Gewinn- und Verlustrechnung TPC Robotics Corporation

Aktien

A048770

KR7048770002

A048770

Industrielle Maschinen / Zubehör

Schlusskurs Korea S.E. 21.08.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
2 890,00 ^KRW	-5,56 %		-13,73 %	-4,93 %

06.11.	TPC Mechatronics Corporation kündigt jährliche Dividende an, zahlbar am 27. April 2026	CI
12.05.23	TPC Mechatronics Corporation meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2023	CI

2e86c7cf5313829.Tlzxgof6AZcIMkB9ub-Jlclyhjprs0gynitjEk-lnhA.CQi3svCfWfZ_Sgss8-_C8I4tz1UE7DBTwX42XwTP2kMoPbWxsow41HJUMw

Veröffentlichte Finanzdaten: TPC ROBOTICS CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	86,95 Mrd.	94,28 Mrd.	86,18 Mrd.	86,44 Mrd.	86,33 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-10	-10	-10	-
Gesamtumsatz	86,95 Mrd.	94,28 Mrd.	86,18 Mrd.	86,44 Mrd.	86,33 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	70,12 Mrd.	78,11 Mrd.	74,27 Mrd.	72,96 Mrd.	72,35 Mrd.
Bruttogewinn	16,83 Mrd.	16,17 Mrd.	11,91 Mrd.	13,49 Mrd.	13,98 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	12,45 Mrd.	12,53 Mrd.	13,27 Mrd.	12,91 Mrd.	13,19 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	4,8 Mio.	81,65 Mio.	1,07 Mrd.	72,14 Mio.	111 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,31 Mrd.	1,4 Mrd.	1,61 Mrd.	1,67 Mrd.	1,43 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	315 Mio.	656 Mio.	674 Mio.	696 Mio.	680 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	253 Mio.	176 Mio.	152 Mio.	132 Mio.	128 Mio.
Andere Betriebsausgaben	392 Mio.	430 Mio.	493 Mio.	490 Mio.	742 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	14,72 Mrd.	15,27 Mrd.	17,26 Mrd.	15,97 Mrd.	16,28 Mrd.
Betriebseinkommen	2,11 Mrd.	894 Mio.	-5,36 Mrd.	-2,48 Mrd.	-2,3 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,66 Mrd.	-1,69 Mrd.	-2,18 Mrd.	-2,13 Mrd.	-1,9 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	194 Mio.	199 Mio.	196 Mio.	301 Mio.	316 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,47 Mrd.	-1,49 Mrd.	-1,98 Mrd.	-1,83 Mrd.	-1,58 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	95,09 Mio.	62,98 Mio.	52,01 Mio.	-18,42 Mio.	-35,59 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	35,75 Mio.	-15,11 Mio.	13,72 Mio.	-36,33 Mio.	21,28 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	81,98 Mio.	565 Mio.	-236 Mio.	453 Mio.	888 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	855 Mio.	15,07 Mio.	-7,51 Mrd.	-3,91 Mrd.	-3,01 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1,19 Mrd.	248 Mio.	331 Mio.	73,88 Mio.	276 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	383 Mio.	117 Mio.	-1,92 Mio.	46,93 Mio.	39 690
Abschreibung von Vermögenswerten	-371 Mio.	-132 Mio.	-56,37 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,05 Mrd.	248 Mio.	-7,24 Mrd.	-3,79 Mrd.	-2,73 Mrd.
Einkommensteueraufwand	5,38 Mio.	-47,13 Mio.	-109 Mio.	999 Mio.	-215 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,05 Mrd.	295 Mio.	-7,13 Mrd.	-4,79 Mrd.	-2,52 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,05 Mrd.	295 Mio.	-7,13 Mrd.	-4,79 Mrd.	-2,52 Mrd.
Minderheiteninteresse	-45,92 Mio.	-269 Mio.	-30,31 Mio.	-102 Mio.	-46,8 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2 Mrd.	26,45 Mio.	-7,16 Mrd.	-4,9 Mrd.	-2,57 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2 Mrd.	26,45 Mio.	-7,16 Mrd.	-4,9 Mrd.	-2,57 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2 Mrd.	26,45 Mio.	-7,16 Mrd.	-4,9 Mrd.	-2,57 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	138,56	1,71	-456,08	-311,86	-163,42
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	138,56	1,71	-456,08	-311,86	-163,42
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	14,44 Mio.	15,51 Mio.	15,7 Mio.	15,7 Mio.	15,7 Mio.
