Cashflow TGS ASA

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TGS

Erdölbezogene Services

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03.09.	Transcript : TGS ASA Presents at Barclays 38th Annual CEO Energy-Power Conference 2024, Sep-03-2024 03:00 PM

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Veröffentlichte Finanzdaten: TGS ASA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	586 Mio.	319 Mio.	519 Mio.	717 Mio.	794 Mio.
Gesamtumsatz	586 Mio.	319 Mio.	519 Mio.	717 Mio.	794 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,41 Mio.	5,41 Mio.	11,62 Mio.	37,53 Mio.	217 Mio.
Bruttogewinn	583 Mio.	314 Mio.	507 Mio.	679 Mio.	577 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	86,34 Mio.	53,86 Mio.	54,87 Mio.	86,41 Mio.	131 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	19,65 Mio.	15,46 Mio.	18,09 Mio.	33,56 Mio.	96,94 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	259 Mio.	259 Mio.	174 Mio.	152 Mio.	163 Mio.
Andere Betriebsausgaben	42,12 Mio.	39,87 Mio.	46,41 Mio.	53,84 Mio.	61,96 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	408 Mio.	368 Mio.	294 Mio.	326 Mio.	453 Mio.
Betriebseinkommen	176 Mio.	-54,33 Mio.	213 Mio.	353 Mio.	123 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-3,18 Mio.	-2,38 Mio.	-2,47 Mio.	-5,28 Mio.	-10,85 Mio.
Zins- und Anlageerträge	6,75 Mio.	853 000	1,6 Mio.	665 000	7,89 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	3,56 Mio.	-1,53 Mio.	-872 000	-4,62 Mio.	-2,96 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	1,25 Mio.	465 000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-4,5 Mio.	5,35 Mio.	-8,92 Mio.	1,69 Mio.	4,26 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	3,15 Mio.	-512 000	-2,97 Mio.	-1,5 Mio.	-3,15 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	178 Mio.	-51,02 Mio.	201 Mio.	350 Mio.	122 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-46,62 Mio.	-210 Mio.	-286 Mio.	-221 Mio.	-70,22 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	131 Mio.	-261 Mio.	-85,09 Mio.	129 Mio.	51,88 Mio.
Einkommensteueraufwand	18,1 Mio.	-72,32 Mio.	-9,1 Mio.	40,9 Mio.	30,23 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	113 Mio.	-189 Mio.	-75,98 Mio.	87,97 Mio.	21,65 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	113 Mio.	-189 Mio.	-75,98 Mio.	87,97 Mio.	21,65 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-171 000	-
Nettoeinkommen - (GuV)	113 Mio.	-189 Mio.	-75,98 Mio.	87,8 Mio.	21,65 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	113 Mio.	-189 Mio.	-75,98 Mio.	87,8 Mio.	21,65 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	113 Mio.	-189 Mio.	-75,98 Mio.	87,8 Mio.	21,65 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,05	-1,61	-0,65	0,75	0,17
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,05	-1,61	-0,65	0,75	0,17
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	108 Mio.	117 Mio.	117 Mio.	118 Mio.	126 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,03	-1,61	-0,65	0,74	0,17
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,03	-1,61	-0,65	0,74	0,17
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	109 Mio.	117 Mio.	117 Mio.	119 Mio.	127 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,03	-0,27	1,07	1,85	0,6
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,02	-0,27	1,07	1,84	0,6
Dividende Pro Aktie	1,08	0,75	0,56	0,56	0,56
Ausschüttungsquote	101,35	-46,54	-86,23	75,33	326,18
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	437 Mio.	205 Mio.	389 Mio.	510 Mio.	277 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	435 Mio.	205 Mio.	390 Mio.	505 Mio.	287 Mio.
EBIT	176 Mio.	-54,33 Mio.	213 Mio.	353 Mio.	123 Mio.
German: EBITDAR	-	-	404 Mio.	527 Mio.	392 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13,79	27,72	10,7	31,74	58,27
Aktuelle Inlandsteuern	23,07 Mio.	529 000	4,09 Mio.	3,87 Mio.	29,33 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	9,17 Mio.	-439 000	3,69 Mio.	31,93 Mio.	-628 000
Gesamtlaufende Steuern	32,24 Mio.	90 000	7,78 Mio.	35,8 Mio.	28,7 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-61,85 Mio.	-13,03 Mio.	5,31 Mio.	40,69 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-10,57 Mio.	-3,85 Mio.	-213 000	1,53 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-14,14 Mio.	-72,41 Mio.	-16,88 Mio.	5,09 Mio.	42,22 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	111 Mio.	-31,88 Mio.	125 Mio.	219 Mio.	76,31 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,51 Mio.	1,92 Mio.	1,6 Mio.	1,78 Mio.	4,72 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	5,12 Mio.	2,07 Mio.	5,71 Mio.	9,88 Mio.	11,68 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	15,77 Mio.	17,35 Mio.	115 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	5,98 Mio.	9,43 Mio.	102 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	9,79 Mio.	7,92 Mio.	13,6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	8,41 Mio.	2,84 Mio.	5,82 Mio.	2,56 Mio.	4,07 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	8,41 Mio.	2,84 Mio.	5,82 Mio.	2,56 Mio.	4,07 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	323 Mio.	196 Mio.	215 Mio.	188 Mio.	197 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	323 Mio.	196 Mio.	215 Mio.	188 Mio.	197 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	324 Mio.	277 Mio.	146 Mio.	240 Mio.	157 Mio.
