaufe	43,45 Mio.	-27,78 Mio.	-	-	-
Veräußerungen	-	2,04 Mio.	977 000	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	51,28 Mio.	-11,07 Mio.	-15,26 Mio.	-32,06 Mio.	-16,32 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-60 Mio.	60 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-3,84 Mio.	1,47 Mio.	301 000	1,54 Mio.	14,01 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-215 Mio.	-215 Mio.	-37,47 Mio.	-207 Mio.	13,5 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	362 Mio.	173 Mio.	24,72 Mio.	-	140 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	362 Mio.	173 Mio.	24,72 Mio.	-	140 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-297 Mio.	-13,32 Mio.	-199 Mio.	-15,74 Mio.	-393 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-297 Mio.	-13,32 Mio.	-199 Mio.	-15,74 Mio.	-393 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	226 Mio.	19,39 Mio.	-	210 000	-
Rückkauf von Stammaktien	-1,07 Mio.	-615 000	-466 000	-14,75 Mio.	-4,84 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-251 000	-882 000	-824 000	-3,16 Mio.	-12,3 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	289 Mio.	178 Mio.	-176 Mio.	-33,44 Mio.	-270 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	86,95 Mio.	-14,22 Mio.	-5,81 Mio.	31,73 Mio.	15,82 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	39,08 Mio.	76,14 Mio.	81,21 Mio.	65,41 Mio.	70,27 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	179 Mio.	147 Mio.	52,64 Mio.	-48,41 Mio.	1,46 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-108 Mio.	-14,66 Mio.	167 Mio.	52,56 Mio.	170 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-89,5 Mio.	35,2 Mio.	218 Mio.	91,43 Mio.	209 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	84,27 Mio.	58,29 Mio.	-24,21 Mio.	9,8 Mio.	16,61 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	64,64 Mio.	160 Mio.	-174 Mio.	-15,74 Mio.	-253 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,68	2,46	1,89	2,06	3,33
Rendite auf das Gesamtkapital	8,66	2,81	2,27	2,7	4,9
Eigenkapitalrendite %	1,34	-10,07	-26,13	-11,66	-9,75
Rendite auf Eigenkapital	1,39	-9,74	-25,75	-11,17	-9,14
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	64,72	55,09	52,13	60,32	60,21
SG&A Marge	31,96	34,68	34,2	43,02	37,69
EBITDA-Marge %	35,21	24,85	23,32	21,82	27,24
EBITA-Marge	30,69	17,56	15,32	14,72	19,61
EBIT-Marge %	27,64	10,79	8,2	7,8	12,56
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,86	-16,55	-38,6	-13,05	-9,87
Netto-Einkommensmarge %	1,92	-19,85	-46,65	-13,07	-9,85
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,92	-16,01	-38,15	-12,59	-9,38
Normalisierte Nettogewinnmarge	15,11	3,46	1,77	2,43	5,68
Marge des gehebelten freien Cashflows	-11,49	-1,18	14,79	4,43	14,37
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-9,54	2,84	19,31	7,71	17,73
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,44	0,36	0,37	0,42	0,42
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,39	1,28	1,3	1,37	1,36
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	204,84	137,42	170,96	158,29	125,76
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,13	2,19	2,21	2,12	1,98
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,1	2,83	4,16	4,37	4,43
Schnellverhältnis	1,53	1,07	1,81	2,29	2,16
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,08	0,11	1,8	1,96	2,15
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	1,78	2,66	2,13	2,31	2,9
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	171,16	166,43	165,3	172,79	183,92
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	9,86	8,7	16,87	18,14	17,84
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	163,09	160,39	150,57	156,97	168,98
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	40	53,4	56,43	66,09	49,45
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	28,57	34,81	36,07	39,79	33,09
Langfristige Schulden / Eigenkapital	38,74	51,69	54,8	63,93	46,81
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	27,67	33,7	35,03	38,49	31,32
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	37,04	43,29	48,38	56,48	57,6
EBIT / Zinsaufwand	7,45	1,68	1,14	1,49	2,34
EBITDA / Zinsaufwand	10,02	4,23	3,6	4,71	5,61
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1,22	1,94	3,11	2,74	4,91
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,47	3,05	2,71	2,82	1,59
Netto-Schulden / EBITDA	1,78	2,41	2,02	1,8	0,87
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	20,32	6,64	3,14	4,84	1,81
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	14,63	5,25	2,34	3,09	0,99
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	79,93	32,18	-7,31	5,07	-0,45
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	56,78	12,16	-14,71	21,6	-0,64
EBITDA, 1 J. Wachstum %	30,51	-7,79	-19,19	-1,69	24,29
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	26,85	-25,16	-25,8	0,95	32,59
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	15,75	-48,94	-38,86	-0,17	60,37
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-72,31	-1158,42	138,69	-64,47	-24,69
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-71,38	-1464,6	114,09	-70,56	-24,97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	39	-70,07	-63,83	44,24	132,6
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-77,36	-857,15	139,9	-65,5	-26,37
