Gewinn- und Verlustrechnung The Coca-Cola Company

Aktien

850663

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KO

Nicht-alkoholische Getränke

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18:59	Ingredion verhandelt laut Bloomberg News über Übernahme von Tate & Lyle für 3,6 Milliarden Dollar	RE
05.06.	Aktien New York Schluss: Gewinnmitnahmen stürzen Nasdaq in Turbulenzen	AW

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Veröffentlichte Finanzdaten: THE COCA-COLA COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	38,66 Mrd.	43 Mrd.	45,75 Mrd.	47,06 Mrd.	47,94 Mrd.
Gesamtumsatz	38,66 Mrd.	43 Mrd.	45,75 Mrd.	47,06 Mrd.	47,94 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	15,36 Mrd.	18 Mrd.	18,52 Mrd.	18,32 Mrd.	18,4 Mrd.
Bruttogewinn	23,3 Mrd.	25 Mrd.	27,23 Mrd.	28,74 Mrd.	29,54 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	11,87 Mrd.	12,66 Mrd.	13,92 Mrd.	14,44 Mrd.	14,52 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-7 Mio.	60 Mio.	-	-6 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	11,86 Mrd.	12,72 Mrd.	13,92 Mrd.	14,44 Mrd.	14,52 Mrd.
Betriebseinkommen	11,44 Mrd.	12,28 Mrd.	13,31 Mrd.	14,3 Mrd.	15,03 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,6 Mrd.	-882 Mio.	-1,53 Mrd.	-1,66 Mrd.	-1,65 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	349 Mio.	560 Mio.	1,12 Mrd.	1,19 Mrd.	945 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,25 Mrd.	-322 Mio.	-412 Mio.	-463 Mio.	-709 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1,44 Mrd.	1,47 Mrd.	1,69 Mrd.	1,77 Mrd.	2,03 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-61 Mio.	-236 Mio.	-312 Mio.	-180 Mio.	-48 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-15 Mio.	135 Mio.	-60 Mio.	-107 Mio.	-73 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	11,55 Mrd.	13,33 Mrd.	14,22 Mrd.	15,32 Mrd.	16,23 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-646 Mio.	-116 Mio.	-325 Mio.	-133 Mio.	-97 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-119 Mio.	-38 Mio.	-15 Mio.	-15 Mio.	-15 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-7 Mio.	-	-	-6 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	2,11 Mrd.	-491 Mio.	344 Mio.	1,1 Mrd.	2,63 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	439 Mio.	891 Mio.	-1,58 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-78 Mio.	-	-	-949 Mio.	-1,04 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-15 Mio.	-	-8 Mio.	2 Mio.	-10 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-372 Mio.	-1 Mrd.	-1,7 Mrd.	-3,12 Mrd.	-109 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	12,42 Mrd.	11,69 Mrd.	12,95 Mrd.	13,09 Mrd.	16 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,62 Mrd.	2,12 Mrd.	2,25 Mrd.	2,44 Mrd.	2,86 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	9,8 Mrd.	9,57 Mrd.	10,7 Mrd.	10,65 Mrd.	13,14 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	9,8 Mrd.	9,57 Mrd.	10,7 Mrd.	10,65 Mrd.	13,14 Mrd.
Minderheiteninteresse	-33 Mio.	-29 Mio.	11 Mio.	-18 Mio.	-30 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	9,77 Mrd.	9,54 Mrd.	10,71 Mrd.	10,63 Mrd.	13,11 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	9,77 Mrd.	9,54 Mrd.	10,71 Mrd.	10,63 Mrd.	13,11 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	9,77 Mrd.	9,54 Mrd.	10,71 Mrd.	10,63 Mrd.	13,11 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,26	2,2	2,48	2,47	3,05
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,26	2,2	2,48	2,47	3,05
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,32 Mrd.	4,33 Mrd.	4,32 Mrd.	4,31 Mrd.	4,3 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2,25	2,19	2,47	2,46	3,04
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,25	2,19	2,47	2,46	3,04
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,34 Mrd.	4,35 Mrd.	4,34 Mrd.	4,32 Mrd.	4,31 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,67	1,92	2,06	2,22	2,35
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,66	1,91	2,05	2,21	2,34
Dividende Pro Aktie	1,68	1,76	1,84	1,94	2,04
Ausschüttungsquote	74,22	79,82	74,22	78,63	66,98
ADR-Verhältnis	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	12,89 Mrd.	13,54 Mrd.	14,44 Mrd.	15,38 Mrd.	16,08 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	11,6 Mrd.	12,4 Mrd.	13,41 Mrd.	14,32 Mrd.	15,04 Mrd.
