Cashflow Tern Plc

Aktien

A1W658

GB00BFPMV798

TERN

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:24 17.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1,100 ^GBX	-6,38 %		-15,38 %	-67,41 %

09.09.	Sektor-Update: Aktien des Gesundheitswesens steigen am Montag vorbörslich	MT
05.09.	Tern Plc meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: TERN PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	124 766	151 159	63 783	66 013	199 233
Gesamtumsatz	124 766	151 159	63 783	66 013	199 233
Gesamtkosten der verkauften Waren	-	-	-	-	-
Bruttogewinn	124 766	151 159	63 783	66 013	199 233
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,03 Mio.	1,34 Mio.	1,64 Mio.	1,79 Mio.	1,71 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	17 094	109 455	27 456	80 555	7105
Andere Betriebsausgaben	45 304	95 777	16 000	20 880	151 545
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,09 Mio.	1,55 Mio.	1,68 Mio.	1,89 Mio.	1,87 Mio.
Betriebseinkommen	-966 237	-1,4 Mio.	-1,61 Mio.	-1,83 Mio.	-1,67 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-	-	-	-
Zins- und Anlageerträge	74 854	208 488	183 988	50 915	81 083
Netto-Zinsaufwendungen	74 854	208 488	183 988	50 915	81 083
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	35 749
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-891 383	-1,19 Mio.	-1,43 Mio.	-1,78 Mio.	-1,55 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	293 756	1,99 Mio.	6,24 Mio.	-8,42 Mio.	-11,05 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-199 115	11 208	28 589
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-183 016	-1613	-31 916	-265 161	-35 667
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-780 643	803 891	4,58 Mio.	-10,45 Mio.	-12,61 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-780 643	803 891	4,58 Mio.	-10,45 Mio.	-12,61 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-780 643	803 891	4,58 Mio.	-10,45 Mio.	-12,61 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-780 643	803 891	4,58 Mio.	-10,45 Mio.	-12,61 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-780 643	803 891	4,58 Mio.	-10,45 Mio.	-12,61 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-780 643	803 891	4,58 Mio.	-10,45 Mio.	-12,61 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0	0	0,01	-0,03	-0,03
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0	0	0,01	-0,03	-0,03
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	252 Mio.	291 Mio.	340 Mio.	357 Mio.	389 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0	0	0,01	-0,03	-0,03
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0	0	0,01	-0,03	-0,03
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	252 Mio.	291 Mio.	343 Mio.	357 Mio.	389 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0	-0	-0	-0	-0
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0	-0	-0	-0	-0
Zusätzliche Elemente
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-966 237	-1,4 Mio.	-1,61 Mio.	-1,83 Mio.	-1,67 Mio.
EBIT	-966 237	-1,4 Mio.	-1,61 Mio.	-1,83 Mio.	-1,67 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	418 522	2,14 Mio.	6,1 Mio.	-8,34 Mio.	-10,82 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-557 114	-742 117	-894 214	-1,11 Mio.	-971 548
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,03 Mio.	1,34 Mio.	1,64 Mio.	1,79 Mio.	1,71 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	17 094	109 455	34 187	80 555	7105
Gesamte aktienbasierte Vergütung	17 094	109 455	34 187	80 555	7105