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	2774,68	9,79	3,01	23,65	26,65
Inventar, 1 J. Wachstum %	115,83	41,86	-22,92	8,56	4,72
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	155,27	1,74	-8,97	8,33	-6,81
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	321,21	-0,36	-19,74	5,17	-6,07
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-8,9	-57,55	-91,36	-713,74	47,43
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	379,08	-10	-26,76	-10,83	-7,93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-87,06	86,72	868,01	31,14	0,38
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	109,87	-40,31	-77,9	203,58	-63,95
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	1213,58	-86,2	-2644,78	-68,54	253,45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-4649,81	-141,67	454,46	-58,07	141
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	92,66	54,18	10,08	-1,31	2,28
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	77,93	32,79	-1,59	1,91	9,92
EBITDA, 2 J. KAGR %	61,67	10,32	-11,82	-7,15	10,54
EBITA, 2 J. CAGR %	58,16	-2,09	-23,3	-8,27	15,7
EBIT, 2 J. CAGR %	51,27	-22,73	-41,03	-14,29	26,53
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-42,68	80,46	277,89	-7,91	-48,27
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-41,72	97,63	440,5	-20,61	-53
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	47,87	-35,13	-63,44	-14,32	83,17
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-48,92	41,42	229,46	-9,03	-49,6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	453,71	-11,72	12,86	25,14
Inventar, 2 J. CAGR %	79,33	74,05	0,75	-8,52	6,63
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	128,75	59,93	-6,87	-0,7	0,48
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	197,26	104,88	-10,56	-8,13	-0,61
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	62,68	-33,6	-78,86	-27,19	200,8
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	301,85	107,64	-18,81	-19,18	-9,39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-17,77	-51,92	383,01	256,3	14,74
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	102,2	11,93	-63,68	-18,09	4,8
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	280,26	16,95	2,49	52,6	2,53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	168,17	326,83	24,42	98	-0,72
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	108,98	69,9	29,37	8,38	-1,02
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	96,18	52,7	14,97	5,6	1,05
EBITDA, 3 J. KAGR %	105,28	34,57	1,32	-8,56	2,33
EBITA, 3 J. CAGR %	101,72	23,65	-8,66	-15,94	3,72
EBIT, 3 Jahre CAGR %	94,79	5,68	-25,5	-29,72	5,61
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	17	56,92	90,55	71,83	-13,88
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	18,29	66,72	102,97	104,89	-22,09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	90,05	-12,85	-41,89	-42,24	19,53
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	3,86	32,08	62,62	55,29	-15,22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-	179,19	-1,23	17,28
Inventar, 3 J. CAGR %	57,89	65,26	29,42	3,29	-4,31
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	139,51	73,72	29,67	-2,06	-2,78
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	176,09	106,5	49,93	-5,59	-7,44
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	40,41	8,59	-64,06	-35,02	-7,89
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	174,08	144,03	46,71	-16,23	-15,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-18,14	6,5	27,65	212,77	133,58
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	91,57	34,63	-34,82	-26,29	-37,7
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	58,19	25,28	149,81	-30,86	95,95
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	51,16	41,42	383,24	-13,41	107,86
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	466,28	128,79	61,49	36,24	17,76
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	196,59	105,98	48,9	30,13	12,92
EBITDA, 5 J. CAGR %	141,72	96,65	47,13	15,41	4,91
EBITA, 5 J. KAGR %	133,87	85,47	37,59	8,69	0,4
EBIT, 5 J. CAGR %	129,01	68,26	21,43	-3,98	-7,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	36,67	124,81	109,14	23,88	13,11
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	37,57	133,13	117,22	23,91	13,06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	119,23	49,94	-0,63	-14,95	-8,02
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	86,97	84,33	11,32	1,78
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	102,54
Inventar, 5 J. KAGR %	178,66	90,11	31,64	28,52	19,77
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	192,68	119,13	63,65	37,09	17,09
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	240,82	151,37	75,9	49,37	27,2
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	201,13	65,85	-32,41	-3,71	-15,93
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	713,87	180,5	68,47	56,84	20,99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	26,96	154,8	54,53	70,12	22,32
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	145,1	101,45	-1,49	10,36	-21,24
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	15,86	43,74	47,79	73,77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	40,27	53,11	49,01	155,28