Cashflow Tesla, Inc.

Aktien

A1CX3T

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TSLA

Auto / Truck - Hersteller

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 13.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
417,44 ^USD	+0,09 %		+1,54 %	-7,18 %

10:31	Staatsanwaltschaft ermittelt nach Strafanzeige von Tesla	DP
13.02.	Soros Fund Management meldet Beteiligung an Tesla und erhöht Anteile an Nvidia und Microsoft	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: TESLA, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	53,82 Mrd.	81,46 Mrd.	96,77 Mrd.	97,69 Mrd.	94,83 Mrd.
Gesamtumsatz	53,82 Mrd.	81,46 Mrd.	96,77 Mrd.	97,69 Mrd.	94,83 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	40,22 Mrd.	60,61 Mrd.	79,11 Mrd.	80,24 Mrd.	77,73 Mrd.
Bruttogewinn	13,61 Mrd.	20,85 Mrd.	17,66 Mrd.	17,45 Mrd.	17,09 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4,52 Mrd.	3,95 Mrd.	4,8 Mrd.	5,15 Mrd.	5,83 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2,59 Mrd.	3,08 Mrd.	3,97 Mrd.	4,54 Mrd.	6,41 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-27 Mio.	140 Mio.	-	101 Mio.	494 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7,08 Mrd.	7,16 Mrd.	8,77 Mrd.	9,79 Mrd.	12,74 Mrd.
Betriebseinkommen	6,52 Mrd.	13,69 Mrd.	8,89 Mrd.	7,66 Mrd.	4,36 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-358 Mio.	-191 Mio.	-156 Mio.	-350 Mio.	-338 Mio.
Zins- und Anlageerträge	56 Mio.	297 Mio.	1,07 Mrd.	1,57 Mrd.	1,68 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-302 Mio.	106 Mio.	910 Mio.	1,22 Mrd.	1,34 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	97 Mio.	-89 Mio.	122 Mio.	57 Mio.	407 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	25 Mio.	46 Mio.	50 Mio.	638 Mio.	-826 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	6,34 Mrd.	13,76 Mrd.	9,97 Mrd.	9,57 Mrd.	5,28 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-36 Mio.	-	-583 Mio.	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
In Bearbeitung befindliche F&E-Kosten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	6,34 Mrd.	13,72 Mrd.	9,97 Mrd.	8,99 Mrd.	5,28 Mrd.
Einkommensteueraufwand	699 Mio.	1,13 Mrd.	-5 Mrd.	1,84 Mrd.	1,42 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	5,64 Mrd.	12,59 Mrd.	14,97 Mrd.	7,15 Mrd.	3,86 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	5,64 Mrd.	12,59 Mrd.	14,97 Mrd.	7,15 Mrd.	3,86 Mrd.
Minderheiteninteresse	-125 Mio.	-31 Mio.	23 Mio.	-62 Mio.	-61 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	5,52 Mrd.	12,56 Mrd.	15 Mrd.	7,09 Mrd.	3,79 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-5 Mio.	-27 Mio.	-2 Mio.	-39 Mio.	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	5,52 Mrd.	12,58 Mrd.	15 Mrd.	7,13 Mrd.	3,79 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	5,52 Mrd.	12,58 Mrd.	15 Mrd.	7,13 Mrd.	3,79 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,87	4,02	4,73	2,23	1,18
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,87	4,02	4,73	2,23	1,18
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,96 Mrd.	3,13 Mrd.	3,17 Mrd.	3,2 Mrd.	3,22 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,63	3,62	4,3	2,04	1,08
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,63	3,62	4,3	2,04	1,08
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,39 Mrd.	3,48 Mrd.	3,48 Mrd.	3,5 Mrd.	3,53 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,3	2,74	1,97	1,85	1
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,13	2,46	1,8	1,69	0,92
ADR-Verhältnis	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	9,43 Mrd.	17,44 Mrd.	13,56 Mrd.	13,03 Mrd.	10,5 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	6,57 Mrd.	13,69 Mrd.	8,89 Mrd.	7,66 Mrd.	4,36 Mrd.
EBIT	6,52 Mrd.	13,69 Mrd.	8,89 Mrd.	7,66 Mrd.	4,36 Mrd.
