Cashflow Tokmanni Group Oyj

Aktien

A2AH6M

FI4000197934

TOKMAN

Handel - Warenhäuser

Markt geschlossen - Nasdaq Helsinki Andere Börsenplätze 18:00:00 12.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
10,61 ^EUR	+1,05 %		+0,09 %	-27,43 %

10.09.	Tokmanni Group's Dollarstore eröffnet 12 neue Geschäfte in Schweden	MT
10.09.	Tokmanni Group Corporation gibt die Ernennung der Mitglieder des Nominierungsausschusses bekannt	CI

e1.gaWkrn17tG6vYHCiyR34sFIevhJYVlC7KUazQPH2Tfo.5tzXnU0a3QfDFiLJjUqz4gF73SseBhjPWCD0ecmuD63FiN3YFz7iBe0zMQ

Veröffentlichte Finanzdaten: TOKMANNI GROUP OYJ

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	944 Mio.	1,07 Mrd.	1,14 Mrd.	1,17 Mrd.	1,39 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	2,27 Mio.	1,69 Mio.	1,25 Mio.	1,22 Mio.	1,15 Mio.
Gesamtumsatz	947 Mio.	1,07 Mrd.	1,14 Mrd.	1,17 Mrd.	1,39 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	619 Mio.	702 Mio.	744 Mio.	771 Mio.	903 Mio.
Bruttogewinn	327 Mio.	373 Mio.	399 Mio.	398 Mio.	491 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	132 Mio.	139 Mio.	150 Mio.	157 Mio.	196 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	61,17 Mio.	64,64 Mio.	66,83 Mio.	73,06 Mio.	96,8 Mio.
Andere Betriebsausgaben	64,65 Mio.	70,23 Mio.	74,54 Mio.	84,44 Mio.	103 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	258 Mio.	274 Mio.	291 Mio.	314 Mio.	395 Mio.
Betriebseinkommen	69,47 Mio.	98,92 Mio.	108 Mio.	83,95 Mio.	95,86 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-10,32 Mio.	-10,04 Mio.	-10,06 Mio.	-10,59 Mio.	-25,7 Mio.
Zins- und Anlageerträge	24 000	31 000	18 000	41 000	491 000
Netto-Zinsaufwendungen	-10,3 Mio.	-10,01 Mio.	-10,04 Mio.	-10,54 Mio.	-25,21 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	5000	6000	67 000	98 000	74 000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-3000	-	16 000	-268 000	146 000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-153 000	1000	-86 000	65 000	402 000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	59,02 Mio.	88,92 Mio.	97,78 Mio.	73,3 Mio.	71,27 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-2,93 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-87 000	2000	-178 000	2000	52 000
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	58,93 Mio.	88,92 Mio.	97,6 Mio.	73,31 Mio.	68,39 Mio.
Einkommensteueraufwand	11,81 Mio.	17,74 Mio.	19,65 Mio.	14,61 Mio.	14,39 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	47,13 Mio.	71,18 Mio.	77,95 Mio.	58,69 Mio.	54 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	47,13 Mio.	71,18 Mio.	77,95 Mio.	58,69 Mio.	54 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	47,13 Mio.	71,18 Mio.	77,95 Mio.	58,69 Mio.	54 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	47,13 Mio.	71,18 Mio.	77,95 Mio.	58,69 Mio.	54 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	47,13 Mio.	71,18 Mio.	77,95 Mio.	58,69 Mio.	54 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,8	1,21	1,33	1	0,92
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,8	1,21	1,33	1	0,92
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	58,87 Mio.	58,82 Mio.	58,73 Mio.	58,82 Mio.	58,82 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,8	1,21	1,33	1	0,92
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,8	1,21	1,33	1	0,92
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	58,87 Mio.	58,85 Mio.	58,78 Mio.	58,86 Mio.	58,88 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,63	0,94	1,04	0,78	0,76
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,63	0,94	1,04	0,78	0,76
Dividende Pro Aktie	0,62	0,85	0,96	0,76	0,76
Ausschüttungsquote	62,46	51,27	64,11	96,21	82,78
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	78,9 Mio.	109 Mio.	119 Mio.	97,24 Mio.	113 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	69,49 Mio.	98,94 Mio.	108 Mio.	83,96 Mio.	97,03 Mio.
EBIT	69,47 Mio.	98,92 Mio.	108 Mio.	83,95 Mio.	95,86 Mio.
German: EBITDAR	82,75 Mio.	112 Mio.	121 Mio.	100 Mio.	115 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20,03	19,95	20,13	19,93	21,03
Aktuelle Inlandsteuern	12,16 Mio.	18,25 Mio.	19,13 Mio.	14,9 Mio.	15,36 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	12,16 Mio.	18,25 Mio.	19,13 Mio.	14,9 Mio.	15,36 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-310 000	-480 000	470 000	-243 000	-996 000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-310 000	-480 000	470 000	-243 000	-996 000
Normalisiertes Nettoeinkommen	36,89 Mio.	55,58 Mio.	61,11 Mio.	45,82 Mio.	44,55 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	8,79 Mio.	8,44 Mio.	8,21 Mio.	8,3 Mio.	15,26 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	45 000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	14,34 Mio.	13,9 Mio.	14,81 Mio.	16,46 Mio.	19,46 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	14,34 Mio.	13,9 Mio.	14,81 Mio.	16,46 Mio.	19,46 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	3,85 Mio.	2,75 Mio.	2,18 Mio.	3 Mio.	2,24 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,07 Mio.	531 461	431 757	636 788	726 324
