Cashflow The Coca-Cola Company

Aktien

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KO

Nicht-alkoholische Getränke

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Veröffentlichte Finanzdaten: THE COCA-COLA COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	37,27 Mrd.	33,01 Mrd.	38,66 Mrd.	43 Mrd.	45,75 Mrd.
Gesamtumsatz	37,27 Mrd.	33,01 Mrd.	38,66 Mrd.	43 Mrd.	45,75 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	14,62 Mrd.	13,43 Mrd.	15,36 Mrd.	18 Mrd.	18,52 Mrd.
Bruttogewinn	22,65 Mrd.	19,58 Mrd.	23,3 Mrd.	25 Mrd.	27,23 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	12,01 Mrd.	9,58 Mrd.	11,87 Mrd.	12,66 Mrd.	13,92 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	11 Mio.	12 Mio.	-7 Mio.	60 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	12,02 Mrd.	9,59 Mrd.	11,86 Mrd.	12,72 Mrd.	13,92 Mrd.
Betriebseinkommen	10,62 Mrd.	9,99 Mrd.	11,44 Mrd.	12,28 Mrd.	13,31 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-946 Mio.	-1,44 Mrd.	-1,6 Mrd.	-882 Mio.	-1,53 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	625 Mio.	442 Mio.	349 Mio.	560 Mio.	1,12 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-321 Mio.	-995 Mio.	-1,25 Mrd.	-322 Mio.	-412 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1,05 Mrd.	978 Mio.	1,44 Mrd.	1,47 Mrd.	1,69 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-120 Mio.	-64 Mio.	-61 Mio.	-236 Mio.	-312 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-326 Mio.	-38 Mio.	-15 Mio.	135 Mio.	-60 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	10,91 Mrd.	9,87 Mrd.	11,55 Mrd.	13,33 Mrd.	14,22 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-264 Mio.	-760 Mio.	-646 Mio.	-116 Mio.	-325 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-46 Mio.	-	-119 Mio.	-38 Mio.	-15 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-14 Mio.	-7 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-117 Mio.	767 Mio.	2,11 Mrd.	-491 Mio.	344 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	829 Mio.	-	-	-	439 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-202 Mio.	-55 Mio.	-78 Mio.	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-15 Mio.	-	-8 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-321 Mio.	-60 Mio.	-372 Mio.	-1 Mrd.	-1,7 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	10,79 Mrd.	9,75 Mrd.	12,42 Mrd.	11,69 Mrd.	12,95 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,8 Mrd.	1,98 Mrd.	2,62 Mrd.	2,12 Mrd.	2,25 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	8,98 Mrd.	7,77 Mrd.	9,8 Mrd.	9,57 Mrd.	10,7 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	8,98 Mrd.	7,77 Mrd.	9,8 Mrd.	9,57 Mrd.	10,7 Mrd.
Minderheiteninteresse	-65 Mio.	-21 Mio.	-33 Mio.	-29 Mio.	11 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	8,92 Mrd.	7,75 Mrd.	9,77 Mrd.	9,54 Mrd.	10,71 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	8,92 Mrd.	7,75 Mrd.	9,77 Mrd.	9,54 Mrd.	10,71 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	8,92 Mrd.	7,75 Mrd.	9,77 Mrd.	9,54 Mrd.	10,71 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,09	1,8	2,26	2,2	2,48
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,09	1,8	2,26	2,2	2,48
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,28 Mrd.	4,3 Mrd.	4,32 Mrd.	4,33 Mrd.	4,32 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2,07	1,79	2,25	2,19	2,47
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,07	1,79	2,25	2,19	2,47
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,31 Mrd.	4,32 Mrd.	4,34 Mrd.	4,35 Mrd.	4,34 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,58	1,43	1,67	1,92	2,06
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,57	1,42	1,66	1,91	2,05
Dividende Pro Aktie	1,6	1,64	1,68	1,76	1,84
Ausschüttungsquote	76,74	90,96	74,22	79,82	74,22
ADR-Verhältnis	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	11,99 Mrd.	11,53 Mrd.	12,89 Mrd.	13,54 Mrd.	14,44 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	10,74 Mrd.	10,19 Mrd.	11,6 Mrd.	12,4 Mrd.	13,41 Mrd.
EBIT	10,62 Mrd.	9,99 Mrd.	11,44 Mrd.	12,28 Mrd.	13,31 Mrd.
