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Finanzen TAURON Polska Energia S.A.
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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 3,240 PLN | -1,82 % |
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-3,94 % | -13,10 % |
| 12.09. | TAURON Polska Energia S.A., H1 2024 Earnings Call, Sep 12, 2024 | |
| 11.09. | Polnischer Energieversorger Tauron rutscht im 2. Quartal wegen Abschreibungen in die Verlustzone | RE |
Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: TAURON Polska Energia S.A.
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 19 558 | 20 367 | 25 614 | 36 311 | 42 657 | 35 954 | 33 664 | 32 762 |
| Veränderung | - | 4,14 % | 25,76 % | 41,76 % | 17,48 % | -15,71 % | -6,37 % | -2,68 % |
| EBITDA 1 | 3 599 | 4 052 | 4 152 | 4 016 | 6 145 | 5 485 | 5 514 | 5 619 |
| Veränderung | - | 12,56 % | 2,48 % | -3,28 % | 53,01 % | -10,74 % | 0,53 % | 1,9 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 295,5 | -1 015 | 916 | 1 119 | 3 394 | 2 730 | 3 177 | 3 083 |
| Veränderung | - | - | - | 22,16 % | 203,31 % | -19,56 % | 16,36 % | -2,96 % |
| Gezahlte Zinsen 1 | -250,8 | -283,5 | -368 | -986 | -1 092 | -1 102 | -741 | -620,5 |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -15,37 | -1 656 | 675 | 133 | 2 302 | 2 384 | 2 047 | 2 163 |
| Veränderung | - | 10 673,48 % | - | -80,3 % | 1 630,83 % | 3,56 % | -14,14 % | 5,67 % |
| Nettoergebnis 1 | -10,91 | -2 485 | 338 | -134 | 1 673 | 1 575 | 1 968 | 1 819 |
| Veränderung | - | 22 682,5 % | - | - | - | -5,86 % | 24,96 % | -7,58 % |
| Datum der Veröffentlichung | 01.04.20 | 31.03.21 | 31.03.22 | 29.03.23 | 18.04.24 | - | - | - |
1PLN in Millionen
Schätzungen
Vorläufige Bilanz: TAURON Polska Energia S.A.
| Steuerjahr: December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoverschuldung 1 | 13 076 | 13 411 | 12 275 | 14 809 | 15 607 | 17 497 | 15 361 | 15 479 |
| Veränderung | - | 2,56 % | -8,47 % | 20,64 % | 5,39 % | 12,11 % | -12,21 % | 0,77 % |
| Datum der Veröffentlichung | 01.04.20 | 31.03.21 | 31.03.22 | 29.03.23 | 18.04.24 | - | - | - |
1PLN in Millionen
Schätzungen
Prognostizierter Cashflow: TAURON Polska Energia S.A.
| Steuerjahr: December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX Investitionsaufwand 1 | 4 035 | 3 908 | 3 255 | 3 879 | 4 841 | 4 594 | 4 633 | 4 318 |
| Veränderung | - | -3,16 % | -16,7 % | 19,17 % | 24,8 % | -5,11 % | 0,85 % | -6,79 % |
| Free Cashflow (FCF) 1 | -2 000 | 134,4 | 1 899 | -1 104 | - | 2 861 | 199,3 | 543,2 |
| Veränderung | - | -106,72 % | 1 313,25 % | -158,14 % | - | - | -93,03 % | 172,55 % |
| Datum der Veröffentlichung | 01.04.20 | 31.03.21 | 31.03.22 | 29.03.23 | 18.04.24 | - | - | - |
1PLN in Millionen
Schätzungen
Voraussichtliche Finanzkennzahlen: TAURON Polska Energia S.A.
| Steuerjahr: December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilität | ||||||||
| EBITDA-Marge (%) | 18,4 % | 19,89 % | 16,21 % | 11,06 % | 14,41 % | 15,26 % | 16,38 % | 17,15 % |
| EBIT-Marge (%) | 1,51 % | -4,98 % | 3,58 % | 3,08 % | 7,96 % | 7,59 % | 9,44 % | 9,41 % |
| EBT-Marge (%) | -0,08 % | -8,13 % | 2,64 % | 0,37 % | 5,4 % | 6,63 % | 6,08 % | 6,6 % |
| Nettogewinn (%) | -0,06 % | -12,2 % | 1,32 % | -0,37 % | 3,92 % | 4,38 % | 5,85 % | 5,55 % |
| FCF-Marge N (%) | -10,22 % | 0,66 % | 7,41 % | -3,04 % | - | 7,96 % | 0,59 % | 1,66 % |
| FCF / Nettogewinn (%) | 18 331,11 % | -5,41 % | 561,83 % | 823,88 % | - | 181,65 % | 10,13 % | 29,86 % |
Rentabilität | ||||||||
| ROA | 2,43 % | - | - | - | - | - | - | - |
| ROE | 5,26 % | -14,74 % | 2,09 % | -0,81 % | 9,3 % | 9,93 % | 8,96 % | 8,13 % |
Finanzielle Gesundheit | ||||||||
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 3,63x | 3,31x | 2,96x | 3,69x | 2,54x | 3,19x | 2,79x | 2,75x |
| Verschuldung / Free Cashflow | -6,54x | 99,81x | 6,46x | -13,41x | - | 6,12x | 77,08x | 28,5x |
Kapitalintensität | ||||||||
| CAPEX / Umsatz (%) | 20,63 % | 19,19 % | 12,71 % | 10,68 % | 11,35 % | 12,78 % | 13,76 % | 13,18 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 112,11 % | 96,45 % | 78,4 % | 96,59 % | 78,78 % | 83,75 % | 84,01 % | 76,85 % |
| CAPEX / FCF (%) | -201,8 % | 2 908,07 % | 171,41 % | -351,36 % | - | 160,56 % | 2 324,47 % | 794,98 % |
Elemente pro Aktie | ||||||||
| Cashflow pro Aktie 1 | 1,161 | 2,306 | 2,854 | - | - | - | - | - |
| Veränderung | - | 98,56 % | 23,75 % | - | - | - | - | - |
| Dividende pro Aktie 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veränderung | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Buchwert je Aktie 1 | 10,38 | 8,855 | 9,41 | 9,461 | 10,22 | 11,32 | 12,27 | 8,36 |
| Veränderung | - | -14,7 % | 6,26 % | 0,55 % | 8,05 % | 10,74 % | 8,39 % | -31,87 % |
| Gewinn pro Aktie 1 | -0,01 | -1,42 | 0,19 | -0,08 | 0,95 | 1,068 | 1,076 | 1,024 |
| Veränderung | - | 14 100 % | -113,38 % | -142,11 % | -1 287,5 % | 12,38 % | 0,82 % | -4,91 % |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 1 752 549 | 1 752 549 | 1 752 549 | 1 752 549 | 1 752 549 | 1 752 549 | 1 752 549 | 1 752 549 |
| Datum der Veröffentlichung | 01.04.20 | 31.03.21 | 31.03.22 | 29.03.23 | 18.04.24 | - | - | - |
1PLN
Schätzungen
| 2024 * | 2025 * | |
|---|---|---|
| KGV | 3,09x | 3,07x |
| KBV | 0,29x | 0,27x |
| EV / Sales | 0,65x | 0,63x |
| Rendite | - | - |
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