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2,78 Mio.	2,22 Mio.	1,75 Mio.	2,36 Mio.	1,51 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	280 000	683 000	471 000	726 000	814 000
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	280 000	683 000	471 000	726 000	814 000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	29,13 Mio.	78,08 Mio.	81,25 Mio.	9,05 Mio.	134 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	29,13 Mio.	78,08 Mio.	81,25 Mio.	9,05 Mio.	134 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,42 Mio.	1,45 Mio.	1,42 Mio.	1,7 Mio.	1,94 Mio.
Andere Forderungen	14,75 Mio.	15,74 Mio.	15,31 Mio.	23,82 Mio.	27 Mio.
Gesamtforderungen	16,17 Mio.	17,19 Mio.	16,73 Mio.	25,52 Mio.	28,94 Mio.
Inventar	223 Mio.	226 Mio.	264 Mio.	281 Mio.	343 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,64 Mio.	2,4 Mio.	3,89 Mio.	2,33 Mio.	4,22 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	916 000	1,27 Mio.	2,42 Mio.	1,06 Mio.	492 000
Gesamt Umlaufvermögen	271 Mio.	325 Mio.	368 Mio.	319 Mio.	510 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	422 Mio.	382 Mio.	383 Mio.	386 Mio.	773 Mio.
kumulierte Abschreibung	-108 Mio.	-68,32 Mio.	-79,75 Mio.	-92,39 Mio.	-144 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	314 Mio.	314 Mio.	303 Mio.	294 Mio.	630 Mio.
Langfristige Investitionen	21 000	29 000	98 000	191 000	254 000
German: Firmenwert	135 Mio.	136 Mio.	136 Mio.	136 Mio.	218 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	4,97 Mio.	3,72 Mio.	4,48 Mio.	4,04 Mio.	45,77 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	2,28 Mio.	2,77 Mio.	2,34 Mio.	2,36 Mio.	2,12 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1,77 Mio.	2,25 Mio.	1,37 Mio.	1,62 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,89 Mio.	1,77 Mio.	794 000	36,29 Mio.	4,39 Mio.
Gesamtvermögen	731 Mio.	785 Mio.	817 Mio.	794 Mio.	1,41 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	73,86 Mio.	76,87 Mio.	101 Mio.	77,85 Mio.	160 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	28,82 Mio.	34,02 Mio.	36,27 Mio.	37,38 Mio.	57,97 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	10 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-272 000	99,71 Mio.	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	50,2 Mio.	53,16 Mio.	55,91 Mio.	59,72 Mio.	138 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3,74 Mio.	9,91 Mio.	6,44 Mio.	1,1 Mio.	3,64 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	24,24 Mio.	30,1 Mio.	27,31 Mio.	33,27 Mio.	42,22 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	181 Mio.	304 Mio.	227 Mio.	219 Mio.	402 Mio.
Langfristige Schulden	99,91 Mio.	-	99,29 Mio.	99,46 Mio.	299 Mio.
Langfristige Mietverträge	266 Mio.	264 Mio.	246 Mio.	228 Mio.	431 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	12,89 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1000	92 000	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	546 Mio.	568 Mio.	572 Mio.	547 Mio.	1,14 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Gewinnrücklagen	74,66 Mio.	110 Mio.	137 Mio.	138 Mio.	147 Mio.
Eigene Aktien	-	-2,22 Mio.	-2,04 Mio.	-819 000	-706 000
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	110 Mio.	110 Mio.	110 Mio.	110 Mio.	119 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	185 Mio.	217 Mio.	245 Mio.	247 Mio.	265 Mio.
Eigenkapital	185 Mio.	217 Mio.	245 Mio.	247 Mio.	265 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	731 Mio.	785 Mio.	817 Mio.	794 Mio.	1,41 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	58,87 Mio.	58,76 Mio.	58,79 Mio.	58,82 Mio.	58,83 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	58,87 Mio.	58,76 Mio.	58,79 Mio.	58,82 Mio.	58,83 Mio.
Buchwert / Aktie	3,14	3,7	4,16	4,2	4,51
Sachbuchwert	44,68 Mio.	77,8 Mio.	104 Mio.	107 Mio.	1,56 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,76	1,32	1,77	1,81	0,03
Gesamtverschuldung	416 Mio.	417 Mio.	401 Mio.	397 Mio.	868 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	386 Mio.	339 Mio.	320 Mio.	388 Mio.	735 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	30,79 Mio.	22,02 Mio.	17,46 Mio.	24,01 Mio.	17,89 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	21 000	29 000	98 000	191 000	254 000
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	226 Mio.	230 Mio.	269 Mio.	288 Mio.	356 Mio.
Inventar - Andere	2000	57 000	-	11 000	10 000
Grundstück - (BS)	208 000	208 000	208 000	442 000	4,66 Mio.
Gebäude, Gesamt	16,49 Mio.	18,85 Mio.	21,71 Mio.	24,88 Mio.	61,69 Mio.
Maschinen, Gesamt	76,44 Mio.	84,69 Mio.	96,48 Mio.	110 Mio.	168 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	3659	4056	4105	4241	6206
