Cashflow Teijin Limited

Aktien

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Textil - Leder

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1 357,00 ^JPY	+0,59 %		+0,97 %	+1,53 %

06.08.	Teijin Limited revidiert konsolidierte Gewinnprognose für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr	CI
06.08.	Teijin Limited gibt Dividendenprognose für das erste Geschäftshalbjahr und das gesamte Geschäftsjahr bis zum 31. März 2025 ab	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: TEIJIN LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	854 Mrd.	837 Mrd.	926 Mrd.	1 019 Mrd.	1 033 Mrd.
Gesamtumsatz	854 Mrd.	837 Mrd.	926 Mrd.	1 019 Mrd.	1 033 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	590 Mrd.	582 Mrd.	655 Mrd.	771 Mrd.	757 Mrd.
Bruttogewinn	263 Mrd.	255 Mrd.	271 Mrd.	248 Mrd.	276 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	159 Mrd.	154 Mrd.	164 Mrd.	174 Mrd.	191 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	34,48 Mrd.	32,72 Mrd.	33,34 Mrd.	31,94 Mrd.	42,56 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	14,23 Mrd.	9,08 Mrd.	25,11 Mrd.	25,52 Mrd.	26,92 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	4,59 Mrd.	4,64 Mrd.	3,85 Mrd.	1,92 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	207 Mrd.	200 Mrd.	227 Mrd.	235 Mrd.	262 Mrd.
Betriebseinkommen	56,21 Mrd.	54,93 Mrd.	44,21 Mrd.	12,86 Mrd.	13,54 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-3,72 Mrd.	-2,83 Mrd.	-3,25 Mrd.	-7,08 Mrd.	-10,78 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	2,37 Mrd.	2 Mrd.	1,8 Mrd.	2,56 Mrd.	3,73 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,34 Mrd.	-829 Mio.	-1,46 Mrd.	-4,52 Mrd.	-7,06 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	2 Mrd.	2,55 Mrd.	5,56 Mrd.	-1,1 Mrd.	7,34 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	1,14 Mrd.	-3,62 Mrd.	-3,81 Mrd.	-3,03 Mrd.	-6,17 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1,51 Mrd.	-1,65 Mrd.	-990 Mio.	-626 Mio.	-313 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	56,5 Mrd.	51,38 Mrd.	43,51 Mrd.	3,58 Mrd.	7,34 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	5,88 Mrd.	3,63 Mrd.	5,22 Mrd.	1,78 Mrd.	11,4 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-2,52 Mrd.	-371 Mio.	-2,02 Mrd.	4,03 Mrd.	-1,2 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-13,19 Mrd.	-41,82 Mrd.	-1,67 Mrd.	-11,36 Mrd.	5,16 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-5,12 Mrd.	-3,47 Mrd.	-970 Mio.	480 Mio.	5,7 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	41,56 Mrd.	9,35 Mrd.	44,06 Mrd.	-1,49 Mrd.	28,41 Mrd.
Einkommensteueraufwand	14,58 Mrd.	13,56 Mrd.	18,1 Mrd.	14,34 Mrd.	14,8 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	26,98 Mrd.	-4,21 Mrd.	25,97 Mrd.	-15,83 Mrd.	13,62 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	26,98 Mrd.	-4,21 Mrd.	25,97 Mrd.	-15,83 Mrd.	13,62 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1,73 Mrd.	-2,45 Mrd.	-2,81 Mrd.	-1,87 Mrd.	-3,02 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	25,25 Mrd.	-6,66 Mrd.	23,16 Mrd.	-17,7 Mrd.	10,6 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	25,25 Mrd.	-6,66 Mrd.	23,16 Mrd.	-17,7 Mrd.	10,6 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	25,25 Mrd.	-6,66 Mrd.	23,16 Mrd.	-17,7 Mrd.	10,6 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	131,63	-34,71	120,58	-92,04	55,07
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	131,63	-34,71	120,58	-92,04	55,07
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	192 Mio.	192 Mio.	192 Mio.	192 Mio.	192 Mio.
