Cashflow Talisman Mining Limited

Aktien

A0CBC3

AU000000TLM5

TLM

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 07:41:07 16.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0,2050 ^AUD	-4,65 %		0,00 %	-12,77 %

05.08.	Talisman Mining erhält Besitzrecht für das Yarindury Projekt in New South Wales, Australien	MT
05.08.	Talisman Mining Limited (ASX:TLM) hat das Yarindury Porphyry Cu-Au Projekt in NSW von Newcrest Mining Limited und Alice Queen Limited (ASX:AQX) erworben.	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: TALISMAN MINING LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	432 000	204 000	28 000	24 000	258 000
Andere Einnahmen, Gesamt	10 000	-	1,3 Mio.	6,44 Mio.	7,4 Mio.
Gesamtumsatz	442 000	204 000	1,32 Mio.	6,46 Mio.	7,66 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	-	-	-	-	-
Bruttogewinn	442 000	204 000	1,32 Mio.	6,46 Mio.	7,66 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,67 Mio.	3,68 Mio.	2,22 Mio.	1,9 Mio.	2,27 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	3,24 Mio.	3,86 Mio.	2,86 Mio.	5,5 Mio.	5,12 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	117 000	224 000	215 000	166 000	189 000
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-	-25 000	-68 000	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7,03 Mio.	7,74 Mio.	5,23 Mio.	7,56 Mio.	7,58 Mio.
Betriebseinkommen	-6,58 Mio.	-7,54 Mio.	-3,9 Mio.	-1,1 Mio.	74 000
Zinsaufwand, Gesamt	-75 000	-6000	-13 000	-8000	-8000
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-75 000	-6000	-13 000	-8000	-8000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-6,66 Mio.	-7,54 Mio.	-3,92 Mio.	-1,11 Mio.	66 000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-6,66 Mio.	-7,54 Mio.	-3,92 Mio.	-1,11 Mio.	66 000
Einkommensteueraufwand	-	-	-	-	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-6,66 Mio.	-7,54 Mio.	-3,92 Mio.	-1,11 Mio.	66 000
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	52,9 Mio.	2,74 Mio.	1,75 Mio.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	46,24 Mio.	-4,8 Mio.	-2,17 Mio.	-1,11 Mio.	66 000
Nettoeinkommen - (GuV)	46,24 Mio.	-4,8 Mio.	-2,17 Mio.	-1,11 Mio.	66 000
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	46,24 Mio.	-4,8 Mio.	-2,17 Mio.	-1,11 Mio.	66 000
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-6,66 Mio.	-7,54 Mio.	-3,92 Mio.	-1,11 Mio.	66 000
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,25	-0,03	-0,01	-0,01	0
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,04	-0,04	-0,02	-0,01	0
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	186 Mio.	186 Mio.	187 Mio.	187 Mio.	188 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,25	-0,03	-0,01	-0,01	0
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,04	-0,04	-0,02	-0,01	0
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	186 Mio.	186 Mio.	187 Mio.	187 Mio.	188 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,02	-0,03	-0,01	-0	0
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,02	-0,03	-0,01	-0	0
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-6,5 Mio.	-7,44 Mio.	-3,82 Mio.	-1,04 Mio.	195 000
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-6,58 Mio.	-7,54 Mio.	-3,9 Mio.	-1,1 Mio.	74 000
EBIT	-6,58 Mio.	-7,54 Mio.	-3,9 Mio.	-1,1 Mio.	74 000
German: EBITDAR	-6,38 Mio.	-7,36 Mio.	-3,76 Mio.	-1,02 Mio.	202 000
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-	-	-
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-4,16 Mio.	-4,72 Mio.	-2,45 Mio.	-694 375	41 250
Zinsen auf langfristige Schulden	-	6000	13 000	8000	8000
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	6000	15 000	1000	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,78 Mio.	1,63 Mio.	880 000	810 000	748 000
Erkundungs-/Bohrkosten	3,24 Mio.	3,76 Mio.	2,86 Mio.	5,5 Mio.	5,12 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	122 000	88 000	65 000	19 000	7000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	3947
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	3053
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung - Explorationskosten / Bohrkosten, Gesamt	-	100 000	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	326 000	602 000	77 000	96 000	246 000
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	70 758	46 000	15 000	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	396 758	748 000	92 000	96 000	246 000