Netto EPS - Verwässert	138,56	1,71	-456,08	-312	-163,42
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	138,56	1,71	-456,08	-312	-163,42
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	14,44 Mio.	15,51 Mio.	15,7 Mio.	15,7 Mio.	15,7 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	33,81	-16,73	-300,99	-162,38	-122,81
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	33,81	-16,73	-300,99	-162,38	-122,81
Dividende Pro Aktie	35	25	25	10	-
Ausschüttungsquote	24,58	2029,93	-5,76	-8,02	-6,12
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,68 Mrd.	2,73 Mrd.	-3,55 Mrd.	-492 Mio.	-184 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,38 Mrd.	1,1 Mrd.	-5,18 Mrd.	-2,33 Mrd.	-2,16 Mrd.
EBIT	2,11 Mrd.	894 Mio.	-5,36 Mrd.	-2,48 Mrd.	-2,3 Mrd.
German: EBITDAR	4,26 Mrd.	3 Mrd.	-3,23 Mrd.	-208 Mio.	104 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	0,26	-18,99	1,51	-26,34	7,87
Normalisiertes Nettoeinkommen	488 Mio.	-259 Mio.	-4,72 Mrd.	-2,55 Mrd.	-1,93 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	165 Mio.	279 Mio.	262 Mio.	283 Mio.	322 Mio.
Marketingkosten	86,17 Mio.	56,52 Mio.	48,15 Mio.	57,31 Mio.	69,59 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,15 Mrd.	1,37 Mrd.	1,55 Mrd.	1,46 Mrd.	1,47 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	247 Mio.	220 Mio.	220 Mio.	190 Mio.	182 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,31 Mrd.	1,4 Mrd.	1,61 Mrd.	1,67 Mrd.	1,43 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	584 Mio.	275 Mio.	324 Mio.	284 Mio.	288 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	174 Mio.	92,28 Mio.	160 Mio.	130 Mio.	113 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	410 Mio.	182 Mio.	165 Mio.	154 Mio.	175 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	656 Mio.	645 Mio.	614 Mio.	578 Mio.	574 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,68 Mrd.	2,06 Mrd.	2,97 Mrd.	1,27 Mrd.	1,35 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	9,81 Mrd.	5,29 Mrd.	3,91 Mrd.	6,09 Mrd.	4,35 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	8,92 Mrd.	2,94 Mrd.	5,3 Mrd.	4,28 Mrd.	407 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	22,4 Mrd.	10,29 Mrd.	12,18 Mrd.	11,64 Mrd.	6,11 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	20,98 Mrd.	24,45 Mrd.	20,39 Mrd.	21,37 Mrd.	22,16 Mrd.
Andere Forderungen	728 Mio.	619 Mio.	703 Mio.	989 Mio.	670 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	246 Mio.	185 Mio.	94,83 Mio.	539 Mio.	696 Mio.
Gesamtforderungen	21,96 Mrd.	25,26 Mrd.	21,19 Mrd.	22,89 Mrd.	23,53 Mrd.
Inventar	24,83 Mrd.	28,16 Mrd.	21,94 Mrd.	21,5 Mrd.	22,92 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	338 Mio.	1,21 Mrd.	1,2 Mrd.	600 Mio.	737 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	552 Mio.	528 Mio.	402 Mio.	670 Mio.	451 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	70,08 Mrd.	65,44 Mrd.	56,91 Mrd.	57,31 Mrd.	53,74 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	48,35 Mrd.	50,09 Mrd.	64,72 Mrd.	67,42 Mrd.	66,85 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-16,15 Mrd.	-16,43 Mrd.	-17,67 Mrd.	-19,2 Mrd.	-19,74 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	32,19 Mrd.	33,66 Mrd.	47,05 Mrd.	48,22 Mrd.	47,11 Mrd.
