Cashflow TAURON Polska Energia S.A.

Aktien

A1C0ZK

PLTAURN00011

TPE

kollektive Dienstleistungen - multiple

Verzögert Warsaw S.E. Andere Börsenplätze 10:36:35 17.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3,370 ^PLN	-0,44 %		-0,94 %	-9,75 %

12.09.	Transcript : TAURON Polska Energia S.A., H1 2024 Earnings Call, Sep 12, 2024
11.09.	Polnischer Energieversorger Tauron rutscht im 2. Quartal wegen Abschreibungen in die Verlustzone	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	19,56 Mrd.	20,37 Mrd.	25,61 Mrd.	36,31 Mrd.	42,66 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	953 Mio.	66,45 Mio.	-9 Mio.	484 Mio.	8,06 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	20,51 Mrd.	20,43 Mrd.	25,6 Mrd.	36,8 Mrd.	50,72 Mrd.
Betrieb und Wartung	-	204 Mio.	280 Mio.	239 Mio.	316 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,12 Mrd.	1,06 Mrd.	1,19 Mrd.	1,09 Mrd.	1,47 Mrd.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	17,92 Mrd.	17,02 Mrd.	22,13 Mrd.	34,46 Mrd.	45,06 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	19,04 Mrd.	18,28 Mrd.	23,6 Mrd.	35,78 Mrd.	46,85 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	1,47 Mrd.	2,15 Mrd.	2 Mrd.	1,01 Mrd.	3,87 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-263 Mio.	-294 Mio.	-375 Mio.	-599 Mio.	-806 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	35,54 Mio.	32,12 Mio.	35 Mio.	89 Mio.	112 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-227 Mio.	-262 Mio.	-340 Mio.	-510 Mio.	-694 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	47,95 Mio.	15,76 Mio.	32 Mio.	128 Mio.	-487 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	30,08 Mio.	-246 Mio.	15 Mio.	-124 Mio.	299 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-80,8 Mio.	-112 Mio.	95 Mio.	-294 Mio.	-661 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	1,24 Mrd.	1,55 Mrd.	1,8 Mrd.	213 Mio.	2,33 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-45,63 Mio.	-2,44 Mio.	-15 Mio.	-2 Mio.	-4 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-8,87 Mio.	-14,74 Mio.	22 Mio.	-12 Mio.	16 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-1,31 Mrd.	-3,17 Mrd.	-1,13 Mrd.	-79 Mio.	-26 Mio.
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-8,6 Mio.	-10,88 Mio.	-8 Mio.	-10 Mio.	-10 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	120 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-15,37 Mio.	-1,66 Mrd.	675 Mio.	110 Mio.	2,3 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-3,68 Mio.	77,88 Mio.	290 Mio.	319 Mio.	624 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-11,68 Mio.	-1,73 Mrd.	385 Mio.	-209 Mio.	1,68 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-754 Mio.	-	75 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-11,68 Mio.	-2,49 Mrd.	385 Mio.	-134 Mio.	1,68 Mrd.
Minderheiteninteresse	775 000	2,76 Mio.	-47 Mio.	-	-5 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-10,91 Mio.	-2,49 Mrd.	338 Mio.	-134 Mio.	1,67 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-10,91 Mio.	-2,49 Mrd.	338 Mio.	-134 Mio.	1,67 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-10,91 Mio.	-1,73 Mrd.	338 Mio.	-209 Mio.	1,67 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,01	-1,42	0,19	-0,08	0,95
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,01	-0,99	0,19	-0,12	0,95
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,75 Mrd.	1,75 Mrd.	1,75 Mrd.	1,75 Mrd.	1,75 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0,01	-1,42	0,19	-0,08	0,95
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,01	-0,99	0,19	-0,12	0,95
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,75 Mrd.	1,75 Mrd.	1,75 Mrd.	1,75 Mrd.	1,75 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,44	0,55	0,62	0,08	0,83
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,44	0,55	0,62	0,08	0,83