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,01 Mio.	2,13 Mio.	1,96 Mio.	931 765	297 565
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,01 Mio.	2,13 Mio.	1,96 Mio.	931 765	297 565
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	112 648	166 564	102 959	136 175	6000
Andere Forderungen	9307	57 984	22 545	18 686	15 503
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	144 757	-
Gesamtforderungen	121 955	224 548	125 504	299 618	21 503
Im Voraus bezahlte Ausgaben	52 531	36 753	63 850	64 147	52 030
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	1,18 Mio.	2,39 Mio.	2,15 Mio.	1,3 Mio.	371 098
Langfristige Investitionen	17,88 Mio.	21,9 Mio.	30,61 Mio.	23,88 Mio.	12,78 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	19,07 Mio.	24,3 Mio.	32,76 Mio.	25,18 Mio.	13,15 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	84 523	104 066	75 232	131 112	170 025
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	51 535	138 726	217 361	101 248	72 055
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	418 205
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	15 976	52 809	49 462	90 268	77 736
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	2370	110 418
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	152 034	295 601	342 055	324 998	848 439
Langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	152 034	295 601	342 055	324 998	848 439
Ordentliche Aktien, Gesamt	54 003	66 067	70 402	77 714	77 935
Zusätzlich eingezahltes Kapital	22,58 Mio.	26,74 Mio.	30,55 Mio.	33,34 Mio.	33,39 Mio.
Gewinnrücklagen	-5,02 Mio.	-4,11 Mio.	498 010	-9,87 Mio.	-22,47 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,3 Mio.	1,3 Mio.	1,3 Mio.	1,3 Mio.	1,3 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	18,91 Mio.	24 Mio.	32,42 Mio.	24,85 Mio.	12,3 Mio.
Eigenkapital	18,91 Mio.	24 Mio.	32,42 Mio.	24,85 Mio.	12,3 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	19,07 Mio.	24,3 Mio.	32,76 Mio.	25,18 Mio.	13,15 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	270 Mio.	330 Mio.	352 Mio.	363 Mio.	424 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	270 Mio.	330 Mio.	352 Mio.	363 Mio.	424 Mio.
Buchwert / Aktie	0,07	0,07	0,09	0,07	0,03
Sachbuchwert	18,91 Mio.	24 Mio.	32,42 Mio.	24,85 Mio.	12,3 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,07	0,07	0,09	0,07	0,03
Gesamtverschuldung	0	0	0	0	418 205
Nettoverbindlichkeiten	-1,01 Mio.	-2,13 Mio.	-1,96 Mio.	-931 765	120 640
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	-	3
Vollzeitmitarbeiter	6	7	7	-	8

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-780 643	803 891	4,58 Mio.	-10,45 Mio.	-12,61 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	16 667
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	199 115	-11 208	-28 589
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-293 756	-1,99 Mio.	-6,24 Mio.	8,42 Mio.	11,05 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	17 094	109 455	27 456	80 555	7105
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-74 854	-202 428	-183 988	-50 915	43 772
Änderung der Forderungen	-100 306	-51 075	37 015	-26 206	153 131
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-105 413	143 567	46 454	-17 057	-3178
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1,34 Mio.	-1,19 Mio.	-1,54 Mio.	-2,06 Mio.	-1,37 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,81 Mio.	-1,86 Mio.	-2,5 Mio.	-1,63 Mio.	151 919
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-684 777	1275	56 829	-143 737	154 989
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,49 Mio.	-1,86 Mio.	-2,45 Mio.	-1,77 Mio.	306 908
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	500 000
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	500 000
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-68 461
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-68 461
Ausgabe von Stammaktien	3,25 Mio.	4,5 Mio.	4,04 Mio.	3,12 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-325 150	-326 166	-225 885	-319 600	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2,92 Mio.	4,17 Mio.	3,81 Mio.	2,8 Mio.	431 539
Nettoveränderung der Liquidität	-905 836	1,12 Mio.	-172 963	-1,03 Mio.	-634 200
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-627 523	-706 215	-856 619	-1,25 Mio.	-625 328
Unverschuldeter Freier Cashflow	-627 523	-706 215	-856 619	-1,25 Mio.	-641 995
Änderung des Nettoumlaufvermögens	40 719	-56 752	-118 401	191 468	-395 468
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	431 539

