Finanzkennzahlen T. Rowe Price Group, Inc.

Aktien

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TROW

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 09.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
103,54 ^USD	+1,82 %		-2,36 %	-3,85 %

09.09.	T Rowe Price Group Insider verkaufte Aktien im Wert von $1.230.726, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT
28.08.	Sektor Update: Finanzwerte am späten Nachmittag uneinheitlich	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: T. ROWE PRICE GROUP, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	5,62 Mrd.	6,21 Mrd.	7,67 Mrd.	6,49 Mrd.	6,46 Mrd.
Gesamtumsatz	5,62 Mrd.	6,21 Mrd.	7,67 Mrd.	6,49 Mrd.	6,46 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,38 Mrd.	2,62 Mrd.	2,99 Mrd.	2,92 Mrd.	3,25 Mrd.
Bruttogewinn	3,23 Mrd.	3,59 Mrd.	4,68 Mrd.	3,57 Mrd.	3,21 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	846 Mio.	845 Mio.	937 Mio.	1,07 Mrd.	1,17 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	134 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	846 Mio.	845 Mio.	937 Mio.	1,07 Mrd.	1,3 Mrd.
Betriebseinkommen	2,39 Mrd.	2,75 Mrd.	3,74 Mrd.	2,5 Mrd.	1,9 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	533 Mio.	498 Mio.	290 Mio.	-	520 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	533 Mio.	498 Mio.	290 Mio.	-	520 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	7 Mio.	-2 Mio.	-5,9 Mio.	-17,3 Mio.	-15,7 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,93 Mrd.	3,24 Mrd.	4,03 Mrd.	2,48 Mrd.	2,41 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-31,9 Mio.	-284 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-408 Mio.	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	161 Mio.	82,4 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,93 Mrd.	3,24 Mrd.	3,99 Mrd.	1,95 Mrd.	2,49 Mrd.
Einkommensteueraufwand	678 Mio.	719 Mio.	896 Mio.	499 Mio.	655 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,25 Mrd.	2,52 Mrd.	3,1 Mrd.	1,45 Mrd.	1,84 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,25 Mrd.	2,52 Mrd.	3,1 Mrd.	1,45 Mrd.	1,84 Mrd.
Minderheiteninteresse	-118 Mio.	-151 Mio.	-15,6 Mio.	108 Mio.	-47 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,13 Mrd.	2,37 Mrd.	3,08 Mrd.	1,56 Mrd.	1,79 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	55,3 Mio.	65,3 Mio.	80,5 Mio.	36,1 Mio.	44,4 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,08 Mrd.	2,31 Mrd.	3 Mrd.	1,52 Mrd.	1,74 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,08 Mrd.	2,31 Mrd.	3 Mrd.	1,52 Mrd.	1,74 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	8,82	10,08	13,25	6,73	7,78
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	8,82	10,08	13,25	6,73	7,78
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	235 Mio.	229 Mio.	227 Mio.	226 Mio.	224 Mio.
Netto EPS - Verwässert	8,7	9,98	13,12	6,7	7,76
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	8,7	9,98	13,12	6,7	7,76
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	239 Mio.	231 Mio.	229 Mio.	227 Mio.	225 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	7,27	8,2	11,04	7,34	6,51
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	7,18	8,11	10,93	7,3	6,49
Dividende Pro Aktie	3,04	3,6	4,32	4,8	4,88
Ausschüttungsquote	34,43	35,65	32,51	71,08	62,71
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,58 Mrd.	2,94 Mrd.	3,95 Mrd.	2,97 Mrd.	2,39 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,39 Mrd.	2,75 Mrd.	3,74 Mrd.	2,74 Mrd.	2,13 Mrd.
EBIT	2,39 Mrd.	2,75 Mrd.	3,74 Mrd.	2,5 Mrd.	1,9 Mrd.
German: EBITDAR	2,61 Mrd.	2,97 Mrd.	3,98 Mrd.	3,02 Mrd.	2,44 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	5,62 Mrd.	6,21 Mrd.	7,67 Mrd.	6,49 Mrd.	6,46 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23,17	22,17	22,43	25,59	26,29
Aktuelle Inlandsteuern	627 Mio.	682 Mio.	924 Mio.	690 Mio.	622 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	18,3 Mio.	22,9 Mio.	28,1 Mio.	15,5 Mio.	23,9 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	645 Mio.	705 Mio.	952 Mio.	706 Mio.	646 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	33,3 Mio.	13,7 Mio.	-56,3 Mio.	-207 Mio.	8,6 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,71 Mrd.	1,88 Mrd.	2,5 Mrd.	1,66 Mrd.	1,46 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	96,8 Mio.	83,7 Mio.	100 Mio.	97,3 Mio.	114 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	96,8 Mio.	83,7 Mio.	100 Mio.	97,3 Mio.	114 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	720 Mio.	729 Mio.	804 Mio.	922 Mio.	1 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	29 Mio.	32,1 Mio.	32,5 Mio.	50 Mio.	52,4 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	207 Mio.	246 Mio.	275 Mio.	285 Mio.	266 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	207 Mio.	246 Mio.	275 Mio.	285 Mio.	266 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,78 Mrd.	2,15 Mrd.	1,52 Mrd.	1,76 Mrd.	2,07 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,78 Mrd.	2,15 Mrd.	1,52 Mrd.	1,76 Mrd.	2,07 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	647 Mio.	863 Mio.	1,06 Mrd.	749 Mio.	808 Mio.