German: EBITDAR	12,32 Mrd.	11,88 Mrd.	13,23 Mrd.	13,94 Mrd.	14,84 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16,7	20,32	21,09	18,1	17,36
Aktuelle Inlandsteuern	602 Mio.	692 Mio.	349 Mio.	586 Mio.	212 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	1,48 Mrd.	1,31 Mrd.	1,38 Mrd.	1,65 Mrd.	2,04 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	2,08 Mrd.	2 Mrd.	1,73 Mrd.	2,24 Mrd.	2,25 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-13 Mio.	-199 Mio.	219 Mio.	-125 Mio.	-213 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-267 Mio.	181 Mio.	675 Mio.	3 Mio.	211 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-280 Mio.	-18 Mio.	894 Mio.	-122 Mio.	-2 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	6,75 Mrd.	6,15 Mrd.	7,19 Mrd.	8,3 Mrd.	8,9 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-106 Mio.	-156 Mio.	-158 Mio.	-217 Mio.	26 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	4,25 Mrd.	2,78 Mrd.	4,1 Mrd.	4,32 Mrd.	5,01 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	4,25 Mrd.	2,78 Mrd.	4,1 Mrd.	4,32 Mrd.	5,01 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	327 Mio.	353 Mio.	342 Mio.	397 Mio.	397 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	55,97 Mio.	91,61 Mio.	98,56 Mio.	64,75 Mio.	112 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	271 Mio.	261 Mio.	243 Mio.	332 Mio.	285 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	201 Mio.	126 Mio.	337 Mio.	356 Mio.	254 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	15 Mio.	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	201 Mio.	141 Mio.	337 Mio.	356 Mio.	254 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6,48 Mrd.	6,8 Mrd.	9,68 Mrd.	9,52 Mrd.	9,37 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	4,7 Mrd.	4,12 Mrd.	2,94 Mrd.	2,11 Mrd.	4,3 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	10 Mio.	-	1 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	11,18 Mrd.	10,91 Mrd.	12,63 Mrd.	11,63 Mrd.	13,66 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,97 Mrd.	3,14 Mrd.	3,51 Mrd.	3,49 Mrd.	3,41 Mrd.
Gesamtforderungen	3,97 Mrd.	3,14 Mrd.	3,51 Mrd.	3,49 Mrd.	3,41 Mrd.
Inventar	3,38 Mrd.	3,27 Mrd.	3,41 Mrd.	4,23 Mrd.	4,42 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,82 Mrd.	1,76 Mrd.	1,98 Mrd.	2,13 Mrd.	2,61 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	306 Mio.	326 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	57 Mio.	152 Mio.	1,02 Mrd.	808 Mio.	2,3 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	20,41 Mrd.	19,24 Mrd.	22,54 Mrd.	22,59 Mrd.	26,73 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	20,29 Mrd.	21,25 Mrd.	20,28 Mrd.	20,48 Mrd.	19,8 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-8,08 Mrd.	-8,92 Mrd.	-8,94 Mrd.	-9,23 Mrd.	-9,23 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	12,21 Mrd.	12,32 Mrd.	11,34 Mrd.	11,25 Mrd.	10,56 Mrd.
Langfristige Investitionen	21,73 Mrd.	22,31 Mrd.	20,54 Mrd.	20,29 Mrd.	21,64 Mrd.
German: Firmenwert	16,76 Mrd.	17,51 Mrd.	19,36 Mrd.	18,78 Mrd.	18,36 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	10 Mrd.	11,04 Mrd.	15,25 Mrd.	14,85 Mrd.	14,86 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	2,41 Mrd.	2,46 Mrd.	2,13 Mrd.	1,75 Mrd.	1,56 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,85 Mrd.	2,41 Mrd.	3,19 Mrd.	3,26 Mrd.	3,98 Mrd.
Gesamtvermögen	86,38 Mrd.	87,3 Mrd.	94,35 Mrd.	92,76 Mrd.	97,7 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3,8 Mrd.	3,52 Mrd.	4,6 Mrd.	5,31 Mrd.	5,59 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	7,08 Mrd.	5,92 Mrd.	8,53 Mrd.	8,16 Mrd.	8,52 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	10,99 Mrd.	2,18 Mrd.	3,31 Mrd.	2,37 Mrd.	4,56 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	4,25 Mrd.	490 Mio.	1,34 Mrd.	399 Mio.	1,96 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	281 Mio.	322 Mio.	310 Mio.	341 Mio.	361 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	414 Mio.	788 Mio.	686 Mio.	1,2 Mrd.	1,57 Mrd.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	151 Mio.	1,38 Mrd.	1,17 Mrd.	1,94 Mrd.	1 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	26,97 Mrd.	14,6 Mrd.	19,95 Mrd.	19,72 Mrd.	23,57 Mrd.