German: EBITDAR	10,06 Mrd.	18,24 Mrd.	14,71 Mrd.	14,53 Mrd.	12,27 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	53,82 Mrd.	81,46 Mrd.	96,77 Mrd.	97,69 Mrd.	94,83 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	11,02	8,25	-50,15	20,43	26,96
Aktuelle Inlandsteuern	9 Mio.	62 Mio.	105 Mio.	45 Mio.	5 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	839 Mio.	1,27 Mrd.	1,24 Mrd.	1,32 Mrd.	1,3 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	848 Mio.	1,33 Mrd.	1,35 Mrd.	1,36 Mrd.	1,3 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	27 Mio.	-5,9 Mrd.	782 Mio.	455 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-149 Mio.	-223 Mio.	-450 Mio.	-305 Mio.	-332 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-149 Mio.	-196 Mio.	-6,35 Mrd.	477 Mio.	123 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3,84 Mrd.	8,57 Mrd.	6,26 Mrd.	5,92 Mrd.	3,24 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	53 Mio.	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	159 Mio.	72 Mio.	45 Mio.	21 Mio.	12 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,59 Mrd.	3,08 Mrd.	3,97 Mrd.	4,54 Mrd.	6,41 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	627 Mio.	798 Mio.	1,15 Mrd.	1,5 Mrd.	1,77 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	185 Mio.	167 Mio.	188 Mio.	362 Mio.	337 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	442 Mio.	631 Mio.	965 Mio.	1,14 Mrd.	1,43 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	421 Mio.	594 Mio.	741 Mio.	776 Mio.	870 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	448 Mio.	536 Mio.	689 Mio.	832 Mio.	1,33 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1,25 Mrd.	430 Mio.	382 Mio.	389 Mio.	623 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	2 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2,12 Mrd.	1,56 Mrd.	1,81 Mrd.	2 Mrd.	2,82 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	17,58 Mrd.	16,25 Mrd.	16,4 Mrd.	16,14 Mrd.	16,51 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	131 Mio.	5,93 Mrd.	12,7 Mrd.	20,42 Mrd.	27,55 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	17,71 Mrd.	22,18 Mrd.	29,09 Mrd.	36,56 Mrd.	44,06 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,99 Mrd.	3,12 Mrd.	3,7 Mrd.	4,26 Mrd.	4,6 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	315 Mio.	108 Mio.
Gesamtforderungen	1,99 Mrd.	3,12 Mrd.	3,7 Mrd.	4,57 Mrd.	4,71 Mrd.
Inventar	5,76 Mrd.	12,84 Mrd.	13,63 Mrd.	12,02 Mrd.	12,39 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,3 Mrd.	2,48 Mrd.	2,66 Mrd.	4,72 Mrd.	7,1 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	345 Mio.	294 Mio.	543 Mio.	494 Mio.	389 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	27,1 Mrd.	40,92 Mrd.	49,62 Mrd.	58,36 Mrd.	68,64 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	39,87 Mrd.	48,13 Mrd.	60,2 Mrd.	70,4 Mrd.	81,87 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-8,69 Mrd.	-11,5 Mrd.	-15,08 Mrd.	-18,9 Mrd.	-25,68 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	31,18 Mrd.	36,64 Mrd.	45,12 Mrd.	51,5 Mrd.	56,19 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
German: Firmenwert	200 Mio.	194 Mio.	253 Mio.	244 Mio.	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	257 Mio.	215 Mio.	178 Mio.	150 Mio.	-
Langfristige Forderungen	303 Mio.	574 Mio.	2,12 Mrd.	1,77 Mrd.	1,4 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	6,73 Mrd.	6,52 Mrd.	6,92 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,1 Mrd.	3,8 Mrd.	2,59 Mrd.	3,52 Mrd.	4,66 Mrd.
Gesamtvermögen	62,13 Mrd.	82,34 Mrd.	107 Mrd.	122 Mrd.	138 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	10,02 Mrd.	15,26 Mrd.	14,43 Mrd.	12,47 Mrd.	13,37 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,97 Mrd.	3,77 Mrd.	4,05 Mrd.	3,78 Mrd.	4,48 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,09 Mrd.	1,02 Mrd.	1,98 Mrd.	2,34 Mrd.	1,57 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	869 Mio.	971 Mio.	1,07 Mrd.	920 Mio.	1,02 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,12 Mrd.	1,24 Mrd.	1,2 Mrd.	1,37 Mrd.	1,59 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,45 Mrd.	1,75 Mrd.	2,86 Mrd.	3,17 Mrd.	3,42 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,19 Mrd.	2,71 Mrd.	3,16 Mrd.	4,76 Mrd.	6,25 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	19,7 Mrd.	26,71 Mrd.	28,75 Mrd.	28,82 Mrd.	31,71 Mrd.