Andere Forderungen	31,8 Mio.	25 Mio.	11,9 Mio.	71,2 Mio.	81 Mio.
Gesamtforderungen	678 Mio.	888 Mio.	1,07 Mrd.	820 Mio.	889 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,46 Mrd.	3,04 Mrd.	2,59 Mrd.	2,58 Mrd.	2,96 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,93 Mrd.	2,09 Mrd.	2,39 Mrd.	2,6 Mrd.	2,72 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,14 Mrd.	-1,27 Mrd.	-1,46 Mrd.	-1,57 Mrd.	-1,68 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	785 Mio.	813 Mio.	937 Mio.	1,04 Mrd.	1,05 Mrd.
Langfristige Investitionen	5,22 Mrd.	5,95 Mrd.	4,94 Mrd.	4,14 Mrd.	4,51 Mrd.
German: Firmenwert	666 Mio.	666 Mio.	2,69 Mrd.	2,64 Mrd.	2,64 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	913 Mio.	630 Mio.	507 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	77,1 Mio.	60,6 Mio.	-	216 Mio.	194 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	126 Mio.	134 Mio.	433 Mio.	401 Mio.	418 Mio.
Gesamtvermögen	9,33 Mrd.	10,66 Mrd.	12,51 Mrd.	11,64 Mrd.	12,28 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	202 Mio.	185 Mio.	318 Mio.	298 Mio.	315 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	676 Mio.	906 Mio.	1,14 Mrd.	989 Mio.	1,14 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	75,9 Mio.	71,3 Mio.	72,3 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	26,6 Mio.	35,3 Mio.	41,7 Mio.	40,8 Mio.	57,5 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	31,8 Mio.	85 Mio.	77,9 Mio.	46 Mio.	66,2 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	12,2 Mio.	2,5 Mio.	-	5,5 Mio.	5,4 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	948 Mio.	1,21 Mrd.	1,65 Mrd.	1,45 Mrd.	1,65 Mrd.
Langfristige Schulden	-	-	37,6 Mio.	31,7 Mio.	17,1 Mio.
Langfristige Mietverträge	120 Mio.	119 Mio.	208 Mio.	289 Mio.	251 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	39,2 Mio.	57,7 Mio.	358 Mio.	185 Mio.	67,6 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,11 Mrd.	1,39 Mrd.	2,26 Mrd.	1,96 Mrd.	1,99 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	47 Mio.	45,6 Mio.	45,8 Mio.	44,9 Mio.	44,8 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	655 Mio.	655 Mio.	920 Mio.	438 Mio.	432 Mio.
Gewinnrücklagen	6,44 Mrd.	7,03 Mrd.	8,08 Mrd.	8,41 Mrd.	9,08 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-43 Mio.	-23 Mio.	-26,5 Mio.	-53 Mio.	-47,5 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	7,1 Mrd.	7,71 Mrd.	9,02 Mrd.	8,84 Mrd.	9,51 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,12 Mrd.	1,56 Mrd.	1,23 Mrd.	847 Mio.	786 Mio.
Eigenkapital	8,22 Mrd.	9,27 Mrd.	10,25 Mrd.	9,69 Mrd.	10,29 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9,33 Mrd.	10,66 Mrd.	12,51 Mrd.	11,64 Mrd.	12,28 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	236 Mio.	228 Mio.	228 Mio.	224 Mio.	224 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	235 Mio.	228 Mio.	229 Mio.	224 Mio.	224 Mio.
Buchwert / Aktie	30,19	33,81	39,37	39,41	42,45
Sachbuchwert	6,44 Mrd.	7,04 Mrd.	5,42 Mrd.	5,57 Mrd.	6,36 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	27,36	30,89	23,63	24,82	28,38
Gesamtverschuldung	146 Mio.	154 Mio.	363 Mio.	433 Mio.	398 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-1,64 Mrd.	-2 Mrd.	-1,16 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,67 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	232 Mio.	257 Mio.	260 Mio.	400 Mio.	419 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,12 Mrd.	1,56 Mrd.	1,23 Mrd.	847 Mio.	786 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	875 Mio.	569 Mio.	1,07 Mrd.	1,13 Mrd.	1,06 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	36,1 Mio.	37,2 Mio.	25,7 Mio.	25,7 Mio.	25,7 Mio.
Gebäude, Gesamt	466 Mio.	458 Mio.	472 Mio.	489 Mio.	491 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,16 Mrd.	1,31 Mrd.	1,5 Mrd.	1,57 Mrd.	1,71 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	7365	7678	7529	7868	7906