EBIT	11,44 Mrd.	12,28 Mrd.	13,31 Mrd.	14,3 Mrd.	15,03 Mrd.
German: EBITDAR	13,23 Mrd.	13,94 Mrd.	14,84 Mrd.	15,74 Mrd.	16,48 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,09	18,1	17,36	18,62	17,88
Aktuelle Inlandsteuern	349 Mio.	586 Mio.	212 Mio.	467 Mio.	264 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	1,38 Mrd.	1,65 Mrd.	2,04 Mrd.	1,98 Mrd.	2,08 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	1,73 Mrd.	2,24 Mrd.	2,25 Mrd.	2,45 Mrd.	2,34 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	219 Mio.	-125 Mio.	-213 Mio.	-388 Mio.	343 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	675 Mio.	3 Mio.	211 Mio.	377 Mio.	174 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	894 Mio.	-122 Mio.	-2 Mio.	-11 Mio.	517 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	7,19 Mrd.	8,3 Mrd.	8,9 Mrd.	9,56 Mrd.	10,11 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-158 Mio.	-217 Mio.	26 Mio.	-60 Mio.	18 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	4,1 Mrd.	4,32 Mrd.	5,01 Mrd.	5,15 Mrd.	5,4 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	4,1 Mrd.	4,32 Mrd.	5,01 Mrd.	5,15 Mrd.	5,4 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	342 Mio.	397 Mio.	397 Mio.	362 Mio.	405 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	98,56 Mio.	64,75 Mio.	112 Mio.	105 Mio.	113 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	243 Mio.	332 Mio.	285 Mio.	257 Mio.	292 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	337 Mio.	356 Mio.	254 Mio.	286 Mio.	279 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	337 Mio.	356 Mio.	254 Mio.	286 Mio.	279 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	9,68 Mrd.	9,52 Mrd.	9,37 Mrd.	10,83 Mrd.	10,27 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	2,94 Mrd.	2,11 Mrd.	4,3 Mrd.	3,74 Mrd.	5,54 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	12,63 Mrd.	11,63 Mrd.	13,66 Mrd.	14,57 Mrd.	15,81 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,51 Mrd.	3,49 Mrd.	3,41 Mrd.	3,57 Mrd.	3,04 Mrd.
Gesamtforderungen	3,51 Mrd.	3,49 Mrd.	3,41 Mrd.	3,57 Mrd.	3,04 Mrd.
Inventar	3,41 Mrd.	4,23 Mrd.	4,42 Mrd.	4,73 Mrd.	4,42 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,98 Mrd.	2,13 Mrd.	2,93 Mrd.	2,53 Mrd.	2,19 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	306 Mio.	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,02 Mrd.	808 Mio.	2,3 Mrd.	603 Mio.	5,59 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	22,54 Mrd.	22,59 Mrd.	26,73 Mrd.	26 Mrd.	31,04 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	20,28 Mrd.	20,48 Mrd.	19,8 Mrd.	21,06 Mrd.	20,43 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-8,94 Mrd.	-9,23 Mrd.	-9,23 Mrd.	-9,57 Mrd.	-9,12 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	11,34 Mrd.	11,25 Mrd.	10,56 Mrd.	11,48 Mrd.	11,31 Mrd.
Langfristige Investitionen	20,54 Mrd.	20,29 Mrd.	21,64 Mrd.	20,14 Mrd.	22,9 Mrd.
German: Firmenwert	19,36 Mrd.	18,78 Mrd.	18,36 Mrd.	18,14 Mrd.	15,49 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	15,25 Mrd.	14,85 Mrd.	14,86 Mrd.	13,3 Mrd.	12,53 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	2,13 Mrd.	1,75 Mrd.	1,56 Mrd.	1,32 Mrd.	1,21 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,19 Mrd.	3,26 Mrd.	3,98 Mrd.	10,17 Mrd.	10,33 Mrd.
