THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY PUBLIC CO., LTD.

Gewinn- und Verlustrechnung Thai Nippon Rubber Industry Public Co., Ltd. Thailand S.E.

Aktien

TNR-R

TH7618010R10

TNR-R

Pflegeprodukte

Schlusskurs Thailand S.E. 01.10.2026			Perf. 5 T	Veränd. 1. Jan.
5,900 ^THB	+0,85 %		-0,84 %	-0,84 %

11.08.	Thai Nippon Rubber Industry Public Co., Ltd.: Ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr bis zum 30. Juni 2026	CI
14.05.	Thai Nippon Rubber Industry Public Co., Ltd. veröffentlicht Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2026	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY PUBLIC CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Umsatz	1,65 Mrd.	1,98 Mrd.	1,96 Mrd.	2,1 Mrd.	1,84 Mrd.
Gesamtumsatz	1,65 Mrd.	1,98 Mrd.	1,96 Mrd.	2,1 Mrd.	1,84 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,31 Mrd.	1,42 Mrd.	1,41 Mrd.	1,48 Mrd.	1,36 Mrd.
Bruttogewinn	341 Mio.	562 Mio.	544 Mio.	623 Mio.	482 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	301 Mio.	241 Mio.	293 Mio.	277 Mio.	257 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	281 Mio.	13,72 Mio.	-3,62 Mio.	-540 000	-201 000
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	582 Mio.	254 Mio.	290 Mio.	276 Mio.	257 Mio.
Betriebseinkommen	-241 Mio.	307 Mio.	254 Mio.	347 Mio.	225 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-12,37 Mio.	-14 Mio.	-18,4 Mio.	-17,98 Mio.	-20,64 Mio.
Zins- und Anlageerträge	50 357	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-12,32 Mio.	-14 Mio.	-18,4 Mio.	-17,98 Mio.	-20,64 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	62,41 Mio.	-12,87 Mio.	-25,53 Mio.	-14,52 Mio.	-61,1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	3,42 Mio.	14,33 Mio.	18,77 Mio.	-2,86 Mio.	17,23 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-188 Mio.	295 Mio.	229 Mio.	312 Mio.	161 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,88 Mio.	290 000	-5,15 Mio.	-1,47 Mio.	940 000
Abschreibung von Vermögenswerten	-389 Mio.	-66 000	-	328 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	572 000	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-575 Mio.	295 Mio.	224 Mio.	638 Mio.	161 Mio.
Einkommensteueraufwand	-110 Mio.	32,56 Mio.	22,41 Mio.	105 Mio.	27,43 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-465 Mio.	262 Mio.	202 Mio.	533 Mio.	134 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-465 Mio.	262 Mio.	202 Mio.	533 Mio.	134 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-465 Mio.	262 Mio.	202 Mio.	533 Mio.	134 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-465 Mio.	262 Mio.	202 Mio.	533 Mio.	134 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-465 Mio.	262 Mio.	202 Mio.	533 Mio.	134 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1,55	0,87	0,67	1,78	0,45
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1,55	0,87	0,67	1,78	0,45
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	300 Mio.	300 Mio.	300 Mio.	300 Mio.	300 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1,55	0,87	0,67	1,78	0,45
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1,55	0,87	0,67	1,78	0,45
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	300 Mio.	300 Mio.	300 Mio.	300 Mio.	300 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,39	0,61	0,48	0,65	0,33
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,39	0,61	0,48	0,65	0,33
Dividende Pro Aktie	-	0,5	0,5	0,8	0,4
Ausschüttungsquote	-16,78	22,87	81,68	30,95	156,68
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-120 Mio.	395 Mio.	346 Mio.	450 Mio.	347 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-217 Mio.	307 Mio.	254 Mio.	355 Mio.	241 Mio.
EBIT	-241 Mio.	307 Mio.	254 Mio.	347 Mio.	225 Mio.