Langfristige Investitionen	9,08 Mrd.	12,44 Mrd.	9,3 Mrd.	7 Mrd.	5,25 Mrd.
German: Firmenwert	131 Mio.	131 Mio.	131 Mio.	131 Mio.	131 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	597 Mio.	495 Mio.	321 Mio.	209 Mio.	146 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	79,61 Mio.	116 Mio.	84,67 Mio.	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	377 Mio.	431 Mio.	-	-	28,19 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	187 Mio.	387 Mio.	346 Mio.	366 Mio.	328 Mio.
Gesamtvermögen	113 Mrd.	113 Mrd.	114 Mrd.	113 Mrd.	107 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	18,12 Mrd.	21,75 Mrd.	19,67 Mrd.	15,42 Mrd.	18,93 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,04 Mrd.	712 Mio.	744 Mio.	1,18 Mrd.	958 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	38,49 Mrd.	30,58 Mrd.	29,88 Mrd.	36,41 Mrd.	32,55 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5,04 Mrd.	1,36 Mrd.	1,2 Mrd.	2,5 Mrd.	400 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	293 Mio.	337 Mio.	436 Mio.	391 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	38,9 Mio.	140 Mio.	3,31 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,69 Mrd.	2,07 Mrd.	2,15 Mrd.	2,33 Mrd.	1,96 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	64,41 Mrd.	56,91 Mrd.	53,98 Mrd.	58,28 Mrd.	55,19 Mrd.
Langfristige Schulden	388 Mio.	3,9 Mrd.	2,7 Mrd.	237 Mio.	2,94 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	457 Mio.	104 Mio.	885 Mio.	724 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	8,9 Mrd.	8,99 Mrd.	9,82 Mrd.	11,13 Mrd.	10,41 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	1,76 Mrd.	415 Mio.	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	123 Mio.	110 Mio.	95,79 Mio.	81,01 Mio.	73,25 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	73,83 Mrd.	70,36 Mrd.	68,47 Mrd.	71,02 Mrd.	69,33 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	7,39 Mrd.	7,85 Mrd.	7,85 Mrd.	7,85 Mrd.	7,85 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6,44 Mrd.	9,68 Mrd.	9,64 Mrd.	9,55 Mrd.	9,55 Mrd.
Gewinnrücklagen	17,07 Mrd.	16,93 Mrd.	9,47 Mrd.	3,56 Mrd.	1,25 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	7,36 Mrd.	7,36 Mrd.	17,76 Mrd.	20,27 Mrd.	17,74 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	38,26 Mrd.	41,82 Mrd.	44,73 Mrd.	41,22 Mrd.	36,38 Mrd.
Minderheitsinteressen	636 Mio.	920 Mio.	953 Mio.	982 Mio.	1,02 Mrd.
Eigenkapital	38,89 Mrd.	42,74 Mrd.	45,68 Mrd.	42,21 Mrd.	37,4 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	113 Mrd.	113 Mrd.	114 Mrd.	113 Mrd.	107 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	14,77 Mio.	15,7 Mio.	15,7 Mio.	15,7 Mio.	15,7 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	14,77 Mio.	15,7 Mio.	15,7 Mio.	15,7 Mio.	15,7 Mio.
Buchwert / Aktie	2589,55	2664,04	2849,09	2626,11	2317,45
Sachbuchwert	37,53 Mrd.	41,19 Mrd.	44,27 Mrd.	40,88 Mrd.	36,1 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2540,26	2624,16	2820,28	2604,47	2299,82
Gesamtverschuldung	43,92 Mrd.	36,59 Mrd.	34,22 Mrd.	40,47 Mrd.	37 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	21,51 Mrd.	26,3 Mrd.	22,04 Mrd.	28,83 Mrd.	30,9 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	4,67 Mrd.	2,2 Mrd.	2,59 Mrd.	2,27 Mrd.	2,3 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	636 Mio.	920 Mio.	953 Mio.	982 Mio.	1,02 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	759 Mio.	1,8 Mrd.	1,82 Mrd.	1,79 Mrd.	1,93 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	11,33 Mrd.	13,6 Mrd.	12,21 Mrd.	11,9 Mrd.	11,06 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	4,87 Mrd.	5,11 Mrd.	4,68 Mrd.	4,5 Mrd.	4,47 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	8,91 Mrd.	9,88 Mrd.	8,45 Mrd.	8,49 Mrd.	10,29 Mrd.