Langfristige Schulden	27,54 Mrd.	40,12 Mrd.	38,13 Mrd.	38,05 Mrd.	36,66 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,11 Mrd.	1,3 Mrd.	1,16 Mrd.	1,11 Mrd.	1 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2 Mrd.	2,16 Mrd.	1,41 Mrd.	855 Mio.	877 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,28 Mrd.	1,83 Mrd.	2,82 Mrd.	2,91 Mrd.	2,64 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5,38 Mrd.	5,99 Mrd.	6,02 Mrd.	4,28 Mrd.	5,48 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	65,28 Mrd.	66,01 Mrd.	69,49 Mrd.	66,94 Mrd.	70,22 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,76 Mrd.	1,76 Mrd.	1,76 Mrd.	1,76 Mrd.	1,76 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	17,15 Mrd.	17,6 Mrd.	18,12 Mrd.	18,82 Mrd.	19,21 Mrd.
Gewinnrücklagen	65,86 Mrd.	66,56 Mrd.	69,09 Mrd.	71,02 Mrd.	73,78 Mrd.
Eigene Aktien	-52,24 Mrd.	-52,02 Mrd.	-51,64 Mrd.	-52,6 Mrd.	-54,54 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-13,54 Mrd.	-14,6 Mrd.	-14,33 Mrd.	-14,9 Mrd.	-14,28 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	18,98 Mrd.	19,3 Mrd.	23 Mrd.	24,1 Mrd.	25,94 Mrd.
Minderheitsinteressen	2,12 Mrd.	1,98 Mrd.	1,86 Mrd.	1,72 Mrd.	1,54 Mrd.
Eigenkapital	21,1 Mrd.	21,28 Mrd.	24,86 Mrd.	25,83 Mrd.	27,48 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	86,38 Mrd.	87,3 Mrd.	94,35 Mrd.	92,76 Mrd.	97,7 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4,29 Mrd.	4,31 Mrd.	4,34 Mrd.	4,33 Mrd.	4,31 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4,28 Mrd.	4,3 Mrd.	4,32 Mrd.	4,33 Mrd.	4,31 Mrd.
Buchwert / Aktie	4,43	4,49	5,32	5,57	6,02
Sachbuchwert	-7,78 Mrd.	-9,25 Mrd.	-11,61 Mrd.	-9,53 Mrd.	-7,28 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-1,82	-2,15	-2,69	-2,2	-1,69
Gesamtverschuldung	44,18 Mrd.	44,42 Mrd.	44,25 Mrd.	42,28 Mrd.	44,54 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	32,99 Mrd.	33,51 Mrd.	31,62 Mrd.	30,65 Mrd.	30,88 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	677 Mio.	775 Mio.	2,77 Mrd.	-782 Mio.	-716 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,62 Mrd.	2,82 Mrd.	2,74 Mrd.	3,18 Mrd.	3,18 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,12 Mrd.	1,98 Mrd.	1,86 Mrd.	1,72 Mrd.	1,54 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	19,02 Mrd.	19,27 Mrd.	17,6 Mrd.	18,26 Mrd.	19,67 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	-	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,18 Mrd.	2,11 Mrd.	2,13 Mrd.	2,63 Mrd.	2,62 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	851 Mio.	791 Mio.	982 Mio.	1,25 Mrd.	1,45 Mrd.
Inventar - Andere	348 Mio.	369 Mio.	299 Mio.	359 Mio.	357 Mio.
Grundstück - (BS)	659 Mio.	676 Mio.	652 Mio.	611 Mio.	229 Mio.
Gebäude, Gesamt	4,58 Mrd.	4,78 Mrd.	4,35 Mrd.	4,43 Mrd.	4,65 Mrd.