Netto EPS - Verwässert	124,43	-34,71	115,72	-92,04	55
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	124,43	-34,71	115,72	-92,04	55
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	203 Mio.	192 Mio.	200 Mio.	192 Mio.	193 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	175,06	154,54	126,96	1,93	8,17
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	165,56	154,54	121,88	1,93	8,16
Dividende Pro Aktie	60	50	55	40	30
Ausschüttungsquote	53,17	-158,47	43,54	-59,74	49,93
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	107 Mrd.	107 Mrd.	113 Mrd.	87,78 Mrd.	92,43 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	56,21 Mrd.	54,93 Mrd.	44,21 Mrd.	12,86 Mrd.	13,54 Mrd.
EBIT	56,21 Mrd.	54,93 Mrd.	44,21 Mrd.	12,86 Mrd.	13,54 Mrd.
German: EBITDAR	115 Mrd.	114 Mrd.	120 Mrd.	94,8 Mrd.	99,45 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	35,08	145,06	41,07	-962,21	52,07
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	33,58 Mrd.	29,67 Mrd.	24,38 Mrd.	371 Mio.	1,57 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	930 Mio.	1,33 Mrd.	986 Mio.	1,36 Mrd.	1,36 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	21,22 Mrd.	22,44 Mrd.	20,34 Mrd.	25,92 Mrd.	30,3 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	29,86 Mrd.	30,67 Mrd.	30,74 Mrd.	36,94 Mrd.	39,26 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	34,48 Mrd.	32,72 Mrd.	33,34 Mrd.	31,94 Mrd.	42,56 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	7,41 Mrd.	7,03 Mrd.	6,92 Mrd.	7,02 Mrd.	7,03 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	598 Mio.	426 Mio.	418 Mio.	788 Mio.	1,19 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	6,81 Mrd.	6,61 Mrd.	6,5 Mrd.	6,23 Mrd.	5,84 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	114 Mrd.	170 Mrd.	134 Mrd.	143 Mrd.	126 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	36 Mrd.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	150 Mrd.	170 Mrd.	134 Mrd.	143 Mrd.	126 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	167 Mrd.	181 Mrd.	191 Mrd.	183 Mrd.	200 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12,13 Mrd.	13,81 Mrd.	17,07 Mrd.	11,3 Mrd.	14,1 Mrd.
Gesamtforderungen	179 Mrd.	194 Mrd.	208 Mrd.	194 Mrd.	214 Mrd.
Inventar	143 Mrd.	141 Mrd.	165 Mrd.	197 Mrd.	231 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	33,93 Mrd.	28,86 Mrd.	64,91 Mrd.	79,45 Mrd.	52,54 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	505 Mrd.	535 Mrd.	572 Mrd.	613 Mrd.	624 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	-	-	-	-
kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	296 Mrd.	282 Mrd.	316 Mrd.	348 Mrd.	370 Mrd.
Langfristige Investitionen	131 Mrd.	138 Mrd.	122 Mrd.	114 Mrd.	102 Mrd.
German: Firmenwert	23,81 Mrd.	39,36 Mrd.	29,92 Mrd.	13,99 Mrd.	13,11 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	36,57 Mrd.	34,99 Mrd.	161 Mrd.	147 Mrd.	132 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	2,06 Mrd.	2,1 Mrd.	2,26 Mrd.	2,45 Mrd.	1,04 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	9,58 Mrd.	4,64 Mrd.	5 Mrd.	4,7 Mrd.	9,28 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	0	-1 Mio.	-1 Mio.
Gesamtvermögen	1 004 Mrd.	1 036 Mrd.	1 208 Mrd.	1 242 Mrd.	1 251 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	80,07 Mrd.	92,54 Mrd.	101 Mrd.	103 Mrd.	100 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	21,91 Mrd.	23,64 Mrd.	25,65 Mrd.	25,1 Mrd.	28,8 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	98,37 Mrd.	95,39 Mrd.	111 Mrd.	133 Mrd.	147 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	34,27 Mrd.	38,08 Mrd.	39,18 Mrd.	75,28 Mrd.	60,3 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	5,46 Mrd.	5,58 Mrd.	7,19 Mrd.	5,33 Mrd.	13,7 Mrd.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	47,56 Mrd.	54,83 Mrd.	68,02 Mrd.	73,47 Mrd.	74,67 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	288 Mrd.	310 Mrd.	352 Mrd.	415 Mrd.	425 Mrd.
