Finanzen Tokmanni Group Oyj

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TOKMAN

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16.08.	Transcript : Tokmanni Group Oyj, H1 2024 Earnings Call, Aug 16, 2024

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Tokmanni Group Oyj

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	944,3	1 073	1 142	1 168	1 393	1 668	1 762	1 854
Veränderung	-	13,65 %	6,39 %	2,29 %	19,24 %	19,79 %	5,6 %	5,22 %
EBITDA ¹	131,6	164,9	172,5	158,9	195,6	227,3	250,1	266,6
Veränderung	-	25,3 %	4,61 %	-7,88 %	23,1 %	16,22 %	10,01 %	6,59 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	70,4	100,2	105,7	85,8	98,8	101,9	121,9	133,8
Veränderung	-	42,33 %	5,49 %	-18,83 %	15,15 %	3,15 %	19,58 %	9,76 %
Gezahlte Zinsen ¹	-10,45	-10	-10,1	-10,7	-24,7	-38,45	-35,28	-34,25
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	58,9	88,9	97,6	73,3	68,4	63,45	86,43	99,5
Veränderung	-	50,93 %	9,79 %	-24,9 %	-6,68 %	-7,24 %	36,22 %	15,13 %
Nettoergebnis ¹	47,1	71,21	78	58,7	54	50,18	68,62	78,84
Veränderung	-	51,19 %	9,54 %	-24,74 %	-8,01 %	-7,07 %	36,74 %	14,9 %
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	12.02.21	11.02.22	10.02.23	22.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019 Q3	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Umsatz ¹	231,5	284,8	199	286	261,7	326,5	226,1	301,5	280,1	334,1	227,4	306,7	294,9	339	238,2	318,9	364,3	471,2	339,2	422,5	411,4	493,1	354	445	434
Veränderung	-	23,02 %	-30,13 %	43,72 %	-8,5 %	24,76 %	-30,75 %	33,35 %	-7,1 %	19,28 %	-31,94 %	34,87 %	-3,85 %	14,95 %	-29,73 %	33,88 %	14,24 %	29,34 %	-28,01 %	24,56 %	-2,62 %	19,85 %	-28,21 %	25,71 %	-2,47 %
EBITDA ¹	37,2	47,6	16,3	46,7	40,3	61,5	23,2	48,7	42,5	58,1	17,3	46,6	41,2	54,5	17,4	48,5	49,6	77,2	26,8	59,6	58,78	81,01	-	-	-
Veränderung	-	27,96 %	-65,76 %	186,5 %	-13,7 %	52,61 %	-62,28 %	109,91 %	-12,73 %	36,71 %	-70,22 %	169,36 %	-11,59 %	32,28 %	-68,07 %	178,74 %	2,27 %	55,65 %	-65,28 %	122,39 %	-1,38 %	37,83 %	-100 %	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	21,9	32	0,3	30,6	24	45,3	6,8	32,3	26,1	40,5	-0,5	27	23,5	35,8	-2,2	28,5	26,4	46,2	-5,1	27,8	28,21	49,82	-	-	-
Veränderung	-	46,12 %	-99,06 %	10 100 %	-21,57 %	88,75 %	-84,99 %	375 %	-19,2 %	55,17 %	-	-	-12,96 %	52,34 %	-	-	-7,37 %	75 %	-	-	1,46 %	76,62 %	-100 %	-	-
Charge d'intérêts ¹	-2,6	-2,554	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,6	-2,5	-2,5	-2,4	-2,5	-2,6	-2,8	-2,9	-3,3	-4,2	-6,8	-10,4	-9,1	-9,8	-10	-9,75	-8	-8	-8
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	19,7	28,8	-2,9	28,1	21,6	42,2	5,2	30,1	23,9	38,4	-2,8	26,1	20	30	-5,3	24,4	16,2	33,1	-14,1	18	18,21	39,42	-	-	-
Veränderung	-	46,19 %	-	-	-23,13 %	95,37 %	-87,68 %	478,85 %	-20,6 %	60,67 %	-	-	-23,37 %	50 %	-	-	-33,61 %	104,32 %	-	-	1,19 %	116,45 %	-100 %	-	-
Nettoergebnis ¹	15,8	23,1	-2,4	22,4	17,3	33,54	4,2	24,1	19,1	30,6	-2,2	20,8	16	24,1	-4,3	19,6	12,7	26,1	-12,1	14,8	14,65	31,32	-9	20	21
Veränderung	-	46,2 %	-	-	-22,77 %	93,88 %	-87,48 %	473,81 %	-20,75 %	60,21 %	-	-	-23,08 %	50,63 %	-	-	-35,2 %	105,51 %	-	-	-1 %	113,75 %	-	-	5 %
Datum der Veröffentlichung	30.10.19	07.02.20	29.04.20	29.07.20	29.10.20	12.02.21	29.04.21	29.07.21	29.10.21	11.02.22	29.04.22	29.07.22	28.10.22	10.02.23	28.04.23	04.08.23	17.11.23	22.03.24	17.05.24	23.07.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: Tokmanni Group Oyj