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	10,59 Mio.	12,94 Mio.	9,9 Mio.	8,91 Mio.	9,76 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	10,59 Mio.	12,94 Mio.	9,9 Mio.	8,91 Mio.	9,76 Mio.
Andere Forderungen	178 000	234 000	1,32 Mio.	1,32 Mio.	1,19 Mio.
Gesamtforderungen	178 000	234 000	1,32 Mio.	1,32 Mio.	1,19 Mio.
Inventar	-	-	-	-	25 000
Im Voraus bezahlte Ausgaben	92 000	71 000	16 000	25 000	46 000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	16,12 Mio.	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	26,98 Mio.	13,24 Mio.	11,23 Mio.	10,26 Mio.	11,02 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,28 Mio.	1,49 Mio.	1,49 Mio.	1,09 Mio.	1,67 Mio.
kumulierte Abschreibung	-949 000	-1,13 Mio.	-1,29 Mio.	-557 000	-746 000
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	334 000	364 000	201 000	533 000	928 000
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	55 000	47 000	19 000	0	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	120 000	120 000	13 000	13 000	232 000
Gesamtvermögen	27,49 Mio.	13,77 Mio.	11,47 Mio.	10,8 Mio.	12,18 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	696 000	202 000	210 000	249 000	970 000
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	224 000	182 000	53 000	76 000	318 000
Laufender Teil der Leasingverträge	-	86 000	-	66 000	79 000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	9,22 Mio.	51 000	41 000	31 000	86 000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	10,14 Mio.	521 000	304 000	422 000	1,45 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	-	-	76 000	6000
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	7000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	10,14 Mio.	521 000	304 000	498 000	1,47 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	31,87 Mio.	31,97 Mio.	31,97 Mio.	32,12 Mio.	32,22 Mio.
Gewinnrücklagen	-14,75 Mio.	-19,48 Mio.	-21,45 Mio.	-22,23 Mio.	-21,84 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	240 000	765 000	646 000	413 000	332 000
Gesamtes Eigenkapital	17,35 Mio.	13,25 Mio.	11,16 Mio.	10,3 Mio.	10,72 Mio.
Eigenkapital	17,35 Mio.	13,25 Mio.	11,16 Mio.	10,3 Mio.	10,72 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	27,49 Mio.	13,77 Mio.	11,47 Mio.	10,8 Mio.	12,18 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	186 Mio.	186 Mio.	187 Mio.	188 Mio.	188 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	186 Mio.	187 Mio.	187 Mio.	188 Mio.	188 Mio.
Buchwert / Aktie	0,09	0,07	0,06	0,05	0,06
Sachbuchwert	17,3 Mio.	13,2 Mio.	11,14 Mio.	10,3 Mio.	10,72 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,09	0,07	0,06	0,05	0,06
Gesamtverschuldung	0	86 000	0	142 000	85 000
Nettoverbindlichkeiten	-10,59 Mio.	-12,85 Mio.	-9,9 Mio.	-8,77 Mio.	-9,67 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	976 000	704 000	520 000	152 000	56 000
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	25 000
Grundstück - (BS)	-	-	-	220 000	248 000
Maschinen, Gesamt	1,23 Mio.	1,27 Mio.	1,27 Mio.	597 000	842 000