Andere Forderungen	73,98 Mio.	105 Mio.	73,9 Mio.	78,46 Mio.	76,7 Mio.
Gesamtforderungen	398 Mio.	382 Mio.	220 Mio.	319 Mio.	234 Mio.
Inventar	-	-	-	6,58 Mio.	12,56 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-1000	-	1000	-
Gesamt Umlaufvermögen	722 Mio.	578 Mio.	435 Mio.	514 Mio.	443 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	162 Mio.	202 Mio.	191 Mio.	353 Mio.	379 Mio.
kumulierte Abschreibung	-112 Mio.	-125 Mio.	-135 Mio.	-147 Mio.	-169 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	50,52 Mio.	77,26 Mio.	56,55 Mio.	205 Mio.	210 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	2,91 Mio.	5,29 Mio.	5,49 Mio.
German: Firmenwert	285 Mio.	288 Mio.	304 Mio.	385 Mio.	385 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,1 Mrd.	964 Mio.	730 Mio.	641 Mio.	826 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	0	0	0	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	21,81 Mio.	88,62 Mio.	95,89 Mio.	82,2 Mio.	67,9 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	11,06 Mio.	19,47 Mio.	4,88 Mio.	6,42 Mio.	18,94 Mio.
Gesamtvermögen	2,19 Mrd.	2,02 Mrd.	1,63 Mrd.	1,84 Mrd.	1,96 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	108 Mio.	116 Mio.	71,67 Mio.	72,86 Mio.	95,05 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	46,92 Mio.	48,15 Mio.	145 Mio.	88,51 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	2,5 Mio.	-	44,75 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	11,06 Mio.	13,33 Mio.	10,78 Mio.	38,35 Mio.	43,88 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	32,78 Mio.	11,69 Mio.	77,94 Mio.	77,22 Mio.	78,38 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	485 Mio.	238 Mio.	126 Mio.	276 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	433 Mio.	-	-	-	-1000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	585 Mio.	675 Mio.	447 Mio.	505 Mio.	582 Mio.
Langfristige Schulden	2,5 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	-	44,55 Mio.	33,02 Mio.	28,61 Mio.	41,33 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	29,26 Mio.	29,1 Mio.	32,06 Mio.	23,13 Mio.	16,43 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	32,52 Mio.	757 000	2,71 Mio.	42,41 Mio.	41,21 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	649 Mio.	750 Mio.	514 Mio.	599 Mio.	681 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4,13 Mio.	4,08 Mio.	4,09 Mio.	4,26 Mio.	4,41 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	462 Mio.	462 Mio.	462 Mio.	583 Mio.	669 Mio.
Gewinnrücklagen	1,1 Mrd.	822 Mio.	671 Mio.	671 Mio.	625 Mio.
Eigene Aktien	-49 000	-1000	-38 000	-18 000	-16 000
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-22,23 Mio.	-22,23 Mio.	-22,23 Mio.	-22,54 Mio.	-23,08 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,55 Mrd.	1,27 Mrd.	1,12 Mrd.	1,24 Mrd.	1,28 Mrd.
Minderheitsinteressen	-7000	-7000	-7000	3,86 Mio.	468 000
Eigenkapital	1,55 Mrd.	1,27 Mrd.	1,12 Mrd.	1,24 Mrd.	1,28 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,19 Mrd.	2,02 Mrd.	1,63 Mrd.	1,84 Mrd.	1,96 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	117 Mio.	117 Mio.	116 Mio.	124 Mio.	131 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	117 Mio.	117 Mio.	116 Mio.	124 Mio.	131 Mio.
Buchwert / Aktie	13,19	10,8	9,61	9,93	9,74
Sachbuchwert	156 Mio.	13,81 Mio.	81,03 Mio.	210 Mio.	64,36 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,33	0,12	0,7	1,69	0,49
Gesamtverschuldung	13,56 Mio.	60,38 Mio.	43,8 Mio.	112 Mio.	85,21 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-310 Mio.	-135 Mio.	-172 Mio.	-76,74 Mio.	-112 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	126 Mio.	139 Mio.	921 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-7000	-7000	-7000	3,86 Mio.	468 000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	2,91 Mio.	5,29 Mio.	5,49 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	6	6
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	2,09 Mio.	4,47 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	3,97 Mio.	7,08 Mio.
Inventar - Andere	-	-	-	516 000	1,02 Mio.
Gebäude, Gesamt	13,92 Mio.	7,93 Mio.	9,32 Mio.	10,81 Mio.	10,88 Mio.