Langfristige Schulden	4,28 Mrd.	1,03 Mrd.	2,68 Mrd.	5,54 Mrd.	6,58 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,66 Mrd.	2,73 Mrd.	3,85 Mrd.	4,82 Mrd.	5,54 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2,05 Mrd.	2,8 Mrd.	3,25 Mrd.	3,32 Mrd.	3,63 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	24 Mio.	82 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,82 Mrd.	3,08 Mrd.	4,48 Mrd.	5,89 Mrd.	7,47 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	30,55 Mrd.	36,44 Mrd.	43,01 Mrd.	48,39 Mrd.	54,94 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	29,8 Mrd.	32,18 Mrd.	34,89 Mrd.	38,37 Mrd.	42,77 Mrd.
Gewinnrücklagen	331 Mio.	12,88 Mrd.	27,88 Mrd.	35,21 Mrd.	39 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	54 Mio.	-361 Mio.	-143 Mio.	-670 Mio.	361 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	30,19 Mrd.	44,7 Mrd.	62,63 Mrd.	72,91 Mrd.	82,14 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,39 Mrd.	1,19 Mrd.	975 Mio.	767 Mio.	728 Mio.
Eigenkapital	31,58 Mrd.	45,9 Mrd.	63,61 Mrd.	73,68 Mrd.	82,86 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	62,13 Mrd.	82,34 Mrd.	107 Mrd.	122 Mrd.	138 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3,1 Mrd.	3,16 Mrd.	3,18 Mrd.	3,22 Mrd.	3,75 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3,1 Mrd.	3,16 Mrd.	3,18 Mrd.	3,22 Mrd.	3,75 Mrd.
Buchwert / Aktie	9,74	14,13	19,67	22,67	21,9
Sachbuchwert	29,73 Mrd.	44,3 Mrd.	62,2 Mrd.	72,52 Mrd.	82,14 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	9,59	14	19,53	22,55	21,9
Gesamtverschuldung	8,9 Mrd.	5,75 Mrd.	9,57 Mrd.	13,62 Mrd.	14,72 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-8,8 Mrd.	-16,44 Mrd.	-19,52 Mrd.	-22,94 Mrd.	-29,34 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	5,02 Mrd.	6,38 Mrd.	9,22 Mrd.	12 Mrd.	14,13 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,39 Mrd.	1,19 Mrd.	975 Mio.	767 Mio.	728 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,82 Mrd.	6,14 Mrd.	5,39 Mrd.	5,24 Mrd.	4,52 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,09 Mrd.	2,38 Mrd.	2,02 Mrd.	1,53 Mrd.	1,72 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,85 Mrd.	4,32 Mrd.	6,22 Mrd.	5,24 Mrd.	6,14 Mrd.
Grundstück - (BS)	4,68 Mrd.	7,75 Mrd.	9,5 Mrd.	10,68 Mrd.	11,84 Mrd.
Maschinen, Gesamt	20,45 Mrd.	25,11 Mrd.	30,19 Mrd.	31,91 Mrd.	35,6 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	99 290	127 855	140 473	125 665	134 785
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	5,28 Mrd.	6,08 Mrd.	7,37 Mrd.	7,03 Mrd.	8,36 Mrd.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-773 Mio.	-1,04 Mrd.	-1,38 Mrd.	-1,45 Mrd.	-3,45 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	5,52 Mrd.	12,56 Mrd.	15 Mrd.	7,09 Mrd.	3,79 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,86 Mrd.	3,75 Mrd.	4,67 Mrd.	5,37 Mrd.	6,15 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	51 Mio.	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,91 Mrd.	3,75 Mrd.	4,67 Mrd.	5,37 Mrd.	6,15 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2,12 Mrd.	1,56 Mrd.	1,81 Mrd.	2 Mrd.	2,82 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	428 Mio.	769 Mio.	-5,97 Mrd.	384 Mio.	1,34 Mrd.
Änderung der Forderungen	-130 Mio.	-1,12 Mrd.	-586 Mio.	-1,08 Mrd.	-261 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1,71 Mrd.	-6,46 Mrd.	-1,2 Mrd.	937 Mio.	-630 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4,58 Mrd.	6,03 Mrd.	2,6 Mrd.	3,59 Mrd.	4,38 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	793 Mio.	1,13 Mrd.	1,53 Mrd.	502 Mio.	363 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-3,01 Mrd.	-3,48 Mrd.	-4,6 Mrd.	-3,86 Mrd.	-3,21 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	11,5 Mrd.	14,72 Mrd.	13,26 Mrd.	14,92 Mrd.	14,75 Mrd.
Investitionsausgaben	-6,51 Mrd.	-7,16 Mrd.	-8,9 Mrd.	-11,34 Mrd.	-8,53 Mrd.