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	46,24 Mio.	-4,8 Mio.	-2,17 Mio.	-1,11 Mio.	66 000
Abschreibung & Amortisation - CF	79 000	178 000	166 000	147 000	189 000
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	79 000	178 000	166 000	147 000	189 000
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	143 000	46 000	50 000	19 000	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	372 000	748 000	92 000	96 000	246 000
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-55,91 Mio.	-2,7 Mio.	-1,75 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2000	-46 000	-15 000	-	-
Änderung der Forderungen	-268 000	35 000	-925 000	-55 000	135 000
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-25 000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,24 Mio.	-826 000	-78 000	64 000	738 000
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	6000	10 000	-56 000	-	283 000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-8,1 Mio.	-7,36 Mio.	-4,68 Mio.	-840 000	1,63 Mio.
Investitionsausgaben	-311 000	-115 000	-24 000	-283 000	-471 000
Verkauf von Sachanlagen	-	4000	6000	46 000	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	71,2 Mio.	9,87 Mio.	1,75 Mio.	-	-244 000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	70,89 Mio.	9,76 Mio.	1,73 Mio.	-237 000	-715 000
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	2,04 Mio.	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,04 Mio.	-	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-18,63 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-78 000	-86 000	-71 000	-69 000
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-18,63 Mio.	-78 000	-86 000	-71 000	-69 000
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	156 000	-
Rückkauf von Stammaktien	-29,02 Mio.	-	-	-	-
Sonderdividende Bezahlt	-11,84 Mio.	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-105 000	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-57,55 Mio.	-78 000	-86 000	85 000	-69 000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	27 000	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	5,24 Mio.	2,35 Mio.	-3,04 Mio.	-992 000	848 000
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	483 000	6000	13 000	8000	8000
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-7,12 Mio.	2,52 Mio.	-3,32 Mio.	-677 375	1,11 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-7,17 Mio.	2,53 Mio.	-3,32 Mio.	-672 375	1,11 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	3,26 Mio.	-6,38 Mio.	1,16 Mio.	-38 000	-1,1 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-16,59 Mio.	-78 000	-86 000	-71 000	-69 000

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-12,37	-22,84	-19,34	-6,19	0,4
Rendite auf das Gesamtkapital	-28,38	-30,71	-19,92	-6,38	0,44
Eigenkapitalrendite %	-45,93	-49,31	-32,09	-10,35	0,63
Rendite auf Eigenkapital	-45,93	-49,31	-32,09	-10,35	0,63
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	829,64	1805,88	167,85	29,37	29,66
EBITDA-Marge %	-1471,72	-3648,53	-288,3	-16,04	2,55
EBITA-Marge	-1489,59	-3695,59	-294,64	-17,08	0,97
EBIT-Marge %	-1489,59	-3695,59	-294,64	-17,08	0,97
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-1506,56	-3698,53	-295,62	-17,2	0,86
Netto-Einkommensmarge %	10 460,63	-2354,41	-163,55	-17,2	0,86
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-1506,56	-3698,53	-295,62	-17,2	0,86
Normalisierte Nettogewinnmarge	-941,6	-2311,58	-184,76	-10,75	0,54
Marge des gehebelten freien Cashflows	-1609,98	1237,44	-250,8	-10,49	14,43
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-1623,13	1239,28	-250,19	-10,41	14,5
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,01	0,01	0,1	0,58	0,67
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,05	0,58	4,69	17,6	10,48
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,66	25,42	36,95	24,3	7,58
Schnellverhältnis	1,06	25,28	36,9	24,24	7,54
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,8	-14,13	-15,4	-1,99	1,12
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	0,65	-	1,38	0,79
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	0,64	-	1,36	0,79
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	-	-	0,74	0,06
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	-	-	0,73	0,06
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	36,88	3,78	2,65	4,61	12,04
EBIT / Zinsaufwand	-87,79	-1256,5	-300,31	-137,88	9,25
EBITDA / Zinsaufwand	-86,73	-1226,83	-287,54	-119,5	32,88
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-90,88	-1246	-289,38	-154,88	-26
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	-0,01	-	-0,15	0,32
Netto-Schulden / EBITDA	1,63	1,75	2,65	9,17	-36,77
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-	-0,11	-0,41
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,55	1,72	2,63	7,08	46,5
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	636,67	-52,78	549,51	387,47	18,56
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	636,67	-52,78	549,51	387,47	18,56
EBITDA, 1 J. Wachstum %	72,04	14,42	-48,66	-72,88	-119,46
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	71,41	14,5	-48,22	-71,75	-106,71
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	60,7	14,5	-48,22	-71,75	-106,71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	58,4	13,31	-48,08	-71,64	-105,94
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-539,38	-110,39	-54,88	-48,73	-105,94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	62,53	13,31	-48,08	-71,64	-105,94
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	58,58	12,81	-48,15	-71,77	-105,92
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-98,01	8,98	-44,78	165,17	74,11
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-29,59	-49,9	-16,75	-5,8	12,78
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	48,86	-23,66	-15,62	-7,54	4