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
ADR-Verhältnis	10	10	10	10	10
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	12,43 Mrd.	12,92 Mrd.	17,29 Mrd.	27,98 Mrd.	31,39 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	8,08 Mrd.	7,51 Mrd.	8,32 Mrd.	8,33 Mrd.	11,26 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,28 Mrd.	4,04 Mrd.	3,89 Mrd.	3,07 Mrd.	5,84 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,48 Mrd.	2,15 Mrd.	2,01 Mrd.	1,01 Mrd.	3,88 Mrd.
EBIT	1,47 Mrd.	2,15 Mrd.	2 Mrd.	1,01 Mrd.	3,87 Mrd.
German: EBITDAR	3,3 Mrd.	4,06 Mrd.	3,9 Mrd.	3,08 Mrd.	5,85 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23,98	-4,7	42,96	290	27,11
Gesamtlaufende Steuern	186 Mio.	228 Mio.	82 Mio.	434 Mio.	621 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-190 Mio.	-151 Mio.	208 Mio.	-115 Mio.	3 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	775 Mio.	970 Mio.	1,08 Mrd.	133 Mio.	1,45 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	184 Mio.	170 Mio.	14 Mio.	24 Mio.	52 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	44,8 Mio.	49,94 Mio.	53 Mio.	56 Mio.	66 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	88,81 Mio.	25,47 Mio.	-36 Mio.	-	82 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Vertriebs- und Marketingkosten	490 Mio.	493 Mio.	563 Mio.	530 Mio.	773 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	633 Mio.	566 Mio.	629 Mio.	556 Mio.	699 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	506 000	1,26 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	3 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	20,24 Mio.	17,74 Mio.	14 Mio.	11 Mio.	10 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5,73 Mio.	4,55 Mio.	3,14 Mio.	3,71 Mio.	4,05 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	14,51 Mio.	13,19 Mio.	10,86 Mio.	7,29 Mio.	5,95 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	204 Mio.	280 Mio.	239 Mio.	316 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,24 Mrd.	909 Mio.	815 Mio.	1,68 Mrd.	1,08 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	-	-	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,29 Mrd.	2,36 Mrd.	3,32 Mrd.	3,82 Mrd.	5,34 Mrd.
Andere Forderungen	640 Mio.	366 Mio.	707 Mio.	1,32 Mrd.	899 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	2,93 Mrd.	2,73 Mrd.	4,03 Mrd.	5,14 Mrd.	6,24 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	684 Mio.	777 Mio.	543 Mio.	1,83 Mrd.	1,61 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	75,22 Mio.	50,58 Mio.	78 Mio.	53 Mio.	49 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	5 Mio.	2,42 Mio.	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,93 Mrd.	3,21 Mrd.	755 Mio.	1,56 Mrd.	3,47 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	6,87 Mrd.	7,67 Mrd.	6,22 Mrd.	10,27 Mrd.	12,44 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	56,85 Mrd.	56,38 Mrd.	62,65 Mrd.	61,71 Mrd.	65,69 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-23,97 Mrd.	-26,71 Mrd.	-31,53 Mrd.	-29,98 Mrd.	-31,65 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	32,87 Mrd.	29,67 Mrd.	31,12 Mrd.	31,73 Mrd.	34,04 Mrd.
German: Firmenwert	26,18 Mio.	26,18 Mio.	26 Mio.	26 Mio.	26 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	944 Mio.	1,05 Mrd.	975 Mio.	771 Mio.	865 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	559 Mio.	587 Mio.	597 Mio.	682 Mio.	169 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	238 Mio.	96,29 Mio.	99 Mio.	206 Mio.	357 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	22,09 Mio.	39,68 Mio.	123 Mio.	672 Mio.	759 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	16,83 Mio.	19,6 Mio.	22 Mio.	29 Mio.	47 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	374 Mio.	257 Mio.	893 Mio.	940 Mio.	1,09 Mrd.