Gesamtvermögen	94,35 Mrd.	92,76 Mrd.	97,7 Mrd.	101 Mrd.	105 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4,6 Mrd.	5,31 Mrd.	5,59 Mrd.	5,47 Mrd.	5,65 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	8,53 Mrd.	8,16 Mrd.	8,82 Mrd.	9,83 Mrd.	8,84 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3,31 Mrd.	2,37 Mrd.	4,56 Mrd.	1,5 Mrd.	1,55 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,34 Mrd.	399 Mio.	1,96 Mrd.	648 Mio.	1,82 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	310 Mio.	341 Mio.	361 Mio.	290 Mio.	321 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	686 Mio.	1,2 Mrd.	1,57 Mrd.	1,39 Mrd.	525 Mio.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,17 Mrd.	1,94 Mrd.	719 Mio.	6,13 Mrd.	2,57 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	19,95 Mrd.	19,72 Mrd.	23,57 Mrd.	25,25 Mrd.	21,28 Mrd.
Langfristige Schulden	38,13 Mrd.	38,05 Mrd.	36,66 Mrd.	43,3 Mrd.	42,82 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,16 Mrd.	1,11 Mrd.	1 Mrd.	923 Mio.	1,4 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,41 Mrd.	855 Mio.	877 Mio.	871 Mio.	785 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,82 Mrd.	2,91 Mrd.	2,64 Mrd.	2,47 Mrd.	2,41 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	6,02 Mrd.	4,28 Mrd.	5,48 Mrd.	1,37 Mrd.	1,85 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	69,49 Mrd.	66,94 Mrd.	70,22 Mrd.	74,18 Mrd.	70,54 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,76 Mrd.	1,76 Mrd.	1,76 Mrd.	1,76 Mrd.	1,76 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	18,12 Mrd.	18,82 Mrd.	19,21 Mrd.	19,8 Mrd.	20,58 Mrd.
Gewinnrücklagen	69,09 Mrd.	71,02 Mrd.	73,78 Mrd.	76,05 Mrd.	80,38 Mrd.
Eigene Aktien	-51,64 Mrd.	-52,6 Mrd.	-54,54 Mrd.	-55,92 Mrd.	-56,42 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-14,33 Mrd.	-14,9 Mrd.	-14,28 Mrd.	-16,84 Mrd.	-14,13 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	23 Mrd.	24,1 Mrd.	25,94 Mrd.	24,86 Mrd.	32,17 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,86 Mrd.	1,72 Mrd.	1,54 Mrd.	1,52 Mrd.	2,11 Mrd.
Eigenkapital	24,86 Mrd.	25,83 Mrd.	27,48 Mrd.	26,37 Mrd.	34,28 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	94,35 Mrd.	92,76 Mrd.	97,7 Mrd.	101 Mrd.	105 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4,34 Mrd.	4,33 Mrd.	4,31 Mrd.	4,3 Mrd.	4,3 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4,32 Mrd.	4,33 Mrd.	4,31 Mrd.	4,3 Mrd.	4,3 Mrd.
Buchwert / Aktie	5,32	5,57	6,02	5,78	7,48
Sachbuchwert	-11,61 Mrd.	-9,53 Mrd.	-7,28 Mrd.	-6,58 Mrd.	4,15 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-2,69	-2,2	-1,69	-1,53	0,96
Gesamtverschuldung	44,25 Mrd.	42,28 Mrd.	44,54 Mrd.	46,66 Mrd.	47,91 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	31,62 Mrd.	30,65 Mrd.	30,88 Mrd.	32,09 Mrd.	32,11 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,77 Mrd.	-782 Mio.	-716 Mio.	-390 Mio.	-295 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,74 Mrd.	3,18 Mrd.	3,18 Mrd.	2,9 Mrd.	3,24 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,86 Mrd.	1,72 Mrd.	1,54 Mrd.	1,52 Mrd.	2,11 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	17,6 Mrd.	18,26 Mrd.	19,67 Mrd.	18,09 Mrd.	20,24 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	-	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,13 Mrd.	2,63 Mrd.	2,62 Mrd.	2,79 Mrd.	2,71 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	982 Mio.	1,25 Mrd.	1,45 Mrd.	1,52 Mrd.	1,38 Mrd.