Langfristige Schulden	237 Mrd.	234 Mrd.	321 Mrd.	299 Mrd.	271 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	11,28 Mrd.	12,96 Mrd.	18,93 Mrd.	17,53 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	39,46 Mrd.	37,5 Mrd.	37,08 Mrd.	36,12 Mrd.	36,94 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,93 Mrd.	4,35 Mrd.	9,57 Mrd.	11,1 Mrd.	4,71 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	25,74 Mrd.	11,14 Mrd.	10,44 Mrd.	11,02 Mrd.	14,1 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	593 Mrd.	608 Mrd.	743 Mrd.	791 Mrd.	769 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	71,83 Mrd.	71,83 Mrd.	71,83 Mrd.	71,83 Mrd.	71,83 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	104 Mrd.	104 Mrd.	104 Mrd.	103 Mrd.	103 Mrd.
Gewinnrücklagen	247 Mrd.	230 Mrd.	242 Mrd.	214 Mrd.	219 Mrd.
Eigene Aktien	-13,13 Mrd.	-13,05 Mrd.	-12,73 Mrd.	-12,3 Mrd.	-11,77 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-14,51 Mrd.	14,7 Mrd.	35,19 Mrd.	49,05 Mrd.	72,25 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	395 Mrd.	407 Mrd.	440 Mrd.	426 Mrd.	455 Mrd.
Minderheitsinteressen	16,48 Mrd.	21,21 Mrd.	24,43 Mrd.	25,42 Mrd.	27,35 Mrd.
Eigenkapital	411 Mrd.	428 Mrd.	465 Mrd.	451 Mrd.	482 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1 004 Mrd.	1 036 Mrd.	1 208 Mrd.	1 242 Mrd.	1 251 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	192 Mio.	192 Mio.	192 Mio.	192 Mio.	193 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	192 Mio.	192 Mio.	192 Mio.	192 Mio.	193 Mio.
Buchwert / Aktie	2057,59	2120,29	2292,24	2213,36	2360,83
Sachbuchwert	335 Mrd.	333 Mrd.	250 Mrd.	265 Mrd.	309 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1742,98	1733,04	1299,35	1378,54	1606,3
Gesamtverschuldung	370 Mrd.	379 Mrd.	484 Mrd.	526 Mrd.	496 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	220 Mrd.	208 Mrd.	349 Mrd.	383 Mrd.	370 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	8,08 Mrd.	6,38 Mrd.	28,79 Mrd.	28,16 Mrd.	27,65 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	59,26 Mrd.	56,25 Mrd.	55,38 Mrd.	56,18 Mrd.	56,22 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	16,48 Mrd.	21,21 Mrd.	24,43 Mrd.	25,42 Mrd.	27,35 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	-	-	-	-	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	34,43 Mrd.	40,91 Mrd.	47,54 Mrd.	55,25 Mrd.	64,77 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	11,74 Mrd.	10,44 Mrd.	13,68 Mrd.	15,6 Mrd.	15,37 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	96,94 Mrd.	89,69 Mrd.	103 Mrd.	126 Mrd.	151 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	-	-	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	20 075	21 090	21 815	22 484	21 834
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	523 Mio.	334 Mio.	389 Mio.	462 Mio.	897 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	41,56 Mrd.	9,35 Mrd.	44,06 Mrd.	-1,49 Mrd.	28,41 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	50,95 Mrd.	51,84 Mrd.	68,82 Mrd.	74,92 Mrd.	78,88 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	50,95 Mrd.	51,84 Mrd.	68,82 Mrd.	74,92 Mrd.	78,88 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	13,55 Mrd.	44,47 Mrd.	10,94 Mrd.	12,85 Mrd.	4,26 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-5,87 Mrd.	-1,62 Mrd.	-5,06 Mrd.	-1,76 Mrd.	-11,37 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-2 Mrd.	-2,55 Mrd.	-5,56 Mrd.	1,1 Mrd.	-7,34 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-10,78 Mrd.	-8,56 Mrd.	-12,12 Mrd.	-20,1 Mrd.	26,5 Mrd.