EBITDAR	-118 Mio.	397 Mio.	348 Mio.	451 Mio.	349 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19,14	11,04	9,99	16,48	16,99
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	13,65 Mio.	40,99 Mio.	25,81 Mio.	11,38 Mio.	26,78 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-124 Mio.	-8,42 Mio.	-3,4 Mio.	93,77 Mio.	647 000
Normalisiertes Nettoeinkommen	-117 Mio.	184 Mio.	143 Mio.	195 Mio.	100 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	919 781	840 000	1,64 Mio.	886 000	725 000
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	11,01 Mio.	1,08 Mio.	1,82 Mio.	2,24 Mio.	2,48 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	49,74 Mio.	20,93 Mio.	44,02 Mio.	63,73 Mio.	55,18 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	161 Mio.	60,78 Mio.	78,38 Mio.	108 Mio.	120 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	140 Mio.	180 Mio.	215 Mio.	169 Mio.	137 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1,72 Mio.	2,45 Mio.	1,72 Mio.	1,4 Mio.	1,72 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	384 979	568 465	536 030	420 694	404 458
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,34 Mio.	1,88 Mio.	1,18 Mio.	979 306	1,31 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	43,17 Mio.	68,66 Mio.	93,31 Mio.	129 Mio.	355 Mio.
Kurzfristige Investitionen	2,4 Mio.	8,56 Mio.	11,35 Mio.	3,28 Mio.	2,19 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	45,57 Mio.	77,23 Mio.	105 Mio.	132 Mio.	358 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	532 Mio.	538 Mio.	657 Mio.	685 Mio.	779 Mio.
Andere Forderungen	21,27 Mio.	34,25 Mio.	17,86 Mio.	21,56 Mio.	17,26 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	496 250	680 000	678 000	488 000	433 000
Gesamtforderungen	554 Mio.	573 Mio.	676 Mio.	707 Mio.	797 Mio.
Inventar	278 Mio.	308 Mio.	246 Mio.	274 Mio.	315 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	5,08 Mio.	3,95 Mio.	9,5 Mio.	11,93 Mio.	11,39 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	16,46 Mio.	17,43 Mio.	20,7 Mio.	6,1 Mio.	1,52 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	899 Mio.	979 Mio.	1,06 Mrd.	1,13 Mrd.	1,48 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,73 Mrd.	1,89 Mrd.	1,85 Mrd.	1,94 Mrd.	2,01 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,19 Mrd.	-1,27 Mrd.	-1,29 Mrd.	-1,31 Mrd.	-1,4 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	541 Mio.	625 Mio.	561 Mio.	625 Mio.	614 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	16,85 Mio.	15,31 Mio.	22,13 Mio.	373 Mio.	368 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	135 Mio.	139 Mio.	142 Mio.	46,52 Mio.	48,35 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	6,04 Mio.	13,05 Mio.	20,8 Mio.	18,8 Mio.	12,91 Mio.
Gesamtvermögen	1,6 Mrd.	1,77 Mrd.	1,8 Mrd.	2,19 Mrd.	2,53 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	168 Mio.	127 Mio.	136 Mio.	115 Mio.	124 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	28,09 Mio.	63,09 Mio.	60,37 Mio.	78,38 Mio.	49,51 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	374 Mio.	416 Mio.	419 Mio.	479 Mio.	890 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	80,75 Mio.	11,9 Mio.	17,85 Mio.	5,94 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	10,42 Mio.	9,34 Mio.	4,8 Mio.	5,34 Mio.	5,93 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	9,06 Mio.	16,36 Mio.	15,21 Mio.	-	12,6 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	100 Mio.	59,66 Mio.	72,25 Mio.	65,11 Mio.	60,76 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	770 Mio.	704 Mio.	726 Mio.	749 Mio.	1,14 Mrd.
Langfristige Schulden	-	17,85 Mio.	-	-	-
Langfristige Mietverträge	12,51 Mio.	31,99 Mio.	15,12 Mio.	10,46 Mio.	6,94 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	81,52 Mio.	72,32 Mio.	92,33 Mio.	100 Mio.	137 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	13,8 Mio.	11,45 Mio.	9,1 Mio.	6,75 Mio.	4,4 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	878 Mio.	837 Mio.	842 Mio.	866 Mio.	1,29 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	300 Mio.	300 Mio.	300 Mio.	300 Mio.	300 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	549 Mio.	378 Mio.	378 Mio.	378 Mio.	378 Mio.
Gewinnrücklagen	-128 Mio.	246 Mio.	283 Mio.	651 Mio.	575 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,25 Mio.	10,5 Mio.	-342 000	-402 000	-18,7 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	720 Mio.	934 Mio.	961 Mio.	1,33 Mrd.	1,23 Mrd.