Gesamtvermögen	41,92 Mrd.	39,41 Mrd.	40,08 Mrd.	45,32 Mrd.	49,8 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	847 Mio.	965 Mio.	1,24 Mrd.	2,25 Mrd.	2,09 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	807 Mio.	576 Mio.	806 Mio.	513 Mio.	1,24 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	20,46 Mio.	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	2,35 Mrd.	1,36 Mrd.	2,01 Mrd.	422 Mio.	2,75 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	111 Mio.	120 Mio.	136 Mio.	106 Mio.	122 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3,85 Mio.	3,14 Mio.	4 Mio.	17 Mio.	19 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	353 Mio.	405 Mio.	534 Mio.	1,08 Mrd.	1,13 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	3,37 Mrd.	3,88 Mrd.	5,19 Mrd.	5,81 Mrd.	6,93 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	7,86 Mrd.	7,31 Mrd.	9,92 Mrd.	10,2 Mrd.	14,27 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	10,93 Mrd.	12,16 Mrd.	9,85 Mrd.	14,81 Mrd.	13,23 Mrd.
Langfristige Mietverträge	896 Mio.	952 Mio.	1,1 Mrd.	1,15 Mrd.	1,32 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	460 Mio.	399 Mio.	567 Mio.	571 Mio.	606 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,31 Mrd.	932 Mio.	789 Mio.	494 Mio.	650 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	605 Mio.	434 Mio.	741 Mio.	1,2 Mrd.	1,21 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	754 Mio.	815 Mio.	590 Mio.	287 Mio.	564 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	22,83 Mrd.	23 Mrd.	23,55 Mrd.	28,71 Mrd.	31,84 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	8,76 Mrd.	8,76 Mrd.	8,76 Mrd.	8,76 Mrd.	8,76 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	2,75 Mrd.	-	-
Gewinnrücklagen	2,6 Mrd.	458 Mio.	4,64 Mrd.	7,31 Mrd.	8,87 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	6,83 Mrd.	6,3 Mrd.	342 Mio.	510 Mio.	280 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	18,19 Mrd.	15,52 Mrd.	16,49 Mrd.	16,58 Mrd.	17,92 Mrd.
Minderheitsinteressen	900 Mio.	894 Mio.	33 Mio.	33 Mio.	38 Mio.
Eigenkapital	19,09 Mrd.	16,41 Mrd.	16,52 Mrd.	16,61 Mrd.	17,95 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	41,92 Mrd.	39,41 Mrd.	40,08 Mrd.	45,32 Mrd.	49,8 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,75 Mrd.	1,75 Mrd.	1,75 Mrd.	1,75 Mrd.	1,75 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,75 Mrd.	1,75 Mrd.	1,75 Mrd.	1,75 Mrd.	1,75 Mrd.
Buchwert / Aktie	10,38	8,85	9,41	9,46	10,22
Sachbuchwert	17,22 Mrd.	14,45 Mrd.	15,49 Mrd.	15,78 Mrd.	17,02 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	9,83	8,24	8,84	9,01	9,71
Gesamtverschuldung	14,31 Mrd.	14,59 Mrd.	13,09 Mrd.	16,49 Mrd.	17,42 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	13,08 Mrd.	13,68 Mrd.	12,28 Mrd.	14,81 Mrd.	16,33 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	162 Mio.	142 Mio.	112 Mio.	88 Mio.	80 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	900 Mio.	894 Mio.	33 Mio.	33 Mio.	38 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	559 Mio.	587 Mio.	597 Mio.	682 Mio.	169 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	254 Mio.	245 Mio.	167 Mio.	841 Mio.	1,38 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	295 Mio.	331 Mio.	171 Mio.	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	8,49 Mio.	21,56 Mio.	-	2 Mio.	11 Mio.
Inventar - Andere	138 Mio.	185 Mio.	216 Mio.	292 Mio.	298 Mio.
Grundstück - (BS)	141 Mio.	141 Mio.	144 Mio.	146 Mio.	153 Mio.
Gebäude, Gesamt	25,48 Mrd.	27,96 Mrd.	31,22 Mrd.	31,46 Mrd.	33,43 Mrd.
Maschinen, Gesamt	20,3 Mrd.	23,33 Mrd.	25,95 Mrd.	24,97 Mrd.	26,01 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	25 499	25 452	25 213	25 605	18 833
Teilzeitbeschäftigte	587	120	111	135	113