Inventar - Andere	299 Mio.	359 Mio.	357 Mio.	410 Mio.	342 Mio.
Grundstück - (BS)	652 Mio.	611 Mio.	229 Mio.	226 Mio.	265 Mio.
Gebäude, Gesamt	4,35 Mrd.	4,43 Mrd.	4,65 Mrd.	5,14 Mrd.	4,97 Mrd.
Maschinen, Gesamt	13,86 Mrd.	14,03 Mrd.	13,59 Mrd.	14,5 Mrd.	13,5 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	79 000	82 500	79 100	69 700	65 900
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	516 Mio.	516 Mio.	502 Mio.	506 Mio.	495 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	9,77 Mrd.	9,54 Mrd.	10,71 Mrd.	10,63 Mrd.	13,11 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,29 Mrd.	1,14 Mrd.	1,03 Mrd.	1,06 Mrd.	1,04 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	165 Mio.	120 Mio.	94 Mio.	15 Mio.	15 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,45 Mrd.	1,26 Mrd.	1,13 Mrd.	1,08 Mrd.	1,05 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,36 Mrd.	-129 Mio.	-492 Mio.	-1,74 Mrd.	-713 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	85 Mio.	64 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-615 Mio.	-838 Mio.	-1,02 Mrd.	-802 Mio.	-1,04 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	337 Mio.	356 Mio.	254 Mio.	286 Mio.	279 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,64 Mrd.	1,37 Mrd.	1,86 Mrd.	3,59 Mrd.	1,93 Mrd.
Änderung der Forderungen	-225 Mio.	-69 Mio.	-2 Mio.	-295 Mio.	334 Mio.
Veränderung der Vorräte	-135 Mio.	-960 Mio.	-597 Mio.	-520 Mio.	-154 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,84 Mrd.	759 Mio.	841 Mio.	1,13 Mrd.	-6,61 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-566 Mio.	-360 Mio.	-578 Mio.	-823 Mio.	-558 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-592 Mio.	25 Mio.	-510 Mio.	-5,73 Mrd.	-218 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	12,62 Mrd.	11,02 Mrd.	11,6 Mrd.	6,8 Mrd.	7,41 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,37 Mrd.	-1,48 Mrd.	-1,85 Mrd.	-2,06 Mrd.	-2,11 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	108 Mio.	75 Mio.	74 Mio.	40 Mio.	13 Mio.
Barkaufe	-4,77 Mrd.	-73 Mio.	-62 Mio.	-315 Mio.	-461 Mio.
Veräußerungen	2,18 Mrd.	458 Mio.	430 Mio.	3,48 Mrd.	408 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	1,03 Mrd.	1,02 Mrd.	-2,34 Mrd.	949 Mio.	1,66 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	51 Mio.	-759 Mio.	405 Mio.	429 Mio.	421 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,76 Mrd.	-763 Mio.	-3,35 Mrd.	2,52 Mrd.	-67 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	13,09 Mrd.	3,97 Mrd.	6,89 Mrd.	12,06 Mrd.	4,98 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	13,09 Mrd.	3,97 Mrd.	6,89 Mrd.	12,06 Mrd.	4,98 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-12,87 Mrd.	-4,93 Mrd.	-5,03 Mrd.	-9,53 Mrd.	-4,97 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-12,87 Mrd.	-4,93 Mrd.	-5,03 Mrd.	-9,53 Mrd.	-4,97 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	702 Mio.	837 Mio.	539 Mio.	747 Mio.	313 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-111 Mio.	-1,42 Mrd.	-2,29 Mrd.	-1,8 Mrd.	-746 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-7,25 Mrd.	-7,62 Mrd.	-7,95 Mrd.	-8,36 Mrd.	-8,78 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-7,25 Mrd.	-7,62 Mrd.	-7,95 Mrd.	-8,36 Mrd.	-8,78 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-353 Mio.	-1,1 Mrd.	-465 Mio.	-31 Mio.	1,06 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-6,79 Mrd.	-10,25 Mrd.	-8,31 Mrd.	-6,91 Mrd.	-8,14 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-159 Mio.	-205 Mio.	-73 Mio.	-623 Mio.	321 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2,92 Mrd.	-200 Mio.	-133 Mio.	1,8 Mrd.	-478 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	738 Mio.	848 Mio.	1,42 Mrd.	1,67 Mrd.	1,72 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,17 Mrd.	2,4 Mrd.	2,58 Mrd.	3,26 Mrd.	2,87 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	8,37 Mrd.	7,83 Mrd.	4,87 Mrd.	14,96 Mrd.	-1,46 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	9,37 Mrd.	8,38 Mrd.	5,82 Mrd.	16 Mrd.	-428 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,8 Mrd.	-575 Mio.	2,03 Mrd.	-7,76 Mrd.	9,04 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	228 Mio.	-958 Mio.	1,86 Mrd.	2,53 Mrd.	13 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,87	8,21	8,74	9,02	9,15