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldung ¹	380	333	314	388	735	749	721	682
Veränderung	-	-12,37 %	-5,71 %	23,57 %	89,43 %	1,93 %	-3,74 %	-5,41 %
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	12.02.21	11.02.22	10.02.23	22.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: Tokmanni Group Oyj

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX Investitionsaufwand ¹	15,5	12,9	21,8	54,3	238,7	75,14	78,74	68,68
Veränderung	-	-16,76 %	68,99 %	149,08 %	339,59 %	-68,52 %	4,79 %	-12,78 %
Free Cashflow (FCF) ¹	68,52	138,2	105	32	-18,5	102	137,3	149,3
Veränderung	-	101,68 %	-24,02 %	-69,52 %	-157,81 %	-651,35 %	34,64 %	8,74 %
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	12.02.21	11.02.22	10.02.23	22.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Tokmanni Group Oyj

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	13,94 %	15,37 %	15,11 %	13,6 %	14,04 %	13,63 %	14,19 %	14,38 %
EBIT-Marge (%)	7,46 %	9,34 %	9,26 %	7,35 %	7,09 %	6,11 %	6,92 %	7,22 %
EBT-Marge (%)	6,24 %	8,28 %	8,55 %	6,28 %	4,91 %	3,8 %	4,91 %	5,37 %
Nettogewinn (%)	4,99 %	6,64 %	6,83 %	5,03 %	3,88 %	3,01 %	3,89 %	4,25 %
FCF-Marge N (%)	7,26 %	12,88 %	9,2 %	2,74 %	-1,33 %	6,11 %	7,8 %	8,06 %
FCF / Nettogewinn (%)	145,49 %	194,08 %	134,62 %	54,51 %	-34,26 %	203,26 %	200,14 %	189,41 %
Rentabilität
ROA	7,78 %	9,39 %	9,77 %	7,29 %	4,9 %	3,6 %	5,2 %	5,7 %
ROE	26,8 %	35,4 %	33,83 %	23,88 %	21,08 %	18,75 %	24,12 %	26,2 %
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,89x	2,02x	1,82x	2,44x	3,76x	3,29x	2,88x	2,56x
Verschuldung / Free Cashflow	5,55x	2,41x	2,99x	12,13x	-39,72x	7,34x	5,25x	4,57x
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	1,64 %	1,2 %	1,91 %	4,65 %	17,14 %	4,5 %	4,47 %	3,7 %
CAPEX / EBITDA (%)	11,78 %	7,82 %	12,64 %	34,17 %	122,03 %	33,05 %	31,49 %	25,76 %
CAPEX / FCF (%)	22,62 %	9,33 %	20,76 %	169,69 %	-1 290,27 %	73,67 %	57,33 %	45,99 %
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	1,427	2,568	2,157	1,466	3,74	3,24	3,57	3,5
Veränderung	-	79,89 %	-15,98 %	-32,04 %	155,07 %	-13,37 %	10,19 %	-1,96 %
Dividende pro Aktie ¹	0,62	0,85	0,96	0,76	0,76	0,678	0,812	0,9175
Veränderung	-	37,1 %	12,94 %	-20,83 %	0 %	-10,79 %	19,76 %	12,99 %
Buchwert je Aktie ¹	3,137	3,692	4,163	4,196	4,542	4,589	5,078	5,591
Veränderung	-	17,71 %	12,75 %	0,8 %	8,22 %	1,04 %	10,65 %	10,12 %
Gewinn pro Aktie ¹	0,8	1,21	1,33	1	0,92	0,8527	1,165	1,339
Veränderung	-	51,25 %	9,92 %	-24,81 %	-8 %	-7,31 %	36,6 %	14,95 %
Anz. der Aktien (in Tausend)	58 869	58 762	58 792	58 819	58 826	58 849	58 849	58 849
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	12.02.21	11.02.22	10.02.23	22.03.24	-	-	-