Maschinen, Gesamt	123 Mio.	144 Mio.	145 Mio.	282 Mio.	290 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	666	462	471	908	873
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	422 000	2,9 Mio.	2,47 Mio.	7,7 Mio.	6,5 Mio.
Auftragsbestand	-	-	-	-	545 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	113 Mio.	-189 Mio.	-75,98 Mio.	87,8 Mio.	21,65 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	14,53 Mio.	13,39 Mio.	10,29 Mio.	23,68 Mio.	55,06 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	259 Mio.	259 Mio.	176 Mio.	152 Mio.	163 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	274 Mio.	273 Mio.	187 Mio.	176 Mio.	219 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	5,12 Mio.	2,07 Mio.	5,71 Mio.	9,88 Mio.	41,88 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	46,62 Mio.	210 Mio.	286 Mio.	221 Mio.	70,22 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-15,29 Mio.	-141 Mio.	-23,28 Mio.	26,03 Mio.	-1,96 Mio.
Änderung der Forderungen	8,02 Mio.	102 Mio.	131 Mio.	-45,47 Mio.	83,39 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	129 Mio.	98,46 Mio.	-193 Mio.	-132 Mio.	151 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	561 Mio.	355 Mio.	318 Mio.	343 Mio.	585 Mio.
Investitionsausgaben	-20,97 Mio.	-35,2 Mio.	-13,58 Mio.	-23,66 Mio.	-47,85 Mio.
Barkaufe	14,63 Mio.	-	-18,3 Mio.	-54,56 Mio.	-1,57 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	3,8 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-334 Mio.	-356 Mio.	-171 Mio.	-201 Mio.	-390 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	6,26 Mio.	853 000	2,52 Mio.	6,4 Mio.	7,89 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-334 Mio.	-390 Mio.	-201 Mio.	-273 Mio.	-428 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-2,5 Mio.	-	-44,75 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-16,28 Mio.	-	-	-20,6 Mio.	-60,95 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-16,28 Mio.	-	-2,5 Mio.	-20,6 Mio.	-106 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	1,51 Mio.	-	-	-	86,53 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-43,15 Mio.	-6,6 Mio.	-15,69 Mio.	-7,02 Mio.	-54,38 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-115 Mio.	-87,78 Mio.	-65,52 Mio.	-66,14 Mio.	-70,6 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-115 Mio.	-87,78 Mio.	-65,52 Mio.	-66,14 Mio.	-70,6 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-778 000	-2,9 Mio.	-6,36 Mio.	-5,61 Mio.	-7,84 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-173 Mio.	-97,28 Mio.	-90,08 Mio.	-99,36 Mio.	-152 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-3,06 Mio.	5,35 Mio.	-7,11 Mio.	2,05 Mio.	3,72 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-1000	1000
Nettoveränderung der Liquidität	49,88 Mio.	-128 Mio.	19,61 Mio.	-26,88 Mio.	8,29 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	778 000	2,9 Mio.	6,36 Mio.	5,61 Mio.	7,84 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	38,29 Mio.	63,69 Mio.	14,18 Mio.	15,04 Mio.	32,19 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	257 Mio.	-56,99 Mio.	80 Mio.	61,73 Mio.	91,93 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	259 Mio.	-55,5 Mio.	81,55 Mio.	65,04 Mio.	98,71 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-217 Mio.	-92,32 Mio.	64,96 Mio.	119 Mio.	-195 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-16,28 Mio.	-	-2,5 Mio.	-20,6 Mio.	-106 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,81	-1,61	7,33	12,72	4,07
Rendite auf das Gesamtkapital	7,86	-2,34	10,72	17,58	5,69
Eigenkapitalrendite %	8,14	-13,42	-6,37	7,47	1,72
Rendite auf Eigenkapital	8,14	-13,42	-6,37	7,47	1,72
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	99,59	98,31	97,76	94,76	72,63
SG&A Marge	14,74	16,86	10,58	12,06	16,5
EBITDA-Marge %	74,63	64,18	74,9	71,19	34,84
EBITA-Marge	74,3	64,13	75,15	70,51	36,12
EBIT-Marge %	29,99	-17,01	41,14	49,26	15,55
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	19,32	-59,04	-14,65	12,28	2,73
Netto-Einkommensmarge %	19,32	-59,04	-14,65	12,25	2,73
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	19,32	-59,04	-14,65	12,25	2,73
Normalisierte Nettogewinnmarge	18,98	-9,98	24,18	30,49	9,61
Marge des gehebelten freien Cashflows	43,92	-17,84	15,42	8,61	11,57
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	44,26	-17,37	15,72	9,08	12,43
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,31	0,15	0,29	0,41	0,42
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	15,97	5	7,75	5,47	3,82
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1,86	1,06	2,45	3,71	4
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	22,72
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,23	0,86	0,97	1,02	0,76
Schnellverhältnis	1,23	0,86	0,97	1	0,74
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,96	0,53	0,71	0,68	1
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)