Inventar - Andere	-340	-50	30	250	-320
Grundstück - (BS)	15,68 Mrd.	15,68 Mrd.	28,75 Mrd.	28,75 Mrd.	28,75 Mrd.
Gebäude, Gesamt	17,6 Mrd.	19,01 Mrd.	18,99 Mrd.	19,71 Mrd.	19,83 Mrd.
Maschinen, Gesamt	13,25 Mrd.	13,65 Mrd.	15,56 Mrd.	16,71 Mrd.	16,21 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	758 Mio.	1,15 Mrd.	1,26 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	2 Mrd.	26,45 Mio.	-7,16 Mrd.	-4,9 Mrd.	-2,57 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,29 Mrd.	1,63 Mrd.	1,63 Mrd.	1,84 Mrd.	1,98 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	276 Mio.	209 Mio.	176 Mio.	150 Mio.	136 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,57 Mrd.	1,84 Mrd.	1,8 Mrd.	1,99 Mrd.	2,12 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-383 Mio.	-42,22 Mio.	1,92 Mio.	-46,93 Mio.	-39 690
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-895 Mio.	-191 Mio.	-373 Mio.	-73,88 Mio.	-276 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-95,09 Mio.	-62,98 Mio.	-52,01 Mio.	18,42 Mio.	35,59 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	4,8 Mio.	81,65 Mio.	871 Mio.	72,14 Mio.	111 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2,33 Mrd.	1,81 Mrd.	4,64 Mrd.	2,85 Mrd.	1,11 Mrd.
Änderung der Forderungen	2,87 Mrd.	-3,55 Mrd.	3,36 Mrd.	-1,05 Mrd.	-910 Mio.
Veränderung der Vorräte	-4,29 Mrd.	-3,68 Mrd.	2,87 Mrd.	436 Mio.	-918 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	901 Mio.	3,63 Mrd.	-1,92 Mrd.	-4,28 Mrd.	3,52 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-3,34 Mrd.	-1,46 Mrd.	-770 Mio.	175 940	-2,45 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	671 Mio.	-1,6 Mrd.	3,26 Mrd.	-4,98 Mrd.	-219 Mio.
Investitionsausgaben	-1,09 Mrd.	-1,96 Mrd.	-1,94 Mrd.	-1,2 Mrd.	-669 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	3,41 Mio.	42,23 Mio.	16,8 Mio.	48,97 Mio.	140 Mio.
Barkaufe	-405 Mio.	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-9,03 Mio.	-106 Mio.	-2,11 Mio.	-35,97 Mio.	-73,09 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-2,3 Mrd.	6,79 Mrd.	2,43 Mrd.	295 Mio.	5,06 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-130 Mio.	23,16 Mio.	-59,5 Mio.	-444 Mio.	-158 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	10	10	-10	-165 Mio.	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,93 Mrd.	4,79 Mrd.	447 Mio.	-1,51 Mrd.	4,3 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	14,55 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	29,24 Mrd.	21,81 Mrd.	20,58 Mrd.	34,11 Mrd.	3,2 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	29,24 Mrd.	21,81 Mrd.	20,58 Mrd.	34,11 Mrd.	17,75 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-21,21 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-26,04 Mrd.	-26,44 Mrd.	-22,86 Mrd.	-29,46 Mrd.	-486 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-26,04 Mrd.	-26,44 Mrd.	-22,86 Mrd.	-29,46 Mrd.	-21,69 Mrd.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-492 Mio.	-537 Mio.	-412 Mio.	-392 Mio.	-157 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-492 Mio.	-537 Mio.	-412 Mio.	-392 Mio.	-157 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-250	-10	-	-10
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2,7 Mrd.	-5,17 Mrd.	-2,69 Mrd.	4,27 Mrd.	-4,1 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	789 Mio.	355 Mio.	-102 Mio.	521 Mio.	103 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-10	-	-	-	10
Nettoveränderung der Liquidität	231 Mio.	-1,63 Mrd.	915 Mio.	-1,7 Mrd.	84,27 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	976 Mio.	1,62 Mrd.	2,16 Mrd.	2,04 Mrd.	1,86 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-27,19 Mio.	99,36 Mio.	543 Mio.	40,36 Mio.	5,48 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,99 Mrd.	-4,42 Mrd.	3,47 Mrd.	-6,71 Mrd.	-308 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-950 Mio.	-3,36 Mrd.	4,83 Mrd.	-5,38 Mrd.	878 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2,74 Mrd.	3,69 Mrd.	-8,32 Mrd.	4,58 Mrd.	-942 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	3,19 Mrd.	-4,63 Mrd.	-2,28 Mrd.	4,66 Mrd.	-3,94 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,21	0,49	-2,95	-1,36	-1,31
Rendite auf das Gesamtkapital	1,65	0,69	-4,21	-1,91	-1,83
