Cashflow Symrise AG

Aktien

SYM999

DE000SYM9999

SY1

Chemie - spezialisiert

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121,25 ^EUR	+1,13 %		+1,81 %	+21,69 %

13.09.	Warburg Research hebt Ziel für Symrise auf 117 Euro - 'Hold'	DP
13.09.	Deutsche Bank Research belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 130 Euro	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: SYMRISE AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	3,41 Mrd.	3,52 Mrd.	3,83 Mrd.	4,62 Mrd.	4,73 Mrd.
Gesamtumsatz	3,41 Mrd.	3,52 Mrd.	3,83 Mrd.	4,62 Mrd.	4,73 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,04 Mrd.	2,13 Mrd.	2,35 Mrd.	2,92 Mrd.	3,04 Mrd.
Bruttogewinn	1,37 Mrd.	1,39 Mrd.	1,48 Mrd.	1,7 Mrd.	1,69 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	728 Mio.	737 Mio.	780 Mio.	935 Mio.	952 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	213 Mio.	212 Mio.	221 Mio.	254 Mio.	266 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-43,19 Mio.	-41,86 Mio.	-81,02 Mio.	-106 Mio.	-60,59 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	898 Mio.	907 Mio.	919 Mio.	1,08 Mrd.	1,16 Mrd.
Betriebseinkommen	470 Mio.	483 Mio.	560 Mio.	618 Mio.	536 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-40,43 Mio.	-57,83 Mio.	-38,87 Mio.	-58,92 Mio.	-94,72 Mio.
Zins- und Anlageerträge	4,89 Mio.	3 Mio.	3,6 Mio.	7,8 Mio.	14,61 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-35,54 Mio.	-54,84 Mio.	-35,27 Mio.	-51,12 Mio.	-80,11 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-221 000	3,52 Mio.	4,72 Mio.	-113 Mio.	9,23 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-546 000	-9,59 Mio.	-7,57 Mio.	200 000	3,1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1,26 Mio.	474 000	81 000	-16,55 Mio.	-1,61 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	435 Mio.	423 Mio.	522 Mio.	438 Mio.	466 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-16,3 Mio.	-	-5,2 Mio.	-3,5 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	673 000	-156 000	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	2,5 Mio.	14,3 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-5,4 Mio.	-15,8 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	418 Mio.	424 Mio.	516 Mio.	431 Mio.	465 Mio.
Einkommensteueraufwand	113 Mio.	109 Mio.	131 Mio.	140 Mio.	120 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	305 Mio.	315 Mio.	385 Mio.	291 Mio.	345 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	305 Mio.	315 Mio.	385 Mio.	291 Mio.	345 Mio.
Minderheiteninteresse	-6,83 Mio.	-8,08 Mio.	-10,11 Mio.	-10,69 Mio.	-4,47 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	298 Mio.	307 Mio.	375 Mio.	280 Mio.	340 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	298 Mio.	307 Mio.	375 Mio.	280 Mio.	340 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	298 Mio.	307 Mio.	375 Mio.	280 Mio.	340 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,21	2,27	2,74	2	2,44
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,21	2,27	2,74	2	2,44
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	135 Mio.	135 Mio.	137 Mio.	140 Mio.	140 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,17	2,22	2,7	2	2,44
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,17	2,22	2,7	2	2,44
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	139 Mio.	140 Mio.	140 Mio.	140 Mio.	140 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,96	1,89	2,31	1,88	2,05
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,9	1,83	2,26	1,88	2,05
Dividende Pro Aktie	0,95	0,97	1,02	1,05	1,1
Ausschüttungsquote	40,86	41,92	35,04	50,92	43,1