Änderung der Forderungen	19,88 Mrd.	-6,76 Mrd.	-5,79 Mrd.	16,53 Mrd.	-6,51 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-4,46 Mrd.	7,56 Mrd.	-16,94 Mrd.	-26,55 Mrd.	-21,61 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-9,46 Mrd.	7,46 Mrd.	2,13 Mrd.	-3,06 Mrd.	-11,19 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	862 Mio.	6,55 Mrd.	9,16 Mrd.	2,65 Mrd.	-10,6 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	94,21 Mrd.	108 Mrd.	89,66 Mrd.	55,09 Mrd.	69,45 Mrd.
Investitionsausgaben	-66,3 Mrd.	-56,82 Mrd.	-60,59 Mrd.	-51,51 Mrd.	-58,11 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	261 Mio.	2,22 Mrd.	135 Mio.	5,91 Mrd.	1,23 Mrd.
Barkaufe	-12,68 Mrd.	-22,23 Mrd.	-	-675 Mio.	-1,33 Mrd.
Veräußerungen	13,16 Mrd.	-	-	-	550 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-4,02 Mrd.	-4,11 Mrd.	-140 Mrd.	-6,22 Mrd.	-6,93 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	3,55 Mrd.	4,8 Mrd.	5,04 Mrd.	3,03 Mrd.	21,89 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	1,14 Mrd.	-802 Mio.	-2,26 Mrd.	-1,64 Mrd.	-2,21 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-3,03 Mrd.	-2,65 Mrd.	-813 Mio.	-1,31 Mrd.	-1,14 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-67,92 Mrd.	-79,59 Mrd.	-198 Mrd.	-52,43 Mrd.	-46,05 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	9,42 Mrd.	16,22 Mrd.	4,29 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	31,68 Mrd.	35,69 Mrd.	114 Mrd.	41,5 Mrd.	25 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	31,68 Mrd.	35,69 Mrd.	123 Mrd.	57,72 Mrd.	29,29 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-2,77 Mrd.	-6,05 Mrd.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-21,74 Mrd.	-37,84 Mrd.	-36,44 Mrd.	-37,15 Mrd.	-62,97 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-24,5 Mrd.	-43,88 Mrd.	-36,44 Mrd.	-37,15 Mrd.	-62,97 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-12 Mio.	-8 Mio.	-18 Mio.	-5 Mio.	-15 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-13,43 Mrd.	-10,56 Mrd.	-10,08 Mrd.	-10,57 Mrd.	-5,29 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-13,43 Mrd.	-10,56 Mrd.	-10,08 Mrd.	-10,57 Mrd.	-5,29 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,79 Mrd.	-2,12 Mrd.	-5,3 Mrd.	-2,82 Mrd.	-4,18 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-8,06 Mrd.	-20,88 Mrd.	71,11 Mrd.	7,18 Mrd.	-43,16 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-2,44 Mrd.	2,9 Mrd.	1,84 Mrd.	-658 Mio.	3,02 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	61 Mio.	-	6 Mio.	429 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	15,86 Mrd.	10,16 Mrd.	-35,76 Mrd.	9,61 Mrd.	-16,74 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3,74 Mrd.	2,88 Mrd.	3,16 Mrd.	6,84 Mrd.	10,75 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	14,96 Mrd.	11,69 Mrd.	14,62 Mrd.	27,2 Mrd.	758 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	29,6 Mrd.	36,5 Mrd.	-154 Mrd.	-7,36 Mrd.	-781 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	31,92 Mrd.	38,27 Mrd.	-152 Mrd.	-2,93 Mrd.	5,96 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-16,16 Mrd.	-13,02 Mrd.	47,67 Mrd.	28,15 Mrd.	16,35 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	7,17 Mrd.	-8,19 Mrd.	86,51 Mrd.	20,57 Mrd.	-33,68 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,47	3,36	2,46	0,66	0,68
Rendite auf das Gesamtkapital	4,46	4,32	3,15	0,83	0,87
Eigenkapitalrendite %	6,43	-1	5,81	-3,46	2,92
Rendite auf Eigenkapital	6,26	-1,66	5,47	-4,09	2,41
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	30,86	30,48	29,27	24,36	26,7
SG&A Marge	18,57	18,37	17,68	17,08	18,48
EBITDA-Marge %	12,55	12,76	12,2	8,62	8,95
EBITA-Marge	6,58	6,57	4,77	1,26	1,31
EBIT-Marge %