Eigenkapital	720 Mio.	934 Mio.	961 Mio.	1,33 Mrd.	1,23 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,6 Mrd.	1,77 Mrd.	1,8 Mrd.	2,19 Mrd.	2,53 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	300 Mio.	300 Mio.	300 Mio.	300 Mio.	300 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	300 Mio.	300 Mio.	300 Mio.	300 Mio.	300 Mio.
Buchwert / Aktie	2,4	3,11	3,2	4,43	4,11
Sachbuchwert	703 Mio.	919 Mio.	938 Mio.	955 Mio.	866 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,34	3,06	3,13	3,18	2,89
Gesamtverschuldung	477 Mio.	487 Mio.	456 Mio.	501 Mio.	902 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	432 Mio.	410 Mio.	352 Mio.	369 Mio.	545 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	81,52 Mio.	72,32 Mio.	92,33 Mio.	100 Mio.	137 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	13,8 Mio.	19,58 Mio.	13,74 Mio.	11,2 Mio.	13,74 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	113 Mio.	133 Mio.	117 Mio.	96,49 Mio.	108 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	56,48 Mio.	82,29 Mio.	100 Mio.	121 Mio.	122 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	124 Mio.	116 Mio.	54,67 Mio.	62,98 Mio.	92,41 Mio.
Inventar - Andere	6,09 Mio.	7,72 Mio.	6,92 Mio.	7,85 Mio.	13,62 Mio.
Grundstück - (BS)	52,98 Mio.	52,98 Mio.	54,63 Mio.	54,78 Mio.	54,78 Mio.
Gebäude, Gesamt	408 Mio.	409 Mio.	385 Mio.	387 Mio.	393 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,2 Mrd.	1,22 Mrd.	1,34 Mrd.	1,41 Mrd.	1,53 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	343 Mio.	355 Mio.	351 Mio.	79,69 Mio.	79,49 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Nettoergebnis - (CF)	-465 Mio.	262 Mio.	202 Mio.	533 Mio.	134 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	107 Mio.	97,84 Mio.	101 Mio.	100 Mio.	111 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	23,79 Mio.	-	-	8,26 Mio.	16,39 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	131 Mio.	97,84 Mio.	101 Mio.	108 Mio.	128 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2,8 Mio.	2,97 Mio.	3,02 Mio.	3,05 Mio.	3,38 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,88 Mio.	-290 000	5,15 Mio.	1,47 Mio.	-940 000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	405 Mio.	66 000	-	-328 Mio.	-
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	281 Mio.	13,72 Mio.	-3,62 Mio.	-540 000	-201 000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-71,31 Mio.	26,81 Mio.	14,98 Mio.	109 Mio.	56,56 Mio.
Änderung der Forderungen	-129 Mio.	-25,6 Mio.	-122 Mio.	-21,42 Mio.	-91,84 Mio.
Veränderung der Vorräte	-84,33 Mio.	-40,64 Mio.	61,33 Mio.	-10,09 Mio.	-47,71 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13,6 Mio.	-49,2 Mio.	19,38 Mio.	-7,67 Mio.	-22,37 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-11,2 Mio.	-17,48 Mio.	15,63 Mio.	-16,28 Mio.	3,96 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	70,7 Mio.	270 Mio.	298 Mio.	371 Mio.	163 Mio.
Investitionsausgaben	-79,74 Mio.	-146 Mio.	-76,58 Mio.	-164 Mio.	-102 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	3,77 Mio.	1,07 Mio.	13,55 Mio.	728 000	1,18 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1,7 Mio.	-1,44 Mio.	-9,65 Mio.	-33,89 Mio.	-15,35 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-95 930	-7,09 Mio.	52 000	221 000	7,03 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-77,76 Mio.	-153 Mio.	-72,62 Mio.	-196 Mio.	-109 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1,91 Mrd.	1,89 Mrd.	1,36 Mrd.	1,56 Mrd.	3,22 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	29,75 Mio.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,91 Mrd.	1,92 Mrd.	1,36 Mrd.	1,56 Mrd.	3,22 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1,75 Mrd.	-1,85 Mrd.	-1,35 Mrd.	-1,5 Mrd.	-2,81 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-89,58 Mio.	-90,08 Mio.	-20,7 Mio.	-17,05 Mio.	-11,56 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,84 Mrd.	-1,94 Mrd.	-1,38 Mrd.	-1,52 Mrd.	-2,82 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-78 Mio.	-60 Mio.	-165 Mio.	-165 Mio.	-210 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-78 Mio.	-60 Mio.	-165 Mio.	-165 Mio.	-210 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-12,27 Mio.	-14,11 Mio.	-17,04 Mio.	-18,85 Mio.	-19,62 Mio.