ADR-Verhältnis	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	696 Mio.	737 Mio.	812 Mio.	908 Mio.	794 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	572 Mio.	600 Mio.	673 Mio.	744 Mio.	649 Mio.
EBIT	470 Mio.	483 Mio.	560 Mio.	618 Mio.	536 Mio.
German: EBITDAR	702 Mio.	743 Mio.	819 Mio.	914 Mio.	802 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27,06	25,64	25,41	32,57	25,81
Gesamtlaufende Steuern	109 Mio.	123 Mio.	142 Mio.	166 Mio.	132 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	3,94 Mio.	-14,2 Mio.	-10,46 Mio.	-25,94 Mio.	-11,82 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	265 Mio.	256 Mio.	316 Mio.	263 Mio.	287 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	1,6 Mio.	700 000	1,2 Mio.	2,2 Mio.	1,9 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3 Mio.	11,56 Mio.	8,19 Mio.	2,33 Mio.	2,28 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	10,95 Mio.	8,16 Mio.	5,43 Mio.	8,78 Mio.	25,06 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	532 Mio.	534 Mio.	564 Mio.	681 Mio.	676 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	186 Mio.	203 Mio.	216 Mio.	254 Mio.	276 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	214 Mio.	213 Mio.	222 Mio.	256 Mio.	267 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	6,29 Mio.	6,47 Mio.	6,5 Mio.	6,53 Mio.	8,33 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,13 Mio.	1,46 Mio.	1,08 Mio.	1,47 Mio.	2,52 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	5,15 Mio.	5 Mio.	5,43 Mio.	5,06 Mio.	5,81 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	1,23 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	1,23 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	419 Mio.	725 Mio.	454 Mio.	315 Mio.	393 Mio.
Kurzfristige Investitionen	26,83 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	446 Mio.	725 Mio.	454 Mio.	315 Mio.	393 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	648 Mio.	601 Mio.	730 Mio.	856 Mio.	868 Mio.
Andere Forderungen	22,48 Mio.	15,92 Mio.	46,36 Mio.	132 Mio.	143 Mio.
Gesamtforderungen	670 Mio.	617 Mio.	776 Mio.	988 Mio.	1,01 Mrd.
Inventar	889 Mio.	863 Mio.	988 Mio.	1,33 Mrd.	1,26 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	91,36 Mio.	95 Mio.	112 Mio.	53,07 Mio.	42,06 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,1 Mrd.	2,3 Mrd.	2,33 Mrd.	2,68 Mrd.	2,7 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,24 Mrd.	2,3 Mrd.	2,55 Mrd.	2,96 Mrd.	3,2 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,03 Mrd.	-1,1 Mrd.	-1,23 Mrd.	-1,4 Mrd.	-1,53 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,22 Mrd.	1,21 Mrd.	1,32 Mrd.	1,57 Mrd.	1,67 Mrd.
Langfristige Investitionen	15,4 Mio.	80,35 Mio.	115 Mio.	521 Mio.	582 Mio.
German: Firmenwert	1,86 Mrd.	1,38 Mrd.	1,69 Mrd.	1,9 Mrd.	1,88 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	607 Mio.	777 Mio.	747 Mio.	940 Mio.	861 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	99,17 Mio.	124 Mio.	103 Mio.	57,51 Mio.	62,96 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	4,66 Mio.	4,46 Mio.	3,54 Mio.	2,65 Mio.	2,58 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	55,21 Mio.	67,34 Mio.	334 Mio.	110 Mio.	83,33 Mio.
Gesamtvermögen	5,96 Mrd.	5,94 Mrd.	6,64 Mrd.	7,78 Mrd.	7,85 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	332 Mio.	334 Mio.	413 Mio.	530 Mio.	489 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	144 Mio.	150 Mio.	171 Mio.	11,06 Mio.	5,64 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	503 Mio.	9,67 Mio.	354 Mio.	27,04 Mio.	30,1 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	21,06 Mio.	22,23 Mio.	21,8 Mio.	27,17 Mio.	32,83 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	79,53 Mio.	67,25 Mio.	81,16 Mio.	98,06 Mio.	118 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	62,57 Mio.	73,26 Mio.	104 Mio.	278 Mio.	261 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,14 Mrd.	657 Mio.	1,14 Mrd.	971 Mio.	937 Mio.