Eigenkapitalrendite %	5,77	0,72	-16,13	-10,91	-6,33
Rendite auf Eigenkapital	5,73	0,07	-16,55	-11,39	-6,61
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	19,36	17,15	13,82	15,6	16,2
SG&A Marge	14,32	13,29	15,4	14,93	15,28
EBITDA-Marge %	4,23	2,89	-4,12	-0,57	-0,21
EBITA-Marge	2,74	1,17	-6,01	-2,69	-2,51
EBIT-Marge %	2,42	0,95	-6,22	-2,87	-2,66
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,35	0,31	-8,27	-5,54	-2,92
Netto-Einkommensmarge %	2,3	0,03	-8,31	-5,66	-2,97
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,3	0,03	-8,31	-5,66	-2,97
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,56	-0,28	-5,48	-2,95	-2,23
Marge des gehebelten freien Cashflows	-2,28	-4,68	4,03	-7,76	-0,36
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-1,09	-3,56	5,61	-6,22	1,02
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,8	0,83	0,76	0,76	0,78
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,73	2,86	2,14	1,81	1,81
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,16	4,15	3,84	4,14	3,97
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,09	2,95	2,97	3,36	3,26
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,09	1,15	1,05	0,98	0,97
Schnellverhältnis	0,68	0,62	0,62	0,58	0,52
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,01	-0,03	0,06	-0,09	-0
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	87,8	87,96	94,96	88,39	92,02
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	118,08	123,8	123,1	108,96	112,04
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	86,67	89,34	111,09	88,55	84,97
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	119,21	122,41	106,97	108,8	119,1
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	112,91	85,62	74,91	95,88	98,94
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	53,03	46,13	42,83	48,95	49,73
Langfristige Schulden / Eigenkapital	1	10,19	6,14	2,66	9,79
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0,47	5,49	3,51	1,36	4,92
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	65,5	62,21	59,98	62,72	64,96
EBIT / Zinsaufwand	1,27	0,53	-2,46	-1,16	-1,21
EBITDA / Zinsaufwand	2,22	1,61	-1,63	-0,23	-0,1
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1,56	0,46	-2,52	-0,79	-0,45
Gesamtverschuldung / EBITDA	11,95	13,41	-9,63	-82,25	-201,42
Netto-Schulden / EBITDA	5,85	9,64	-6,2	-58,59	-168,19
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	16,96	47,53	-6,23	-23,86	-43,38
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	8,31	34,16	-4,01	-17	-36,22
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-1,82	8,43	-8,59	0,31	-0,13
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-1,38	-3,93	-26,42	13,28	3,67
EBITDA, 1 J. Wachstum %	4,35	-25,74	-229,49	-86,15	-62,66
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	17,53	-53,71	-563,46	-55,04	-7,05
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	17,09	-57,57	-689,55	-53,71	-7,22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-50,54	-85,57	-2514,27	-32,77	-47,45
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-50,9	-98,68	-27 167,55	-31,62	-47,6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	388,95	-159,22	2119,72	-46,75	-24,37
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-54,12	-98,77	-26 841,92	-31,59	-47,62
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	0,64	16,54	-16,63	4,8	3,74
Inventar, 1 J. Wachstum %	20,88	13,4	-22,08	-2,01	6,6
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	2,04	4,57	39,77	2,48	-2,31
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	7,08	0,34	0,92	-0,81	-5,74
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	20,95	9,77	7,47	-7,65	-11,7
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	21,17	9,31	6,95	-7,83	-11,75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-86,1	-338,12	-304,15	-252,6	-95,6
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	36,51	80,46	-0,94	-37,98	-44,41
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	20,93	122,29	-178,76	-293,35	-95,41
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	113,17	253,71	-244,26	-211,25	-116,34
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-7,26	3,18	-0,45	-4,25	0,09
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	4,69	-2,66	-15,89	-8,71	8,37