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-23,25 Mio.	-91,93 Mio.	-200 Mio.	-141 Mio.	169 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	578 558	77 000	-188 000	1,26 Mio.	3,49 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-29,73 Mio.	25,49 Mio.	24,64 Mio.	35,36 Mio.	227 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	12,27 Mio.	14,11 Mio.	17,04 Mio.	18,85 Mio.	19,62 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	11,26 Mio.	34,28 Mio.	27,43 Mio.	26,81 Mio.	15,25 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-14,75 Mio.	49,59 Mio.	134 Mio.	46,52 Mio.	5,24 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-7,02 Mio.	58,34 Mio.	145 Mio.	57,75 Mio.	18,14 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-91,57 Mio.	87,34 Mio.	31,64 Mio.	73,21 Mio.	137 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	67,02 Mio.	-17,82 Mio.	-18,1 Mio.	43,3 Mio.	399 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-8,29	11,4	8,89	10,85	5,96
Rendite auf das Gesamtkapital	-10,53	14,66	11,19	13,36	7,09
Eigenkapitalrendite %	-47,01	31,71	21,32	46,57	10,46
Rendite auf Eigenkapital	-47,01	31,71	21,32	46,57	10,46
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	20,6	28,3	27,78	29,67	26,14
SG&A Marge	18,22	12,13	14,98	13,18	13,95
EBITDA-Marge %	-7,25	19,9	17,69	21,41	18,83
EBITA-Marge	-13,15	15,48	12,99	16,91	13,1
EBIT-Marge %	-14,59	15,48	12,99	16,51	12,21
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-28,11	13,22	10,32	25,37	7,27
Netto-Einkommensmarge %	-28,11	13,22	10,32	25,37	7,27
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-28,11	13,22	10,32	25,37	7,27
Normalisierte Nettogewinnmarge	-7,1	9,28	7,31	9,27	5,44
Marge des gehebelten freien Cashflows	-0,89	2,5	6,85	2,21	0,28
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-0,42	2,94	7,43	2,75	0,98
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,91	1,18	1,1	1,05	0,78
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,93	3,41	3,3	3,54	2,98
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,73	3,71	3,28	3,13	2,52
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,4	4,85	5,1	5,69	4,63
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,17	1,39	1,46	1,51	1,3
Schnellverhältnis	0,78	0,92	1,07	1,12	1,01
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,09	0,38	0,41	0,5	0,14
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	133,78	98,4	111,39	116,91	144,96
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	67,64	75,19	71,51	64,33	78,87
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	43,88	37,08	35,6	30,57	31,12
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	157,54	136,51	147,31	150,67	192,71
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	66,25	52,13	47,51	37,69	73,11
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	39,85	34,27	32,21	27,37	42,23
Langfristige Schulden / Eigenkapital	1,74	5,33	1,57	0,79	0,56
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	1,04	3,51	1,07	0,57	0,32
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	54,93	47,26	46,71	39,47	51,12
EBIT / Zinsaufwand	-19,51	21,95	13,81	19,3	10,9
EBITDA / Zinsaufwand	-8,93	28,94	19,33	25,34	17,09
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-15,38	18,53	15,17	16,24	12,17
Gesamtverschuldung / EBITDA	-4,32	1,2	1,28	1,1	2,56
Netto-Schulden / EBITDA	-3,91	1,01	0,99	0,81	1,54
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-2,51	1,88	1,64	1,72	3,59
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-2,27	1,58	1,26	1,26	2,17
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-5,72	19,98	-1,36	7,36	-12,27
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-26,07	64,82	-3,18	14,67	-22,7
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-144,13	-429,21	-12,31	29,98	-22,85
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-232,06	-241,24	-17,26	39,79	-32,04
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-271,32	-227,31	-17,26	36,54	-35,15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-517,16	-156,43	-22,99	163,87	-74,86
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-517,16	-156,43	-22,99	163,87	-74,86
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-270,1	-256,92	-22,28	36,1	-48,5
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-517,16	-156,43	-22,99	163,87	-74,86
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-21,73	1,01	22,21	4,31	13,66
Inventar, 1 J. Wachstum %	33,38	10,76	-20,2	11,32	15,01
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-7,91	15,57	-10,22	11,48	-1,83
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-21,71	10,85	1,76	21,76	15,05
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-14,9	30,65	2,1	1,8	-9,32
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-42,71	29,72	2,8	38,31	-7,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-75,18	282,57	10,02	24,71	-56,15