Langfristige Schulden	1,46 Mrd.	1,96 Mrd.	1,34 Mrd.	2,37 Mrd.	2,34 Mrd.
Langfristige Mietverträge	75,38 Mio.	77,17 Mio.	83,06 Mio.	128 Mio.	152 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	605 Mio.	681 Mio.	617 Mio.	459 Mio.	500 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	168 Mio.	154 Mio.	161 Mio.	213 Mio.	192 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	39,1 Mio.	44,8 Mio.	42,05 Mio.	35,68 Mio.	35,05 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3,49 Mrd.	3,58 Mrd.	3,39 Mrd.	4,17 Mrd.	4,16 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	135 Mio.	135 Mio.	140 Mio.	140 Mio.	140 Mio.
Gewinnrücklagen	882 Mio.	1,05 Mrd.	1,29 Mrd.	1,39 Mrd.	1,58 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,39 Mrd.	1,12 Mrd.	1,76 Mrd.	2,02 Mrd.	1,91 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	2,41 Mrd.	2,3 Mrd.	3,19 Mrd.	3,55 Mrd.	3,63 Mrd.
Minderheitsinteressen	57,26 Mio.	59,81 Mio.	64,36 Mio.	59,06 Mio.	54,93 Mio.
Eigenkapital	2,46 Mrd.	2,36 Mrd.	3,25 Mrd.	3,61 Mrd.	3,69 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5,96 Mrd.	5,94 Mrd.	6,64 Mrd.	7,78 Mrd.	7,85 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	135 Mio.	135 Mio.	140 Mio.	140 Mio.	140 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	135 Mio.	135 Mio.	140 Mio.	140 Mio.	140 Mio.
Buchwert / Aktie	17,77	17	22,81	25,41	25,98
Sachbuchwert	-63,93 Mio.	143 Mio.	751 Mio.	710 Mio.	888 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,47	1,06	5,37	5,08	6,35
Gesamtverschuldung	2,06 Mrd.	2,07 Mrd.	1,8 Mrd.	2,55 Mrd.	2,56 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,62 Mrd.	1,35 Mrd.	1,35 Mrd.	2,23 Mrd.	2,17 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	592 Mio.	669 Mio.	606 Mio.	449 Mio.	491 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	50,31 Mio.	51,74 Mio.	52,04 Mio.	52,23 Mio.	66,64 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	57,26 Mio.	59,81 Mio.	64,36 Mio.	59,06 Mio.	54,93 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	15,4 Mio.	80,35 Mio.	115 Mio.	521 Mio.	582 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	280 Mio.	275 Mio.	373 Mio.	522 Mio.	451 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	296 Mio.	288 Mio.	283 Mio.	357 Mio.	336 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	336 Mio.	327 Mio.	332 Mio.	448 Mio.	469 Mio.
Grundstück - (BS)	651 Mio.	786 Mio.	871 Mio.	974 Mio.	1,08 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1,3 Mrd.	1,36 Mrd.	1,53 Mrd.	1,75 Mrd.	1,87 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	10 264	10 665	11 276	12 169	12 656
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	9,98 Mio.	10,96 Mio.	9,66 Mio.	14,58 Mio.	14,58 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	298 Mio.	307 Mio.	375 Mio.	280 Mio.	340 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	124 Mio.	137 Mio.	161 Mio.	191 Mio.	175 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	102 Mio.	117 Mio.	113 Mio.	126 Mio.	113 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	226 Mio.	253 Mio.	274 Mio.	316 Mio.	288 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	892 000	1,09 Mio.	1,2 Mio.	1,09 Mio.	890 000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-161 000	-673 000	156 000	-720 000	272 000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	989 000	972 000	3,19 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	221 000	-3,52 Mio.	-4,72 Mio.	113 Mio.	-9,23 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	29,24 Mio.	49,09 Mio.	-24,86 Mio.	-11,48 Mio.	106 Mio.