Barkaufe	-	-	-64 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-9 Mio.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-132 Mio.	-5,81 Mrd.	-6,62 Mrd.	-7,44 Mrd.	-6,95 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1,22 Mrd.	1,01 Mrd.	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7,87 Mrd.	-11,97 Mrd.	-15,58 Mrd.	-18,79 Mrd.	-15,48 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	8,88 Mrd.	-	3,93 Mrd.	5,74 Mrd.	5,59 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	8,88 Mrd.	-	3,93 Mrd.	5,74 Mrd.	5,59 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-14,62 Mrd.	-3,87 Mrd.	-1,82 Mrd.	-2,88 Mrd.	-5,65 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-14,62 Mrd.	-3,87 Mrd.	-1,82 Mrd.	-2,88 Mrd.	-5,65 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	707 Mio.	541 Mio.	700 Mio.	1,24 Mrd.	1,19 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-178 Mio.	-202 Mio.	-227 Mio.	-251 Mio.	17 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-5,2 Mrd.	-3,53 Mrd.	2,59 Mrd.	3,85 Mrd.	1,14 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-183 Mio.	-444 Mio.	4 Mio.	-141 Mio.	171 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1,76 Mrd.	-1,22 Mrd.	265 Mio.	-152 Mio.	579 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	266 Mio.	152 Mio.	126 Mio.	277 Mio.	292 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	561 Mio.	1,2 Mrd.	1,12 Mrd.	1,33 Mrd.	1,23 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	6,23 Mrd.	4,21 Mrd.	2,23 Mrd.	-827 Mio.	3,73 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	6,45 Mrd.	4,33 Mrd.	2,33 Mrd.	-608 Mio.	3,94 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-3,86 Mrd.	2,36 Mrd.	809 Mio.	1,42 Mrd.	-776 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-5,73 Mrd.	-3,87 Mrd.	2,12 Mrd.	2,86 Mrd.	-64 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,13	11,85	5,88	4,19	2,09
Rendite auf das Gesamtkapital	10,52	18,58	8,9	5,97	2,94
Eigenkapitalrendite %	20,43	32,49	27,35	10,42	4,93
Rendite auf Eigenkapital	21,08	33,6	27,95	10,52	4,89
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	25,28	25,6	18,25	17,86	18,03
SG&A Marge	8,39	4,84	4,96	5,27	6,15
EBITDA-Marge %	17,53	21,41	14,01	13,34	11,08
EBITA-Marge	12,21	16,81	9,19	7,84	4,59
EBIT-Marge %	12,12	16,81	9,19	7,84	4,59
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10,49	15,45	15,47	7,32	4,07
Netto-Einkommensmarge %	10,25	15,41	15,5	7,26	4
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10,26	15,45	15,5	7,3	4
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,13	10,52	6,46	6,06	3,41
Marge des gehebelten freien Cashflows	11,57	5,17	2,3	-0,85	3,94
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11,99	5,31	2,41	-0,62	4,16
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,94	1,13	1,02	0,85	0,73
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,97	2,4	2,37	2,02	1,76
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	27,68	31,93	28,41	25,8	21,42
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,16	6,52	5,98	6,26	6,37
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,38	1,53	1,73	2,02	2,16
Schnellverhältnis	1	0,95	1,14	1,43	1,54
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,58	0,55	0,46	0,52	0,46
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	13,19	11,43	12,85	14,19	17,04
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	44,73	55,99	61,05	58,48	57,31
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	70,07	68,16	67,81	62,62	60,39
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-12,15	-0,73	6,09	10,05	13,96
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	28,19	12,52	15,05	18,49	17,76
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	21,99	11,13	13,08	15,6	15,08
Langfristige Schulden / Eigenkapital	22	8,19	10,26	14,06	14,63
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	17,16	7,28	8,92	11,87	12,43
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	49,17	44,26	40,34	39,64	39,87
EBIT / Zinsaufwand	18,22	71,69	56,99	21,88	12,88
EBITDA / Zinsaufwand	28,1	95,48	94,3	41,51	36,3
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9,91	57,98	37,26	9,1	11,07
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,89	0,32	0,65	0,94	1,2
Netto-Schulden / EBITDA	-0,87	-0,9	-1,33	-1,58	-2,39
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,51	0,52	1,65	4,28	3,93
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-2,48	-1,48	-3,36	-7,2	-7,84
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	70,67	51,35	18,8	0,95	-2,93
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	105,22	53,26	-15,31	-1,19	-2,04
EBITDA, 1 J. Wachstum %	120,78	84,85	-22,09	-3,92	-19,38
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	228,37	109,9	-34,89	-13,86	-43,14
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	234,34	109,9	-34,89	-13,86	-43,14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	554,76	123,02	18,96	-52,23	-46,11
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	665,46	127,5	19,44	-52,72	-46,5
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	593,81	123,11	-26,77	-5,35	-45,32
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	665,87	121,61	18,74	-52,56	-47,06