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	29,59	82,69	-47,43	113,55	-37,85
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-108,35	-436,27	170,2	-65,28	-88,74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-103,75	-931,41	149,4	-60,31	-68,59
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	0	60	-50
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-2,62	6,36	8,79	2,91	-2,95
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-6,7	10,39	26,33	5,37	-5,85
EBITDA, 2 J. KAGR %	-31,21	20,53	69,9	6,76	0,14
EBITA, 2 J. CAGR %	23,12	36,57	8,1	7,54	-2,54
EBIT, 2 J. CAGR %	41,98	47,69	2,63	6,28	-5,9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	115,49	53,43	-34,08	42,55	-18,55
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	115,49	53,43	-34,08	42,55	-18,55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	31,9	63,38	10,43	2,85	-16,28
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	115,49	53,43	-34,08	42,55	-18,55
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-11,55	-11,09	11,1	12,91	8,89
Inventar, 2 J. CAGR %	28,7	21,55	-5,98	-5,75	13,15
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-5,41	3,17	1,87	0,04	4,61
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-10,81	-6,84	6,2	11,31	18,36
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-4,46	5,44	15,5	1,95	-3,92
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-23,39	-13,8	15,48	19,24	13,36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-19,58	-2,56	105,16	17,13	-26,05
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	32,07	53,86	-2	5,95	15,2
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-78,59	-47,03	201,43	-3,15	-80,23
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-84,99	-44,15	355,36	-0,5	-64,69
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	38,68	-	26,49	-10,56
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3,31	4,4	3,72	8,31	-2,42
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	2,83	12,79	5,66	22,31	-4,97
EBITDA, 3 J. KAGR %	-16,68	15,93	8,4	55,39	-4,2
EBITA, 3 J. CAGR %	25,18	28,88	15,56	17,77	-7,72
EBIT, 3 Jahre CAGR %	37,11	36,91	21,75	12,88	-9,85
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	19,25	37,86	21,93	4,67	-20,06
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	19,25	37,86	21,93	4,67	-20,06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	20,96	39,76	27,54	18,4	-18,33
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	19,25	37,86	21,93	4,67	-20,06
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-0,62	-7,55	-1,14	8,79	13,16
Inventar, 3 J. CAGR %	20,4	22,42	5,64	-0,54	0,72
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-6,8	1,12	-1,5	4,97	-0,59
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-7,03	-4,11	-4,06	11,16	12,54
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,25	6,04	4,32	10,74	-1,95
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-15,37	-8,69	-8,58	22,64	9,72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-1,58	35,26	1,46	73,79	-15,58
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	3,4	47,15	7,56	27,05	-11,31
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-60,86	-46,39	-8,81	46,66	-52,74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-69,21	-42,78	-8,03	101,9	-32,25
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	27,72	24,36	-	-7,17
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	6,57	8,93	5,47	3,8	1
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0,37	13,76	11,65	9,76	0,9
EBITDA, 5 J. CAGR %	-16,32	15,21	10,8	12,17	5,02
EBITA, 5 J. KAGR %	2,31	24,74	18,05	19,88	7,95
EBIT, 5 J. CAGR %	4,45	24,74	22,11	23,72	9,83
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	19,08	16,7	-5,92	39,72	3,76
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	19,08	16,7	-5,92	39,72	3,76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-1,22	19,14	16,63	23,63	7,78
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	12,93	16,7	-5,92	39,72	3,76
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	6,77	6,68	3,91	0,15	2,75
Inventar, 5 J. KAGR %	15,98	22,12	9,06	10,26	8,58
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-0,46	4,68	-3,43	0,69	0,9
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,9	7,02	-1,95	1,78	4,35
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,54	-1,53	5,78	4,39	0,94
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-4,41	-1,55	-4,17	1,6	-0,37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-20,52	-6,39	32,04	27,69	-10,6
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	9,23	31,32	1,2	29,03	10,56
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-21,63	-29,02	-11,44	-32,08	-50,53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-34,82	-26,77	-9,56	-28,61	-37,29
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	9,34	20,11	27,23	9