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	2,13 Mrd.	2,37 Mrd.	3,08 Mrd.	1,56 Mrd.	1,79 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	191 Mio.	190 Mio.	205 Mio.	226 Mio.	255 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	245 Mio.	227 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	191 Mio.	190 Mio.	205 Mio.	471 Mio.	482 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-176 Mio.	-190 Mio.	-122 Mio.	211 Mio.	-461 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	175 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	207 Mio.	246 Mio.	275 Mio.	285 Mio.	266 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-8,4 Mio.	7,7 Mio.	-70,1 Mio.	-288 Mio.	20,7 Mio.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-931 Mio.	-799 Mio.	14,9 Mio.	87,9 Mio.	-1,07 Mrd.
Änderung der Forderungen	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	110 Mio.	91,1 Mio.	67,4 Mio.	-140 Mio.	194 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,52 Mrd.	1,92 Mrd.	3,45 Mrd.	2,36 Mrd.	1,22 Mrd.
Investitionsausgaben	-205 Mio.	-215 Mio.	-239 Mio.	-238 Mio.	-308 Mio.
Barkaufe	-18,4 Mio.	-53,9 Mio.	-2,47 Mrd.	-8,7 Mio.	-56,8 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-108 Mio.	182 Mio.	1,58 Mrd.	208 Mio.	531 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	6,8 Mio.	50,5 Mio.	30,9 Mio.	-3,7 Mio.	-38,4 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-324 Mio.	-36,3 Mio.	-1,1 Mrd.	-41,5 Mio.	128 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	83,3 Mio.	3,9 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-706 Mio.	-1,2 Mrd.	-1,14 Mrd.	-850 Mio.	-254 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-734 Mio.	-846 Mio.	-1 Mrd.	-1,11 Mrd.	-1,12 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-734 Mio.	-846 Mio.	-1 Mrd.	-1,11 Mrd.	-1,12 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-700 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	524 Mio.	558 Mio.	-148 Mio.	-120 Mio.	298 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-833 Mio.	-1,49 Mrd.	-2,99 Mrd.	-2,08 Mrd.	-1,08 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-2,5 Mio.	1,9 Mio.	2,6 Mio.	9,5 Mio.	400 000
Nettoveränderung der Liquidität	363 Mio.	398 Mio.	-632 Mio.	250 Mio.	269 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	677 Mio.	643 Mio.	949 Mio.	794 Mio.	632 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,71 Mrd.	1,98 Mrd.	2,75 Mrd.	2,13 Mrd.	1,74 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,71 Mrd.	1,98 Mrd.	2,75 Mrd.	2,13 Mrd.	1,74 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-28,9 Mio.	-47 Mio.	-174 Mio.	-54,4 Mio.	-114 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	17,53	17,17	20,19	12,92	9,95
Rendite auf das Gesamtkapital	19,59	19,29	23,34	15,05	11,44
Eigenkapitalrendite %	29,81	28,85	31,74	14,54	18,38
Rendite auf Eigenkapital	31,39	31,16	35,89	17,04	19,02
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	57,55	57,85	60,98	54,96	49,63
SG&A Marge	15,06	13,61	12,21	16,48	18,08
EBITDA-Marge %	45,89	47,29	51,44	45,74	36,92
EBITA-Marge	42,49	44,24	48,77	42,26	32,98
EBIT-Marge %	42,49	44,24	48,77	38,48	29,47
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	40,03	40,65	40,39	22,34	28,41
Netto-Einkommensmarge %	37,94	38,23	40,18	24,01	27,69
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	36,95	37,18	39,14	23,45	27
Normalisierte Nettogewinnmarge	30,47	30,22	32,6	25,55	22,57
Marge des gehebelten freien Cashflows	30,5	31,97	35,89	32,88	26,99
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	30,5	31,97	35,89	32,88	26,99
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,66	0,62	0,66	0,54	0,54
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	7,77	7,77	8,77	6,58	6,2
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,39	8,22	7,99	7,18	8,3
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,59	2,5	1,57	1,77	1,79
Schnellverhältnis	2,59	2,5	1,57	1,77	1,79
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,61	1,58	2,09	1,63	0,74
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	38,86	44,51	45,71	50,83	43,97
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	32,97	27,1	30,65	38,45	34,68
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	1,78	1,66	3,54	4,47	3,87
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	1,75	1,64	3,42	4,27	3,72
Langfristige Schulden / Eigenkapital	1,46	1,28	2,39	3,31	2,61
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	1,43	1,26	2,31	3,17	2,51
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	11,87	13,04	18,03	16,8	16,19
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,06	0,05	0,09	0,14	0,16
Netto-Schulden / EBITDA	-0,63	-0,67	-0,29	-0,44	-0,68
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,06	0,06	0,1	0,16	0,19
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,68	-0,73	-0,31	-0,48	-0,78
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	4,57	10,48	23,61	-15,43	-0,43
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	3,43	11,05	30,32	-23,78	-10,09
EBITDA, 1 J. Wachstum %	2,88	13,87	34,46	-24,81	-11,13
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	1,74	15,03	36,28	-26,72	-13,33
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	1,74	15,03	36,28	-33,27	-13,99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	27,15	12,2	22,8	-53,22	26,63
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	15,99	11,33	29,93	-49,47	14,81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	6,48	9,57	33,33	-33,7	-1,55
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	19,67	14,71	31,46	-48,93	15,82