Änderung der Forderungen	-11,56 Mio.	-7,16 Mio.	-98,5 Mio.	-119 Mio.	-34,34 Mio.
Veränderung der Vorräte	-13,97 Mio.	-21,74 Mio.	-86,6 Mio.	-308 Mio.	45,01 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-12,89 Mio.	43,16 Mio.	75,37 Mio.	104 Mio.	-34,84 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	30,89 Mio.	15,09 Mio.	9,3 Mio.	-16,27 Mio.	13,61 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	547 Mio.	636 Mio.	522 Mio.	360 Mio.	720 Mio.
Investitionsausgaben	-151 Mio.	-131 Mio.	-154 Mio.	-230 Mio.	-249 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	58,16 Mio.	2,64 Mio.	63,47 Mio.	6,22 Mio.	3,75 Mio.
Barkaufe	-763 Mio.	-3,22 Mio.	-385 Mio.	-579 Mio.	-89,9 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-23,31 Mio.	-13,38 Mio.	-19,84 Mio.	-20,37 Mio.	-21,33 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-2,61 Mio.	-5,08 Mio.	-218 Mio.	-162 Mio.	-1,94 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-882 Mio.	-150 Mio.	-714 Mio.	-985 Mio.	-358 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	281 Mio.	183 Mio.	116 Mio.	1,06 Mrd.	285 000
Ausgegebene Gesamtverschuldung	281 Mio.	183 Mio.	116 Mio.	1,06 Mrd.	285 000
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-18,97 Mio.	-197 Mio.	-35,4 Mio.	-377 Mio.	-49,08 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-18,97 Mio.	-197 Mio.	-35,4 Mio.	-377 Mio.	-49,08 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	400 Mio.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-122 Mio.	-129 Mio.	-131 Mio.	-143 Mio.	-147 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-122 Mio.	-129 Mio.	-131 Mio.	-143 Mio.	-147 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-42,54 Mio.	-45,5 Mio.	-41,55 Mio.	-62,54 Mio.	-68,66 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	498 Mio.	-189 Mio.	-92,15 Mio.	482 Mio.	-264 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	6,9 Mio.	-15,12 Mio.	18,31 Mio.	16,49 Mio.	-3,01 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-3,2 Mio.	-2,87 Mio.	-5,44 Mio.	-12,24 Mio.	-15,82 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	166 Mio.	279 Mio.	-271 Mio.	-139 Mio.	78,17 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	37,17 Mio.	39,42 Mio.	29,1 Mio.	41,07 Mio.	65,32 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	123 Mio.	138 Mio.	167 Mio.	179 Mio.	135 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	250 Mio.	458 Mio.	269 Mio.	73,26 Mio.	312 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	275 Mio.	494 Mio.	294 Mio.	110 Mio.	371 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	70,8 Mio.	-81,3 Mio.	157 Mio.	343 Mio.	-16,38 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	262 Mio.	-14,6 Mio.	80,77 Mio.	687 Mio.	-48,8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,4	5,08	5,56	5,35	4,29
Rendite auf das Gesamtkapital	7,22	6,75	7,37	6,89	5,4
Eigenkapitalrendite %	13,84	13,07	13,72	8,47	9,45
Rendite auf Eigenkapital	13,88	13,05	13,66	8,31	9,48
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	40,15	39,5	38,66	36,85	35,78
SG&A Marge	21,37	20,93	20,38	20,25	20,12
EBITDA-Marge %	20,41	20,93	21,23	19,65	16,78
EBITA-Marge	16,78	17,05	17,58	16,11	13,72
EBIT-Marge %	13,78	13,73	14,63	13,39	11,33
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,95	8,95	10,06	6,29	7,29
Netto-Einkommensmarge %	8,75	8,72	9,8	6,06	7,2
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8,75	8,72	9,8	6,06	7,2
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,77	7,28	8,26	5,69	6,07
Marge des gehebelten freien Cashflows