Maschinen, Gesamt	13,69 Mrd.	14,24 Mrd.	13,86 Mrd.	14,03 Mrd.	13,59 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	86 200	80 300	79 000	82 500	79 100
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	524 Mio.	526 Mio.	516 Mio.	516 Mio.	502 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	8,92 Mrd.	7,75 Mrd.	9,77 Mrd.	9,54 Mrd.	10,71 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,24 Mrd.	1,33 Mrd.	1,29 Mrd.	1,14 Mrd.	1,03 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	120 Mio.	203 Mio.	165 Mio.	120 Mio.	94 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,36 Mrd.	1,54 Mrd.	1,45 Mrd.	1,26 Mrd.	1,13 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-467 Mio.	-914 Mio.	-1,36 Mrd.	-129 Mio.	-492 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	42 Mio.	239 Mio.	85 Mio.	64 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-421 Mio.	-511 Mio.	-615 Mio.	-838 Mio.	-1,02 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	201 Mio.	126 Mio.	337 Mio.	356 Mio.	254 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	465 Mio.	931 Mio.	1,64 Mrd.	1,37 Mrd.	1,86 Mrd.
Änderung der Forderungen	-158 Mio.	882 Mio.	-225 Mio.	-69 Mio.	-2 Mio.
Veränderung der Vorräte	-183 Mio.	99 Mio.	-135 Mio.	-960 Mio.	-597 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,32 Mrd.	-860 Mio.	2,84 Mrd.	759 Mio.	841 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	96 Mio.	-16 Mio.	-566 Mio.	-360 Mio.	-578 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-707 Mio.	585 Mio.	-592 Mio.	25 Mio.	-510 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	10,47 Mrd.	9,84 Mrd.	12,62 Mrd.	11,02 Mrd.	11,6 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,05 Mrd.	-1,18 Mrd.	-1,37 Mrd.	-1,48 Mrd.	-1,85 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	978 Mio.	189 Mio.	108 Mio.	75 Mio.	74 Mio.
Barkaufe	-5,54 Mrd.	-1,05 Mrd.	-4,77 Mrd.	-73 Mio.	-62 Mio.
Veräußerungen	429 Mio.	189 Mio.	2,18 Mrd.	458 Mio.	430 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	2,27 Mrd.	252 Mio.	1,03 Mrd.	1,02 Mrd.	-2,34 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-56 Mio.	122 Mio.	51 Mio.	-759 Mio.	405 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,98 Mrd.	-1,48 Mrd.	-2,76 Mrd.	-763 Mio.	-3,35 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	23,01 Mrd.	26,93 Mrd.	13,09 Mrd.	3,97 Mrd.	6,89 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	23,01 Mrd.	26,93 Mrd.	13,09 Mrd.	3,97 Mrd.	6,89 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-24,85 Mrd.	-28,8 Mrd.	-12,87 Mrd.	-4,93 Mrd.	-5,03 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-24,85 Mrd.	-28,8 Mrd.	-12,87 Mrd.	-4,93 Mrd.	-5,03 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1,01 Mrd.	647 Mio.	702 Mio.	837 Mio.	539 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-1,1 Mrd.	-118 Mio.	-111 Mio.	-1,42 Mrd.	-2,29 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-6,84 Mrd.	-7,05 Mrd.	-7,25 Mrd.	-7,62 Mrd.	-7,95 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-6,84 Mrd.	-7,05 Mrd.	-7,25 Mrd.	-7,62 Mrd.	-7,95 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-227 Mio.	310 Mio.	-353 Mio.	-1,1 Mrd.	-465 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-9 Mrd.	-8,07 Mrd.	-6,79 Mrd.	-10,25 Mrd.	-8,31 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-72 Mio.	76 Mio.	-159 Mio.	-205 Mio.	-73 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-2,58 Mrd.	373 Mio.	2,92 Mrd.	-200 Mio.	-133 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	921 Mio.	935 Mio.	738 Mio.	848 Mio.	1,42 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,13 Mrd.	1,27 Mrd.	2,17 Mrd.	2,4 Mrd.	2,58 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	6,65 Mrd.	6,91 Mrd.	8,37 Mrd.	7,83 Mrd.	4,86 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	7,24 Mrd.	7,8 Mrd.	9,37 Mrd.	8,38 Mrd.	5,82 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,09 Mrd.	-1,06 Mrd.	-1,8 Mrd.	-575 Mio.	2,03 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,84 Mrd.	-1,86 Mrd.	228 Mio.	-958 Mio.	1,86 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,83	7,19	7,87	8,21	8,74
Rendite auf das Gesamtkapital	10,33	9,53	10,61	11,19	11,88
Eigenkapitalrendite %	44,75	36,66	42,49	37,77	40,16
Rendite auf Eigenkapital	49,61	40,48	46,2