Rendite auf das Gesamtkapital	10,61	11,19	11,88	12,32	12,1
Eigenkapitalrendite %	42,49	37,77	40,16	39,55	43,32
Rendite auf Eigenkapital	46,2	40,51	42,82	41,86	45,97
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	60,27	58,14	59,52	61,06	61,63
SG&A Marge	30,7	29,44	30,43	30,69	30,28
EBITDA-Marge %	33,35	31,49	31,56	32,67	33,54
EBITA-Marge	30,02	28,84	29,3	30,42	31,38
EBIT-Marge %	29,59	28,56	29,1	30,39	31,35
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	25,36	22,26	23,39	22,63	27,4
Netto-Einkommensmarge %	25,28	22,19	23,42	22,59	27,34
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	25,28	22,19	23,42	22,59	27,34
Normalisierte Nettogewinnmarge	18,59	19,31	19,45	20,31	21,09
Marge des gehebelten freien Cashflows	21,65	18,21	10,64	31,79	-3,05
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	24,23	19,5	12,73	33,99	-0,89
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,43	0,46	0,48	0,47	0,47
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,27	3,81	4,2	4,27	4,21
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11,62	12,29	13,27	13,49	14,51
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,6	4,71	4,28	4	4,02
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,13	1,15	1,13	1,03	1,46
Schnellverhältnis	0,81	0,77	0,72	0,72	0,89
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,63	0,56	0,49	0,27	0,35
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	31,42	29,7	27,51	27,14	25,15
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	79,38	77,53	85,31	91,4	90,8
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	95,56	96,09	106,29	108,63	112,13
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	15,24	11,14	6,53	9,91	3,82
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	177,98	163,71	162,08	176,92	139,79
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	64,03	62,08	61,84	63,89	58,3
Langfristige Schulden / Eigenkapital	158,05	151,65	137,05	167,68	129,02
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	56,86	57,51	52,29	60,55	53,8
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	73,65	72,16	71,87	73,77	67,3
EBIT / Zinsaufwand	7,16	13,93	8,72	8,64	9,09
EBITDA / Zinsaufwand	8,29	15,8	9,72	9,5	9,97
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	7,43	14,12	8,5	8,26	8,69
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,34	3,03	3	2,96	2,91
Netto-Schulden / EBITDA	2,39	2,2	2,08	2,04	1,95
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,73	3,39	3,43	3,41	3,33
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,66	2,46	2,38	2,35	2,23
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	17,09	11,25	6,39	2,86	1,87
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	18,98	7,32	8,92	5,52	2,81
EBITDA, 1 J. Wachstum %	11,61	5,05	6,18	6,97	4,63
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	13,58	6,88	7,6	7,96	5,14
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	14,23	7,37	7,88	7,96	5,15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	26,21	-2,38	11,83	-0,5	23,36
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	26,13	-2,34	12,28	-0,77	23,29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	16,64	15,51	6,71	7,91	5,87
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	25,7	-2,67	12,79	-0,4	23,58
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	11,7	-0,71	-2,21	4,66	-14,88
Inventar, 1 J. Wachstum %	4,53	23,99	4,51	6,87	-6,41
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-8,01	-0,8	-6,07	8,72	-1,52
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	8,09	-1,69	5,33	2,91	4,24
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	25,54	-17,98	-23,56	-2,69	-162,99
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	19,17	4,81	7,62	-4,18	29,42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	28,25	-12,73	5,27	-41,33	8,86
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	16,14	8,56	24,8	11,45	2,33
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	20,92	-6,42	-38,12	209,94	-109,77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	19,79	-10,51	-30,83	176,68	-102,67
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	2,44	4,76	4,55	5,43	5,15
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	1,85	14,13	8,8	4,61	2,36
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	1,43	13	8,12	7,21	4,15