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	229 Mio.	245 Mio.	258 Mio.	208 Mio.	248 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-10,91 Mio.	-2,49 Mrd.	338 Mio.	-134 Mio.	1,67 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	1,89 Mrd.	1,89 Mrd.	1,98 Mrd.	2,06 Mrd.	2,07 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	12,4 Mio.	-	10 Mio.	-	12 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	1,9 Mrd.	1,89 Mrd.	1,99 Mrd.	2,06 Mrd.	2,08 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	88,18 Mio.	-	106 Mio.	-	147 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-	-	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	1,31 Mrd.	3,17 Mrd.	1,13 Mrd.	79 Mio.	26 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	221 Mio.	-1 Mio.	14 Mio.	-151 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-47,95 Mio.	-15,76 Mio.	-32 Mio.	-128 Mio.	487 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-298 Mio.	200 Mio.	-786 Mio.	-1,29 Mrd.	-3,42 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-175 Mio.	-181 Mio.	313 Mio.	-707 Mio.	-389 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-213 Mio.	4,94 Mio.	543 Mio.	1,56 Mrd.	1,19 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-70,94 Mio.	-47,85 Mio.	-87 Mio.	293 Mio.	-276 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-166 Mio.	-86,92 Mio.	1,27 Mrd.	-347 Mio.	1,72 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-284 Mio.	478 Mio.	212 Mio.	596 Mio.	1,54 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	889 Mio.	-	774 Mio.	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,04 Mrd.	4,04 Mrd.	5 Mrd.	2,78 Mrd.	4,62 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-4,04 Mrd.	-3,91 Mrd.	-3,26 Mrd.	-3,88 Mrd.	-4,84 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	28,7 Mio.	17,52 Mio.	76 Mio.	28 Mio.	63 Mio.
Barkaufe	-543 Mio.	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-17,46 Mio.	-6,06 Mio.	25 Mio.	152 Mio.	-16 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	15,6 Mio.	16,25 Mio.	-1 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	16,63 Mio.	-96,66 Mio.	52 Mio.	-277 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4,53 Mrd.	-3,98 Mrd.	-3,1 Mrd.	-3,98 Mrd.	-4,79 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5,65 Mrd.	4,37 Mrd.	2 Mrd.	9,44 Mrd.	7,98 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	5,65 Mrd.	4,37 Mrd.	2 Mrd.	9,44 Mrd.	7,98 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,36 Mrd.	-4,57 Mrd.	-3,75 Mrd.	-6,36 Mrd.	-7,03 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-3,36 Mrd.	-4,57 Mrd.	-3,75 Mrd.	-6,36 Mrd.	-7,03 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	607 Mio.	-173 Mio.	-253 Mio.	-1,56 Mrd.	-663 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2,89 Mrd.	-374 Mio.	-2 Mrd.	1,52 Mrd.	286 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	396 Mio.	-308 Mio.	-104 Mio.	317 Mio.	108 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	213 Mio.	216 Mio.	343 Mio.	500 Mio.	697 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	424 Mio.	60,15 Mio.	392 Mio.	540 Mio.	206 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	2,29 Mrd.	-201 Mio.	-1,75 Mrd.	3,08 Mrd.	949 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-2,67 Mrd.	-1,54 Mrd.	1,8 Mrd.	-2,85 Mrd.	-1,74 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2,51 Mrd.	-1,35 Mrd.	2,03 Mrd.	-2,48 Mrd.	-1,24 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,38 Mrd.	683 Mio.	-1,94 Mrd.	1,29 Mrd.	1,04 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,32	3,31	3,14	1,48	5,08
Rendite auf das Gesamtkapital	2,92	4,18	4,1	2,02	7,06
Eigenkapitalrendite %	-0,06	-9,77	2,32	-1,26	9,71
Rendite auf Eigenkapital	-0,06	-10,27	2,09	-1,26	9,7
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	12,3	14,02	15,08	5,49	10,09
SG&A Marge	5,64	5,29	4,7	3,04	2,97
EBITDA-Marge %	15,99	19,78	15,2	8,35	11,51
EBITA-Marge	7,22