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	4,36	56,9	18,65	28,2	8,06
Inventar, 1 J. Wachstum %	40,38	123,02	6,13	-11,81	3,12
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	33,37	17,51	23,17	14,13	9,1
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	19,14	32,52	29,49	14,49	12,89
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	36,98	48,98	40,43	16,58	12,65
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	35,83	48,08	40,11	16,41	12,65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	93,45	28,07	-9,97	12,58	-1,18
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	101,55	9,96	24,24	27,45	-24,82
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	93,37	-32,36	-46,71	-137,07	-551,41
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	73,87	-32,94	-45,93	-126,12	-748,53
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	47,98	60,72	34,09	9,51	-1,01
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	82,86	77,35	13,93	-8,52	-1,62
EBITDA, 2 J. KAGR %	108,41	102,02	19,88	-13,06	-11,98
EBITA, 2 J. CAGR %	628,12	164,91	16,75	-25,21	-30,01
EBIT, 2 J. CAGR %	802,98	164,91	16,75	-25,21	-30,01
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	169,86	282,13	62,88	-24,62	-49,26
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	153,03	317,31	64,84	-24,85	-49,7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	206,2	293,44	27,65	-16,86	-28,06
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	123,53	315,26	62,22	-24,94	-49,88
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	22,47	27,96	36,44	16,86	17,7
Inventar, 2 J. CAGR %	27,31	76,94	53,85	-3,25	-4,64
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	24,24	25,19	20,31	18,57	11,59
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	34,57	25,66	31	21,76	13,69
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	121,12	42,86	44,64	27,95	14,91
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	113,58	41,82	44,04	27,71	14,52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	118,64	57,4	7,38	0,67	5,47
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	113,28	48,87	16,88	25,83	-2,11
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	118,15	13,9	-40,12	-54,56	29,37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	91,37	7,98	-39,94	-61,6	30,16
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	35,86	49,1	45,32	21,98	5,19
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	49,87	72,41	38,62	8,65	-6,41
EBITDA, 3 J. KAGR %	79,36	100,24	46,94	11,36	-15,22
EBITA, 3 J. CAGR %	227,59	379,75	65,79	5,5	-31,74
EBIT, 3 Jahre CAGR %	195,42	455,21	65,79	5,5	-31,74
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	74,46	153,24	158,99	8,22	-32,59
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	78,16	144,22	175,02	8,71	-32,9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	103,33	175,53	124,44	15,54	-27,7
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	62,4	122,91	173,58	7,68	-33,19
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	27,91	33,02	24,78	28,92	13,85
Inventar, 3 J. CAGR %	22,75	53,47	49,22	27,8	-1,17
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	16,55	21,95	24,51	18,21	15,32
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	27,84	33,88	26,92	25,25	18,73
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	86,64	93,85	42,04	34,61	22,86
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	83,04	89,03	41,25	34,17	22,48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	76,3	82,94	30,66	9,08	0,05
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	41,1	71,02	40,16	20,3	5,98
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	89,01	47,59	-11,74	-48,97	-2,31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	112,4	34,92	-14,4	-54,49	-1,47
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	50,37	47,27	35,15	31,78	24,63
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	53,45	56,48	34,3	33,8	20,86
EBITDA, 5 J. CAGR %	99,11	434,43	52,66	43,09	19,71
EBITA, 5 J. KAGR %	59,06	53,78	116,48	128,11	17,42
EBIT, 5 J. CAGR %	58,82	53,02	103,78	149,01	17,42
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	48,83	41,22	69,73	55,97	34,93
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	52,24	44,95	72,71	52,42	39,39
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	56,4	51,72	68,78	70,62	42,38
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	39,25	35,64	62,34	44,22	38,75
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	31,81	43,32	31,26	26,3	19,3
Inventar, 5 J. KAGR %	22,73	41,5	34,35	27,6	24,75
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	15,7	12,32	18,04	20,59	19,17
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	22,35	23,5	29,09	28,9	21,45
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	46,69	63,29	68,55	64,17	30,5
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	44,74	60,2	66,31	61,59	29,88
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	147,49	199,6	44,58	44,06	19,93
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	35,23	11,91	30,86	51,27	21,41
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	61,12	23,41	19,31	-8,78	2,85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	60,87	27,93	28,16	-19,17	1,22