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	47,13 Mio.	71,18 Mio.	77,95 Mio.	58,69 Mio.	54 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	59,5 Mio.	62,65 Mio.	64,97 Mio.	71,17 Mio.	94,28 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	20 000	20 000	8000	4000	1,17 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	59,52 Mio.	62,67 Mio.	64,97 Mio.	71,17 Mio.	95,46 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,65 Mio.	1,97 Mio.	1,85 Mio.	1,89 Mio.	1,35 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	87 000	-2000	178 000	-2000	-52 000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,93 Mio.	6,97 Mio.	-4,79 Mio.	-6,88 Mio.	4,06 Mio.
Änderung der Forderungen	-1,79 Mio.	-2,78 Mio.	-578 000	-4,71 Mio.	-7,64 Mio.
Veränderung der Vorräte	-28,88 Mio.	-2,17 Mio.	-36,74 Mio.	-17,14 Mio.	36,97 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	4,37 Mio.	13,22 Mio.	23,98 Mio.	-16,7 Mio.	36,02 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	84,02 Mio.	151 Mio.	127 Mio.	86,33 Mio.	220 Mio.
Investitionsausgaben	-15,5 Mio.	-12,87 Mio.	-21,59 Mio.	-54,28 Mio.	-53,95 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	69 000	39 000	-	31 000	88 000
Barkaufe	-	-	-	-	-166 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	3000
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-169 000	-487 000	426 000	-17 000	242 000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1000	-	-163 000	-465 000	52,7 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-15,6 Mio.	-13,32 Mio.	-21,32 Mio.	-54,73 Mio.	-167 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	400 Mio.	225 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	100 Mio.	-	175 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	100 Mio.	400 Mio.	399 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-100 Mio.	-390 Mio.	-210 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-47,73 Mio.	-50,08 Mio.	-52,34 Mio.	-57,23 Mio.	-73,99 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-47,73 Mio.	-50,08 Mio.	-152 Mio.	-448 Mio.	-284 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-2,22 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-29,43 Mio.	-36,5 Mio.	-49,97 Mio.	-56,47 Mio.	-44,71 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-29,43 Mio.	-36,5 Mio.	-49,97 Mio.	-56,47 Mio.	-44,71 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-1000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-77,16 Mio.	-88,8 Mio.	-102 Mio.	-104 Mio.	70,69 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-107 000	772 000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	4000	-19 000	-1000	1000
Nettoveränderung der Liquidität	-8,74 Mio.	48,95 Mio.	3,17 Mio.	-72,2 Mio.	125 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	10,09 Mio.	9,52 Mio.	9,25 Mio.	10,13 Mio.	19,66 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	10,37 Mio.	11,26 Mio.	22,06 Mio.	22,66 Mio.	16,39 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	59,26 Mio.	123 Mio.	83,5 Mio.	20,44 Mio.	135 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	65,71 Mio.	130 Mio.	89,79 Mio.	27,06 Mio.	151 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	23,66 Mio.	-15,23 Mio.	23,31 Mio.	44,92 Mio.	-47,7 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-47,73 Mio.	-50,08 Mio.	-52,34 Mio.	-47,23 Mio.	115 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,17	8,16	8,44	6,52	5,44
Rendite auf das Gesamtkapital	9,1	10,02	10,58	8,14	6,74
Eigenkapitalrendite %	26,24	35,41	33,82	23,88	21,08
Rendite auf Eigenkapital	26,24	35,41	33,82	23,88	21,08
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	34,6	34,67	34,91	34,04	35,22
SG&A Marge	13,96	12,91	13,11	13,39	14,03
EBITDA-Marge %	8,34	10,16	10,43	8,32	8,12
EBITA-Marge	7,34	9,21	9,43	7,18	6,96
EBIT-Marge %	7,34	9,2	9,43	7,18	6,88
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,98	6,62	6,82	5,02	3,87
Netto-Einkommensmarge %	4,98	6,62	6,82	5,02	3,87
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,98	6,62	6,82	5,02	3,87
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,9	5,17	5,35	3,92	3,2
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,26	11,47	7,31	1,75	9,7
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6,94	12,05	7,86	2,31	10,85
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,56	1,42	1,43	1,45	1,26
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,73	3,42	3,72	3,92	3,02
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	701,8	746,54	795,69	748,97	765,19
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3	3,13	3,06	2,83	2,89
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,5	1,07	1,62	1,46	1,27
Schnellverhältnis	0,25	0,31	0,43	0,16	0,4
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,47	0,5	0,56	0,39	0,55
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)