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-3,35	-4,02	-3,54	-3,94	-5,45
Rendite auf das Gesamtkapital	-3,39	-4,07	-3,58	-3,99	-5,56
Eigenkapitalrendite %	-4,38	3,75	16,23	-36,48	-67,87
Rendite auf Eigenkapital	-4,38	3,75	16,23	-36,48	-67,87
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	824,43	887,68	2563,47	2715,41	859,24
EBITA-Marge	-774,44	-923,45	-2531,6	-2769,07	-838,87
EBIT-Marge %	-774,44	-923,45	-2531,6	-2769,07	-838,87
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-625,69	531,82	7177,96	-15 825,31	-6328,33
Netto-Einkommensmarge %	-625,69	531,82	7177,96	-15 825,31	-6328,33
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-625,69	531,82	7177,96	-15 825,31	-6328,33
Normalisierte Nettogewinnmarge	-446,53	-490,95	-1401,96	-1682,46	-487,64
Marge des gehebelten freien Cashflows	-502,96	-467,2	-1343,02	-1898,69	-313,87
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-502,96	-467,2	-1343,02	-1898,69	-322,23
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,01	0,01	0	0	0,01
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1,65	1,08	0,47	0,55	2,8
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	7,78	8,09	6,28	3,99	0,44
Schnellverhältnis	7,43	7,97	6,09	3,34	0,38
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-8,8	-4,02	-4,49	-6,33	-1,62
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	221,76	338,03	771,17	661,11	130,23
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	-	-	-	3,4
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	-	-	-	3,29
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	-	-	-	-
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	0,8	1,22	1,04	1,29	6,45
EBIT / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	17,57	21,15	-57,8	3,5	201,81
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	17,57	21,15	-57,8	3,5	201,81
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-6,73	44,46	15,68	13,2	-8,57
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-6,73	44,46	15,68	13,2	-8,57
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	149,75	-202,98	469,52	-328,18	20,69
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	149,75	-202,98	469,52	-328,18	20,69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-7,27	33,21	20,5	24,2	-12,52
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	115,44	-189,22	381,15	-319,77	10,85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	189,15	47,86	-38,19	32,26	-95,59
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	12,09	27,44	34,83	-23,14	-47,77
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	12,9	26,9	35,07	-23,33	-50,5
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	12,9	26,9	35,07	-23,33	-50,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	77,83	-11,09	29,11	33,87	-33,23
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-82 560,32	12,54	21,3	46,32	-50,11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	282,08	12,54	21,3	46,32	-48,78
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	12,87	19,35	-28,5	-33,92	76,74
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	12,87	19,35	-28,5	-33,92	76,74
EBITA, 2 J. CAGR %	7,76	16,08	29,27	14,43	1,74
EBIT, 2 J. CAGR %	7,76	16,08	29,27	14,43	1,74
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-32,03	60,37	142,17	260,49	65,95
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-32,03	60,37	142,17	260,49	65,95
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	3,56	11,14	26,69	22,34	4,23
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-52,96	38,64	107,19	225,18	56,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	5,76	106,77	-4,4	-9,58	-75,86
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	31,24	19,52	31,08	1,8	-36,64
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	33,7	19,7	30,92	1,76	-38,4
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	33,7	19,7	30,92	1,76	-38,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	30,64	25,74	7,14	31,47	-5,46
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-9,95	2946,32	16,84	33,22	-14,56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9,94	107,36	16,84	33,22	-13,43
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	21,41	15,56	-15,61	-19,12	9,64
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	21,41	15,56	-15,61	-19,12	9,64
EBITA, 3 J. CAGR %	9,73	18,82	15,95	23,68	6,19
EBIT, 3 Jahre CAGR %	9,73	18,82	15,95	23,68	6,19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-47,18	-21,93	144,67	137,42	150,31
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-47,18	-21,93	144,67	137,42	150,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	6,09	12,62	14,18	25,86	9,39
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-63,56	-41,77	109,9	111,3	127,16
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	377,6	18,26	38,26	6,53	-66,97
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	18,47	29,96	24,42	9,71	-18,51
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19,13	31,39	24,61	9,53	-19,97
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	19,13	31,39	24,61	9,53	-19,97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	174,43	14,91	26,85	15,4	4,89
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	75	-3	940,24	25,94	-3,97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	77,25	-2,99	73,42	25,94	-3,13
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	24,93	-1,44	-1,76	-7,59	13,43
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	24,93	-1,44	-1,76	-7,59	13,43
EBITA, 5 J. KAGR %