EBITDA, 2 J. KAGR %	3,66	8,39	5,87	6,33	5,76
EBITA, 2 J. CAGR %	3,89	10,3	7,52	7,7	6,51
EBIT, 2 J. CAGR %	3,73	10,87	7,91	7,65	6,51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	4,46	11	4,48	5,48	10,79
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	4,66	10,98	4,71	5,55	10,61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	1,48	16,21	11,3	7,67	6,86
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	4,26	10,61	4,77	5,99	10,94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-5,96	5,31	-1,46	1,17	-5,61
Inventar, 2 J. CAGR %	0,52	13,85	13,84	5,69	0,01
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-3,64	-4,47	-3,47	1,05	3,47
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4,51	3,08	1,76	4,11	3,58
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	22,14	1,48	-20,82	-16,86	-21,71
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	10,08	11,76	6,2	1,55	11,36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	9,8	5,8	-4,15	-21,41	-20,08
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-18,42	12,29	16,4	17,93	6,79
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	12,14	6,6	-23,71	37,85	-44,98
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,69	3,74	-21,14	37,79	-72,81
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	2,47	3,59	4,65	4,99	5,29
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	4,06	4,89	11,49	6,78	3,69
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3,14	3,36	11,62	7,24	5,72
EBITDA, 3 J. KAGR %	4,52	4,13	7,8	6,07	5,74
EBITA, 3 J. CAGR %	4,21	4,88	9,56	7,27	6,82
EBIT, 3 Jahre CAGR %	3,88	4,93	10,04	7,75	6,79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	14,82	2,13	11,28	2,79	11,13
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	14,94	2,27	11,41	2,85	11,16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	3,42	5,96	13,11	9,98	7,05
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	14,47	1,9	11,33	3,02	11,55
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-1,59	-4,24	2,74	0,54	-4,49
Inventar, 3 J. CAGR %	3,59	7,8	10,65	11,46	1,49
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	5,71	-2,7	-5,01	0,43	0,19
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4,28	2,4	3,83	2,14	4,16
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	36,11	6,96	-7,67	-17,24	-24,21
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	10,64	8,29	10,36	2,62	10,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	18,29	1,71	5,62	-18,62	-12,39
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-4,06	-10,27	16,31	14,72	12,48
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-10,96	5,58	-10,94	21,39	-42,96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9,04	4,98	-9,25	19,55	-62,98
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	2,5	3,23	3,91	4,91	5,04
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-1,58	3,5	5,93	4,78	7,75
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-1,71	2,14	5,1	4,88	8,57
EBITDA, 5 J. CAGR %	2,29	5,02	5,05	5,09	6,88
EBITA, 5 J. KAGR %	3,3	5,68	5,51	5,89	8,09
EBIT, 5 J. CAGR %	3,3	5,63	5,47	6,11	8,5
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	8,4	49,47	10,57	3,46	11,08
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	8,4	50,21	10,74	3,57	11,09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	1,99	4,81	6,49	6,49	10,47
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	8,59	49,83	10,49	3,51	11,17
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-1,85	-1	-1,54	-2,11	-0,68
Inventar, 5 J. KAGR %	5	9,78	7,57	6,95	6,26
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	1,29	6,52	1,94	-1,22	-1,7
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1,57	1,08	3,26	3,08	3,73
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	43,12	85,3	9,59	-3,3	-14,83
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-0,05	7,14	8,84	5,54	10,76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	7,5	9,37	8,75	-8,26	-5,53
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-9,58	-3,24	3,65	0,1	12,4
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	5,17	46,61	-16,3	17,59	-26,67
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,11	37,76	-14,09	17,16	-44,04
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,71	3,53	3,36	3,93	4,46