EBITDA, 2 J. KAGR %	35,9	-11,97	-1,67	-57,66	-77,26
EBITA, 2 J. CAGR %	111,16	-26,24	47,45	44,35	-35,36
EBIT, 2 J. CAGR %	255,27	-29,52	59,46	65,2	-34,47
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-29,01	-73,28	86,65	302,89	-40,56
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-29,84	-91,94	89,18	1260,44	-40,14
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-41,01	61,2	228,42	246,05	-36,54
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-33,47	-92,49	81,43	1252,55	-40,14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-9,54	8,3	-1,43	-6,53	4,27
Inventar, 2 J. CAGR %	13,07	17,08	-6	-12,62	2,2
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	1,4	3,3	20,89	19,68	0,06
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2,08	3,65	0,63	0,06	-3,3
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	21,25	15,22	8,61	-0,38	-9,7
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	18,46	15,09	8,12	-0,71	-9,81
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-28,88	-42,46	120,48	76,5	-74,1
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	31,01	56,96	33,7	-21,62	-41,28
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	55,57	63,96	32,17	23,4	-70,2
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-35,82	174,59	125,58	26,68	-57,37
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-5,98	-2,3	-0,9	-0,19	-2,89
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-2,15	1,73	-11,3	-7,11	-4,75
EBITDA, 3 J. KAGR %	-10,73	11,1	0,3	-48,84	-59,4
EBITA, 3 J. CAGR %	-10,97	27,32	36,71	-0,76	24,65
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-12,56	74,95	43,86	5,58	36,3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-20,98	-58,26	19,89	32,8	104,32
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-21,14	-81,33	20,67	34,76	359,45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-27,01	-43,02	261,72	79,87	108,45
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-24,04	-82,4	14,73	31,07	357,6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-9,19	-1,57	-0,74	0,6	-3,22
Inventar, 3 J. CAGR %	9,62	13,18	2,22	-4,69	-6,63
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	0,11	2,44	14,25	14,41	11,85
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-0,02	1,49	2,74	0,15	-1,92
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,49	17,29	12,58	2,9	-4,3
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	9	15,33	12,31	2,52	-4,54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-7,69	6,39	-12,24	95,03	-48,45
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	13	45,77	34,63	3,5	-30,1
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	121,1	75,22	28,32	50,04	-58,8
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,01	13,37	121,36	78,22	-36
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-1,2	-1,54	-3,81	-3,08	-0,51
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,53	-4,24	-7,89	-2,56	-3,91
EBITDA, 5 J. CAGR %	202,66	-18,57	-7,21	-24,38	-44,61
EBITA, 5 J. KAGR %	5,44	-27,77	8,94	34,24	1,32
EBIT, 5 J. CAGR %	1,55	-30,17	11,2	71,55	5,04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-14,7	-40,89	11,45	3,37	-9,45
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-15,57	-63,29	11,91	3,79	-8,84
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-22,74	-37,96	30,35	12,69	80,78
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-17,48	-64,61	7,6	-0,06	-11,56
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-5,96	-1,14	-6,16	-3,58	1,23
Inventar, 5 J. KAGR %	8,68	8,6	3,08	2,05	2,21
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4,57	0,12	7,96	9,02	8,35
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	4,96	3,64	0,24	0,92	0,28
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21,75	10,36	9,74	9,88	3,08
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	19,09	9,22	8,65	8,62	2,87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	14,51	11,96	30,77	30,27	-46,13
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	1,1	13,45	20,87	13,73	-3,39
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	6,63	23,24	79,98	52,23	-28,45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,99	33,66	39,29	18,45	14,54